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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
溫氏股份 (300498)
- 13.83
- -0.45-3.15%
交易中 05/22 13:32 (北京)
920.24億總市值42.16市盈率TTM
14.41最高價13.81最低價48.75萬手成交量14.35今開14.28昨收6.82億成交額0.82%換手率17.48市盈率(靜)66.54億總股本19.9152周最高2.33市淨率822.79億流通值13.8152周最低17.14漲停價59.49億流通股38.70歷史最高11.42跌停價4.20%振幅11.09歷史最低0.50股息TTM13.98平均價25.80萬手內盤3.62%股息率TTM100股每手22.39萬手外盤
溫氏股份 (300498) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -0.83%237.52億 | -1.67%1,014.87億 | 0.13%741.77億 | 6.25%488.18億 | 11.92%239.51億 | 17.69%1,032.14億 | 17.77%740.82億 | 14.83%459.45億 | 10.68%213.99億 | 7.38%877.01億 |
| 收到的稅費返還 | -83.10%90.29萬 | 24.23%3,086.71萬 | 19.87%2,416.35萬 | 25.65%1,692.76萬 | -21.07%534.18萬 | -23.46%2,484.6萬 | -21.33%2,015.89萬 | -28.22%1,347.19萬 | -35.50%676.77萬 | -18.74%3,246.35萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | -74.79%1,005.13萬 | -79.14%813萬 | -99.21%13萬 | -96.13%13萬 | --3,987萬 | --3,897萬 | --1,652.84萬 | --335.48萬 | --0 |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | -67.03%520萬 | -31.43%4,013.89萬 | -7.63%3,165.28萬 | 48.33%2,589.25萬 | 1,060.61%1,577.12萬 | 216.63%5,853.82萬 | 156.04%3,426.59萬 | 236.29%1,745.58萬 | 58.64%135.89萬 | 6.11%1,848.79萬 |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -18.33%1.11億 | -20.31%29億 | -28.40%11.1億 | -17.87%9.03億 | -72.02%1.36億 | -0.34%36.39億 | -0.84%15.51億 | -12.72%10.99億 | -3.49%4.87億 | -10.76%36.52億 |
| 經營活動現金流入小計 | -0.89%238.95億 | -2.29%1,045.24億 | -0.39%754.29億 | 5.93%498.81億 | 10.11%241.1億 | 17.04%1,069.76億 | 17.39%757.26億 | 14.04%470.91億 | 10.32%218.97億 | 6.51%914.04億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 12.46%201.8億 | 6.17%800.44億 | 5.72%585.71億 | 3.18%373.17億 | 4.79%179.44億 | 4.26%753.95億 | 8.46%554.01億 | 9.35%361.68億 | -3.13%171.23億 | 12.54%723.17億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.32%18.87億 | 11.74%82.57億 | 14.36%64.9億 | 21.28%46.92億 | 0.98%19.13億 | -3.68%73.9億 | -3.86%56.75億 | -7.39%38.69億 | -11.98%18.94億 | 23.94%76.72億 |
| 支付的各項稅費 | 39.12%1.34億 | 13.81%5.87億 | -2.70%3.61億 | -10.37%2.17億 | -9.13%9,648.42萬 | -18.09%5.16億 | -23.69%3.71億 | -29.04%2.42億 | -17.55%1.06億 | 27.48%6.29億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | 343.27%1.58億 | 565.32%1.42億 | 505.91%9,484.57萬 | 436.11%3,577.52萬 | 202.50%3,571.44萬 |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 支付手續費及傭金的現金 | -80.65%4.8萬 | 117.28%83.14萬 | 166.68%77.25萬 | 408.46%51.94萬 | 1,706.26%24.81萬 | 45.29%38.26萬 | 38.54%28.97萬 | -51.14%10.22萬 | --1.37萬 | -85.30%26.34萬 |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -16.76%3.95億 | -2.11%38.28億 | 15.64%18.08億 | 12.10%11.9億 | -0.87%4.74億 | 23.90%39.1億 | 13.63%15.63億 | 19.96%10.62億 | 13.03%4.78億 | -16.77%31.56億 |
| 經營活動現金流出小計 | 10.66%226.06億 | 6.12%927.16億 | 6.46%672.31億 | 4.78%434.16億 | 4.02%204.28億 | 4.25%873.69億 | 7.28%631.52億 | 7.64%414.35億 | -3.67%196.38億 | 12.13%838.11億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -64.99%12.89億 | -39.78%118.07億 | -34.79%81.99億 | 14.31%64.65億 | 62.98%36.82億 | 158.19%196.07億 | 122.90%125.74億 | 101.92%56.56億 | 520.19%22.59億 | -31.43%75.94億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -67.09%5.38億 | 122.54%59.66億 | 104.76%47.29億 | 125.25%36.26億 | 28.79%16.34億 | -53.26%26.81億 | -15.25%23.1億 | 12.52%16.1億 | 29.31%12.69億 | -32.24%57.36億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -91.41%279.23萬 | 43.09%1.89億 | 13.16%1.26億 | 7.97%8,971.81萬 | 13.09%3,252.36萬 | -38.40%1.32億 | -15.02%1.11億 | 21.37%8,309.42萬 | -42.00%2,875.91萬 | 71.86%2.14億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -2.22%8.03億 | -0.12%35.63億 | 6.21%27.89億 | 9.76%17.71億 | 6.96%8.21億 | 1.17%35.67億 | -3.34%26.26億 | -7.84%16.14億 | -14.62%7.67億 | 19.55%35.26億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | -97.56%900.17萬 | -93.05%376.21萬 | -93.05%376.21萬 | ---- | 528.36%3.69億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --6.36萬 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 投資活動現金流入小計 | -46.01%13.43億 | 52.11%97.17億 | 51.35%76.44億 | 65.75%54.86億 | 20.46%24.87億 | -35.11%63.89億 | -10.24%50.5億 | 0.18%33.1億 | 7.02%20.65億 | -15.12%98.45億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 4.67%24.93億 | 17.12%107.37億 | 16.10%75.34億 | 12.15%47.43億 | 7.14%23.82億 | -6.21%91.68億 | -8.78%64.89億 | -7.06%42.3億 | 4.84%22.23億 | 4.51%97.75億 |
