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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
寶色股份 (300402)
- 17.29
- +0.40+2.37%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
42.67億總市值83.13市盈率TTM
17.45最高價16.78最低價3.36萬手成交量17.00今開16.89昨收5752.35萬成交額1.38%換手率78.95市盈率(靜)2.47億總股本28.8552周最高2.81市淨率42.12億流通值16.5752周最低20.27漲停價2.44億流通股40.75歷史最高13.51跌停價3.97%振幅4.30歷史最低0.09股息TTM17.13平均價1.65萬手內盤0.52%股息率TTM100股每手1.62萬手外盤
寶色股份 (300402) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -21.28%1.52億 | 3.32%8.12億 | -10.57%5.28億 | -3.38%4.13億 | 27.08%1.94億 | -36.36%7.86億 | -33.78%5.9億 | -36.82%4.27億 | -65.04%1.52億 | 33.64%12.36億 |
| 收到的稅費返還 | 24.39%10.33萬 | -96.78%15.33萬 | -94.96%24.01萬 | -98.26%8.3萬 | -97.18%8.3萬 | -65.41%476.22萬 | -64.43%476.22萬 | -38.37%476.22萬 | 82.16%294.21萬 | 25.82%1,376.6萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -36.96%680.43萬 | 11.57%6,683.75萬 | 53.82%3,660.6萬 | 18.33%1,969.14萬 | 42.20%1,079.32萬 | 84.51%5,990.37萬 | 66.14%2,379.77萬 | 62.53%1,664.12萬 | 45.06%759.01萬 | 32.02%3,246.66萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -22.09%1.59億 | 3.34%8.79億 | -8.74%5.64億 | -3.58%4.32億 | 25.54%2.05億 | -33.61%8.51億 | -32.66%6.19億 | -35.37%4.49億 | -63.21%1.63億 | 33.51%12.82億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 505.95%2.28億 | 168.67%7.07億 | 162.06%5.62億 | 169.20%4.14億 | -65.83%3,768.9萬 | -73.87%2.63億 | -67.41%2.15億 | -71.93%1.54億 | -67.19%1.1億 | 44.09%10.07億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.52%3,177.23萬 | 1.74%1.46億 | 2.29%9,780.65萬 | -1.62%5,920.01萬 | -5.30%3,327.8萬 | 3.64%1.43億 | 5.24%9,561.47萬 | 9.97%6,017.79萬 | 13.65%3,513.87萬 | 11.73%1.38億 |
| 支付的各項稅費 | -64.22%1,335.91萬 | 1.82%8,072.02萬 | 73.27%7,712.65萬 | 247.51%6,730.17萬 | 1,893.46%3,733.81萬 | 34.21%7,927.53萬 | 73.76%4,451.11萬 | -15.59%1,936.7萬 | -84.38%187.3萬 | 13.76%5,906.8萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -79.77%1,263.17萬 | 26.54%7,883.84萬 | 86.62%5,911.39萬 | 75.40%3,633.22萬 | 427.57%6,245.22萬 | 16.21%6,230.51萬 | -11.93%3,167.59萬 | -9.78%2,071.44萬 | 2.04%1,183.78萬 | 35.50%5,361.2萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 67.57%2.86億 | 84.74%10.13億 | 106.11%7.96億 | 127.05%5.77億 | 7.30%1.71億 | -56.44%5.48億 | -52.35%3.86億 | -60.82%2.54億 | -59.27%1.59億 | 37.61%12.58億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -474.41%-1.27億 | -143.99%-1.33億 | -199.92%-2.32億 | -174.24%-1.44億 | 784.13%3,384.91萬 | 1,190.53%3.03億 | 115.73%2.32億 | 327.10%1.94億 | -92.67%382.85萬 | -48.61%2,346.83萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 591.43%17.29萬 | --5.73萬 | --5.73萬 | ---- | --2.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | 591.43%17.29萬 | --5.73萬 | --5.73萬 | ---- | --2.