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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油股份
00857
滬深市場個股詳情
東傑智能 (300486)
- 23.69
- +0.82+3.59%
已收盤 05/08 15:00 (北京)
113.04億總市值473.80市盈率TTM
23.80最高價22.80最低價15.90萬手成交量22.88今開22.87昨收3.73億成交額3.33%換手率592.25市盈率(靜)4.77億總股本28.9052周最高6.65市淨率113.00億流通值6.8052周最低27.44漲停價4.77億流通股28.90歷史最高18.30跌停價4.37%振幅3.10歷史最低--股息TTM23.48平均價6.01萬手內盤--股息率TTM100股每手9.41萬手外盤
東傑智能 (300486) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 56.46%2.18億 | 8.43%7.09億 | 19.07%5.16億 | 43.21%3.69億 | 9.26%1.4億 | -14.98%6.54億 | -9.39%4.34億 | -6.30%2.58億 | -15.07%1.28億 | 16.89%7.69億 |
| 收到的稅費返還 | 74.26%63.53萬 | -90.68%50.27萬 | -83.66%43.04萬 | -81.41%43.04萬 | -68.68%36.46萬 | 82.33%539.28萬 | -54.54%263.33萬 | -51.16%231.53萬 | -69.95%116.41萬 | -65.07%295.77萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 244.58%2,303.07萬 | 224.20%9,905.99萬 | 5.27%3,521.9萬 | -27.03%1,876.7萬 | -4.53%668.37萬 | 76.06%3,055.53萬 | -21.79%3,345.46萬 | -17.75%2,571.77萬 | -10.16%700.04萬 | -68.18%1,735.48萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 65.08%2.42億 | 17.21%8.09億 | 17.51%5.52億 | 35.88%3.88億 | 7.89%1.47億 | -12.62%6.9億 | -10.89%4.7億 | -8.14%2.86億 | -16.15%1.36億 | 9.49%7.9億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 11.91%1.65億 | -22.84%4.42億 | 11.47%4.38億 | 13.20%2.73億 | 15.90%1.47億 | -10.78%5.72億 | -22.09%3.93億 | -33.13%2.41億 | -48.09%1.27億 | 60.60%6.42億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.93%3,543.98萬 | -9.83%1.21億 | -16.24%9,047.93萬 | -19.22%6,127.99萬 | -21.79%3,283.72萬 | -24.58%1.34億 | -3.57%1.08億 | 6.26%7,585.78萬 | 6.63%4,198.85萬 | -0.36%1.77億 |
| 支付的各項稅費 | 21.35%654.21萬 | 40.46%1,966.07萬 | -26.05%1,493.05萬 | -32.75%1,145.43萬 | -65.53%539.1萬 | -76.62%1,399.74萬 | -64.49%2,018.9萬 | -68.08%1,703.33萬 | -61.50%1,563.82萬 | 53.24%5,987.46萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -22.55%1.08億 | 638.49%3.1億 | 670.33%3.28億 | 575.78%1.92億 | 530.39%1.4億 | -64.44%4,194.28萬 | -11.30%4,260.06萬 | -17.12%2,842.68萬 | 30.50%2,220.01萬 | 122.78%1.18億 |
| 經營活動現金流出小計 | -3.15%3.15億 | 17.00%8.92億 | 54.57%8.72億 | 48.42%5.37億 | 57.28%3.26億 | -23.54%7.62億 | -21.84%5.64億 | -30.25%3.62億 | -39.47%2.07億 | 48.89%9.97億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 59.05%-7,328.13萬 | -15.01%-8,288.14萬 | -239.25%-3.2億 | -95.42%-1.49億 | -151.69%-1.79億 | 65.19%-7,206.17萬 | 51.52%-9,429.55萬 | 63.34%-7,622.61萬 | 60.48%-7,110.46萬 | -499.83%-2.07億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -49.89%1,005.16萬 | -14.83%5,228.42萬 | -50.51%1,000萬 | ---- | --2,006.03萬 | -64.12%6,138.9萬 | -84.46%2,020.46萬 | -80.00%2,000萬 | ---- | 477.32%1.71億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | -4.41%62.27萬 | -3.10%53.29萬 | -92.48%923.05 | --0 | -42.88%65.14萬 | --55萬 | --1.23萬 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -94.97%3,866.14 | -95.15%50.91萬 | -97.18%23.87萬 | -97.10%23.57萬 | 325.90%7.68萬 | -78.71%1,050.59萬 | -78.20%845.5萬 | -78.98%813.59萬 | -99.95%1.8萬 | 638.16%4,933.99萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --53.