滬深市場個股詳情

隴神戎發 (300534)

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9.75
-0.07-0.71%

已收盤 01/16 15:00 (北京)

29.58億總市值105.98市盈率TTM

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

隴神戎發 (300534) 現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-21.77%7.26億

-18.59%5.38億

-4.13%3.12億

9.29%12.92億

13.79%9.28億

20.76%6.61億

21.39%3.26億

27.05%11.82億

71.36%8.15億

74.22%5.47億

收到的稅費返還

----

--36.17萬

--5.54

----

收到其他與經營活動有關的現金

65.45%7,561.41萬

17.62%4,455.98萬

-10.08%1,476.92萬

61.03%7,161.66萬

10.13%4,570.28萬

18.63%3,788.42萬

-40.56%1,642.49萬

-24.18%4,447.44萬

77.61%4,149.95萬

115.22%3,193.34萬

經營活動現金流入小計

-17.68%8.01億

-16.63%5.83億

-4.41%3.27億

11.20%13.64億

13.61%9.74億

20.64%6.99億

15.60%3.42億

24.01%12.26億

71.65%8.57億

76.07%5.79億

購買商品、接受勞務支付的現金

20.50%2.44億

42.39%1.78億

119.07%1.1億

-3.37%3.5億

-29.61%2.02億

-41.99%1.25億

-59.28%5,017.14萬

11.53%3.62億

43.63%2.88億

93.33%2.15億

支付給職工以及為職工支付的現金

2.81%6,925.97萬

3.34%4,728.45萬

16.51%2,777.32萬

11.53%9,817.69萬

0.75%6,736.66萬

-2.71%4,575.51萬

-4.82%2,383.79萬

26.47%8,802.58萬

17.08%6,686.28萬

39.25%4,702.77萬

支付的各項稅費

-4.74%1.14億

2.02%9,637.42萬

30.00%5,946.6萬

15.31%1.56億

-0.35%1.2億

2.18%9,446.43萬

-25.17%4,574.39萬

132.43%1.35億

246.53%1.2億

323.00%9,244.49萬

支付其他與經營活動有關的現金

21.77%4.55億

44.22%3.24億

80.29%1.62億

8.27%5.9億

8.69%3.73億

-7.43%2.25億

-22.89%8,995.29萬

102.27%5.45億

89.41%3.44億

100.05%2.43億

經營活動現金流出小計

15.59%8.82億

31.79%6.45億

71.35%3.59億

5.64%11.94億

-6.75%7.63億

-18.03%4.9億

-35.68%2.1億

56.60%11.3億

72.86%8.19億

107.24%5.97億

經營活動產生的現金流量淨額

-138.43%-8,081.57萬

-129.82%-6,244.67萬

-124.47%-3,238.47萬

76.27%1.7億

447.16%2.1億

1,274.89%2.09億

538.65%1.32億

-63.91%9,652.63萬

49.33%3,843.39萬

-143.59%-1,782.48萬

投資活動產生的現金流量

取得投資收益收到的現金

33.33%80萬

----

--60萬

----

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

--500

----

投資活動現金流入小計

33.42%80.05萬

-99.92%500

----

--60萬

----

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-27.39%4,022.89萬

-10.03%3,220.46萬

-54.09%878.6萬

-38.10%7,821.76萬

-42.55%5,540.53萬

-21.55%3,579.44萬

12.60%1,913.67萬

397.26%1.26億

442.58%9,644.59萬

284.78%4,562.53萬

支付其他與投資活動有關的現金

----

--4,984.15

----

投資活動現金流出小計

-27.39%4,022.89萬

-10.04%3,220.46萬

-54.09%878.6萬

-38.10%7,821.76萬

-42.55%5,540.53萬

-21.54%3,579.94萬

12.60%1,913.67萬

212.68%1.26億

194.26%9,644.59萬

63.78%4,562.53萬

投資活動產生的現金流量淨額

28.06%-3,942.84萬

8.51%-3,220.41萬

54.09%-878.6萬

38.57%-7,761.76萬

43.18%-5,480.53萬

22.85%-3,519.94萬

-12.60%-1,913.67萬

-415.77%-1.26億

-471.93%-9,644.59萬

-257.97%-4,562.53萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

273.33%280萬

--2,843.01萬

4.17%175萬

-55.36%75萬

10.29%75萬

----

27.27%168萬

68.00%168萬

--68萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

140.00%180萬

----

-55.36%75萬

10.29%75萬

----

27.27%168萬

68.00%168萬

--68萬

取得借款收到的現金

226.09%3,554.41萬

179.96%3,051.61萬

-87.27%127.25萬

-93.01%991.87萬

-92.32%1,090萬

-92.96%1,000萬

--1.42億

收到其他與籌資活動有關的現金

75.73%2,743.01萬

----

--1,690.88萬

--1,560.88萬

----

籌資活動現金流入小計

141.30%6,577.42萬

122.85%6,074.62萬

