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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
凱發電氣 (300407)
- 13.30
- +0.84+6.74%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
46.06億總市值60.18市盈率TTM
13.45最高價12.34最低價10.39萬手成交量12.69今開12.46昨收1.36億成交額4.01%換手率65.52市盈率(靜)3.46億總股本15.1552周最高2.11市淨率34.44億流通值9.4552周最低14.95漲停價2.59億流通股34.47歷史最高9.97跌停價8.91%振幅4.46歷史最低0.10股息TTM13.07平均價4.37萬手內盤0.75%股息率TTM100股每手5.76萬手外盤
凱發電氣 (300407) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 44.43%6.56億 | 30.85%31.08億 | 15.74%18.35億 | 13.52%10.74億 | 1.14%4.54億 | 3.07%23.75億 | 12.57%15.85億 | 3.30%9.46億 | 8.55%4.49億 | 20.78%23.05億 |
| 收到的稅費返還 | -50.37%1,112.13萬 | -45.59%6,112.87萬 | -40.27%4,901.55萬 | -41.19%3,732.46萬 | 48.80%2,240.95萬 | 13.20%1.12億 | 12.41%8,206.02萬 | 32.14%6,346.74萬 | 8.61%1,506.05萬 | 38.91%9,924.14萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向中央銀行借款淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 回購業務資金淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保業務現金淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -34.80%2,332.88萬 | 10.85%9,043.08萬 | 34.29%6,299.74萬 | 44.57%5,504.74萬 | 24.93%3,578.04萬 | 98.37%8,157.86萬 | 96.54%4,691.24萬 | 92.53%3,807.58萬 | 414.84%2,864萬 | -19.71%4,112.43萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 34.74%6.9億 | 26.87%32.6億 | 13.57%19.47億 | 11.33%11.66億 | 3.98%5.12億 | 5.08%25.69億 | 13.89%17.14億 | 6.50%10.48億 | 13.78%4.92億 | 20.39%24.45億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 21.12%3.89億 | 23.87%16.42億 | 8.72%10.3億 | -1.58%5.85億 | 8.02%3.21億 | -2.38%13.26億 | -0.91%9.48億 | 2.29%5.94億 | 1.93%2.97億 | 18.80%13.58億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.84%2.24億 | 9.59%8.05億 | 8.93%5.91億 | 7.96%4.07億 | 2.12%1.98億 | 11.41%7.34億 | 14.06%5.43億 | 13.96%3.77億 | 20.90%1.94億 | 10.93%6.59億 |
| 支付的各項稅費 | -24.84%2,822.11萬 | 26.49%8,804.39萬 | 1.43%6,085.37萬 | 10.44%5,032.25萬 | 85.02%3,754.86萬 | -10.52%6,960.56萬 | 21.41%5,999.29萬 | 27.61%4,556.7萬 | -12.94%2,029.48萬 | 16.49%7,779.23萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出資金淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保單紅利的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -22.78%2,293.47萬 | 7.86%2.03億 | 33.72%1.22億 | 42.95%8,025.85萬 | 33.97%2,970.04萬 | 41.27%1.88億 | 3.50%9,093.61萬 | -5.46%5,614.31萬 | 52.69%2,216.92萬 | 18.82%1.33億 |
| 經營活動現金流出小計 | 13.15%6.63億 | 18.12%27.38億 | 9.91%18.04億 | 4.61%11.22億 | 9.88%5.86億 | 4.03%23.18億 | 4.58%16.41億 | 6.56%10.72億 | 8.95%5.34億 | 16.28%22.28億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 135.66%2,649.1萬 | 107.50%5.22億 | 95.55%1.43億 | 279.70%4,450.75萬 | -80.37%-7,428.08萬 | 15.87%2.52億 | 214.28%7,320.34萬 | -9.37%-2,476.72萬 | 27.75%-4,118.27萬 | 89.02%2.17億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -64.06%14.12萬 | 196.19%217.78萬 | 271.41%171.63萬 | 161.60%77.96萬 | 132.70%39.29萬 | 521.28%73.52萬 | 131.75%46.21萬 | 285.93%29.8萬 | 181.88%16.89萬 | -79.98%11.83萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -89.19%765.49 | 7,722.72%300.28萬 | 694.72%3.08萬 | 253.97%8,429.65 | 31.56%7,079.65 | 5.63%3.84萬 | -92.69%3,881.46 | -38.00%2,381.46 | --5,381.46 | 132.90%3.63萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -61.83%5,000萬 | 253.70%4.95億 | 292.03%3.69億 | 160.12%2.32億 | 101.55%1.31億 | 636.45%1.4億 | 452.62%9,400萬 | 423.22%8,900萬 | 282.13%6,500萬 | -73.38%1,901萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -61.84%5,014.2萬 | 255.44%5億 | 291.95%3.7億 | 160.13%2.32億 | 101.63%1.31億 | 634.55%1.41億 | 447.23%9,446.6萬 | 422.50%8,930.04萬 | 281.81%6,517.42萬 | -73.39%1,916.47萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -11.16%568.12萬 | 27.36%7,735.79萬 | -15.04%4,475.37萬 | -12.44%3,522.18萬 | -43.46%639.46萬 | -20.24%6,073.94萬 | 32.80%5,267.38萬 | 52.58%4,022.73萬 | -30.26%1,130.97萬 | 36.39%7,614.86萬 |
