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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
運達科技 (300440)
- 18.93
- +0.63+3.44%
交易中 05/06 11:05 (北京)
83.20億總市值100.16市盈率TTM
19.18最高價18.36最低價10.59萬手成交量18.58今開18.30昨收1.99億成交額2.42%換手率95.61市盈率(靜)4.40億總股本19.1852周最高4.98市淨率82.88億流通值8.3552周最低21.96漲停價4.38億流通股41.53歷史最高14.64跌停價4.48%振幅3.78歷史最低0.06股息TTM18.79平均價5.18萬手內盤0.31%股息率TTM100股每手4.72萬手外盤
運達科技 (300440) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -0.01%1.8億 | -3.92%9.76億 | -2.41%6.78億 | 0.17%4.04億 | -9.71%1.8億 | -0.73%10.16億 | -1.38%6.94億 | 9.92%4.04億 | 3.18%2億 | 18.95%10.23億 |
| 收到的稅費返還 | 44.75%293.84萬 | -24.44%1,395.55萬 | -20.44%1,317.43萬 | 87.17%883.03萬 | 7.39%203萬 | 7.61%1,846.83萬 | 6.56%1,655.92萬 | -30.75%471.77萬 | -22.02%189.04萬 | -23.31%1,716.24萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -13.19%1,037.51萬 | -44.21%1,592.86萬 | 20.57%4,563.51萬 | 15.14%2,894.78萬 | 49.82%1,195.2萬 | 30.05%2,855.36萬 | -1.84%3,785萬 | -2.15%2,514.07萬 | -24.50%797.76萬 | 21.02%2,195.57萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -0.36%1.93億 | -5.36%10.06億 | -1.64%7.36億 | 1.98%4.42億 | -7.29%1.94億 | 0.04%10.63億 | -1.24%7.49億 | 8.45%4.34億 | 1.46%2.09億 | 17.94%10.63億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -3.19%1.25億 | 1.92%4.92億 | 4.64%3.69億 | -1.77%2.29億 | 5.70%1.29億 | -3.74%4.82億 | -4.59%3.52億 | -4.00%2.33億 | -18.44%1.22億 | -9.96%5.01億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.85%6,395.93萬 | 8.03%1.98億 | 6.34%1.6億 | 5.12%1.11億 | -4.72%6,342.01萬 | -4.45%1.83億 | -5.34%1.51億 | -5.32%1.06億 | 0.97%6,655.86萬 | 0.33%1.92億 |
| 支付的各項稅費 | 4.63%4,651.25萬 | -15.67%9,483.76萬 | -14.26%8,403.5萬 | -19.64%6,206.32萬 | -3.16%4,445.32萬 | 12.91%1.12億 | 17.34%9,801.69萬 | 19.47%7,723.6萬 | 5.60%4,590.29萬 | 10.21%9,960.37萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 0.12%4,373.72萬 | -24.71%9,264.47萬 | -8.82%1.24億 | -6.17%8,044.77萬 | 2.98%4,368.48萬 | -0.81%1.23億 | 15.32%1.36億 | 11.03%8,573.66萬 | -16.90%4,241.9萬 | -3.35%1.24億 |
| 經營活動現金流出小計 | -0.52%2.79億 | -2.67%8.77億 | -0.02%7.37億 | -3.82%4.83億 | 1.31%2.8億 | -1.68%9.01億 | 0.98%7.37億 | 1.10%5.02億 | -10.68%2.77億 | -5.16%9.17億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 0.88%-8,534.25萬 | -20.35%1.29億 | -104.82%-55.95萬 | 40.57%-4,067.86萬 | -28.09%-8,610.16萬 | 10.84%1.62億 | -58.87%1,159.73萬 | 29.27%-6,844.73萬 | 34.94%-6,721.99萬 | 321.96%1.46億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 55.41%2.31億 | 97.82%7.62億 | 158.69%5.88億 | 278.31%4.15億 | 107.62%1.48億 | 51.67%3.85億 | 44.73%2.27億 | -15.03%1.1億 | 37.60%7,150萬 | -23.54%2.54億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 1,263.38%542.13萬 | 81.27%254.85萬 | 299.92%215.84萬 | 371.06%156.53萬 | 70.65%39.76萬 | -45.23%140.6萬 | -7.04%53.97萬 | -35.18%33.23萬 | 99.95%23.3萬 | 80.05%256.72萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -18.16%29.61萬 | 98.53%48.25萬 | 13.53%27.38萬 | --0 | -99.69%36.18萬 | -85.66%24.3萬 | --24.11萬 | -48.94%4.99萬 | 26,701.53%1.18億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --676.63萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資活動現金流入小計 | 58.63%2.36億 | 99.40%7.72億 | 158.96%5.91億 | 278.02%4.17億 | 107.36%1.49億 | 3.37%3.87億 | 43.15%2.28億 | -14.92%1.1億 | 37.58%7,178.29萬 | 12.07%3.74億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -59.46%18.63萬 | -11.36%1,169.74萬 | 37.45%94.65萬 | 97.30%82.97萬 | 447.25%45.95萬 | -60.10%1,319.68萬 | -86.27%68.86萬 | -85.50%42.05萬 | -94.54%8.4萬 | 24.25%3,307.42萬 |
