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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
鼎捷數智 (300378)
- 40.53
- +0.36+0.90%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
110.06億總市值67.21市盈率TTM
40.96最高價39.50最低價9.44萬手成交量40.18今開40.17昨收3.80億成交額3.50%換手率67.33市盈率(靜)2.72億總股本71.7852周最高4.74市淨率109.23億流通值31.5052周最低48.20漲停價2.70億流通股105.62歷史最高32.14跌停價3.64%振幅8.01歷史最低0.03股息TTM40.22平均價4.54萬手內盤0.07%股息率TTM100股每手4.46萬手外盤
鼎捷數智 (300378) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 7.92%4.92億 | 14.51%26.58億 | 8.28%17.44億 | 8.69%10.95億 | -3.45%4.55億 | 7.40%23.21億 | 11.37%16.1億 | 8.10%10.08億 | 9.61%4.72億 | 6.41%21.61億 |
| 收到的稅費返還 | -79.95%175.37萬 | 4.44%2,869.73萬 | 9.91%2,407.85萬 | 5.56%1,504.53萬 | 84.40%874.78萬 | 14.57%2,747.83萬 | 33.18%2,190.72萬 | -5.97%1,425.31萬 | -55.81%474.39萬 | 1.02%2,398.36萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 38.92%1,724.95萬 | -12.47%3,097.76萬 | 3.86%2,714.5萬 | 43.46%2,399.67萬 | 115.99%1,241.66萬 | -34.43%3,538.91萬 | -40.50%2,613.72萬 | -37.61%1,672.69萬 | -18.22%574.87萬 | 121.47%5,397.02萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 7.11%5.11億 | 13.99%27.17億 | 8.23%17.95億 | 9.20%11.34億 | -1.16%4.77億 | 6.46%23.84億 | 10.10%16.58億 | 6.62%10.39億 | 7.60%4.82億 | 7.70%22.39億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 19.41%1.79億 | 18.29%7.6億 | 5.47%4.77億 | 13.96%3.12億 | 7.02%1.5億 | 23.90%6.42億 | 41.50%4.53億 | 32.07%2.74億 | 17.70%1.4億 | 28.22%5.18億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.41%4.09億 | -3.07%12.11億 | -3.47%9.52億 | -3.62%6.66億 | -13.87%3.64億 | 1.13%12.49億 | 3.82%9.86億 | 7.28%6.91億 | -7.25%4.23億 | 5.64%12.35億 |
| 支付的各項稅費 | 5.47%4,961.05萬 | -20.79%1.97億 | -31.11%1.47億 | -46.85%7,788.82萬 | -38.72%4,703.84萬 | 27.25%2.49億 | 46.31%2.14億 | 52.38%1.47億 | 62.72%7,676.3萬 | 17.75%1.95億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 28.43%7,341.54萬 | 12.19%2.18億 | -10.76%1.83億 | -4.86%1.24億 | -18.69%5,716.2萬 | 6.53%1.94億 | 1.48%2.05億 | 10.47%1.31億 | 43.34%7,029.97萬 | 28.43%1.82億 |
| 經營活動現金流出小計 | 15.06%7.11億 | 2.19%23.85億 | -5.28%17.59億 | -4.98%11.8億 | -12.92%6.18億 | 9.53%23.34億 | 14.82%18.57億 | 16.52%12.42億 | 5.79%7.1億 | 13.28%21.31億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -41.87%-2億 | 565.70%3.32億 | 117.85%3,552.89萬 | 77.57%-4,552.41萬 | 37.86%-1.41億 | -53.85%4,992.6萬 | -78.72%-1.99億 | -121.98%-2.03億 | -2.14%-2.27億 | -45.34%1.08億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -97.18%56.73萬 | --36.73萬 | --36.73萬 | ---- | --2,009.16萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -5.56%211.96萬 | -8.57%647.35萬 | -77.62%383.94萬 | -76.53%380.78萬 | -80.87%224.44萬 | 46.40%708.02萬 | 106.01%1,715.18萬 | 492.69%1,622.22萬 | 969.92%1,173.12萬 | -44.74%483.62萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 838.15%16.23萬 | 2,843.57%11.13萬 | 1,312.82%5.1萬 | 3,943.28%2.47萬 | --1.73萬 | -45.80%3,780.6 | --3,610.89 | --610.89 | ---- | -75.35%6,975 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 54.29%1.08億 | -79.45%1.68億 | -83.37%1.35億 | -86.02%1.03億 | -83.72%7,000萬 | -25.18%8.2億 | -6.41%8.1億 | 7.97%7.4億 | 56.36%4.3億 | 31.81%10.95億 |
| 投資活動現金流入小計 | 52.61%1.1億 | -79.27%1.76億 | -83.20%1.39億 | -85.76%1.08億 | -83.64%7,226.17萬 | -23.04%8.47億 | -5.33%8.27億 | 9.90%7.56億 | 59.99%4.42億 | 31.01%11億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -14.11%8,106.08萬 | 25.17%3.19億 | 18.26%1.9億 | 8.25%1.16億 | 43.80%9,437.59萬 | 3.17%2.55億 | 3.43%1.61億 | -0.63%1.07億 | 36.35%6,562.91萬 | 483.36%2.47億 |
