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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
ST迪瑞 (300396)
- 7.79
- -0.05-0.64%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
21.24億總市值-8.08市盈率TTM
7.86最高價7.74最低價2.51萬手成交量7.83今開7.84昨收1957.34萬成交額0.92%換手率虧損市盈率(靜)2.73億總股本15.8252周最高1.38市淨率21.21億流通值7.6152周最低9.41漲停價2.72億流通股39.54歷史最高6.27跌停價1.53%振幅4.53歷史最低--股息TTM7.79平均價1.41萬手內盤--股息率TTM100股每手9298.00手外盤
ST迪瑞 (300396) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -5.87%1.91億 | -19.33%9.17億 | -28.10%6.36億 | -23.56%4.33億 | -26.03%2.03億 | -24.44%11.37億 | -14.03%8.85億 | -18.32%5.66億 | -18.66%2.75億 | 46.57%15.05億 |
| 收到的稅費返還 | --0 | 67.11%1,749.68萬 | 85.78%1,724.7萬 | -92.61%60.09萬 | -90.73%58.55萬 | -30.39%1,047.04萬 | -18.30%928.35萬 | -0.89%813.7萬 | 18.73%631.97萬 | 70.70%1,504.12萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 向中央銀行借款淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 回購業務資金淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到再保業務現金淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 14.26%523.05萬 | 60.41%4,705.75萬 | 223.12%5,483.47萬 | 88.53%2,369.19萬 | -10.29%457.77萬 | -60.69%2,933.54萬 | -71.79%1,697.06萬 | -62.31%1,256.65萬 | 16.07%510.29萬 | 271.60%7,462.66萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -5.70%1.97億 | -16.58%9.82億 | -22.27%7.08億 | -22.11%4.57億 | -27.18%2.09億 | -26.19%11.77億 | -17.23%9.11億 | -20.13%5.87億 | -17.65%2.86億 | 51.05%15.95億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -35.27%9,972.91萬 | -36.26%5.19億 | -37.34%4.36億 | -49.63%2.61億 | -42.97%1.54億 | 10.30%8.15億 | 17.29%6.95億 | 42.96%5.18億 | 38.94%2.7億 | 29.90%7.39億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 15.39%7,373.88萬 | -30.87%2.73億 | -33.28%1.99億 | -35.55%1.34億 | -43.12%6,390.59萬 | 15.05%3.95億 | 15.53%2.99億 | 15.63%2.08億 | 24.51%1.12億 | 30.13%3.44億 |
| 支付的各項稅費 | -8.47%353.53萬 | -85.15%1,215.71萬 | -87.58%996.19萬 | -87.15%626.91萬 | -89.24%386.27萬 | -2.61%8,187.02萬 | 17.24%8,019.62萬 | 6.35%4,879.75萬 | 54.11%3,588.84萬 | 31.26%8,406.59萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 拆出資金淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付保單紅利的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 44.30%4,097.45萬 | -23.06%1.38億 | -10.87%1.22億 | -35.61%6,449.47萬 | -45.36%2,839.55萬 | -11.80%1.79億 | 8.71%1.37億 | 23.45%1億 | 13.86%5,196.9萬 | 72.73%2.03億 |
| 經營活動現金流出小計 | -12.89%2.18億 | -35.92%9.43億 | -36.68%7.67億 | -46.76%4.66億 | -46.80%2.5億 | 7.42%14.72億 | 15.82%12.11億 | 30.73%8.75億 | 33.02%4.7億 | 35.02%13.7億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 48.85%-2,134.04萬 | 113.16%3,879.98萬 | 80.56%-5,821.1萬 | 97.07%-843.46萬 | 77.33%-4,172.35萬 | -231.29%-2.95億 | -637.22%-2.99億 | -536.68%-2.88億 | -3,005.07%-1.84億 | 448.57%2.24億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --1.8億 | -12.83%4.96億 | -30.33%1.7億 | -88.51%2,000萬 | --0 | -13.26%5.69億 | -52.71%2.44億 | -56.06%1.74億 | -9.38%1.74億 | -56.56%6.56億 |
| 取得投資收益收到的現金 | --59.52萬 | -3.98%2,152.77萬 | -7.68%2,028.54萬 | -8.62%2,003.65萬 | --0 | 1,004.05%2,242.04萬 | 1,223.57%2,197.29萬 | 1,040.36%2,192.66萬 | -81.90%23.65萬 | -93.81%203.07萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 2,415.30%5,533.65 | 146.47%15.56萬 | 142.95%15.16萬 | 141.24%14.6萬 | -99.58%220 | 563.46%6.31萬 | 769.01%6.24萬 | 940.98%6.05萬 | 974.37%5.23萬 | -91.43%9,512.83 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 82,091,132.60%1.81億 | -12.48%5.18億 | -28.42%1.9億 | -79.50%4,018.25萬 | -100.00%220 | -10.11%5.91億 | -48.61%2.66億 | -50.75%1.96億 | -9.84%1.74億 | -57.35%6.58億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -74.11%72.39萬 | 9.25%2,265.22萬 | -33.78%961.39萬 | -47.16%604.6萬 | -26.13%279.61萬 | -36.57%2,073.38萬 | -29.47%1,451.85萬 | -7.24%1,144.19萬 | -27.57%378.54萬 | 227.54%3,268.64萬 |
