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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
高瀾股份 (300499)
- 38.45
- -0.55-1.41%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
117.37億總市值384.50市盈率TTM
39.32最高價37.79最低價22.43萬手成交量39.07今開39.00昨收8.63億成交額8.26%換手率413.44市盈率(靜)3.05億總股本47.1752周最高8.43市淨率104.36億流通值16.1952周最低46.80漲停價2.71億流通股47.17歷史最高31.20跌停價3.92%振幅4.74歷史最低--股息TTM38.49平均價11.13萬手內盤--股息率TTM100股每手10.45萬手外盤
高瀾股份 (300499) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -3.68%9,418.22萬 | 48.36%8.1億 | 67.82%6.34億 | 53.47%4.05億 | -6.49%9,778萬 | -18.38%5.46億 | -19.26%3.78億 | -28.65%2.64億 | -46.00%1.05億 | -57.86%6.69億 |
| 收到的稅費返還 | 16.42%72.14萬 | -49.10%188.73萬 | -42.57%182.21萬 | -43.95%132.56萬 | -57.48%61.97萬 | -1.95%370.81萬 | 157.83%317.27萬 | 113.23%236.49萬 | 7,413.70%145.76萬 | -26.85%378.19萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -40.16%322.4萬 | -26.37%2,496.34萬 | -24.81%1,766.75萬 | -25.96%899.01萬 | 53.84%538.78萬 | 106.96%3,390.57萬 | 153.75%2,349.73萬 | 177.06%1,214.19萬 | 62.83%350.23萬 | -65.52%1,638.24萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -5.45%9,812.76萬 | 43.40%8.37億 | 61.57%6.54億 | 49.19%4.16億 | -5.24%1.04億 | -15.31%5.84億 | -15.46%4.05億 | -25.83%2.79億 | -44.06%1.1億 | -57.98%6.89億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 24.43%1.24億 | 20.11%4.42億 | 11.42%3.22億 | -7.55%1.91億 | -6.68%9,952.64萬 | -9.07%3.68億 | -8.12%2.89億 | -14.48%2.07億 | -32.62%1.07億 | -62.19%4.04億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 33.93%5,823.25萬 | 12.14%1.57億 | 15.10%1.16億 | 18.55%7,837.49萬 | 21.10%4,347.82萬 | 11.23%1.4億 | 6.09%1億 | 2.32%6,611.32萬 | -4.35%3,590.24萬 | -68.12%1.26億 |
| 支付的各項稅費 | -28.26%753.53萬 | -30.02%3,574.73萬 | -6.96%2,733.91萬 | -14.44%2,062.8萬 | 5.51%1,050.34萬 | -10.93%5,108.39萬 | -45.22%2,938.27萬 | -53.74%2,411.04萬 | -52.63%995.5萬 | -32.04%5,735.27萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -11.07%2,100.09萬 | -1.50%9,162.39萬 | 5.61%7,557.99萬 | 0.38%4,889.55萬 | 10.99%2,361.56萬 | 78.61%9,301.6萬 | 58.29%7,156.76萬 | 90.19%4,870.87萬 | 93.27%2,127.8萬 | -51.85%5,207.83萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 18.90%2.11億 | 11.39%7.26億 | 10.22%5.4億 | -1.93%3.39億 | 1.92%1.77億 | 1.89%6.52億 | -3.48%4.9億 | -10.00%3.46億 | -23.73%1.74億 | -61.39%6.4億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -53.38%-1.12億 | 262.46%1.11億 | 233.16%1.14億 | 213.58%7,643.63萬 | -14.11%-7,333.61萬 | -238.25%-6,823.73萬 | -194.10%-8,536.77萬 | -673.18%-6,729.53萬 | -100.47%-6,426.9萬 | 390.49%4,935.95萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --1億 | 125.36%8,000萬 | ---- | ---- | ---- | --3,549.88萬 | --3,549.88萬 | --3,549.88萬 | --3,549.88萬 | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | --39.7萬 | 1,286.92%1,423.06萬 | ---- | ---- | ---- | --102.61萬 | --102.61萬 | --102.61萬 | --102.61萬 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 793.25%17.95萬 | 23.66%116.2萬 | 693.92%41.2萬 | 6,798.96%19.32萬 | --2.01萬 | 497.34%93.96萬 | -40.48%5.19萬 | -96.50%2,800 | ---- | -83.73%15.73萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --110.87萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 500,280.75%1.01億 | 147.30%9,539.25萬 | -98.87%41.2萬 | -99.47%19.32萬 | -99.94%2.01萬 | 24,422.04%3,857.32萬 | 41,845.79%3,657.67萬 | 45,559.54%3,652.76萬 | 52,078.33%3,652.48萬 | -99.95%15.73萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 9.71%607.71萬 | -51.14%2,580.34萬 | -59.68%1,771.59萬 | -61.81%1,280.09萬 | -65.65%553.94萬 | 120.26%5,281.32萬 | 214.11%4,393.39萬 | 342.38%3,351.9萬 | 622.78%1,612.45萬 | -75.92%2,397.72萬 |
