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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
博思軟件 (300525)
- 10.05
- +0.06+0.60%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
76.22億總市值43.70市盈率TTM
10.14最高價9.98最低價11.18萬手成交量10.00今開9.99昨收1.12億成交額1.79%換手率43.89市盈率(靜)7.58億總股本16.8752周最高3.05市淨率62.65億流通值9.5952周最低11.99漲停價6.23億流通股22.32歷史最高7.99跌停價1.60%振幅0.97歷史最低0.12股息TTM10.06平均價5.94萬手內盤1.19%股息率TTM100股每手4.98萬手外盤
博思軟件 (300525) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -5.36%2.14億 | -5.23%20.6億 | -2.98%10.3億 | -9.44%5.88億 | -10.41%2.26億 | 3.52%21.74億 | 2.21%10.62億 | 6.25%6.5億 | -30.32%2.52億 | 17.57%21億 |
| 收到的稅費返還 | 102.95%241.78萬 | 0.18%877.08萬 | -9.32%723.47萬 | 59.90%422.83萬 | -20.74%119.13萬 | -50.22%875.53萬 | -39.51%797.8萬 | -70.93%264.44萬 | -59.83%150.31萬 | -61.06%1,758.77萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -35.89%1,072.84萬 | -24.18%4,744.42萬 | 920.34%9,719.3萬 | 133.79%7,588.06萬 | 70.81%1,673.47萬 | 55.34%6,257.72萬 | -86.91%952.55萬 | -2.59%3,245.61萬 | -77.78%979.71萬 | -4.94%4,028.45萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -6.92%2.27億 | -5.74%21.16億 | 5.12%11.35億 | -2.38%6.68億 | -7.44%2.44億 | 4.05%22.45億 | -4.04%10.8億 | 4.73%6.85億 | -35.70%2.63億 | 15.17%21.58億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -30.32%5,401.8萬 | 5.49%3.29億 | -10.07%2.02億 | -9.07%1.39億 | -3.87%7,752.48萬 | -17.22%3.12億 | -8.15%2.25億 | -3.75%1.53億 | -62.66%8,064.39萬 | 19.14%3.77億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.62%3.27億 | -5.71%10.82億 | -7.73%8.41億 | -7.84%5.82億 | -13.96%3.13億 | 6.07%11.47億 | 10.57%9.11億 | 10.43%6.31億 | 9.92%3.63億 | 15.66%10.82億 |
| 支付的各項稅費 | -8.92%5,521.18萬 | 0.75%1.61億 | 18.16%1.27億 | 5.97%8,610.03萬 | 21.49%6,062.14萬 | 8.18%1.6億 | 4.47%1.08億 | 3.87%8,125.03萬 | -8.54%4,989.77萬 | 6.21%1.48億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -20.27%6,592.92萬 | -10.73%2.46億 | 48.44%2.47億 | 46.72%1.86億 | 17.32%8,268.57萬 | 24.08%2.76億 | -43.41%1.66億 | -33.56%1.27億 | -48.05%7,048.05萬 | 27.37%2.22億 |
| 經營活動現金流出小計 | -5.85%5.02億 | -4.05%18.18億 | 0.50%14.17億 | 0.08%9.93億 | -5.48%5.33億 | 3.63%18.95億 | -3.81%14.1億 | -0.74%9.92億 | -23.40%5.64億 | 16.83%18.28億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 4.95%-2.75億 | -14.86%2.98億 | 14.58%-2.82億 | -5.58%-3.25億 | 3.76%-2.9億 | 6.37%3.5億 | 3.05%-3.3億 | 11.09%-3.07億 | 8.03%-3.01億 | 6.73%3.29億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 26.02%1,512.29萬 | -26.71%10.28億 | -19.10%1.55億 | 55.33%8,552.44萬 | -97.32%1,200萬 | 25.63%14.03億 | 401.60%1.92億 | 97.77%5,506.11萬 | 228.31%4.48億 | 265.88%11.17億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -62.68%10.19萬 | 34.83%1,768.52萬 | 298.10%1,396.43萬 | 219.73%845.88萬 | -78.23%27.3萬 | 22.39%1,311.65萬 | -26.36%350.77萬 | -35.26%264.56萬 | 305.73%125.4萬 | 178.40%1,071.66萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 173.13%30萬 | -81.23%39.87萬 | -20.06%25.29萬 | -46.60%15.07萬 | 30.14%10.98萬 | 140.21%212.41萬 | 316.50%31.64萬 | 3,892.93%28.23萬 | 1,854.01%8.44萬 | 77.66%88.43萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | --2.46萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -33.28%329.84萬 | ---- | ---- | ---- | --494.39萬 | --3.3萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 25.37%1,552.48萬 | -26.24%10.5億 | -13.42%1.7億 | 62.33%9,413.4萬 | -97.25%1,238.28萬 | 26.13%14.23億 | 354.26%1.96億 | 81.59%5,798.91萬 | 228.54%4.5億 | 264.49%11.29億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -0.59%1,558.31萬 | 12.86%1.15億 | 61.57%8,563.44萬 | 73.98%5,308.54萬 | -17.22%1,567.5萬 | -51.83%1.02億 | -49.53%5,300.25萬 | -42.74%3,051.3萬 | 16.60%1,893.54萬 | -23.49%2.12億 |