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -51.35%1,005.54萬 | -26.57%5,279.33萬 | -62.94%1,086.14萬 | -97.32%76.87萬 | 68,090.49%2,067.01萬 | -67.39%7,189.49萬 | -82.75%2,931.1萬 | -79.32%2,868.59萬 | -99.98%3.03萬 | 230.61%2.2億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 298.54%759.16萬 | -83.73%970.75萬 | -83.47%564.63萬 | -72.04%367.13萬 | -48.34%190.49萬 | 16.07%5,964.98萬 | -29.61%3,415.79萬 | -56.73%1,312.88萬 | -86.38%368.71萬 | -58.74%5,139.32萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | -50.00%3,000萬 | -50.00%3,000萬 | -83.33%1,000萬 | ---- | -33.33%6,000萬 | -14.29%6,000萬 | 20.00%6,000萬 | -60.00%2,000萬 | -10.00%9,000萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 298.54%759.16萬 | -66.81%3,970.75萬 | -62.14%3,564.63萬 | -81.31%1,367.13萬 | -91.96%190.49萬 | -15.38%1.2億 | -20.56%9,415.79萬 | -8.98%7,312.88萬 | -69.27%2,368.71萬 | -37.03%1.41億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -86.87%246.38萬 | 127.40%1,308.58萬 | 61.78%-2,478.49萬 | 70.97%-1,290.26萬 | 179.32%1,876.52萬 | -160.41%-4,775.48萬 | -226.14%-6,484.69萬 | -176.14%-4,444.29萬 | -138.38%-2,365.68萬 | 150.08%7,905.37萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -89.29%1,000萬 | -4.91%4.5億 | 13.17%3.28億 | -6.49%2.51億 | -3.02%9,340.96萬 | 32.76%4.74億 | 41.46%2.9億 | 45.01%2.68億 | -19.67%9,632萬 | -58.19%3.57億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -89.24%990萬 | 4,290.86%7,513.72萬 | --7,000萬 | --7,000萬 | --9,200萬 | -51.03%171.12萬 | ---- | ---- | ---- | -93.01%349.45萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -89.27%1,990萬 | 10.56%5.25億 | 37.35%3.98億 | 19.61%3.21億 | 92.49%1.85億 | 31.95%4.75億 | 41.46%2.9億 | 45.01%2.68億 | -19.67%9,632萬 | -60.12%3.6億 |
| 償還債務支付的現金 | -54.02%3,673.62萬 | -13.37%2.99億 | -7.02%1.91億 | 28.37%1.74億 | 23.48%7,989.42萬 | 11.62%3.45億 | -13.81%2.05億 | -7.95%1.36億 | -38.47%6,470萬 | -12.51%3.09億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 19.29%251.21萬 | -24.24%1,196.52萬 | -38.37%894.18萬 | -30.14%662.16萬 | -41.42%210.59萬 | -15.67%1,579.45萬 | -2.21%1,450.77萬 | 39.53%947.84萬 | 17.41%359.51萬 | -22.60%1,872.87萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -85.23%189.93萬 | -5.02%1.13億 | -18.61%7,693.62萬 | -53.70%4,163.86萬 | 39.28%1,285.67萬 | 121.90%1.19億 | 157.04%9,452.93萬 | 247.70%8,992.27萬 | -33.15%923.09萬 | -4.96%5,374.57萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -56.62%4,114.76萬 | -11.65%4.24億 | -11.95%2.77億 | -5.40%2.22億 | 22.35%9,485.67萬 | 25.82%4.8億 | 8.45%3.15億 | 30.61%2.35億 | -36.46%7,752.61萬 | -12.09%3.81億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -123.46%-2,124.76萬 | 2,258.29%1.01億 | 584.11%1.21億 | 196.53%9,850.23萬 | 381.82%9,055.29萬 | 77.91%-469.97萬 | 70.76%-2,494.78萬 | 558.41%3,321.89萬 | 986.73%1,879.39萬 | -104.54%-2,127.99萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 95.11%2,811.56 | 96.93%-2,578.07 | 250.42%154.45萬 | 201,423.70%157.16萬 | 103.50%1,441.02 | 85.03%-8.39萬 | 187.99%44.08萬 | 100.15%779.85 | 92.40%-4.12萬 | -170.42%-56.09萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -32.20%-9,206.23萬 | 125.39%3,163.51萬 | -21.08%-2.22億 | 29.35%-6,178.7萬 | 8.38%-6,964.11萬 | 16.84%-1.25億 | 19.77%-1.84億 | 39.70%-8,744.94萬 | 37.16%-7,600.87萬 | -141.17%-1.5億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 10.78%3.25億 | -29.80%2.93億 | -29.80%2.93億 | -29.80%2.93億 | -29.80%2.93億 | -26.38%4.18億 | -25.90%4.18億 | -25.91%4.18億 | -26.38%4.18億 | 178.34%5.68億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 4.12%2.33億 | 10.78%3.25億 | -69.66%7,111.7萬 | -29.92%2.32億 | -34.56%2.24億 | -29.80%2.93億 | -30.08%2.34億 | -21.13%3.31億 | -23.47%3.42億 | -26.38%4.18億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
