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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
金冠股份 (300510)
- 3.98
- +0.08+2.05%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
32.82億總市值-9.36市盈率TTM
4.02最高價3.86最低價22.41萬手成交量3.93今開3.90昨收8822.49萬成交額2.72%換手率虧損市盈率(靜)8.25億總股本6.3352周最高1.71市淨率32.82億流通值3.8652周最低4.68漲停價8.25億流通股16.96歷史最高3.12跌停價4.10%振幅2.56歷史最低--股息TTM3.94平均價9.51萬手內盤--股息率TTM100股每手12.57萬手外盤
金冠股份 (300510) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -38.80%2.4億 | 4.65%12.39億 | -0.24%9.02億 | 3.85%6.02億 | 30.05%3.92億 | 27.27%11.84億 | 50.06%9.04億 | 46.01%5.8億 | 67.71%3.02億 | -0.76%9.3億 |
| 收到的稅費返還 | 29.29%8,641.67 | -97.48%9.27萬 | -97.13%10.52萬 | -97.05%9.67萬 | -99.30%6,684.17 | -48.46%368.52萬 | -46.84%366.5萬 | -39.66%327.68萬 | 388.06%95.22萬 | -60.46%715.05萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -52.99%1,640.59萬 | -89.58%5,883.13萬 | -88.72%5,695.96萬 | -88.44%3,577.64萬 | -87.81%3,489.86萬 | 142.68%5.64億 | 505.32%5.05億 | 466.84%3.09億 | 845.27%2.86億 | 105.33%2.33億 |
| 經營活動現金流入小計 | -39.96%2.56億 | -25.92%12.98億 | -32.13%9.59億 | -28.52%6.38億 | -27.46%4.27億 | 49.75%17.52億 | 103.93%14.13億 | 95.25%8.92億 | 179.98%5.89億 | 9.47%11.7億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 9.98%1.73億 | -1.27%7.13億 | -8.97%4.9億 | -4.65%3.42億 | -6.62%1.57億 | 14.02%7.22億 | -34.59%5.38億 | -0.41%3.59億 | 6.48%1.68億 | -12.54%6.34億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -23.77%3,082.22萬 | 2.16%1.64億 | 3.27%1.25億 | 3.07%8,787.62萬 | 18.27%4,043.11萬 | 11.12%1.6億 | 8.86%1.21億 | 15.73%8,525.48萬 | 4.82%3,418.45萬 | 5.12%1.44億 |
| 支付的各項稅費 | -48.72%450.3萬 | -43.68%2,805.51萬 | -30.86%2,073.4萬 | -19.36%1,608.6萬 | -15.40%878.09萬 | -14.99%4,981.07萬 | -24.02%2,999.05萬 | -31.62%1,994.79萬 | -40.97%1,037.91萬 | 34.75%5,859.09萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 6.46%6,759.43萬 | -50.22%2.12億 | -63.43%1.64億 | -71.06%9,901.01萬 | 17.89%6,349.08萬 | -38.24%4.26億 | 113.73%4.49億 | 127.19%3.42億 | 10.05%5,385.81萬 | 176.83%6.9億 |
| 經營活動現金流出小計 | 2.19%2.76億 | -17.78%11.17億 | -29.73%8億 | -32.38%5.45億 | 1.18%2.7億 | -10.99%13.59億 | -3.82%11.39億 | 31.35%8.06億 | 3.70%2.67億 | 32.22%15.27億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -112.34%-1,939.13萬 | -54.03%1.81億 | -42.11%1.59億 | 7.66%9,278.16萬 | -51.19%1.57億 | 210.42%3.93億 | 155.77%2.74億 | 154.99%8,618.2萬 | 785.78%3.22億 | -316.35%-3.56億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.57%472.65萬 | -97.95%472.65萬 | -97.95%472.65萬 | -97.95%472.65萬 | -28.46%3.3億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 26,622.74%8.61萬 | 573.72%16.72萬 | 367.89%11.33萬 | 172.20%5,560.32 | -94.24%322.32 | -65.10%2.48萬 | -54.08%2.42萬 | -118.13%-7,701.35 | 1,089.25%5,599 | 8,787.63%7.11萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --110.32萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --705.5萬 | --705.5萬 | --705.