| 投資支付的現金 | 21.44%2.31億 | 68.07%8.76億 | 126.98%6.7億 | 312.24%4.37億 | 366.03%1.9億 | 99.00%5.21億 | 13.20%2.95億 | -28.29%1.06億 | -51.50%4,080萬 | -20.61%2.62億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -99.74%12.81萬 | --12.81萬 | --12.81萬 | ---- | --4,988.61萬 |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資活動現金流出小計 | 21.24%2.31億 | 66.06%8.87億 | 126.68%6.71億 | 310.90%4.38億 | 366.20%1.91億 | 54.98%5.34億 | 11.37%2.96億 | -29.31%1.07億 | -52.28%4,088.4萬 | -3.26%3.45億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 112.06%503.67萬 | 21.58%-1.15億 | -18.01%-8,003.37萬 | -659.11%-2,091.06萬 | -235.12%-4,175.19萬 | -596.04%-1.47億 | 36.26%-6,781.88萬 | 117.72%374萬 | 192.26%3,089.89萬 | 233.44%2,968.63萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --942.9萬 | --942.9萬 | --942.9萬 | ---- | --0 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -41.27%1.22億 | 2.54%8,203.02萬 | -22.46%6,203.02萬 | ---- | 67.00%2.08億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -36.73%1.31億 | -41.16%9,145.92萬 | -54.03%7,145.92萬 | ---- | 67.00%2.08億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -77.07%4,000萬 | ---- | ---- | --0 | -31.21%1.74億 | 252.66%9,754.88萬 | 253.17%9,751.75萬 | 3,933.64%6,501.75萬 | 1,214.39%2.54億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 30.47%2,606.97萬 | 31.27%2,592.63萬 | 30.18%2,565.28萬 | --26.75萬 | 353.29%1,998.08萬 | 561.72%1,974.98萬 | 758.75%1,970.51萬 | ---- | -79.53%440.8萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -75.09%1,010.02萬 | -82.74%678.18萬 | -87.20%475.88萬 | -98.83%35.64萬 | 204.39%4,054.31萬 | -69.35%3,928.93萬 | -59.04%3,719.12萬 | 186.01%3,058.23萬 | -70.00%1,331.93萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | ---- | -67.58%7,616.99萬 | -79.11%3,270.81萬 | -80.31%3,041.16萬 | -99.35%62.39萬 | -13.40%2.35億 | -1.41%1.57億 | 27.93%1.54億 | 676.93%9,559.99萬 | 218.38%2.71億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | ---- | 26.41%-7,616.99萬 | 49.78%-3,270.81萬 | 63.34%-3,041.16萬 | 99.35%-62.39萬 | -62.91%-1.04億 | -1,823.80%-6,512.87萬 | -338.89%-8,295.46萬 | -300.44%-9,559.99萬 | -262.06%-6,353.29萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---6,890.32 | --1,451.17 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 37.49%-8,031.27萬 | 29.42%-6,288.08萬 | 6.63%-1.13億 | 37.69%-9,200.08萬 | 2.61%-1.28億 | -179.55%-8,909.74萬 | -48.75%-1.21億 | -77.58%-1.48億 | -48.04%-1.32億 | 329.74%1.12億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -34.53%1.19億 | -32.86%1.82億 | -32.86%1.82億 | -32.86%1.82億 | -28.81%1.82億 | 70.36%2.71億 | 70.36%2.71億 | 70.36%2.71億 | 59.27%2.56億 | -23.45%1.59億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -27.45%3,889.13萬 | -34.53%1.19億 | -54.09%6,878.34萬 | -27.07%9,008.39萬 | -56.72%5,360.74萬 | -32.86%1.82億 | 93.09%1.5億 | 62.46%1.24億 | 73.28%1.24億 | 70.36%2.71億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
