Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
田中精機 (300461)
- 50.43
- -0.39-0.77%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
79.20億總市值1738.97市盈率TTM
53.88最高價49.22最低價12.66萬手成交量50.74今開50.82昨收6.52億成交額8.81%換手率504.30市盈率(靜)1.57億總股本77.5552周最高14.60市淨率72.47億流通值17.3952周最低60.98漲停價1.44億流通股77.55歷史最高40.66跌停價9.17%振幅4.99歷史最低--股息TTM51.48平均價5.60萬手內盤--股息率TTM100股每手6.20萬手外盤
田中精機 (300461) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -75.79%3,109.53萬 | 36.08%2.92億 | 31.38%2.31億 | 51.49%1.67億 | 66.69%1.28億 | -8.37%2.15億 | -7.99%1.75億 | -9.12%1.1億 | 36.48%7,705.6萬 | -14.37%2.34億 |
| 收到的稅費返還 | 389.18%67.05萬 | 51.20%244.86萬 | -28.51%209.31萬 | -46.62%155.78萬 | -114.90%-23.19萬 | -62.10%161.95萬 | -15.72%292.8萬 | 4.28%291.85萬 | -25.31%155.59萬 | 19.99%427.31萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 37.06%514.05萬 | -32.23%845.69萬 | 1.26%958.68萬 | -15.28%498.9萬 | -34.59%375.07萬 | -21.97%1,247.83萬 | -44.53%946.73萬 | -38.70%588.86萬 | 64.60%573.45萬 | 13.01%1,599.09萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -72.03%3,690.63萬 | 32.46%3.03億 | 28.93%2.42億 | 45.76%1.73億 | 56.46%1.32億 | -10.13%2.29億 | -11.07%1.88億 | -10.97%1.19億 | 35.98%8,434.64萬 | -12.62%2.55億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 35.43%2,695.01萬 | 32.73%1.12億 | 21.02%1.2億 | -18.85%5,958.17萬 | -50.69%1,990.03萬 | -42.52%8,442.56萬 | -18.33%9,879.24萬 | -12.01%7,341.85萬 | -4.52%4,035.57萬 | -0.83%1.47億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.74%2,846.56萬 | -25.60%1.05億 | -11.90%7,753.3萬 | -11.95%5,321.74萬 | -21.85%2,617.73萬 | -0.18%1.41億 | -7.15%8,800.21萬 | -6.79%6,043.73萬 | -4.15%3,349.82萬 | 20.25%1.41億 |
| 支付的各項稅費 | -8.43%1,411.08萬 | -26.03%1,147.75萬 | -43.27%714.58萬 | 10.47%622.36萬 | 236.86%1,540.93萬 | -36.67%1,551.6萬 | -53.54%1,259.62萬 | -69.80%563.35萬 | -59.65%457.44萬 | 132.75%2,450.21萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 314.25%445.86萬 | 4.40%2,882.3萬 | -40.57%1,413.25萬 | -43.25%997.56萬 | -89.53%107.63萬 | -19.05%2,760.81萬 | -44.45%2,377.98萬 | -39.72%1,757.74萬 | -8.01%1,028.42萬 | 25.41%3,410.61萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 18.26%7,398.5萬 | -4.19%2.57億 | -2.15%2.18億 | -17.87%1.29億 | -29.48%6,256.33萬 | -22.56%2.68億 | -21.88%2.23億 | -19.90%1.57億 | -11.05%8,871.25萬 | 14.32%3.47億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -153.42%-3,707.87萬 | 215.90%4,591.63萬 | 167.54%2,384.27萬 | 214.94%4,406.54萬 | 1,689.61%6,940.35萬 | 56.95%-3,961.73萬 | 52.56%-3,530.27萬 | 38.90%-3,833.76萬 | 88.42%-436.61萬 | -676.91%-9,202.43萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 1,500.00%8,000萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | --1,000萬 | --500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --3.19萬 | -55.00%37.35萬 | ---- | ---- | ---- | 23.96%82.98萬 | ---- | ---- | ---- | 19,358.51%66.94萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --130.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -99.68%3.19萬 | 1,644.09%1.02億 | --2,000萬 | --2,000萬 | --1,000萬 | 770.91%582.98萬 | ---- | ---- | ---- | 19,358.51%66.94萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 135.22%377.24萬 | -66.67%219.82萬 | -48.82%365萬 | -77.56%157.31萬 | -71.02%160.38萬 | -90.94%659.44萬 | -88.59%713.14萬 | -85.99%701.14萬 | -75.13%553.36萬 | 45.03%7,280.1萬 |