| 投資支付的現金 | -80.36%1,600萬 | -41.67%9.81億 | 28.84%2.16億 | 94.01%2億 | -78.27%8,147.91萬 | 16.52%16.82億 | -43.92%1.68億 | -9.82%1.03億 | 37.44%3.75億 | 280.08%14.44億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | 155.31%1.14億 | ---- | ---- | ---- | 132.12%4,475.43萬 | ---- | ---- | ---- | --1,928.04萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --590.82萬 | ---- | --263.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -67.49%3,158.31萬 | -33.48%12.17億 | 36.69%3.02億 | 91.40%2.56億 | -75.34%9,715.41萬 | 9.19%18.29億 | -45.37%2.21億 | -20.29%1.34億 | 34.18%3.94億 | 154.81%16.75億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 81.06%-1,605.83萬 | 58.88%-1.67億 | -427.82%-1.32億 | -113.72%-1.61億 | -252.38%-8,477.13萬 | 25.78%-4.06億 | 93.06%-2,509.88萬 | 44.28%-7,554.66萬 | 135.50%5,563.26萬 | -57.18%-5.47億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -98.64%6萬 | -91.46%1,275.63萬 | -73.13%1,075.93萬 | -71.57%730.72萬 | -74.49%441.5萬 | -73.34%1.49億 | -92.78%4,004.85萬 | -93.77%2,570.19萬 | 23.76%1,730.76萬 | 240.80%5.6億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --6萬 | -74.12%378.1萬 | -89.50%203.85萬 | -95.95%63.35萬 | ---- | -96.40%1,461萬 | -95.11%1,941萬 | -96.05%1,566萬 | 4,185.72%900萬 | 1,098.42%4.06億 |
| 取得借款收到的現金 | 378.69%584萬 | -2.26%2.34億 | 17.32%2.27億 | 57.59%1.84億 | 29.79%122萬 | 57.30%2.39億 | 29.89%1.94億 | 222.23%1.17億 | -95.52%94萬 | -24.41%1.52億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.16億 | --810萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -95.16%590萬 | -37.83%2.47億 | 1.83%2.38億 | 34.28%1.91億 | 568.56%1.22億 | -44.29%3.97億 | -67.64%2.34億 | -75.19%1.42億 | -48.50%1,824.76萬 | 32.76%7.13億 |
| 償還債務支付的現金 | 35,319.15%41.62萬 | 87.42%1.27億 | 677.92%9,275.37萬 | 680.44%9,266.09萬 | --1,175 | 1,417.42%6,790.2萬 | 183.89%1,192.34萬 | 182.69%1,187.28萬 | --0 | -97.46%447.48萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -48.24%287.25萬 | -9.54%1.49億 | -12.32%1.44億 | -3.71%1.27億 | 142.34%554.93萬 | 132.02%1.65億 | 267.84%1.64億 | 199.52%1.32億 | 232.58%228.99萬 | 34.10%7,105.37萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 212.28%4,703.39萬 | 191.95%4,397.2萬 | 119.20%3,301.38萬 | 468.01%284萬 | 101.49%1,506.13萬 | 333.44%1,506.13萬 | 333.44%1,506.13萬 | --50萬 | -23.91%747.48萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 81.49%3,937.32萬 | -34.63%1.36億 | -82.01%3,508.08萬 | -75.08%2,898.21萬 | 7.78%2,169.5萬 | 654.27%2.09億 | 1,397.25%1.95億 | 713.07%1.16億 | 2,937.96%2,012.91萬 | -77.24%2,765.22萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 56.58%4,266.19萬 | -6.48%4.13億 | -26.76%2.72億 | -4.39%2.49億 | 21.53%2,724.55萬 | 327.73%4.41億 | 499.69%3.71億 | 315.62%2.6億 | 1,559.30%2,241.9萬 | -70.60%1.03億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -138.80%-3,676.19萬 | -273.82%-1.66億 | 75.43%-3,376.89萬 | 51.05%-5,776.66萬 | 2,371.42%9,475.09萬 | -107.29%-4,439.26萬 | -120.79%-1.37億 | -123.07%-1.18億 | -112.24%-417.14萬 | 228.13%6.09億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -17.31%-3.28億 | 65.41%-3,450.93萬 | 9.02%-4.48億 | -8.55%-5.44億 | -12.08%-2.8億 | -125.45%-9,977.14萬 | -1,096.73%-4.93億 | -1,765.87%-5.01億 | 44.52%-2.5億 | 167.63%3.92億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -2.69%12.47億 | -7.22%12.82億 | -7.22%12.82億 | -7.22%12.82億 | -7.22%12.82億 | 39.61%13.82億 | 39.61%13.82億 | 39.61%13.82億 | 39.61%13.82億 | 17.37%9.9億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -8.28%9.19億 | -2.69%12.47億 | -6.22%8.33億 | -16.19%7.38億 | -11.48%10.02億 | -7.22%12.82億 | -6.29%8.89億 | -13.63%8.81億 | 109.81%11.32億 | 39.61%13.82億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