| 投資支付的現金 | --1.8億 | 23.13%6.76億 | 82.79%4.46億 | -41.56%9,000萬 | --0 | -12.31%5.49億 | -44.04%2.44億 | -59.04%1.54億 | -23.76%1.54億 | -50.31%6.26億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 質押貸款淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 6,363.37%1.81億 | 22.63%6.99億 | 76.24%4.56億 | -41.95%9,604.6萬 | -98.23%279.61萬 | -13.51%5.7億 | -43.38%2.59億 | -57.40%1.65億 | -23.86%1.58億 | -48.13%6.59億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 95.59%-12.32萬 | -932.05%-1.81億 | -3,627.79%-2.65億 | -282.89%-5,586.35萬 | -116.94%-279.59萬 | 3,195.35%2,174.98萬 | -87.69%751.68萬 | 218.41%3,054.51萬 | 218.61%1,650.34萬 | -100.26%-70.27萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | --0 | -17.48%4.25億 | 269.57%4.25億 | 555.56%2.95億 | -0.17%4,500萬 | 66.13%5.15億 | 187.50%1.15億 | --4,500萬 | --4,507.74萬 | -33.05%3.1億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --7.41萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --0 | -17.48%4.25億 | 269.57%4.25億 | 555.56%2.95億 | -0.34%4,500萬 | 66.13%5.15億 | 187.50%1.15億 | --4,500萬 | --4,515.16萬 | -36.17%3.1億 |
| 償還債務支付的現金 | -58.77%8,060萬 | 41.97%4.76億 | 734.67%3.76億 | 445.56%2.46億 | 334.44%1.96億 | -0.89%3.35億 | -1.10%4,500萬 | 100.00%4,500萬 | --4,500萬 | 25.19%3.38億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -14.22%225.32萬 | -43.97%8,197.83萬 | -45.03%7,901.56萬 | -46.61%7,573.5萬 | 47.34%262.67萬 | 4.14%1.46億 | 3.78%1.44億 | 3.92%1.42億 | -16.50%178.28萬 | 28.26%1.4億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --144.77萬 | -76.65%446.47萬 | -83.86%283萬 | 2.76%248.67萬 | --0 | 81.51%1,912.23萬 | 86.57%1,753.24萬 | -70.00%241.99萬 | 33.95%120.44萬 | -83.81%1,053.5萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -57.45%8,430.09萬 | 12.31%5.62億 | 121.77%4.57億 | 71.03%3.24億 | 312.87%1.98億 | 2.33%5億 | 6.65%2.06億 | 13.29%1.89億 | 1,481.53%4,798.72萬 | 9.99%4.89億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 44.95%-8,430.09萬 | -1,040.37%-1.37億 | 64.45%-3,244.56萬 | 80.09%-2,872.17萬 | -5,300.16%-1.53億 | 108.14%1,457.32萬 | 40.50%-9,127.08萬 | 13.64%-1.44億 | 6.55%-283.56萬 | -535.80%-1.79億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -152.57%-222.15萬 | 1,883.80%404.11萬 | 385.50%416.02萬 | 346.92%490.8萬 | 656.22%422.61萬 | 89.91%-22.65萬 | 113.81%85.69萬 | 147.74%109.82萬 | 63.84%-75.98萬 | -136.23%-224.55萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 44.17%-1.08億 | -6.38%-2.75億 | 8.00%-3.52億 | 77.99%-8,811.18萬 | -13.02%-1.93億 | -708.28%-2.59億 | -793.23%-3.82億 | -326.42%-4億 | -585.18%-1.71億 | -88.23%4,252.27萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -47.18%3.08億 | -30.73%5.83億 | -30.73%5.83億 | -30.73%5.83億 | -30.73%5.83億 | 5.32%8.42億 | 5.32%8.42億 | 5.32%8.42億 | 5.32%8.42億 | 82.42%7.99億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -48.68%2億 | -47.18%3.08億 | -49.62%2.32億 | 12.14%4.95億 | -41.89%3.9億 | -30.73%5.83億 | -39.25%4.6億 | -37.42%4.41億 | -13.38%6.71億 | 5.32%8.42億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 否定意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