| 投資支付的現金 | --1,686.77萬 | 220.00%8,000萬 | ---- | ---- | ---- | -83.33%2,500萬 | --2,500萬 | --2,500萬 | --2,500萬 | 500.00%1.5億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --1,659.01萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 1,186.98%2,064.01萬 | 212.68%9,878.83萬 | -88.64%365萬 | -95.09%157.31萬 | -94.75%160.38萬 | -85.82%3,159.44萬 | -48.60%3,213.14萬 | -36.03%3,201.14萬 | 37.24%3,053.36萬 | 196.29%2.23億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -345.45%-2,060.82萬 | 111.21%288.85萬 | 150.88%1,635萬 | 157.56%1,842.69萬 | 127.50%839.62萬 | 88.40%-2,576.46萬 | 48.17%-3,213.14萬 | 35.95%-3,201.14萬 | -37.29%-3,053.36萬 | -195.42%-2.22億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --99.24萬 | 28.87%1,288.7萬 | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 0.00%1,000萬 | 1.87%7,000萬 | -14.84%5,000萬 | -62.77%2,000萬 | -81.38%1,000萬 | 390.38%6,871.34萬 | 319.02%5,871.34萬 | 283.33%5,371.34萬 | --5,371.34萬 | -86.53%1,401.21萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%100萬 | --2,007.45萬 | --718.62萬 | --200萬 | 1,965.13%200萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -0.07%1,099.24萬 | -16.10%8,288.7萬 | -34.12%5,000萬 | -69.56%2,000萬 | -83.26%1,100萬 | 605.02%9,878.78萬 | 441.67%7,589.96萬 | 368.97%6,571.34萬 | 67,753.16%6,571.34萬 | -97.57%1,401.21萬 |
| 償還債務支付的現金 | -74.75%1,010萬 | 342.50%8,612.5萬 | 312.13%5,806.25萬 | 644.73%4,002.95萬 | 2,400.00%4,000萬 | --1,946.34萬 | --1,408.84萬 | --537.5萬 | --160萬 | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -23.71%55.69萬 | -12.18%253.44萬 | 15.19%190.89萬 | 5.32%122.54萬 | 78.82%73萬 | 87.42%288.58萬 | 52.98%165.72萬 | 77.94%116.35萬 | 36.97%40.82萬 | -62.36%153.98萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -84.29%17.13萬 | -88.11%48.62萬 | -94.94%18.89萬 | -91.54%19.87萬 | -36.85%108.98萬 | -89.23%408.78萬 | -90.09%373.2萬 | -93.60%234.77萬 | -64.47%172.58萬 | 65.19%3,794.87萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -74.11%1,082.82萬 | 237.20%8,914.56萬 | 208.87%6,016.03萬 | 366.49%4,145.35萬 | 1,019.98%4,181.98萬 | -33.05%2,643.71萬 | -49.70%1,947.75萬 | -76.19%888.62萬 | -27.58%373.4萬 | -78.31%3,948.84萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 100.53%16.42萬 | -108.65%-625.86萬 | -118.01%-1,016.03萬 | -137.75%-2,145.35萬 | -149.73%-3,081.98萬 | 383.99%7,235.08萬 | 328.32%5,642.2萬 | 343.87%5,682.72萬 | 1,325.12%6,197.94萬 | -106.46%-2,547.63萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -249.15%-36.13萬 | -64.23%-43.11萬 | -141.72%-11.1萬 | 236.52%6.39萬 | 1,849.95%24.22萬 | -486.58%-26.25萬 | 1,411.50%26.6萬 | -151.44%-4.68萬 | -205.67%-1.38萬 | 259.19%6.79萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -222.58%-5,788.4萬 | 527.98%4,211.51萬 | 378.44%2,992.14萬 | 402.92%4,110.27萬 | 74.47%4,722.22萬 | 101.98%670.64萬 | 93.33%-1,074.6萬 | 90.02%-1,356.87萬 | 141.65%2,706.59萬 | -210.46%-3.4億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 63.41%1.09億 | 11.23%6,642.13萬 | 11.23%6,642.13萬 | 11.23%6,642.13萬 | 11.23%6,642.13萬 | -85.04%5,971.49萬 | -85.04%5,971.49萬 | -85.04%5,971.49萬 | -85.04%5,971.49萬 | 334.62%3.99億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -55.43%5,065.24萬 | 63.41%1.09億 | 96.74%9,634.27萬 | 133.01%1.08億 | 30.95%1.14億 | 11.23%6,642.13萬 | -79.44%4,896.89萬 | -82.48%4,614.63萬 | -74.04%8,678.08萬 | -85.04%5,971.49萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
