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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
深信服 (300454)
- 117.18
- +3.58+3.15%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
505.70億總市值87.51市盈率TTM
120.90最高價114.28最低價17.02萬手成交量114.63今開113.60昨收20.23億成交額5.91%換手率128.77市盈率(靜)4.32億總股本188.0052周最高4.65市淨率337.48億流通值85.8052周最低136.32漲停價2.88億流通股332.95歷史最高90.88跌停價5.83%振幅35.36歷史最低0.06股息TTM118.85平均價6.60萬手內盤0.05%股息率TTM100股每手8.96萬手外盤
深信服 (300454) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 42.43%21.55億 | 6.67%94.4億 | 7.24%60.22億 | 8.33%36.6億 | 7.35%15.13億 | 1.36%88.49億 | -1.82%56.16億 | -3.92%33.79億 | -8.54%14.1億 | 7.40%87.3億 |
| 收到的稅費返還 | -17.12%7,528.75萬 | -7.98%3.16億 | -11.27%2.28億 | -27.55%1.3億 | -28.07%9,083.38萬 | 9.25%3.44億 | 3.72%2.57億 | 15.85%1.79億 | 37.67%1.26億 | -5.56%3.14億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 43.19%1.97億 | -10.24%6.65億 | -8.35%4.95億 | -16.73%3.11億 | -21.99%1.38億 | 184.13%7.41億 | 403.65%5.4億 | 242.75%3.73億 | 204.26%1.76億 | 25.81%2.61億 |
| 經營活動現金流入小計 | 39.39%24.27億 | 4.90%104.21億 | 5.18%67.45億 | 4.32%41.01億 | 1.72%17.41億 | 6.75%99.34億 | 5.56%64.12億 | 4.00%39.31億 | 1.26%17.12億 | 7.34%93.06億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 120.00%17.11億 | 11.17%27.01億 | -10.42%18.91億 | -26.96%11.69億 | -22.54%7.78億 | 12.33%24.3億 | 29.00%21.11億 | 35.69%16.01億 | 59.40%10.04億 | 3.19%21.63億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 16.85%13.26億 | -2.39%39.44億 | -2.55%30.54億 | -2.36%19.89億 | -1.39%11.35億 | 0.82%40.4億 | 2.33%31.33億 | 6.33%20.37億 | 16.79%11.51億 | -8.49%40.07億 |
| 支付的各項稅費 | -7.29%2億 | 3.59%6.08億 | 3.60%4.46億 | -4.52%2.96億 | -5.87%2.16億 | -6.06%5.87億 | -6.21%4.3億 | 2.86%3.1億 | 11.37%2.3億 | 4.63%6.25億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -16.81%3.69億 | -11.56%18.26億 | -8.67%13.41億 | -8.15%8.82億 | -7.87%4.44億 | 32.08%20.65億 | 45.58%14.68億 | 43.20%9.6億 | 43.85%4.81億 | 83.73%15.63億 |
| 經營活動現金流出小計 | 40.21%36.07億 | -0.47%90.79億 | -5.76%67.32億 | -11.65%43.36億 | -10.25%25.73億 | 9.13%91.22億 | 15.85%71.43億 | 20.67%49.08億 | 32.92%28.66億 | 5.49%83.59億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -41.94%-11.8億 | 65.29%13.42億 | 101.78%1,299.86萬 | 75.93%-2.35億 | 28.00%-8.31億 | -14.23%8.12億 | -698.23%-7.31億 | -239.94%-9.77億 | -147.91%-11.54億 | 26.97%9.47億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 21.81%38億 | -6.15%95.97億 | -4.40%70.49億 | 0.66%47.47億 | 51.20%31.2億 | 41.24%102.25億 | 45.77%73.73億 | 22.81%47.16億 | 22.92%20.63億 | 3.41%72.4億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 221.92%8,125.3萬 | -16.29%2.51億 | -16.41%1.33億 | -24.83%6,344.07萬 | -7.04%2,524.05萬 | 28.37%3億 | 3.38%1.6億 | -16.09%8,439.81萬 | -28.38%2,715.31萬 | -14.50%2.34億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 2,445.43%218.51萬 | 121.00%484.72萬 | 19.39%229.34萬 | 108.92%114.04萬 | 56.01%8.58萬 | -52.95%219.33萬 | -25.05%192.11萬 | -55.76%54.59萬 | -87.74%5.5萬 | 59.28%466.14萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | 218.97%288萬 | --288萬 | --288萬 | ---- | ---242.08萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 23.48%38.83億 | -6.36%98.56億 | -4.61%71.87億 | 0.29%48.15億 | 50.44%31.45億 | 40.74%105.26億 | 44.48%75.34億 | 21.79%48.01億 | 21.76%20.91億 | 2.76%74.79億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -51.99%4,004.59萬 | -49.90%2.04億 | -47.13%1.48億 | -45.12%1.11億 | -4.16%8,341.22萬 | 24.31%4.08億 | 31.15%2.81億 | 58.02%2.03億 | 46.56%8,703.3萬 | -28.93%3.28億 |