| 投資支付的現金 | ---- | 23,500.00%3,540萬 | --0 | ---- | ---- | -99.75%15萬 | -98.47%15萬 | -98.47%15萬 | -96.88%15萬 | 650.00%6,000萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --6,708.04萬 | --6,708.04萬 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 237.29%2.87億 | -56.03%2.86億 | -71.58%1.95億 | -72.45%1.64億 | -72.92%8,500萬 | -44.88%6.5億 | -24.67%6.86億 | -16.24%5.95億 | -1.93%3.14億 | 76.71%11.79億 |
| 投資活動現金流出小計 | 105.02%3.68億 | -34.16%6.4億 | -57.87%3.85億 | -60.18%2.79億 | -52.75%1.79億 | -34.60%9.72億 | -15.04%9.13億 | -15.18%7.02億 | 1.79%3.8億 | 107.06%14.86億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -140.37%-2.57億 | -271.28%-4.64億 | -183.85%-2.46億 | -416.93%-1.72億 | -272.44%-1.07億 | 67.59%-1.25億 | 57.06%-8,663萬 | 138.86%5,419.4萬 | 164.15%6,211.61萬 | -415.88%-3.86億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -78.69%535.62萬 | -85.38%365萬 | -89.89%225萬 | ---- | -72.23%2,513.11萬 | -72.04%2,496.54萬 | -75.07%2,226.27萬 | --216.11萬 | -41.32%9,050.88萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 305.56%365萬 | 305.56%365萬 | --225萬 | ---- | -98.57%90萬 | -98.57%90萬 | ---- | ---- | -48.83%6,300萬 |
| 取得借款收到的現金 | -31.78%1.2億 | 50.93%3.83億 | 71.62%3.29億 | 854.55%3.28億 | --1.76億 | 17.99%2.54億 | -10.49%1.91億 | -83.93%3,436.3萬 | ---- | -52.54%2.15億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 8,763.34%8.42億 | 4,289.30%3,666.73萬 | 1,455.84%104.43萬 | 81.14%8.15萬 | --950萬 | -53.96%83.54萬 | --6.71萬 | -98.51%4.5萬 | --0 |
| 籌資活動現金流入小計 | -31.81%1.2億 | 326.72%12.3億 | 69.79%3.69億 | 484.39%3.31億 | 7,876.65%1.76億 | -5.63%2.88億 | -28.77%2.17億 | -81.30%5,669.28萬 | -97.64%220.61萬 | -49.69%3.05億 |
| 償還債務支付的現金 | 45,857.11%1億 | -11.20%1.92億 | 42.06%1.95億 | 355.39%1.24億 | -99.05%21.76萬 | 12.32%2.16億 | -0.51%1.37億 | -71.37%2,726.02萬 | -63.75%2,287.81萬 | -64.61%1.92億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 104.36%144.74萬 | -69.49%1,423.81萬 | -64.76%1,148.83萬 | -68.48%995.37萬 | 2,283.78%70.82萬 | 64.48%4,666.23萬 | -8.03%3,260.48萬 | 3,165.39%3,158.25萬 | -82.32%2.97萬 | 2.88%2,836.94萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -70.92%26.29萬 | -70.57%26.52萬 | ---- | ---- | 56.92%90.4萬 | 58.30%90.13萬 | ---- | ---- | --57.61萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 20.71%811.09萬 | -43.46%3,195.69萬 | -62.23%2,188.23萬 | -69.62%1,488.41萬 | -20.55%671.91萬 | 86.36%5,652.24萬 | 176.26%5,793.22萬 | 293.62%4,899.72萬 | 43.05%845.69萬 | -67.36%3,032.93萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 1,333.08%1.1億 | -25.43%2.38億 | 0.25%2.28億 | 38.15%1.49億 | -75.63%764.49萬 | 27.16%3.19億 | 17.18%2.28億 | -0.72%1.08億 | -54.67%3,136.46萬 | -62.20%2.51億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -93.80%1,044.18萬 | 3,306.52%9.92億 | 1,424.49%1.4億 | 456.48%1.82億 | 677.29%1.68億 | -156.84%-3,094.27萬 | -109.59%-1,060.29萬 | -126.29%-5,114.71萬 | -220.76%-2,915.85萬 | 195.81%5,444萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,283.29%-1,646.32萬 | 144.37%331.27萬 | 377.99%2,094.14萬 | 303.83%2,449.93萬 | 118.99%139.13萬 | -229.52%-746.6萬 | -47.71%-753.32萬 | -3,358.48%-1,201.98萬 | -40.64%-732.61萬 | 9.78%576.43萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -489.90%-4.64億 | 860.64%8.64億 | 83.87%-4,899.66萬 | 95.07%-1,045.54萬 | 61.00%-7,863.54萬 | 47.79%-1.14億 | -46.28%-3.04億 | -477.09%-2.12億 | 32.87%-2.02億 | -180.99%-2.17億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 113.99%16.21億 | -13.03%7.58億 | -13.03%7.58億 | -13.22%7.58億 | -13.22%7.58億 | -19.98%8.71億 | -19.98%8.71億 | -19.80%8.73億 | -19.80%8.73億 | 32.74%10.89億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 70.45%11.57億 | 113.99%16.21億 | 24.89%7.09億 | 13.02%7.47億 | 1.13%6.79億 | -13.03%7.58億 | -35.59%5.67億 | -37.15%6.61億 | -14.82%6.71億 | -19.98%8.71億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
