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4
阿里巴巴-W
09988
5
京東集團-SW
09618
滬深市場個股詳情
愛司凱 (300521)
- 37.71
- -0.32-0.84%
午間休市 01/23 11:30 (北京)
56.46億總市值-423.71市盈率TTM
38.51最高價36.80最低價5.57萬手成交量38.51今開38.03昨收2.09億成交額3.72%換手率虧損市盈率(靜)1.50億總股本39.0052周最高10.61市淨率56.46億流通值17.4052周最低45.64漲停價1.50億流通股55.35歷史最高30.42跌停價4.50%振幅5.76歷史最低0.04股息TTM37.44平均價2.96萬手內盤0.11%股息率TTM100股每手2.23萬手外盤
愛司凱 (300521) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -30.01%9,674.84萬 | -36.92%6,010.39萬 | 20.41%3,955.88萬 | 10.98%1.58億 | 2.22%1.38億 | 9.12%9,527.74萬 | -12.81%3,285.32萬 | -17.39%1.42億 | -9.40%1.35億 | -4.57%8,731.56萬 |
| 收到的稅費返還 | -1.08%801.75萬 | -11.16%491.1萬 | 25.00%299.5萬 | -12.65%1,117.9萬 | 11.51%810.53萬 | 40.84%552.83萬 | 21.39%239.6萬 | 18.56%1,279.85萬 | -11.39%726.89萬 | -29.91%392.53萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 330.48%1,223.92萬 | 600.31%1,287.41萬 | 452.73%1,091.78萬 | 4.56%254.31萬 | -11.21%284.32萬 | -57.04%183.84萬 | 31.49%197.53萬 | -15.56%243.22萬 | -39.51%320.2萬 | -21.61%427.94萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -21.56%1.17億 | -24.12%7,788.9萬 | 43.65%5,347.16萬 | 8.95%1.71億 | 2.38%1.49億 | 7.46%1.03億 | -9.56%3,722.44萬 | -15.27%1.57億 | -10.48%1.46億 | -6.86%9,552.03萬 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -21.63%8,045.03萬 | -40.32%4,510.29萬 | 26.34%3,108.32萬 | 23.45%9,675.93萬 | 8.24%1.03億 | 33.30%7,557.93萬 | 19.96%2,460.2萬 | -6.95%7,837.74萬 | 9.24%9,484.46萬 | -5.41%5,669.9萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 20.59%4,318.16萬 | 19.14%3,017.76萬 | 33.01%1,851.32萬 | 13.97%4,714.24萬 | 11.84%3,580.78萬 | 13.94%2,532.95萬 | 6.54%1,391.85萬 | 11.09%4,136.41萬 | 10.38%3,201.79萬 | 10.20%2,223.1萬 |
| 支付的各項稅費 | 10.33%1,247.61萬 | -10.09%751.67萬 | 1.50%396.57萬 | 13.83%1,516.83萬 | 10.04%1,130.8萬 | 30.69%836萬 | 40.65%390.72萬 | 18.43%1,332.53萬 | 11.99%1,027.64萬 | 0.80%639.69萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -17.63%2,025.91萬 | 0.78%1,668.17萬 | 12.98%734.34萬 | 26.00%2,454.27萬 | 14.22%2,459.52萬 | 16.87%1,655.19萬 | -17.74%649.99萬 | -26.12%1,947.89萬 | 15.44%2,153.4萬 | 22.63%1,416.29萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -10.32%1.56億 | -20.94%9,947.88萬 | 24.48%6,090.54萬 | 20.37%1.84億 | 9.89%1.74億 | 26.47%1.26億 | 10.57%4,892.77萬 | -4.11%1.53億 | 10.45%1.59億 | 1.51%9,948.98萬 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -56.22%-3,936.2萬 | 6.85%-2,158.98萬 | 36.48%-743.38萬 | -363.89%-1,232.05萬 | -94.19%-2,519.61萬 | -483.87%-2,317.67萬 | -278.26%-1,170.32萬 | -82.36%466.89萬 | -167.93%-1,297.47萬 | -187.32%-396.95萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -98.58%200萬 | ---- | ---- | 21.21%1.4億 | 85.62%1.41億 | 159.42%1.06億 | 223.84%6,500萬 | 40.77%1.15億 | 22.45%7,575.5萬 | 57.55%4,068.11萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | 72.06%61.85萬 | ---- | --0 | --42.46萬 | --35.94萬 | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -96.40%3,600 | -50.03%5萬 | 111.13%3.19萬 | -90.94%9.45萬 | -85.56%10.01萬 | -85.56%10.01萬 | ---28.61萬 | 638.76%104.32萬 | 36.43%69.34萬 | --69.34萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --237.