197.03%2,970.26萬

-80.11%2,857.75萬

-81.03%2,725.88萬

-80.90%2,725.88萬

-92.99%1,000萬

10,784.85%1.44億

14,268.00%1.44億

--1.43億

償還債務支付的現金

-87.61%1,133萬

-87.39%1,115萬

-95.47%368.47萬

1,635.20%4,338萬

7,216.00%9,145萬

6,976.00%8,845萬

--8,140萬

-87.50%250萬

-93.75%125萬

--125萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-19.70%3,394.32萬

-31.28%1,818.33萬

926.65%1,143.55萬

1,262.48%5,200.72萬

1,441.24%4,226.92萬

1,497.86%2,646.17萬

200.55%111.39萬

671.17%381.71萬

454.08%274.25萬

335.97%165.61萬

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

-27.96%1,980萬

-41.57%1,080萬

----

--3,671.31萬

--2,748.32萬

--1,848.32萬

----

支付其他與籌資活動有關的現金

37.25%3,163.33萬

--858.49萬

-86.84%2,475.62萬

-87.71%2,304.84萬

----

--1.88億

187,971.54%1.87億

--1.87億

籌資活動現金流出小計

-50.94%7,690.65萬

-55.81%6,096.66萬

-71.27%2,370.51萬

-38.20%1.2億

-18.12%1.57億

-27.53%1.38億

-56.07%8,251.39萬

848.52%1.94億

829.70%1.91億

50,018.59%1.9億

籌資活動產生的現金流量淨額

91.40%-1,113.24萬

99.80%-22.04萬

108.27%599.74萬

-80.54%-9,156.59萬

-171.01%-1.3億

-132.07%-1.11億

-60.55%-7,251.39萬

-164.51%-5,071.91萬

-143.88%-4,778.75萬

-12,457.50%-4,770.11萬

現金及現金等價物

現金及現金等價物淨增加額

-605.67%-1.31億

-249.36%-9,487.13萬

-186.48%-3,517.33萬

101.19%96.08萬

124.56%2,598.08萬

157.15%6,352.01萬

144.05%4,067.21萬

-136.00%-8,055.18萬

-886.87%-1.06億

-500.35%-1.11億

加:期初現金及現金等價物餘額

3.40%3.1億

3.31%3.1億

-21.82%2.89億

-18.80%3億

-18.73%3億

153.82%3.69億

期末現金及現金等價物餘額

-45.17%1.79億

-40.79%2.15億

-19.34%2.75億

0.33%2.9億

23.67%3.26億

40.78%3.63億

23.05%3.41億

-21.82%2.89億

95.50%2.63億

48.98%2.58億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-21.77%7.26億	-18.59%5.38億	-4.13%3.12億	9.29%12.92億	13.79%9.28億	20.76%6.61億	21.39%3.26億	27.05%11.82億	71.36%8.15億	74.22%5.47億
收到的稅費返還	----	----	----	--36.17萬	--5.54	--5.54	----	----	----	----
收到其他與經營活動有關的現金	65.45%7,561.41萬	17.62%4,455.98萬	-10.08%1,476.92萬	61.03%7,161.66萬	10.13%4,570.28萬	18.63%3,788.42萬	-40.56%1,642.49萬	-24.18%4,447.44萬	77.61%4,149.95萬	115.22%3,193.34萬
經營活動現金流入小計	-17.68%8.01億	-16.63%5.83億	-4.41%3.27億	11.20%13.64億	13.61%9.74億	20.64%6.99億	15.60%3.42億	24.01%12.26億	71.65%8.57億	76.07%5.79億
購買商品、接受勞務支付的現金	20.50%2.44億	42.39%1.78億	119.07%1.1億	-3.37%3.5億	-29.61%2.02億	-41.99%1.25億	-59.28%5,017.14萬	11.53%3.62億	43.63%2.88億	93.33%2.15億
支付給職工以及為職工支付的現金	2.81%6,925.97萬	3.34%4,728.45萬	16.51%2,777.32萬	11.53%9,817.69萬	0.75%6,736.66萬	-2.71%4,575.51萬	-4.82%2,383.79萬	26.47%8,802.58萬	17.08%6,686.28萬	39.25%4,702.77萬
支付的各項稅費	-4.74%1.14億	2.02%9,637.42萬	30.00%5,946.6萬	15.31%1.56億	-0.35%1.2億	2.18%9,446.43萬	-25.17%4,574.39萬	132.43%1.35億	246.53%1.2億	323.00%9,244.49萬
支付其他與經營活動有關的現金	21.77%4.55億	44.22%3.24億	80.29%1.62億	8.27%5.9億	8.69%3.73億	-7.43%2.25億	-22.89%8,995.29萬	102.27%5.45億	89.41%3.44億	100.05%2.43億
經營活動現金流出小計	15.59%8.82億	31.79%6.45億	71.35%3.59億	5.64%11.94億	-6.75%7.63億	-18.03%4.9億	-35.68%2.1億	56.60%11.3億	72.86%8.19億	107.24%5.97億
經營活動產生的現金流量淨額	-138.43%-8,081.57萬	-129.82%-6,244.67萬	-124.47%-3,238.47萬	76.27%1.7億	447.16%2.1億	1,274.89%2.09億	538.65%1.32億	-63.91%9,652.63萬	49.33%3,843.39萬	-143.59%-1,782.48萬
投資活動產生的現金流量
