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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
寶色股份 (300402)
- 22.34
- -0.16-0.71%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
55.13億總市值91.56市盈率TTM
22.69最高價22.20最低價7.55萬手成交量22.55今開22.50昨收1.69億成交額3.10%換手率80.65市盈率(靜)2.47億總股本28.8552周最高3.68市淨率54.42億流通值13.8152周最低27.00漲停價2.44億流通股40.75歷史最高18.00跌停價2.18%振幅4.30歷史最低0.09股息TTM22.38平均價3.76萬手內盤0.40%股息率TTM100股每手3.50萬手外盤
寶色股份 (300402) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -10.57%5.28億 | -3.38%4.13億 | 27.08%1.94億 | -36.36%7.86億 | -33.78%5.9億 | -36.82%4.27億 | -65.04%1.52億 | 33.64%12.36億 | 22.00%8.91億 | 35.92%6.76億 |
| 收到的稅費返還 | -94.96%24.01萬 | -98.26%8.3萬 | -97.18%8.3萬 | -65.41%476.22萬 | -64.43%476.22萬 | -38.37%476.22萬 | 82.16%294.21萬 | 25.82%1,376.6萬 | 9,329.14%1,338.67萬 | 5,342.45%772.67萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 53.82%3,660.6萬 | 18.33%1,969.14萬 | 42.20%1,079.32萬 | 84.51%5,990.37萬 | 66.14%2,379.77萬 | 62.53%1,664.12萬 | 45.06%759.01萬 | 32.02%3,246.66萬 | -24.43%1,432.35萬 | -14.28%1,023.88萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -8.74%5.64億 | -3.58%4.32億 | 25.54%2.05億 | -33.61%8.51億 | -32.66%6.19億 | -35.37%4.49億 | -63.21%1.63億 | 33.51%12.82億 | 22.59%9.19億 | 36.22%6.94億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 162.06%5.62億 | 169.20%4.14億 | -65.83%3,768.9萬 | -73.87%2.63億 | -67.41%2.15億 | -71.93%1.54億 | -67.19%1.1億 | 44.09%10.07億 | 9.05%6.59億 | 51.68%5.48億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.29%9,780.65萬 | -1.62%5,920.01萬 | -5.30%3,327.8萬 | 3.64%1.43億 | 5.24%9,561.47萬 | 9.97%6,017.79萬 | 13.65%3,513.87萬 | 11.73%1.38億 | 14.30%9,085.8萬 | 8.53%5,472.06萬 |
| 支付的各項稅費 | 73.27%7,712.65萬 | 247.51%6,730.17萬 | 1,893.46%3,733.81萬 | 34.21%7,927.53萬 | 73.76%4,451.11萬 | -15.59%1,936.7萬 | -84.38%187.3萬 | 13.76%5,906.8萬 | -48.66%2,561.66萬 | -12.39%2,294.52萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 86.62%5,911.39萬 | 75.40%3,633.22萬 | 427.57%6,245.22萬 | 16.21%6,230.51萬 | -11.93%3,167.59萬 | -9.78%2,071.44萬 | 2.04%1,183.78萬 | 35.50%5,361.2萬 | 24.10%3,596.75萬 | 25.13%2,296.04萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 106.11%7.96億 | 127.05%5.77億 | 7.30%1.71億 | -56.44%5.48億 | -52.35%3.86億 | -60.82%2.54億 | -59.27%1.59億 | 37.61%12.58億 | 6.39%8.11億 | 42.16%6.48億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -199.92%-2.32億 | -174.24%-1.44億 | 784.13%3,384.91萬 | 1,190.53%3.03億 | 115.73%2.32億 | 327.10%1.94億 | -92.67%382.85萬 | -48.61%2,346.83萬 | 930.57%1.08億 | -14.63%4,553.14萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --5.73萬 | --5.73萬 | ---- | --2.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | --5.73萬 | --5.73萬 | ---- | --2.