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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
鵬輝能源 (300438)
- 50.60
- -2.16-4.09%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
254.69億總市值-128.43市盈率TTM
53.60最高價50.00最低價31.97萬手成交量53.31今開52.76昨收16.39億成交額7.91%換手率虧損市盈率(靜)5.03億總股本60.5552周最高4.89市淨率204.51億流通值20.5052周最低63.31漲停價4.04億流通股98.27歷史最高42.21跌停價6.82%振幅3.42歷史最低--股息TTM51.27平均價16.21萬手內盤--股息率TTM100股每手13.42萬手外盤
鵬輝能源 (300438) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 46.91%53.44億 | 30.87%33.64億 | 17.89%13.93億 | 5.77%59.3億 | -15.44%36.38億 | -11.19%25.7億 | -15.14%11.82億 | 1.00%56.07億 | 11.74%43.02億 | 21.66%28.94億 |
| 收到的稅費返還 | 249.40%1.84億 | 151.92%8,485.34萬 | 51.44%3,022.51萬 | -33.00%8,529.51萬 | -36.52%5,264.97萬 | -35.07%3,368.27萬 | -22.56%1,995.9萬 | -42.11%1.27億 | -54.53%8,293.47萬 | -53.80%5,187.61萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 1.12%3.39億 | 16.43%2.22億 | 20.32%1.45億 | -62.66%1.68億 | -18.06%3.35億 | -20.61%1.91億 | 33.68%1.21億 | 60.12%4.49億 | 73.51%4.09億 | 214.81%2.4億 |
| 經營活動現金流入小計 | 45.74%58.67億 | 31.34%36.71億 | 18.62%15.69億 | 0.00%61.84億 | -16.03%40.26億 | -12.29%27.95億 | -12.34%13.22億 | 2.17%61.83億 | 12.32%47.94億 | 24.11%31.86億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 29.71%39.27億 | 22.70%26.31億 | 23.45%12.5億 | 10.29%46.05億 | -1.70%30.27億 | -3.28%21.44億 | -4.41%10.13億 | 2.84%41.76億 | -0.47%30.79億 | 6.91%22.17億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 37.07%11.13億 | 42.41%7.3億 | 55.80%3.63億 | 12.06%11.78億 | 8.58%8.12億 | 3.90%5.12億 | -2.34%2.33億 | 10.64%10.51億 | 9.23%7.48億 | 15.48%4.93億 |
| 支付的各項稅費 | 23.84%2.82億 | 6.61%1.76億 | 64.86%8,958.36萬 | -9.52%2.83億 | -15.50%2.28億 | -12.78%1.65億 | -23.61%5,433.87萬 | 76.93%3.13億 | 114.83%2.69億 | 178.43%1.89億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 26.77%5.57億 | 10.92%2.86億 | -26.41%8,305.46萬 | 58.17%3.62億 | 53.12%4.39億 | 28.76%2.58億 | -6.77%1.13億 | 58.52%2.29億 | 63.59%2.87億 | 67.52%2億 |
| 經營活動現金流出小計 | 30.46%58.79億 | 24.13%38.23億 | 26.39%17.86億 | 11.44%64.28億 | 2.80%45.06億 | -0.65%30.8億 | -5.19%14.13億 | 8.19%57.68億 | 7.46%43.84億 | 15.31%31億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 97.61%-1,150.65萬 | 46.66%-1.52億 | -139.96%-2.17億 | -158.87%-2.44億 | -217.05%-4.81億 | -428.02%-2.85億 | -592.32%-9,050.23萬 | -42.38%4.15億 | 117.02%4.11億 | 171.92%8,680.23萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -47.82%4.68億 | -28.88%3.17億 | 17.92%1.95億 | 581.66%10.98億 | 1,018.53%8.96億 | 683.86%4.46億 | 294.75%1.66億 | -15.39%1.61億 | -11.96%8,011.91萬 | -8.31%5,684.9萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 839.67%3,479.7萬 | -83.38%3,351.81萬 | 12,711.21%2,411.92萬 | 54.07%309.21萬 | 134.82%370.31萬 | 285,274.21%2.02億 | -118.75%-19.13萬 | -37.74%200.7萬 | -48.42%157.7萬 | 52.93%7.07萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -19.00%375.97萬 | -21.37%363.11萬 | -25.71%14.12萬 | 552.40%466.8萬 | 608.09%464.15萬 | 1,847.99%461.8萬 | 233.04%19萬 | -88.92%71.55萬 | -56.35%65.55萬 | -77.00%23.71萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --116.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -78.83%124.85萬 | ---- | ---- | ---- | 88.24%589.73萬 | 88.24%589.73萬 | ---- | 52.06%3,055.32萬 | -82.16%313.28萬 | -41.83%313.28萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -44.14%5.09億 | -46.18%3.54億 | 32.57%2.2億 | 468.98%11.06億 | 964.99%9.1億 | 991.11%6.58億 | 265.65%1.66億 | -11.72%1.94億 | -24.43%8,548.44萬 | -11.94%6,028.95萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 21.58%4.92億 | 9.32%3.07億 | 6.93%1.57億 | -62.94%5.43億 | -66.71%4.04億 | -70.45%2.8億 | -70.93%1.46億 | 21.48%14.64億 | 72.33%12.15億 | 199.96%9.49億 |
