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4
上海石油化工股份
00338
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
三德科技 (300515)
- 17.36
- -0.03-0.17%
交易中 05/21 13:52 (北京)
35.72億總市值18.93市盈率TTM
17.63最高價17.34最低價2.30萬手成交量17.47今開17.39昨收4014.57萬成交額1.14%換手率19.46市盈率(靜)2.06億總股本28.1052周最高3.70市淨率35.03億流通值15.0352周最低20.87漲停價2.02億流通股43.90歷史最高13.91跌停價1.67%振幅3.82歷史最低0.30股息TTM17.46平均價1.11萬手內盤1.73%股息率TTM100股每手1.12萬手外盤
三德科技 (300515) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 27.33%1.45億 | 26.39%7.13億 | 34.28%4.59億 | 8.21%2.54億 | -3.22%1.14億 | 10.91%5.64億 | 0.01%3.42億 | 11.30%2.35億 | 12.71%1.18億 | 13.73%5.09億 |
| 收到的稅費返還 | -98.58%12.94萬 | 60.19%2,741.7萬 | 34.14%1,558.85萬 | 6.45%961.44萬 | 6,599.75%911.73萬 | -6.35%1,711.56萬 | -15.04%1,162.13萬 | 65.24%903.16萬 | -64.20%13.61萬 | 9.26%1,827.57萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 15.06%638.07萬 | -4.51%2,415.1萬 | -12.92%1,576.46萬 | 5.98%1,038.48萬 | 18.08%554.58萬 | 4.57%2,529.28萬 | 18.68%1,810.45萬 | 22.38%979.9萬 | 260.25%469.65萬 | 329.57%2,418.65萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 17.88%1.52億 | 26.05%7.65億 | 31.97%4.9億 | 8.07%2.74億 | 4.92%1.29億 | 10.06%6.07億 | 0.22%3.72億 | 13.01%2.53億 | 15.47%1.23億 | 17.36%5.51億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 9.97%5,232.84萬 | 45.97%2.33億 | 48.85%1.61億 | 36.91%1.03億 | 4.19%4,758.55萬 | 1.01%1.59億 | -8.19%1.08億 | -5.13%7,547.97萬 | 16.25%4,567.11萬 | 4.09%1.58億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.01%6,083.17萬 | 18.30%1.4億 | 18.95%1.11億 | 18.20%8,176.25萬 | 17.10%5,580.58萬 | 11.25%1.18億 | 9.59%9,308.01萬 | 8.75%6,917.28萬 | 7.19%4,765.85萬 | 13.92%1.06億 |
| 支付的各項稅費 | 37.13%2,606.63萬 | 36.85%8,110.2萬 | 23.28%4,889.63萬 | 22.17%3,340.28萬 | 23.16%1,900.8萬 | -4.88%5,926.39萬 | -15.55%3,966.32萬 | -29.23%2,734.23萬 | -33.02%1,543.34萬 | 42.92%6,230.59萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 6.37%2,300.35萬 | 4.05%9,973.95萬 | 3.18%7,003.98萬 | 19.31%4,526.77萬 | 29.45%2,162.6萬 | 11.06%9,585.8萬 | 10.96%6,788.3萬 | -1.13%3,794.17萬 | 12.85%1,670.55萬 | 109.04%8,630.89萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 12.64%1.62億 | 27.88%5.53億 | 26.51%3.91億 | 25.65%2.64億 | 14.79%1.44億 | 4.86%4.32億 | -0.68%3.09億 | -4.65%2.1億 | 3.19%1.25億 | 25.16%4.12億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 30.99%-1,065.03萬 | 21.51%2.12億 | 58.82%9,972.55萬 | -76.73%1,012.96萬 | -430.00%-1,543.31萬 | 25.53%1.74億 | 4.86%6,279.04萬 | 959.95%4,352.67萬 | 81.16%-291.19萬 | -0.97%1.39億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 38.59%1.95億 | 12.72%6.56億 | 0.53%4.39億 | 22.85%2.87億 | 8.55%1.41億 | -16.47%5.82億 | -11.94%4.37億 | -39.58%2.33億 | -45.50%1.3億 | 10.46%6.97億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 716.73%881.79萬 | -19.44%642.98萬 | 80.74%555.89萬 | 92.96%310.39萬 | 35.03%107.97萬 | -35.93%798.12萬 | -71.66%307.57萬 | -65.13%160.86萬 | -73.19%79.96萬 | 17.24%1,245.62萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -96.64%3,636.67 | -98.81%1,286.67 | -10.62%1,206.67 | ---- | 12.36%10.84萬 | 35.79%10.84萬 | -98.12%1,350 | -29.70%400 | 135.36%9.64萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 43.75%2.04億 | 12.26%6.63億 | 1.07%4.45億 | 23.33%2.9億 | 8.71%1.42億 | -16.81%5.9億 | -13.21%4.4億 | -39.89%2.35億 | -45.85%1.31億 | 10.58%7.1億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -45.05%170.08萬 | -52.63%468.34萬 | -54.70%426.37萬 | -2.87%675.78萬 | -46.57%309.51萬 | -67.03%988.74萬 | -63.97%941.16萬 | -66.93%695.75萬 | -54.63%579.31萬 | -25.03%2,998.71萬 |