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -98.58%200.36萬 | -97.70%242.9萬 | -99.95%3.19萬 | 20.37%1.41億 | 84.07%1.41億 | 155.31%1.06億 | 224.53%6,513.85萬 | 42.24%1.17億 | 22.57%7,644.84萬 | 60.24%4,137.45萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 251.67%891.83萬 | 576.44%1,173.07萬 | 293.94%702.75萬 | -4.82%426.25萬 | -6.71%253.6萬 | -8.52%173.42萬 | 55.25%178.39萬 | -33.36%447.83萬 | -69.11%271.83萬 | -43.38%189.57萬 |
| 投資支付的現金 | -69.50%3,050萬 | -66.67%3,000萬 | ---- | -37.18%1億 | -13.14%1億 | 80.00%9,000萬 | -37.50%2,500萬 | 107.05%1.59億 | 88.85%1.15億 | 39.08%5,000萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -61.56%3,941.83萬 | -54.51%4,173.07萬 | -73.76%702.75萬 | -36.29%1.04億 | -12.99%1.03億 | 76.77%9,173.42萬 | -34.91%2,678.39萬 | 95.76%1.64億 | 68.93%1.18億 | 32.06%5,189.57萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -197.99%-3,741.47萬 | -382.73%-3,930.17萬 | -118.24%-699.57萬 | 177.97%3,645.05萬 | 192.24%3,818.26萬 | 232.12%1,390.07萬 | 281.97%3,835.46萬 | -3,211.64%-4,674.95萬 | -460.33%-4,139.35萬 | 21.94%-1,052.12萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --5,200.56萬 | --5,200.56萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --499.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --5,200.56萬 | --5,200.56萬 | ---- | --499.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --576.21萬 | --576萬 | --576萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --38.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | --614.47萬 | --576萬 | --576萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | --4,586.09萬 | --4,624.56萬 | ---576萬 | --499.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -47.72%23.8萬 | -52.48%22.05萬 | 5.32%18.95萬 | 94.96%70.55萬 | 55.48%45.53萬 | 235.41%46.4萬 | 8,797.40%17.99萬 | -2.73%36.19萬 | 111.30%29.28萬 | 6,441.29%13.83萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -328.23%-3,067.78萬 | -63.70%-1,442.55萬 | -174.54%-2,000萬 | 171.49%2,982.63萬 | 124.86%1,344.17萬 | 38.60%-881.2萬 | 211.01%2,683.12萬 | -264.11%-4,171.87萬 | -466.58%-5,407.54萬 | -60.73%-1,435.23萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 50.13%8,932.97萬 | 50.13%8,932.97萬 | 50.13%8,932.97萬 | -41.22%5,950.34萬 | -41.22%5,950.34萬 | -41.22%5,950.34萬 | -41.22%5,950.34萬 | 33.54%1.01億 | 33.54%1.01億 | 33.54%1.01億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -19.59%5,865.19萬 | 47.76%7,490.42萬 | -19.70%6,932.97萬 | 50.13%8,932.97萬 | 54.72%7,294.52萬 | -41.65%5,069.15萬 | 12.05%8,633.47萬 | -41.22%5,950.34萬 | -47.93%4,714.68萬 | 29.91%8,686.98萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 廣東司農會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 廣東司農會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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