| 投資支付的現金 | -62.90%4.52億 | -58.21%3.51億 | -44.75%1.81億 | 376.42%14.08億 | 322.66%12.17億 | 457.60%8.39億 | 2,309.74%3.27億 | 41.80%2.95億 | 158.70%2.88億 | 71.55%1.5億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --1.87億 | --1.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --31.2萬 | ---- | ---- | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.15%441.09萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -30.28%11.31億 | -24.59%8.44億 | -28.75%3.37億 | 11.96%19.7億 | 7.90%16.22億 | 1.41%11.2億 | -8.54%4.73億 | 20.58%17.6億 | 83.20%15.03億 | 170.89%11.04億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 12.55%-6.22億 | -6.16%-4.9億 | 61.78%-1.18億 | 44.79%-8.64億 | 49.82%-7.11億 | 55.76%-4.62億 | 34.85%-3.08億 | -26.32%-15.66億 | -100.41%-14.17億 | -207.81%-10.44億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -77.72%152.15萬 | 187.53%152.13萬 | 76.96%95.26萬 | -98.28%2,614萬 | -99.55%682.91萬 | -94.71%52.91萬 | -94.62%53.83萬 | --15.15億 | --15.16億 | --1,000萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --152.13萬 | --95.26萬 | 190.44%2,614萬 | ---- | ---- | ---- | --900萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 84.14%20.87億 | 197.04%19.62億 | 248.78%11.76億 | 0.13%20.36億 | -35.35%11.33億 | -58.30%6.61億 | -55.07%3.37億 | 35.60%20.33億 | 69.45%17.53億 | 191.12%15.84億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 9,230.29%11.42億 | --8億 | --4.39億 | -22.70%3.54億 | --1,223.75萬 | ---- | ---- | 249.28%4.59億 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 180.31%32.3億 | 317.97%27.63億 | 378.52%16.15億 | -39.70%24.17億 | -64.75%11.52億 | -58.52%6.61億 | -55.59%3.38億 | 145.73%40.07億 | 216.03%32.69億 | 192.96%15.94億 |
| 償還債務支付的現金 | 117.35%18.6億 | 105.42%14.19億 | 114.68%7.14億 | 69.93%15.05億 | 21.66%8.56億 | 30.83%6.91億 | 8.01%3.33億 | 16.38%8.86億 | 10.13%7.03億 | 30.88%5.28億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -30.71%6,839.79萬 | -35.14%4,728.11萬 | 4.53%2,139.28萬 | -17.72%1.17億 | -12.02%9,871.07萬 | 136.57%7,289.82萬 | 67.94%2,046.53萬 | 53.17%1.42億 | 136.55%1.12億 | -17.90%3,081.41萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 119.23%161.84萬 | 537.92%243.01萬 | ---- | ---- | 170.82%73.83萬 | --38.09萬 | --18.33萬 | ---- | --27.26萬 | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 2,236.49%8.59億 | 2,190.41%6.69億 | 1,455.41%3.9億 | -35.51%4.6億 | -3.75%3,678.04萬 | 1,426.05%2,923萬 | 869.07%2,510.05萬 | 162.87%7.13億 | 393.05%3,821.18萬 | --191.54萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 181.24%27.87億 | 169.34%21.36億 | 197.66%11.26億 | 19.59%20.82億 | 16.10%9.91億 | 41.41%7.93億 | 17.18%3.78億 | 54.73%17.41億 | 23.05%8.54億 | 27.17%5.61億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 174.56%4.43億 | 575.50%6.27億 | 1,299.94%4.89億 | -85.24%3.34億 | -93.32%1.61億 | -112.77%-1.32億 | -109.32%-4,077萬 | 348.19%22.66億 | 608.97%24.16億 | 902.26%10.33億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -722.95%-381.9萬 | -122.66%-49.77萬 | 326.04%327.21萬 | 210.94%529.85萬 | 119.10%61.31萬 | 156.43%219.59萬 | 82.81%-144.76萬 | -159.62%-477.61萬 | -113.12%-320.96萬 | -119.47%-389.16萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 81.11%-1.95億 | 98.27%-1,519.32萬 | 135.84%1.58億 | -169.20%-7.69億 | -173.26%-10.3億 | -1,307.88%-8.76億 | -1,682.99%-4.4億 | 21,730.42%11.11億 | 1,020.02%14.06億 | 121.55%7,253.56萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -42.25%10.51億 | -42.25%10.51億 | -42.25%10.51億 | 156.81%18.2億 | 156.81%18.2億 | 156.81%18.2億 | 156.81%18.2億 | -0.72%7.09億 | -0.72%7.09億 | -0.72%7.09億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 8.42%8.56億 | 9.76%10.36億 | -12.39%12.09億 | -42.25%10.51億 | -62.64%7.9億 | 20.80%9.44億 | 101.71%13.8億 | 156.81%18.2億 | 276.94%21.14億 | 107.15%7.81億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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