| 投資支付的現金 | 23.45%1.74億 | 10.44%8.09億 | -5.72%4.89億 | -17.64%2.39億 | 43.41%1.41億 | 3.66%7.32億 | -0.39%5.18億 | -15.15%2.9億 | -59.46%9,850.03萬 | 4.49%7.06億 |
| 投資活動現金流出小計 | 21.98%1.76億 | 9.60%8.13億 | -6.60%4.93億 | -17.30%2.46億 | 38.41%1.44億 | 0.78%7.42億 | -3.43%5.28億 | -18.15%2.97億 | -59.22%1.04億 | 2.84%7.36億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 1,218.68%2,785.41萬 | 0.77%-1.51億 | 45.02%-4,827.65萬 | 169.66%4,362.06萬 | -109.50%-248.99萬 | -466.59%-1.52億 | -122.02%-8,780.4萬 | -329.52%-6,262.09萬 | 277.28%2,620.9萬 | 63.95%-2,679.49萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 278.55%233.42萬 | 33.53%602.43萬 | -39.65%184.95萬 | 53.57%184.95萬 | 3.89%61.66萬 | -36.44%451.16萬 | -35.74%306.48萬 | -64.31%120.44萬 | --59.35萬 | --709.77萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 278.55%233.42萬 | 33.53%602.43萬 | -39.65%184.95萬 | 53.57%184.95萬 | 3.89%61.66萬 | -36.44%451.16萬 | -35.74%306.48萬 | -64.31%120.44萬 | --59.35萬 | --709.77萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 104.93%6,059.98萬 | 104.93%6,059.98萬 | 104.93%6,059.98萬 | ---- | -21.28%2,957.04萬 | -20.72%2,957.04萬 | -20.72%2,957.04萬 | ---- | 6.85%3,756.35萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -30.07%75.12萬 | -89.56%524.32萬 | -89.73%503.29萬 | -88.89%501.47萬 | -97.06%107.43萬 | 491.95%5,024.2萬 | 462.09%4,900.62萬 | 687.69%4,513.55萬 | 1,958.22%3,653.75萬 | -24.33%848.75萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -30.07%75.12萬 | -17.50%6,584.3萬 | -16.47%6,563.27萬 | -12.17%6,561.44萬 | -97.06%107.43萬 | 73.31%7,981.24萬 | 70.76%7,857.66萬 | 73.62%7,470.6萬 | 1,958.22%3,653.75萬 | -0.69%4,605.11萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 445.85%158.29萬 | 20.56%-5,981.87萬 | 15.53%-6,378.31萬 | 13.25%-6,376.49萬 | 98.73%-45.77萬 | -93.31%-7,530.08萬 | -83.07%-7,551.18萬 | -85.36%-7,350.16萬 | -1,924.78%-3,594.4萬 | 16.00%-3,895.33萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -274.33%-9.69萬 | -85.52%2.4萬 | -77.30%3.3萬 | -35.64%6.39萬 | 76.16%5.56萬 | 59.02%16.6萬 | 108.20%14.55萬 | 30.48%9.93萬 | 249.79%3.15萬 | -52.60%10.44萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 201.99%1,869萬 | 102.33%122.78萬 | 87.75%-1,230.12萬 | 89.24%-995.07萬 | -45.26%-1,832.51萬 | -172.15%-5,275.75萬 | -381.50%-1億 | -1,029.67%-9,249.65萬 | 60.63%-1,261.54萬 | 272.32%7,312.58萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 1.77%7,048.41萬 | -43.24%6,925.63萬 | -43.24%6,925.63萬 | -43.24%6,925.63萬 | -43.24%6,925.63萬 | 149.58%1.22億 | 149.58%1.22億 | 149.58%1.22億 | 149.58%1.22億 | 67.15%4,888.8萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 75.09%8,917.41萬 | 1.77%7,048.41萬 | 163.27%5,695.51萬 | 100.92%5,930.56萬 | -53.44%5,093.12萬 | -43.24%6,925.63萬 | -22.85%2,163.39萬 | -27.48%2,951.73萬 | 549.31%1.09億 | 149.58%1.22億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