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.59萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 26,622.74%8.61萬 | 52.00%722.22萬 | 50.89%716.83萬 | 49.63%706.06萬 | -99.99%322.32 | -98.57%475.13萬 | -98.57%475.07萬 | -98.57%471.88萬 | -97.94%473.21萬 | -28.21%3.31億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -93.20%14.76萬 | -93.45%1,701.27萬 | -95.88%932.47萬 | -73.70%549.59萬 | -73.25%216.92萬 | 253.60%2.6億 | 298.49%2.27億 | -43.94%2,090萬 | -53.09%810.91萬 | -25.52%7,347萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.59%9,800萬 | ---- | ---- | ---- | -88.66%4,250萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -93.20%14.76萬 | -95.25%1,701.27萬 | -95.88%932.47萬 | -73.70%549.59萬 | -73.25%216.92萬 | 208.52%3.58億 | 176.78%2.27億 | -66.44%2,090萬 | -80.82%810.91萬 | -75.51%1.16億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 97.17%-6.15萬 | 97.23%-979.05萬 | 99.03%-215.64萬 | 109.67%156.47萬 | 35.77%-216.89萬 | -264.03%-3.53億 | -188.96%-2.22億 | -106.04%-1,618.12萬 | -101.80%-337.7萬 | 1,864.50%2.15億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --312.5萬 | --22.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.50%1,110萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --312.5萬 | --22.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.50%1,110萬 |
| 取得借款收到的現金 | -28.81%5,820.24萬 | -35.13%2.47億 | -35.89%1.7億 | -31.16%1.28億 | 3.93%8,175.38萬 | -35.53%3.8億 | -40.22%2.65億 | -29.43%1.86億 | -52.59%7,866.09萬 | 77.64%5.9億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -28.81%5,820.24萬 | -34.31%2.5億 | -35.81%1.7億 | -31.16%1.28億 | 3.93%8,175.38萬 | -36.72%3.8億 | -41.68%2.65億 | -31.38%1.86億 | -52.59%7,866.09萬 | 74.67%6.01億 |
| 償還債務支付的現金 | -46.21%7,302.5萬 | -21.91%4.2億 | -19.61%3.28億 | -0.85%2.11億 | 14.96%1.36億 | 81.73%5.38億 | 71.76%4.08億 | 73.45%2.13億 | 41.42%1.18億 | 10.66%2.96億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -51.91%179.13萬 | -43.84%1,133.73萬 | -42.88%936.63萬 | -41.53%679.62萬 | -38.99%372.49萬 | 3.73%2,018.71萬 | 20.13%1,639.8萬 | 35.71%1,162.36萬 | 53.11%610.52萬 | 56.93%1,946.15萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 60.74%153.16萬 | -7.89%776.84萬 | --327.15萬 | --269.03萬 | --95.28萬 | --843.35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | -45.64%7,634.79萬 | -22.48%4.39億 | -19.73%3.41億 | -1.76%2.21億 | 13.08%1.4億 | 79.59%5.67億 | 68.95%4.25億 | 70.99%2.24億 | 41.96%1.24億 | 12.71%3.16億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 69.08%-1,814.54萬 | -1.66%-1.89億 | -6.94%-1.71億 | -139.75%-9,259.48萬 | -28.88%-5,868.91萬 | -165.25%-1.86億 | -178.65%-1.6億 | -127.67%-3,862.17萬 | -158.07%-4,553.88萬 | 345.04%2.86億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -139.04%-3,759.81萬 | 87.43%-1,833.79萬 | 86.68%-1,431.53萬 | -94.42%175.14萬 | -64.73%9,629.81萬 | -201.00%-1.46億 | -176.21%-1.07億 | -87.48%3,137.91萬 | 24.58%2.73億 | 529.62%1.44億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -8.50%1.97億 | -40.34%2.16億 | -40.34%2.16億 | -40.34%2.16億 | -40.34%2.16億 | 66.51%3.62億 | 66.51%3.62億 | 66.51%3.62億 | 66.51%3.62億 | -13.41%2.17億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -48.79%1.6億 | -8.50%1.97億 | -20.74%2.01億 | -44.66%2.17億 | -50.84%3.12億 | -40.34%2.16億 | 42.56%2.54億 | -15.99%3.93億 | 45.45%6.35億 | 66.51%3.62億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
