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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
五洋自控 (300420)
- 3.65
- 0.000.00%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
40.75億總市值93.59市盈率TTM
3.69最高價3.63最低價15.08萬手成交量3.65今開3.65昨收5517.12萬成交額1.35%換手率86.90市盈率(靜)11.16億總股本4.9352周最高1.71市淨率40.74億流通值3.1152周最低4.38漲停價11.16億流通股8.96歷史最高2.92跌停價1.64%振幅0.96歷史最低--股息TTM3.66平均價8.73萬手內盤--股息率TTM100股每手6.32萬手外盤
五洋自控 (300420) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -20.85%2.06億 | -15.99%8.97億 | -0.76%6.93億 | 5.33%4.88億 | -8.90%2.61億 | -21.18%10.68億 | -28.18%6.98億 | -16.86%4.64億 | -12.12%2.86億 | -17.47%13.55億 |
| 收到的稅費返還 | 138.36%563.78萬 | -26.11%1,693.71萬 | -20.27%803.81萬 | 12.37%606.66萬 | -15.91%236.52萬 | 14.32%2,292.2萬 | -25.01%1,008.2萬 | -37.05%539.88萬 | -38.87%281.27萬 | -41.96%2,005.13萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -22.13%1,498.21萬 | 185.69%4,931.47萬 | -26.57%4,189.67萬 | 3.38%3,112.01萬 | 54.94%1,924.01萬 | -67.11%1,726.16萬 | 9.40%5,705.41萬 | -31.55%3,010.29萬 | -58.93%1,241.77萬 | 19.77%5,248.67萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -19.60%2.27億 | -13.05%9.63億 | -2.94%7.43億 | 5.29%5.25億 | -6.34%2.82億 | -22.37%11.08億 | -26.25%7.65億 | -18.20%4.99億 | -16.39%3.02億 | -17.01%14.27億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -21.19%1.27億 | -22.29%4.96億 | -21.20%3.65億 | -31.64%2.47億 | -29.57%1.61億 | -18.54%6.38億 | -31.04%4.63億 | -19.95%3.62億 | -11.62%2.29億 | -32.62%7.83億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -13.19%3,636.95萬 | -6.66%1.53億 | -9.70%1.14億 | 0.33%8,000.09萬 | 0.87%4,189.69萬 | 1.85%1.64億 | 4.76%1.26億 | 1.22%7,973.69萬 | 8.76%4,153.66萬 | -14.62%1.61億 |
| 支付的各項稅費 | 9.85%1,932.82萬 | -20.44%5,879.63萬 | -28.37%4,038.07萬 | -30.54%2,709.24萬 | 4.12%1,759.59萬 | -33.06%7,390.16萬 | -33.99%5,637.13萬 | -38.01%3,900.51萬 | -48.33%1,689.98萬 | 49.11%1.1億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 9.93%1,569.29萬 | -19.29%7,623.18萬 | -21.23%7,892.39萬 | -28.40%4,585.06萬 | -64.08%1,427.52萬 | -35.87%9,444.73萬 | -18.52%1億 | -14.35%6,403.66萬 | -13.53%3,973.84萬 | 31.87%1.47億 |
| 經營活動現金流出小計 | -15.55%1.98億 | -19.21%7.84億 | -19.81%5.98億 | -26.50%4億 | -28.16%2.35億 | -19.26%9.71億 | -25.46%7.46億 | -18.53%5.44億 | -12.97%3.27億 | -21.78%12.02億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -39.69%2,862.21萬 | 30.41%1.79億 | 643.32%1.45億 | 376.88%1.25億 | 285.81%4,745.47萬 | -38.96%1.37億 | -47.69%1,946.54萬 | 21.97%-4,528.46萬 | -68.02%-2,553.99萬 | 23.04%2.25億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | --180萬 | --180萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -54.71%193.11萬 | 5.82%1,412.39萬 | 44.89%888.72萬 | -27.22%416.59萬 | --426.36萬 | 130.32%1,334.67萬 | 45.94%613.37萬 | 41.83%572.37萬 | ---- | --579.5萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -86.86%2萬 | -37.62%285.4萬 | 2,659.93%176.27萬 | 620.92%32.95萬 | 313.06%15.22萬 | 656.21%457.51萬 | -40.72%6.39萬 | -57.58%4.57萬 | -45.23%3.68萬 | -78.03%60.5萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 48.83%5.79億 | 26.66%23.83億 | -6.29%10.13億 | 21.06%6.84億 | -6.87%3.89億 | 5.17%18.81億 | 16.85%10.81億 | -35.95%5.65億 | -10.68%4.17億 | -16.41%17.89億 |
| 投資活動現金流入小計 | 47.65%5.8億 | 26.36%24億 | -5.68%10.26億 | 20.94%6.9億 | -5.82%3.93億 | 5.79%18.99億 | 15.84%10.88億 | -36.08%5.71億 | -11.34%4.17億 | -16.50%17.95億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 6.67%77.6萬 | -95.62%282萬 | -80.78%185.28萬 | -81.76%157.5萬 | -56.19%72.75萬 | 100.84%6,445.01萬 | -20.66%963.9萬 | 106.71%863.46萬 | -23.72%166.07萬 | -46.78%3,209.07萬 |
