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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
昆侖萬維 (300418)
- 48.86
- -1.32-2.63%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
613.37億總市值-35.85市盈率TTM
50.49最高價48.70最低價40.74萬手成交量50.21今開50.18昨收20.04億成交額3.25%換手率虧損市盈率(靜)12.55億總股本72.0952周最高5.01市淨率612.94億流通值30.5752周最低60.22漲停價12.54億流通股72.09歷史最高40.14跌停價3.57%振幅5.54歷史最低--股息TTM49.18平均價22.95萬手內盤--股息率TTM100股每手15.56萬手外盤
昆侖萬維 (300418) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 44.18%23.73億 | 39.90%73.43億 | 44.33%52.87億 | 40.45%33.69億 | 32.55%16.46億 | 9.25%52.49億 | 2.49%36.64億 | -0.68%23.98億 | 1.27%12.42億 | 8.59%48.05億 |
| 收到的稅費返還 | 147.33%5,596.25萬 | 149.58%1.72億 | 116.06%1.09億 | 179.05%7,296.38萬 | 110.89%2,262.69萬 | 3.09%6,881.5萬 | -0.54%5,024.21萬 | 18.06%2,614.76萬 | 2.73%1,072.94萬 | 65.55%6,675.07萬 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.18%1.49萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -94.74%1,383.72萬 | -35.77%2.02億 | -9.99%6,217.94萬 | 2.02%5,629.3萬 | 650.20%2.63億 | -5.88%3.14億 | -3.77%6,908.37萬 | 84.00%5,517.59萬 | 238.83%3,509.09萬 | 318.89%3.34億 |
| 經營活動現金流入小計 | 26.46%24.43億 | 37.01%77.17億 | 44.29%54.58億 | 41.06%34.98億 | 50.03%19.32億 | 8.20%56.32億 | 2.33%37.83億 | 0.52%24.8億 | 3.26%12.88億 | 14.53%52.05億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 30.72%7.62億 | 80.67%24.47億 | 149.22%18.51億 | 149.41%12.07億 | 166.28%5.83億 | 51.99%13.54億 | 14.32%7.43億 | 15.59%4.84億 | 9.44%2.19億 | -8.60%8.91億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.63%4.44億 | 10.45%16.16億 | 12.56%12.36億 | 15.91%8.54億 | 22.98%4.36億 | 30.62%14.63億 | 33.98%10.98億 | 36.93%7.36億 | 26.61%3.55億 | 20.54%11.2億 |
| 支付的各項稅費 | 96.85%6,033.05萬 | 73.78%2.6億 | 35.90%1.47億 | 13.32%1.05億 | 13.12%3,064.81萬 | -18.03%1.49億 | -17.72%1.08億 | -5.19%9,257.87萬 | -34.70%2,709.45萬 | -26.20%1.82億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.36%-64.34萬 |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.03%667.5 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 22.94%10.88億 | 73.86%41.3億 | 95.36%29.57億 | 93.60%18.93億 | 52.58%8.85億 | 11.64%23.75億 | 12.99%15.14億 | 11.06%9.78億 | 11.50%5.8億 | 35.88%21.28億 |
| 經營活動現金流出小計 | 21.65%23.54億 | 58.21%84.53億 | 78.79%61.93億 | 77.17%40.58億 | 63.85%19.35億 | 23.65%53.43億 | 17.78%34.64億 | 18.45%22.91億 | 13.40%11.81億 | 16.33%43.21億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 3,106.23%8,932.41萬 | -354.09%-7.36億 | -330.03%-7.34億 | -396.40%-5.6億 | -102.78%-297.13萬 | -67.26%2.9億 | -57.77%3.19億 | -64.53%1.89億 | -48.11%1.07億 | 6.48%8.85億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 66.81%19.6億 | 330.40%67.48億 | 354.46%47.97億 | 208.01%27.14億 | 310.38%11.75億 | -43.00%15.68億 | -46.70%10.55億 | -40.85%8.81億 | -75.32%2.86億 | 11.99%27.51億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -47.31%102.96萬 | --17.15萬 | --195.09萬 | --195.63萬 | --195.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.08%12.56萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -47.73%5,958.49萬 | 48,284.55%5,153.2萬 | --293.77萬 | --264.9萬 | 70,679.99%1.14億 | -33.87%10.65萬 | ---- | ---- | -16.08%16.11萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | -100.00%3,595.38 | -100.00%3,926.27 | -100.00%4,232.48 | ---- | 104.25%2.3億 | 211,013.76%2.3億 | --2.3億 | ---- | --1.13億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -99.09%1.13萬 | -99.16%123.8萬 | -99.16%123.8萬 | -99.15%123.8萬 | -97.94%123.8萬 | 15,895.24%1.48億 | --1.48億 | --1.45億 | --6,000萬 | --92.25萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 66.08%19.62億 | 230.63%68.09億 | 238.51%48.51億 | 116.58%27.2億 | 240.98%11.81億 | -28.11%20.59億 | -27.69%14.33億 | -15.74%12.56億 | -70.16%3.46億 | 16.47%28.65億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -13.50%5,201.71萬 | -50.56%2.05億 | -43.88%1.7億 | -56.82%1.15億 | -62.32%6,013.71萬 | 4.39%4.14億 | 64.03%3.03億 | -33.55%2.65億 | 168.64%1.6億 | 410.05%3.97億 |