| 投資支付的現金 | -62.00%8.95億 | -57.48%20.4億 | -27.78%30.52億 | 5.15%25.96億 | 69.39%23.54億 | 45.04%47.99億 | 257.96%42.26億 | 345.15%24.69億 | 145.51%13.9億 | -58.69%33.09億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --1.2億 | --1.2億 | --1.2億 | --374.76萬 | --0 | ---- | --0 | ---- | --7,630.16萬 |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --39.94萬 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 投資活動現金流出小計 | -28.53%33.88億 | -7.65%128.98億 | -0.09%107.06億 | 11.36%74.6億 | 31.19%47.4億 | 6.13%139.67億 | 28.31%107.16億 | 29.77%66.99億 | 31.84%36.13億 | -24.20%131.6億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 9.23%-20.45億 | 58.03%-31.8億 | 45.95%-30.62億 | 41.77%-19.73億 | -45.50%-22.53億 | -128.62%-75.78億 | -107.90%-56.65億 | -82.37%-33.89億 | -90.89%-15.48億 | 42.48%-33.15億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -88.95%1,407.76萬 | -88.47%1,387.51萬 | -89.98%1,174.85萬 | 829.85%929.85萬 | -93.39%1.27億 | -92.90%1.2億 | -86.87%1.17億 | -99.85%100萬 | 13.42%19.26億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -88.95%1,407.76萬 | -88.47%1,387.51萬 | -89.98%1,174.85萬 | 829.85%929.85萬 | -88.08%1.27億 | -84.52%1.2億 | -84.91%1.17億 | -99.85%100萬 | 58.71%10.69億 |
| 取得借款收到的現金 | 750.89%53.69億 | -93.01%7.06億 | -92.97%7.05億 | -92.93%6.87億 | -91.13%6.31億 | 0.35%101.02億 | 28.87%100.32億 | 54.41%97.21億 | 98.36%71.11億 | 25.69%100.67億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 16.68%4.35億 | 23.49%4.33億 | 25.09%4.33億 | ---- | 91.50%3.73億 | 517.63%3.5億 | 509.69%3.46億 | ---- | 218.92%1.95億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 738.54%53.69億 | -89.10%11.56億 | -89.04%11.51億 | -88.89%11.31億 | -91.00%6.4億 | -13.01%106.02億 | 10.12%105.02億 | 40.57%101.84億 | 64.86%71.12億 | 24.76%121.88億 |
| 償還債務支付的現金 | 20.57%18.86億 | -54.58%77.76億 | -57.97%60.69億 | -53.86%52.93億 | -61.42%15.64億 | 34.80%171.21億 | 60.74%144.38億 | 61.50%114.72億 | 210.25%40.54億 | -21.33%127.01億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -29.11%1.66億 | 63.93%40.71億 | 53.70%20.73億 | 59.37%19.21億 | -14.48%2.35億 | 2.40%24.83億 | -36.64%13.49億 | -36.87%12.05億 | 45.28%2.75億 | 30.15%24.25億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -47.91%272.09萬 | 78.28%3.6億 | 100.88%3.51億 | 115.29%2.95億 | -92.08%522.32萬 | -26.52%2.02億 | -1.25%1.75億 | -2.83%1.37億 | --6,596.06萬 | 191.47%2.75億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 318.50%9.38億 | 97.83%27.85億 | 173.51%24.73億 | 449.37%21.61億 | 9.13%2.24億 | -14.05%14.08億 | -16.18%9.04億 | -56.04%3.93億 | -69.45%2.05億 | 66.19%16.38億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 47.82%29.91億 | -30.36%146.32億 | -36.40%106.14億 | -28.27%93.75億 | -55.38%20.23億 | 25.34%210.12億 | 36.93%166.91億 | 31.93%130.7億 | 109.11%45.34億 | -11.74%167.64億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 271.95%23.78億 | -29.46%-134.76億 | -52.93%-94.63億 | -185.61%-82.44億 | -153.65%-13.83億 | -127.49%-104.09億 | -133.33%-61.88億 | -8.41%-28.86億 | 20.14%25.78億 | 50.40%-45.76億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 22.05%-100.85萬 | -14,244.63%-858.81萬 | -724.67%-179.9萬 | -982.95%-230萬 | -746.52%-129.37萬 | -102.11%-5.99萬 | 117.78%28.8萬 | 112.90%26.05萬 | 101.76%20.01萬 | -81.48%283.42萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 3,489.17%16.21億 | -399.99%-48.58億 | -700.75%-43.28億 | -506.76%-37.54億 | -98.63%4,516.79萬 | 651.37%16.19億 | 174.81%7.21億 | 64.06%-6.19億 | 318.73%32.89億 | 92.46%-2.94億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -60.04%32.34億 | 25.02%80.92億 | 25.02%80.92億 | 25.02%80.92億 | 32.13%80.92億 | 0.85%64.72億 | 0.85%64.72億 | 0.85%64.72億 | -4.58%61.24億 | -37.78%64.18億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -40.33%48.55億 | -60.04%32.34億 | -47.68%37.63億 | -25.90%43.38億 | -13.56%81.37億 | 32.13%80.92億 | 7.68%71.93億 | 24.64%58.54億 | 30.68%94.13億 | -4.58%61.24億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