| 投資支付的現金 | 2,122.22%3,000萬 | --450萬 | 2,021.87%6,365.61萬 | 5,204.67%6,365.61萬 | --135萬 | ---- | --300萬 | --120萬 | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 48.39%5.42億 | 21.41%25.82億 | 5.20%11.51億 | 31.03%7.45億 | -3.09%3.65億 | 10.09%21.26億 | 9.87%10.95億 | -17.54%5.69億 | -9.69%3.77億 | -4.41%19.32億 |
| 投資活動現金流出小計 | 55.93%5.73億 | 18.01%25.89億 | 9.91%12.17億 | 40.07%8.11億 | -2.97%3.67億 | 11.73%21.94億 | 9.80%11.07億 | -16.62%5.79億 | -9.76%3.79億 | -6.39%19.64億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -69.94%777.39萬 | 35.79%-1.89億 | -877.27%-1.91億 | -1,390.47%-1.2億 | -33.56%2,585.97萬 | -74.89%-2.95億 | 71.84%-1,955.6萬 | -104.07%-808.36萬 | -24.23%3,892.05萬 | -424.44%-1.69億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --4,014.49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 68.00%2,520萬 | -37.52%2,500萬 | 59.67%8,563.26萬 | -18.95%4,346萬 | -66.67%1,500萬 | -68.25%4,001萬 | -40.41%5,363萬 | -32.98%5,362萬 | -35.89%4,500萬 | -16.22%1.26億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 79.82%6,077.76萬 | --3,976.49萬 | --3,976.49萬 | --2,496萬 | --3,380萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -36.94%2,520萬 | 70.60%1.26億 | 133.82%1.25億 | 55.21%8,322.49萬 | -11.20%3,996萬 | -41.42%7,381萬 | -40.41%5,363萬 | -32.98%5,362萬 | -35.89%4,500萬 | -24.28%1.26億 |
| 償還債務支付的現金 | 286.23%3,862.26萬 | -84.13%2,000萬 | -42.52%6,876萬 | -33.10%3,880萬 | -82.76%1,000萬 | 57.51%1.26億 | 70.90%1.2億 | -3.33%5,800萬 | 45.00%5,800萬 | -75.67%8,000萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 63.70%44.52萬 | -96.92%58.65萬 | -95.73%79.79萬 | -97.62%43.74萬 | -63.57%27.2萬 | 43.58%1,904.23萬 | 41.48%1,866.57萬 | 48.64%1,839.94萬 | -11.88%74.66萬 | 117.96%1,326.28萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 197.50%1.18億 | -34.52%1,700.66萬 | -7.40%1,700.66萬 | --1,700.66萬 | 466.41%3,976.43萬 | 682.59%2,597.19萬 | 453.43%1,836.65萬 | ---- | -83.69%702.04萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 43.22%3,906.78萬 | -24.85%1.39億 | -47.30%8,656.44萬 | -40.65%5,624.4萬 | -53.57%2,727.85萬 | 84.29%1.85億 | 89.88%1.64億 | 25.19%9,476.59萬 | 43.82%5,874.66萬 | -73.46%1億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -209.35%-1,386.78萬 | 88.32%-1,296.34萬 | 135.10%3,883.31萬 | 165.57%2,698.09萬 | 192.25%1,268.15萬 | -531.65%-1.11億 | -3,272.07%-1.11億 | -1,056.27%-4,114.59萬 | -146.84%-1,374.66萬 | 112.16%2,571.69萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | 88.82%-3.66萬 | ---- | ---- | ---- | ---32.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -73.80%2,252.82萬 | 91.45%-2,296.84萬 | 93.14%-759.37萬 | 133.73%3,188.33萬 | 23,600.44%8,599.58萬 | -425.77%-2.69億 | -285.19%-1.11億 | -165.21%-9,451.41萬 | -100.56%-36.59萬 | 234.82%8,244.86萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -28.17%5,856.05萬 | -76.71%8,152.89萬 | -76.71%8,152.89萬 | -76.71%8,152.89萬 | -76.71%8,152.89萬 | 30.80%3.5億 | 30.80%3.5億 | 30.80%3.5億 | 30.80%3.5億 | 10.13%2.68億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -51.60%8,108.87萬 | -28.17%5,856.05萬 | -69.12%7,393.52萬 | -55.63%1.13億 | -52.10%1.68億 | -76.71%8,152.89萬 | 0.20%2.39億 | -38.05%2.56億 | 4.97%3.5億 | 30.80%3.5億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