| 投資支付的現金 | 64.80%16.41億 | 320.41%61.79億 | 363.71%49.98億 | 222.28%26.44億 | 384.20%9.96億 | -48.98%14.7億 | -46.97%10.78億 | -26.07%8.2億 | -73.76%2.06億 | 82.96%28.81億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -73.84%96.08萬 | 54.06%687.09萬 | 9.80%497.05萬 | 4.57%450.34萬 | 18.48%367.32萬 | -75.37%445.99萬 | -74.98%452.69萬 | -74.23%430.66萬 | -79.45%310.04萬 | 693.67%1,810.8萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 59.88%16.94億 | 238.38%63.9億 | 273.41%51.73億 | 153.48%27.63億 | 187.65%10.6億 | -42.70%18.89億 | -38.03%13.85億 | -28.55%10.9億 | -57.09%3.68億 | 99.19%32.96億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 120.12%2.67億 | 144.99%4.18億 | -775.11%-3.22億 | -126.14%-4,332.76萬 | 653.20%1.22億 | 139.60%1.71億 | 118.80%4,769.3萬 | 569.53%1.66億 | -107.27%-2,196.67萬 | -153.58%-4.31億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --1,000萬 | -18.26%4.15億 | 121.16%4.15億 | 121.16%4.15億 | ---- | 24.46%5.08億 | -54.00%1.88億 | 24.07%1.88億 | ---- | 240.20%4.08億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --1,000萬 | -99.95%14.88萬 | --14.88萬 | --14.88萬 | ---- | --3.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 58.18%2.75億 | 78.20%8.47億 | 150.80%7.53億 | 254.26%5.54億 | 78.11%1.74億 | -51.77%4.75億 | -63.76%3億 | -31.07%1.56億 | -39.83%9,747.66萬 | 26.90%9.85億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 150.05%5億 | --5億 | --2億 | ---- | 1,117,061.16%2億 | ---- | ---- | ---- | -100.00%1.79萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 63.94%2.85億 | 48.92%17.62億 | 241.88%16.68億 | 239.75%11.7億 | 78.11%1.74億 | -15.08%11.83億 | -60.54%4.88億 | -9.02%3.44億 | -68.93%9,747.66萬 | 3.07%13.93億 |
| 償還債務支付的現金 | -43.06%1.24億 | 21.71%6.46億 | 72.65%5.35億 | 91.73%4.35億 | 33.63%2.18億 | -18.97%5.31億 | -24.44%3.1億 | -2.86%2.27億 | -6.00%1.63億 | -56.27%6.55億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 3.87%8,394.68萬 | 4.99%2.39億 | 6.38%2.24億 | -39.72%8,259.59萬 | 14.77%8,081.52萬 | 18.37%2.27億 | 16.77%2.11億 | 36.58%1.37億 | -23.26%7,041.74萬 | 71.16%1.92億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 1.10%7,818.73萬 | 57.39%2.15億 | 15.22%1.57億 | 15.78%7,735.35萬 | 15.40%7,733.55萬 | -14.32%1.37億 | -14.00%1.36億 | -21.28%6,681.1萬 | --6,701.61萬 | --1.6億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 613.37%2.25億 | -31.88%3.03億 | -30.14%2.84億 | -85.17%5,392.03萬 | -54.75%3,147.53萬 | -46.70%4.45億 | -17.45%4.06億 | 42.04%3.64億 | -71.63%6,956.38萬 | -58.82%8.35億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 31.08%4.32億 | -1.27%11.88億 | 12.52%10.44億 | -21.43%5.72億 | 8.94%3.3億 | -28.47%12.03億 | -14.39%9.27億 | 23.33%7.28億 | -40.65%3.03億 | -53.76%16.82億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 5.44%-1.48億 | 3,008.30%5.74億 | 242.03%6.24億 | 255.95%5.98億 | 23.91%-1.56億 | 93.15%-1,975萬 | -387.39%-4.4億 | -81.17%-3.83億 | -4.51%-2.05億 | 87.37%-2.88億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -54,766.70%-2,812.51萬 | -135.43%-2,274.31萬 | 97.61%-102.75萬 | 118.34%361.75萬 | 100.51%5.14萬 | -19.48%-966.02萬 | -12,739.16%-4,304.49萬 | -185.03%-1,972.45萬 | -13.83%-1,017.9萬 | -114.19%-808.51萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 581.24%1.81億 | -45.66%2.34億 | -274.65%-4.33億 | 95.30%-226.75萬 | 71.22%-3,760.8萬 | 174.97%4.31億 | -117.63%-1.16億 | -115.60%-4,824.98萬 | -143.19%-1.31億 | 126.47%1.57億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 15.20%17.75億 | 38.83%15.41億 | 38.83%15.41億 | 38.83%15.41億 | 38.80%15.41億 | 16.44%11.1億 | 16.44%11.1億 | 16.44%11.1億 | 16.47%11.1億 | -38.32%9.53億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 30.12%19.56億 | 15.20%17.75億 | 11.41%11.08億 | 44.93%15.39億 | 53.47%15.03億 | 38.83%15.41億 | -38.20%9.94億 | -15.91%10.62億 | -22.00%9.8億 | 16.44%11.1億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
