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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
愛司凱 (300521)
- 25.18
- -0.30-1.18%
午間休市 05/22 11:30 (北京)
37.70億總市值-279.78市盈率TTM
25.69最高價24.75最低價3.95萬手成交量25.07今開25.48昨收9945.62萬成交額2.67%換手率虧損市盈率(靜)1.50億總股本39.4952周最高7.07市淨率37.23億流通值20.7552周最低30.58漲停價1.48億流通股55.35歷史最高20.38跌停價3.69%振幅5.76歷史最低0.04股息TTM25.19平均價1.71萬手內盤0.16%股息率TTM100股每手2.05萬手外盤
愛司凱 (300521) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -23.17%3,039.46萬 | -3.76%1.52億 | -30.01%9,674.84萬 | -36.92%6,010.39萬 | 20.41%3,955.88萬 | 10.98%1.58億 | 2.22%1.38億 | 9.12%9,527.74萬 | -12.81%3,285.32萬 | -17.39%1.42億 |
| 收到的稅費返還 | -15.29%253.7萬 | -12.41%979.15萬 | -1.08%801.75萬 | -11.16%491.1萬 | 25.00%299.5萬 | -12.65%1,117.9萬 | 11.51%810.53萬 | 40.84%552.83萬 | 21.39%239.6萬 | 18.56%1,279.85萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -75.29%269.8萬 | 410.99%1,299.5萬 | 330.48%1,223.92萬 | 600.31%1,287.41萬 | 452.73%1,091.78萬 | 4.56%254.31萬 | -11.21%284.32萬 | -57.04%183.84萬 | 31.49%197.53萬 | -15.56%243.22萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -33.37%3,562.96萬 | 1.83%1.74億 | -21.56%1.17億 | -24.12%7,788.9萬 | 43.65%5,347.16萬 | 8.95%1.71億 | 2.38%1.49億 | 7.46%1.03億 | -9.56%3,722.44萬 | -15.27%1.57億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -43.80%1,746.86萬 | 15.21%1.11億 | -21.63%8,045.03萬 | -40.32%4,510.29萬 | 26.34%3,108.32萬 | 23.45%9,675.93萬 | 8.24%1.03億 | 33.30%7,557.93萬 | 19.96%2,460.2萬 | -6.95%7,837.74萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.73%2,123.93萬 | 20.16%5,664.83萬 | 20.59%4,318.16萬 | 19.14%3,017.76萬 | 33.01%1,851.32萬 | 13.97%4,714.24萬 | 11.84%3,580.78萬 | 13.94%2,532.95萬 | 6.54%1,391.85萬 | 11.09%4,136.41萬 |
| 支付的各項稅費 | 16.89%463.54萬 | -2.26%1,482.61萬 | 10.33%1,247.61萬 | -10.09%751.67萬 | 1.50%396.57萬 | 13.83%1,516.83萬 | 10.04%1,130.8萬 | 30.69%836萬 | 40.65%390.72萬 | 18.43%1,332.53萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 16.76%857.38萬 | 4.97%2,576.26萬 | -17.63%2,025.91萬 | 0.78%1,668.17萬 | 12.98%734.34萬 | 26.00%2,454.27萬 | 14.22%2,459.52萬 | 16.87%1,655.19萬 | -17.74%649.99萬 | -26.12%1,947.89萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -14.76%5,191.72萬 | 13.67%2.09億 | -10.32%1.56億 | -20.94%9,947.88萬 | 24.48%6,090.54萬 | 20.37%1.84億 | 9.89%1.74億 | 26.47%1.26億 | 10.57%4,892.77萬 | -4.11%1.53億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -119.10%-1,628.77萬 | -178.34%-3,429.27萬 | -56.22%-3,936.2萬 | 6.85%-2,158.98萬 | 36.48%-743.38萬 | -363.89%-1,232.05萬 | -94.19%-2,519.61萬 | -483.87%-2,317.67萬 | -278.26%-1,170.32萬 | -82.36%466.89萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -99.24%106萬 | -98.58%200萬 | ---- | ---- | 21.21%1.4億 | 85.62%1.41億 | 159.42%1.06億 | 223.84%6,500萬 | 40.77%1.15億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 40.04%86.61萬 | ---- | ---- | ---- | 72.06%61.85萬 | ---- | --0 | --42.46萬 | --35.94萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -96.19%3,600 | -96.40%3,600 | -50.03%5萬 | 111.13%3.19萬 | -90.94%9.45萬 | -85.56%10.01萬 | -85.56%10.01萬 | ---28.61萬 | 638.76%104.32萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --349.04萬 | ---- | --237.