| 投資支付的現金 | --1億 | ---- | -94.38%281萬 | ---- | ---- | 65.02%5,000萬 | 233.33%5,000萬 | --5,000萬 | --5,000萬 | -69.85%3,030萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---110.87萬 | ---110.87萬 | ---110.87萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 1,814.95%1.06億 | -74.90%2,580.34萬 | -77.89%2,052.59萬 | -84.47%1,280.09萬 | -91.48%553.94萬 | 89.42%1.03億 | 220.23%9,282.52萬 | 987.64%8,241.03萬 | 2,814.33%6,501.57萬 | -72.87%5,427.72萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 0.34%-550.06萬 | 208.33%6,958.91萬 | 64.24%-2,011.38萬 | 72.52%-1,260.78萬 | 80.63%-551.93萬 | -18.70%-6,424萬 | -94.64%-5,624.84萬 | -512.02%-4,588.26萬 | -1,218.47%-2,849.09萬 | -150.41%-5,411.99萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | 411.68%599.68萬 | 411.68%599.68萬 | 411.68%599.68萬 | 942.53%599.68萬 | --117.2萬 | --117.2萬 | --117.2萬 | --57.52萬 | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -76.74%696.33萬 | ---- | ---- | ---- | --2,994.32萬 | ---- | ---- | --46.1萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -80.63%696.33萬 | 411.68%599.68萬 | 411.68%599.68萬 | 267.23%599.68萬 | 6,148.06%3,594萬 | --117.2萬 | --117.2萬 | --163.3萬 | --57.52萬 | ---- |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -76.32%599.68萬 | ---- | ---- | ---- | -83.74%2,532.16萬 | -85.39%2,272.16萬 | -65.68%2,162.37萬 | 3,983.99%2,042萬 | 11.93%1.56億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | ---- | -80.17%16.37萬 | -89.44%7.1萬 | -88.31%2.65萬 | -97.86%88.32萬 | -97.99%82.58萬 | -98.09%67.25萬 | -81.84%22.7萬 | 325.44%4,132.83萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -51.76%55.94萬 | 70.23%592.38萬 | -41.73%166.67萬 | -29.11%147.89萬 | -2.48%115.96萬 | -47.85%348萬 | 24.56%286.02萬 | 21.85%208.63萬 | 30.72%118.91萬 | -89.25%667.25萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -52.84%55.94萬 | -59.84%1,192.06萬 | -93.07%183.04萬 | -93.64%154.99萬 | -94.57%118.61萬 | -85.43%2,968.48萬 | -86.73%2,640.76萬 | -75.61%2,438.24萬 | 720.99%2,183.6萬 | -3.41%2.04億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -81.57%640.39萬 | 79.22%-592.38萬 | 116.51%416.64萬 | 119.55%444.69萬 | 263.46%3,475.38萬 | 86.01%-2,851.28萬 | 87.32%-2,523.56萬 | 77.24%-2,274.95萬 | -699.36%-2,126.08萬 | -206.98%-2.04億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | 159.47%11.52萬 | 378.54%17.45萬 | 182.65%23.11萬 | 117.73%5.74萬 | -147.88%-19.38萬 | -21.25%-6.26萬 | -159.50%-27.96萬 | -833.41%-32.36萬 | -6.11%40.48萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -153.33%-1.12億 | 208.35%1.75億 | 158.65%9,790.13萬 | 150.30%6,850.65萬 | 61.48%-4,404.41萬 | 22.55%-1.61億 | 35.04%-1.67億 | -17.73%-1.36億 | -210.42%-1.14億 | -173.99%-2.08億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 172.17%2.76億 | -61.38%1.01億 | -61.38%1.01億 | -61.38%1.01億 | -61.38%1.01億 | -44.21%2.63億 | -44.21%2.63億 | -44.21%2.63億 | -44.21%2.63億 | 148.44%4.71億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 186.63%1.64億 | 172.17%2.76億 | 108.28%1.99億 | 34.44%1.7億 | -61.29%5,738.93萬 | -61.38%1.01億 | -55.23%9,570.3萬 | -64.39%1.26億 | -65.83%1.48億 | -44.21%2.63億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