取得投資收益收到的現金	33.33%80萬	----	----	--60萬	--60萬	--60萬	----	----	----	----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	--500	--500	----	----	----	----	----	----	----	----
投資活動現金流入小計	33.42%80.05萬	-99.92%500	----	--60萬	--60萬	--60萬	----	----	----	----
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-27.39%4,022.89萬	-10.03%3,220.46萬	-54.09%878.6萬	-38.10%7,821.76萬	-42.55%5,540.53萬	-21.55%3,579.44萬	12.60%1,913.67萬	397.26%1.26億	442.58%9,644.59萬	284.78%4,562.53萬
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	--4,984.15	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	-27.39%4,022.89萬	-10.04%3,220.46萬	-54.09%878.6萬	-38.10%7,821.76萬	-42.55%5,540.53萬	-21.54%3,579.94萬	12.60%1,913.67萬	212.68%1.26億	194.26%9,644.59萬	63.78%4,562.53萬
投資活動產生的現金流量淨額	28.06%-3,942.84萬	8.51%-3,220.41萬	54.09%-878.6萬	38.57%-7,761.76萬	43.18%-5,480.53萬	22.85%-3,519.94萬	-12.60%-1,913.67萬	-415.77%-1.26億	-471.93%-9,644.59萬	-257.97%-4,562.53萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	273.33%280萬	273.33%280萬	--2,843.01萬	4.17%175萬	-55.36%75萬	10.29%75萬	----	27.27%168萬	68.00%168萬	--68萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	140.00%180萬	140.00%180萬	----	-55.36%75萬	-55.36%75萬	10.29%75萬	----	27.27%168萬	68.00%168萬	--68萬
取得借款收到的現金	226.09%3,554.41萬	179.96%3,051.61萬	-87.27%127.25萬	-93.01%991.87萬	-92.32%1,090萬	-92.32%1,090萬	-92.96%1,000萬	--1.42億	--1.42億	--1.42億
收到其他與籌資活動有關的現金	75.73%2,743.01萬	75.73%2,743.01萬	----	--1,690.88萬	--1,560.88萬	--1,560.88萬	----	----	----	----
籌資活動現金流入小計	141.30%6,577.42萬	122.85%6,074.62萬	197.03%2,970.26萬	-80.11%2,857.75萬	-81.03%2,725.88萬	-80.90%2,725.88萬	-92.99%1,000萬	10,784.85%1.44億	14,268.00%1.44億	--1.43億
償還債務支付的現金	-87.61%1,133萬	-87.39%1,115萬	-95.47%368.47萬	1,635.20%4,338萬	7,216.00%9,145萬	6,976.00%8,845萬	--8,140萬	-87.50%250萬	-93.75%125萬	--125萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-19.70%3,394.32萬	-31.28%1,818.33萬	926.65%1,143.55萬	1,262.48%5,200.72萬	1,441.24%4,226.92萬	1,497.86%2,646.17萬	200.55%111.39萬	671.17%381.71萬	454.08%274.25萬	335.97%165.61萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	-27.96%1,980萬	-41.57%1,080萬	----	--3,671.31萬	--2,748.32萬	--1,848.32萬	----	----	----	----
支付其他與籌資活動有關的現金	37.25%3,163.33萬	37.25%3,163.33萬	--858.49萬	-86.84%2,475.62萬	-87.71%2,304.84萬	-87.71%2,304.84萬	----	--1.88億	187,971.54%1.87億	--1.87億
籌資活動現金流出小計	-50.94%7,690.65萬	-55.81%6,096.66萬	-71.27%2,370.51萬	-38.20%1.2億	-18.12%1.57億	-27.53%1.38億	-56.07%8,251.39萬	848.52%1.94億	829.70%1.91億	50,018.59%1.9億
籌資活動產生的現金流量淨額	91.40%-1,113.24萬	99.80%-22.04萬	108.27%599.74萬	-80.54%-9,156.59萬	-171.01%-1.3億	-132.07%-1.11億	-60.55%-7,251.39萬	-164.51%-5,071.91萬	-143.88%-4,778.75萬	-12,457.50%-4,770.11萬
現金及現金等價物
現金及現金等價物淨增加額	-605.67%-1.31億	-249.36%-9,487.13萬	-186.48%-3,517.33萬	101.19%96.08萬	124.56%2,598.08萬	157.15%6,352.01萬	144.05%4,067.21萬	-136.00%-8,055.18萬	-886.87%-1.06億	-500.35%-1.11億
加:期初現金及現金等價物餘額	3.40%3.1億	3.40%3.1億	3.31%3.1億	-21.82%2.89億	-18.80%3億	-18.80%3億	-18.73%3億	153.82%3.69億	153.82%3.69億	153.82%3.69億
期末現金及現金等價物餘額	-45.17%1.79億	-40.79%2.15億	-19.34%2.75億	0.33%2.9億	23.67%3.26億	40.78%3.63億	23.05%3.41億	-21.82%2.89億	95.50%2.63億	48.98%2.58億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--