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 62.16%122.28萬 | 299.67%2,318.18萬 | 563.70%1,346.85萬 | 291.11%556.21萬 | 272.80%75.41萬 | -46.82%580.02萬 | -79.76%202.93萬 | -82.86%142.21萬 | -95.33%20.23萬 | 218.44%1,090.57萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 62.16%122.28萬 | 299.67%2,318.18萬 | 563.70%1,346.85萬 | 291.11%556.21萬 | 272.80%75.41萬 | -46.82%580.02萬 | -79.76%202.93萬 | -82.86%142.21萬 | -95.33%20.23萬 | 218.44%1,090.57萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -62.16%-122.28萬 | -298.41%-2,300.9萬 | -560.87%-1,341.13萬 | -287.08%-550.48萬 | -272.80%-75.41萬 | 47.04%-577.52萬 | 79.76%-202.93萬 | 82.86%-142.21萬 | 95.33%-20.23萬 | -218.44%-1,090.57萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --2,023.74萬 | --2,023.74萬 | --2,023.74萬 | --2,023.74萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.07億 |
| 取得借款收到的現金 | --1,990萬 | -99.49%103萬 | -99.47%103萬 | -97.98%101萬 | ---- | -29.99%2.03億 | -31.06%1.93億 | -80.00%5,001萬 | ---- | -45.25%2.9億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -48.01%1.65萬 | ---- | ---- | ---- | -99.96%3.18萬 | -62.05%1,365.17萬 | -76.47%738.98萬 | -94.49%145.67萬 | 6.29%8,670.89萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -1.67%1,990萬 | -89.52%2,128.39萬 | -89.71%2,126.74萬 | -62.98%2,124.74萬 | 1,289.28%2,023.74萬 | -81.26%2.03億 | -79.79%2.07億 | -79.60%5,739.98萬 | -98.69%145.67萬 | 77.29%10.84億 |
| 償還債務支付的現金 | -91.24%190萬 | -91.72%3,203萬 | -91.73%3,202萬 | -88.93%2,170萬 | -58.27%2,170萬 | -3.95%3.87億 | 20.59%3.87億 | -21.58%1.96億 | -38.78%5,200萬 | -15.97%4.03億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -19.43%95.46萬 | -18.46%2,659.3萬 | -18.36%2,561.25萬 | -92.22%230.45萬 | -57.65%118.48萬 | -30.45%3,261.5萬 | -27.90%3,137.24萬 | -25.33%2,961.41萬 | -39.92%279.74萬 | 9.15%4,689.18萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -1.82%155.93萬 | -95.08%70.9萬 | -93.71%70.9萬 | ---- | -97.60%158.82萬 | -76.05%1,442.52萬 | -28.51%1,127.74萬 | 7.94%905.51萬 | -45.36%6,628.33萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -87.53%285.46萬 | -85.71%6,018.23萬 | -86.52%5,834.15萬 | -89.57%2,471.35萬 | -64.16%2,288.48萬 | -18.39%4.21億 | 1.92%4.33億 | -22.43%2.37億 | -34.83%6,385.25萬 | -19.83%5.16億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 743.85%1,704.54萬 | 82.17%-3,889.85萬 | 83.61%-3,707.42萬 | 98.07%-346.62萬 | 95.76%-264.74萬 | -138.44%-2.18億 | -137.83%-2.26億 | -648.95%-1.79億 | -563.06%-6,239.59萬 | 1,846.27%5.68億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -177.90%-199.36萬 | 511.49%584.11萬 | 1,403.36%658.39萬 | 3,274.27%749.39萬 | 711.13%255.92萬 | -179.52%-141.95萬 | -68.06%43.79萬 | -110.56%-23.61萬 | -93.42%-41.88萬 | 249.44%178.52萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -442.06%-1.13億 | -344.27%-1.89億 | -6,391.69%-2.76億 | -1,195.37%-1.46億 | 155.77%3,300.68萬 | -86.68%7,749.91萬 | -99.37%438.43萬 | -14.12%1,331.42萬 | -196.80%-5,918.84萬 | 5,580.43%5.82億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -22.43%6.12億 | 10.89%7.89億 | 10.89%7.89億 | 10.89%7.89億 | 10.89%7.89億 | 449.86%7.11億 | 449.86%7.11億 | 449.86%7.11億 | 449.86%7.11億 | 8.60%1.29億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -39.28%4.99億 | -24.00%6億 | -28.33%5.13億 | -11.27%6.43億 | 26.02%8.22億 | 10.89%7.89億 | -13.37%7.16億 | 400.21%7.25億 | 242.32%6.52億 | 449.86%7.11億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