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 563.70%1,346.85萬 | 291.11%556.21萬 | 272.80%75.41萬 | -46.82%580.02萬 | -79.76%202.93萬 | -82.86%142.21萬 | -95.33%20.23萬 | 218.44%1,090.57萬 | 233.30%1,002.64萬 | 177.84%829.69萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 563.70%1,346.85萬 | 291.11%556.21萬 | 272.80%75.41萬 | -46.82%580.02萬 | -79.76%202.93萬 | -82.86%142.21萬 | -95.33%20.23萬 | 218.44%1,090.57萬 | 233.30%1,002.64萬 | 177.84%829.69萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -560.87%-1,341.13萬 | -287.08%-550.48萬 | -272.80%-75.41萬 | 47.04%-577.52萬 | 79.76%-202.93萬 | 82.86%-142.21萬 | 95.33%-20.23萬 | -218.44%-1,090.57萬 | -233.30%-1,002.64萬 | -177.84%-829.69萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --2,023.74萬 | --2,023.74萬 | --2,023.74萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.07億 | --7.07億 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -99.47%103萬 | -97.98%101萬 | ---- | -29.99%2.03億 | -31.06%1.93億 | -80.00%5,001萬 | ---- | -45.25%2.9億 | -18.79%2.8億 | 2.04%2.5億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | -99.96%3.18萬 | -62.05%1,365.17萬 | -76.47%738.98萬 | -94.49%145.67萬 | 6.29%8,670.89萬 | -35.67%3,597.22萬 | 421.40%3,141.09萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -89.71%2,126.74萬 | -62.98%2,124.74萬 | 1,289.28%2,023.74萬 | -81.26%2.03億 | -79.79%2.07億 | -79.60%5,739.98萬 | -98.69%145.67萬 | 77.29%10.84億 | 155.19%10.23億 | 12.11%2.81億 |
| 償還債務支付的現金 | -91.73%3,202萬 | -88.93%2,170萬 | -58.27%2,170萬 | -3.95%3.87億 | 20.59%3.87億 | -21.58%1.96億 | -38.78%5,200萬 | -15.97%4.03億 | -5.58%3.21億 | 3.32%2.5億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -18.36%2,561.25萬 | -92.22%230.45萬 | -57.65%118.48萬 | -30.45%3,261.5萬 | -27.90%3,137.24萬 | -25.33%2,961.41萬 | -39.92%279.74萬 | 9.15%4,689.18萬 | 13.28%4,351.32萬 | 177.94%3,966.15萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -95.08%70.9萬 | -93.71%70.9萬 | ---- | -97.60%158.82萬 | -76.05%1,442.52萬 | -28.51%1,127.74萬 | 7.94%905.51萬 | -45.36%6,628.33萬 | -39.93%6,022.62萬 | -75.59%1,577.47萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -86.52%5,834.15萬 | -89.57%2,471.35萬 | -64.16%2,288.48萬 | -18.39%4.21億 | 1.92%4.33億 | -22.43%2.37億 | -34.83%6,385.25萬 | -19.83%5.16億 | -11.26%4.25億 | -4.81%3.05億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 83.61%-3,707.42萬 | 98.07%-346.62萬 | 95.76%-264.74萬 | -138.44%-2.18億 | -137.83%-2.26億 | -648.95%-1.79億 | -563.06%-6,239.59萬 | 1,846.27%5.68億 | 867.83%5.98億 | 65.65%-2,396.57萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 1,403.36%658.39萬 | 3,274.27%749.39萬 | 711.13%255.92萬 | -179.52%-141.95萬 | -68.06%43.79萬 | -110.56%-23.61萬 | -93.42%-41.88萬 | 249.44%178.52萬 | 121.22%137.13萬 | 4,581.76%223.47萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -6,391.69%-2.76億 | -1,195.37%-1.46億 | 155.77%3,300.68萬 | -86.68%7,749.91萬 | -99.37%438.43萬 | -14.12%1,331.42萬 | -196.80%-5,918.84萬 | 5,580.43%5.82億 | 847.59%6.97億 | 179.62%1,550.34萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 10.89%7.89億 | 10.89%7.89億 | 10.89%7.89億 | 449.86%7.11億 | 449.86%7.11億 | 449.86%7.11億 | 449.86%7.11億 | 8.60%1.29億 | 8.60%1.29億 | 8.60%1.29億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -28.33%5.13億 | -11.27%6.43億 | 26.02%8.22億 | 10.89%7.89億 | -13.37%7.16億 | 400.21%7.25億 | 242.32%6.52億 | 449.86%7.11億 | 3,087.99%8.26億 | 45.38%1.45億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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