| 投資支付的現金 | 31.69%25.45億 | 3.42%106.4億 | 15.98%67.81億 | 6.47%41.25億 | 62.83%19.32億 | 0.29%102.88億 | -7.48%58.47億 | -7.44%38.74億 | -30.29%11.87億 | 41.68%102.58億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --242.08萬 | --242.08萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 28.23%25.85億 | 1.39%108.44億 | 13.05%69.29億 | 3.85%42.36億 | 58.25%20.16億 | 1.04%106.96億 | -6.18%61.3億 | -5.44%40.79億 | -27.70%12.74億 | 37.45%105.86億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 15.00%12.99億 | -481.78%-9.89億 | -81.67%2.58億 | -19.83%5.79億 | 38.26%11.29億 | 94.53%-1.7億 | 206.54%14.05億 | 294.11%7.22億 | 1,932.64%8.17億 | -633.61%-31.07億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -99.32%71.37萬 | -46.24%71.37萬 | -46.24%71.37萬 | -46.24%71.37萬 | -63.33%1.04億 | -99.01%132.76萬 | -99.01%132.76萬 | -98.93%132.76萬 | 2,826.43%2.85億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 |
| 取得借款收到的現金 | --5,000萬 | -93.38%6,000萬 | -93.38%6,000萬 | -93.02%6,000萬 | ---- | -66.48%9.07億 | -63.95%9.07億 | 28.22%8.6億 | 32,567.03%8.17億 | 229.41%27.05億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 6,905.95%5,000萬 | -93.99%6,071.37萬 | -93.31%6,071.37萬 | -92.95%6,071.37萬 | -99.91%71.37萬 | -66.18%10.11億 | -65.73%9.08億 | 6.99%8.61億 | 545.44%8.18億 | 259.80%29.9億 |
| 償還債務支付的現金 | -74.13%5,173.76萬 | -83.03%2.6億 | -83.40%2億 | -13.04%2億 | 150.00%2億 | 4.84%15.32億 | 48.55%12.05億 | -66.78%2.3億 | -73.33%8,000萬 | 2,417.57%14.61億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -97.18%2.64萬 | -35.59%3,250.44萬 | -32.07%3,250.44萬 | -25.83%2,764.58萬 | -87.90%93.92萬 | 151.73%5,046.85萬 | 201.53%4,784.74萬 | 169.15%3,727.3萬 | 148.67%775.99萬 | -47.01%2,004.86萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -76.10%874.73萬 | -69.74%8,218.07萬 | -75.60%6,224.78萬 | -77.89%5,245.88萬 | -75.21%3,660.72萬 | 252.42%2.72億 | 336.44%2.55億 | 603.90%2.37億 | 624.91%1.48億 | -67.95%7,705.84萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -74.53%6,051.14萬 | -79.79%3.75億 | -80.45%2.95億 | -44.48%2.8億 | 0.91%2.38億 | 18.98%18.54億 | 70.30%15.08億 | -31.81%5.04億 | -27.23%2.35億 | 363.29%15.58億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 95.56%-1,051.14萬 | 62.74%-3.14億 | 60.97%-2.34億 | -161.54%-2.19億 | -140.65%-2.37億 | -158.86%-8.43億 | -133.99%-6億 | 449.74%3.57億 | 396.10%5.83億 | 189.44%14.32億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -53.02%-233.95萬 | -2,656.06%-240.1萬 | -174.57%-129.18萬 | 110.62%5.99萬 | -148.90%-152.89萬 | -90.56%9.39萬 | -139.61%-47.05萬 | -7.60%-56.43萬 | 68.21%-61.43萬 | 216.75%99.55萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 77.22%1.06億 | 118.47%3,704.05萬 | -52.14%3,521.03萬 | 22.96%1.24億 | -75.49%5,995.06萬 | 72.44%-2.01億 | -79.29%7,356.68萬 | 116.98%1.01億 | 134.51%2.45億 | -189.20%-7.28億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 8.07%4.96億 | -30.40%4.59億 | -30.40%4.59億 | -30.40%4.59億 | -30.40%4.59億 | -52.45%6.6億 | -52.45%6.6億 | -52.45%6.6億 | -52.45%6.6億 | 142.72%13.87億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 16.05%6.02億 | 8.07%4.96億 | -32.58%4.94億 | -23.32%5.83億 | -42.60%5.19億 | -30.40%4.59億 | -57.92%7.33億 | -4.03%7.61億 | 33.26%9.04億 | -52.45%6.6億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