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | -96.15%542.01萬 | -98.58%200.36萬 | -97.70%242.9萬 | -99.95%3.19萬 | 20.37%1.41億 | 84.07%1.41億 | 155.31%1.06億 | 224.53%6,513.85萬 | 42.24%1.17億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -69.34%215.44萬 | 149.11%1,061.83萬 | 251.67%891.83萬 | 576.44%1,173.07萬 | 293.94%702.75萬 | -4.82%426.25萬 | -6.71%253.6萬 | -8.52%173.42萬 | 55.25%178.39萬 | -33.36%447.83萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | -59.50%4,050萬 | -69.50%3,050萬 | -66.67%3,000萬 | ---- | -37.18%1億 | -13.14%1億 | 80.00%9,000萬 | -37.50%2,500萬 | 107.05%1.59億 |
| 投資活動現金流出小計 | -69.34%215.44萬 | -50.97%5,111.83萬 | -61.56%3,941.83萬 | -54.51%4,173.07萬 | -73.76%702.75萬 | -36.29%1.04億 | -12.99%1.03億 | 76.77%9,173.42萬 | -34.91%2,678.39萬 | 95.76%1.64億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 69.20%-215.44萬 | -225.37%-4,569.83萬 | -197.99%-3,741.47萬 | -382.73%-3,930.17萬 | -118.24%-699.57萬 | 177.97%3,645.05萬 | 192.24%3,818.26萬 | 232.12%1,390.07萬 | 281.97%3,835.46萬 | -3,211.64%-4,674.95萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --1,000萬 | --5,747.19萬 | --5,200.56萬 | --5,200.56萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -72.75%136萬 | ---- | ---- | ---- | --499.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --1,000萬 | 1,078.79%5,883.19萬 | --5,200.56萬 | --5,200.56萬 | ---- | --499.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | --576萬 | --576.21萬 | --576萬 | --576萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --12.01萬 | --138.06萬 | --38.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | -97.92%12.01萬 | --714.06萬 | --614.47萬 | --576萬 | --576萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 271.53%987.99萬 | 935.72%5,169.13萬 | --4,586.09萬 | --4,624.56萬 | ---576萬 | --499.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -163.74%-12.08萬 | -74.67%17.87萬 | -47.72%23.8萬 | -52.48%22.05萬 | 5.32%18.95萬 | 94.96%70.55萬 | 55.48%45.53萬 | 235.41%46.4萬 | 8,797.40%17.99萬 | -2.73%36.19萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 56.59%-868.28萬 | -194.28%-2,812.1萬 | -328.23%-3,067.78萬 | -63.70%-1,442.55萬 | -174.54%-2,000萬 | 171.49%2,982.63萬 | 124.86%1,344.17萬 | 38.60%-881.2萬 | 211.01%2,683.12萬 | -264.11%-4,171.87萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -31.48%6,120.87萬 | 50.13%8,932.97萬 | 50.13%8,932.97萬 | 50.13%8,932.97萬 | 50.13%8,932.97萬 | -41.22%5,950.34萬 | -41.22%5,950.34萬 | -41.22%5,950.34萬 | -41.22%5,950.34萬 | 33.54%1.01億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -24.24%5,252.59萬 | -31.48%6,120.87萬 | -19.59%5,865.19萬 | 47.76%7,490.42萬 | -19.70%6,932.97萬 | 50.13%8,932.97萬 | 54.72%7,294.52萬 | -41.65%5,069.15萬 | 12.05%8,633.47萬 | -41.22%5,950.34萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 廣東司農會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 廣東司農會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 廣東司農會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