| 投資支付的現金 | --0 | --3,395.08萬 | --1,628.53萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | ---344.21萬 | --342.41萬 | --191.03萬 | --114.68萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 質押貸款淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -76.72%4,400萬 | 168.63%5.21億 | 151.25%4.15億 | 202.66%2.85億 | 148.68%1.89億 | 2,671.57%1.94億 | --1.65億 | --9,400萬 | --7,600萬 | -91.25%700萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -74.72%4,968.12萬 | 146.92%6.29億 | 120.07%4.79億 | 139.62%3.22億 | 125.11%1.97億 | 206.38%2.55億 | 448.80%2.18億 | 409.12%1.34億 | 438.39%8,730.97萬 | -39.23%8,314.86萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 100.71%46.08萬 | -12.90%-1.29億 | 11.72%-1.09億 | -98.84%-8,933.4萬 | -194.24%-6,513.14萬 | -78.13%-1.14億 | -450.01%-1.23億 | -384.46%-4,492.69萬 | -2,694.81%-2,213.55萬 | 1.29%-6,398.39萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | --1,647.08萬 | --935萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --105萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | --935萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 13.79%7,374.59萬 | -25.98%1.41億 | 16.79%9,952.41萬 | 39.01%7,105.98萬 | 672.60%6,481.06萬 | 22.28%1.91億 | -46.00%8,521.53萬 | -49.98%5,111.98萬 | -83.82%838.86萬 | -11.90%1.56億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --0 | --400萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 13.79%7,374.59萬 | -15.27%1.62億 | 27.76%1.09億 | 39.01%7,105.98萬 | 672.60%6,481.06萬 | 21.46%1.91億 | -46.42%8,521.53萬 | -50.49%5,111.98萬 | -84.14%838.86萬 | -11.31%1.57億 |
| 償還債務支付的現金 | 385.26%2,571.88萬 | -9.49%1.5億 | -40.53%7,040.65萬 | -24.80%4,989.83萬 | -77.85%530萬 | -23.39%1.65億 | -35.56%1.18億 | -49.88%6,635.58萬 | -68.51%2,393.14萬 | 61.01%2.16億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 5.29%115.91萬 | -18.59%3,608.86萬 | -20.34%3,472.5萬 | -94.87%218.38萬 | -21.78%110.08萬 | 13.49%4,432.87萬 | 118.29%4,358.91萬 | 136.85%4,258.07萬 | 12.12%140.74萬 | 153.66%3,905.97萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 385.00%4,199.2萬 | -36.85%3,374.62萬 | -49.17%2,509.84萬 | -60.73%1,591.78萬 | -65.43%865.82萬 | 107.93%5,343.69萬 | 133.08%4,937.82萬 | 195.54%4,053.44萬 | 211.71%2,504.45萬 | 3.13%2,569.89萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 357.33%6,886.99萬 | -16.58%2.19億 | -38.39%1.3億 | -54.51%6,799.99萬 | -70.11%1,505.9萬 | -6.23%2.63億 | -6.01%2.11億 | -8.91%1.49億 | -40.92%5,038.33萬 | 60.92%2.81億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -90.20%487.6萬 | 20.04%-5,751.84萬 | 83.07%-2,135.58萬 | 103.11%305.99萬 | 218.47%4,975.16萬 | 41.60%-7,193.75萬 | -91.60%-1.26億 | -61.64%-9,835.1萬 | -29.65%-4,199.47萬 | -4,076.74%-1.23億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -289.78%-3,097.51萬 | 350.05%5,210.43萬 | 1,765.19%5,582.7萬 | 605.68%5,485.38萬 | 262.30%1,632.18萬 | -188.71%-2,083.72萬 | -136.23%-335.26萬 | -153.30%-1,084.75萬 | -481.66%-1,005.66萬 | 105.25%2,348.89萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 101.16%85.27萬 | 765.63%3.88億 | 138.35%6,884.55萬 | 107.32%1,308.72萬 | 36.43%-7,333.88萬 | -16.13%4,481.2萬 | -25.49%-1.8億 | -147.04%-1.79億 | -34.30%-1.15億 | -17.27%5,343.2萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 53.91%11.07億 | 6.64%7.19億 | 6.64%7.19億 | 6.64%7.19億 | 6.64%7.19億 | 8.60%6.75億 | 8.60%6.75億 | 8.60%6.75億 | 8.60%6.75億 | 11.60%6.21億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 71.52%11.08億 | 53.91%11.07億 | 59.21%7.88億 | 47.76%7.33億 | 15.53%6.46億 | 6.64%7.19億 | 3.55%4.95億 | -9.67%4.96億 | 4.48%5.59億 | 8.60%6.75億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 北京興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
