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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
橫河精密 (300539)
- 30.63
- -0.14-0.45%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
82.12億總市值159.53市盈率TTM
32.08最高價30.50最低價8.95萬手成交量31.06今開30.77昨收2.79億成交額4.11%換手率155.48市盈率(靜)2.68億總股本60.5152周最高7.19市淨率66.74億流通值12.3752周最低36.92漲停價2.18億流通股60.51歷史最高24.62跌停價5.14%振幅2.54歷史最低0.19股息TTM31.19平均價4.52萬手內盤0.62%股息率TTM100股每手4.00萬手外盤
橫河精密 (300539) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 36.09%2.23億 | 11.06%7.01億 | 37.92%6.53億 | 33.54%4.16億 | 8.77%1.64億 | 12.64%6.32億 | -3.07%4.73億 | -5.20%3.12億 | -9.65%1.51億 | 3.61%5.61億 |
| 收到的稅費返還 | -36.67%252.82萬 | 73.52%1,800.84萬 | 212.55%1,362.62萬 | 244.93%997.28萬 | 130.67%399.22萬 | 78.09%1,037.81萬 | -39.81%435.97萬 | -7.74%289.13萬 | 40.92%173.07萬 | -43.45%582.73萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 181.89%573.92萬 | -26.18%1,832.75萬 | -21.28%1,345.34萬 | -28.30%1,144.68萬 | -80.38%203.6萬 | 28.89%2,482.89萬 | 42.18%1,709.03萬 | 80.81%1,596.51萬 | 44.60%1,037.66萬 | 70.30%1,926.41萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 36.13%2.32億 | 10.64%7.38億 | 37.41%6.8億 | 32.40%4.38億 | 4.39%1.7億 | 13.82%6.67億 | -2.52%4.95億 | -2.99%3.31億 | -7.07%1.63億 | 4.09%5.86億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 90.14%1.59億 | 3.77%4.27億 | 38.75%4.66億 | 32.43%2.85億 | -31.32%8,383.97萬 | 45.43%4.12億 | 4.66%3.36億 | 6.21%2.15億 | 7.82%1.22億 | -12.05%2.83億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -19.63%3,774.76萬 | 9.60%1.58億 | 7.36%1.18億 | 3.43%8,050.38萬 | 29.75%4,696.87萬 | 9.47%1.44億 | 9.12%1.1億 | 13.15%7,783.49萬 | 15.02%3,620.05萬 | 3.39%1.32億 |
| 支付的各項稅費 | 42.05%1,082.59萬 | 72.04%3,191.29萬 | 115.09%1,941.44萬 | 41.65%1,580.75萬 | 17.13%762.14萬 | -35.60%1,854.96萬 | -63.45%902.61萬 | -42.30%1,115.94萬 | -53.02%650.66萬 | 30.11%2,880.49萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 177.57%1,155.82萬 | -22.81%3,278.8萬 | 15.19%2,118.81萬 | 4.21%2,104.26萬 | -66.28%416.4萬 | 66.86%4,247.5萬 | -27.94%1,839.37萬 | 32.74%2,019.21萬 | 115.06%1,234.95萬 | 6.76%2,545.58萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 53.97%2.2億 | 5.36%6.5億 | 31.98%6.25億 | 24.03%4.03億 | -19.50%1.43億 | 31.51%6.17億 | 0.29%4.74億 | 6.02%3.25億 | 7.82%1.77億 | -5.28%4.69億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -55.97%1,216.06萬 | 76.45%8,740.58萬 | 158.90%5,485.89萬 | 472.48%3,531.96萬 | 296.13%2,761.76萬 | -57.46%4,953.64萬 | -40.10%2,118.91萬 | -82.28%616.95萬 | -225.97%-1,408.14萬 | 73.13%1.16億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --1.08億 | 8,845.90%1.79億 | ---- | ---- | ---- | --200.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | --32.23萬 | --36.04萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 44.89%13.32萬 | 579.59%114.44萬 | -41.63%103.23萬 | -43.00%49.68萬 | -97.58%9.19萬 | -89.04%16.84萬 | -47.78%176.85萬 | 56.95%87.16萬 | 1,663.03%379.57萬 | 56.96%153.66萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 72.28%35萬 | ---- | ---- | ---- | -78.34%20.32萬 | ---- | ---- | ---- | 69.43%93.81萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 117,928.17%1.09億 | 7,523.07%1.81億 | -41.63%103.23萬 | -43.00%49.68萬 | -97.58%9.19萬 | -4.13%237.25萬 | -47.78%176.85萬 | 56.95%87.16萬 | 1,663.03%379.57萬 | 61.47%247.47萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 13.92%5,455.32萬 | 16.08%1.32億 | 31.93%9,618.46萬 | 12.35%5,872.35萬 | 150.72%4,788.9萬 | 125.05%1.14億 | 159.22%7,290.75萬 | 207.35%5,226.9萬 | 72.12%1,910.07萬 | -6.16%5,050.62萬 |
| 投資支付的現金 | --4,804.91萬 | 18,681.40%4.8億 | 59,104.66%3.3億 | --91.2萬 | ---- | 2,268.52%255.8萬 | --55.8萬 | ---- | ---- | --10.8萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --9.08萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --273萬 | --244.94萬 | --224.94萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 114.25%1.03億 | 429.33%6.15億 | 483.94%4.29億 | 18.40%6,188.49萬 | 150.72%4,788.9萬 | 129.62%1.16億 | 161.20%7,346.55萬 | 207.35%5,226.9萬 | 72.12%1,910.07萬 | -8.27%5,061.42萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 112.35%590.23萬 | -281.50%-4.34億 | -496.91%-4.28億 | -19.44%-6,138.81萬 | -212.30%-4,779.71萬 | -136.50%-1.14億 | -189.81%-7,169.7萬 | -212.42%-5,139.74萬 | -40.64%-1,530.5萬 | 10.26%-4,813.95萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 308,718.41%5.87億 | --5.85億 | --225.5萬 | ---- | 90.00%19萬 | ---- | ---- | ---- | --10萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.00%19萬 | ---- | ---- | ---- | --10萬 |
| 取得借款收到的現金 | -72.83%2,500萬 | -9.27%3.96億 | -44.98%1.87億 | -26.15%2.03億 | -40.26%9,200萬 | 18.22%4.36億 | 46.75%3.39億 | 51.10%2.75億 | 15.79%1.54億 | -20.34%3.69億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -91.75%356.03萬 | -88.38%714.9萬 | -40.36%3,507.76萬 | -92.72%351.12萬 | 35.29%4,313.87萬 | 20.14%6,150.77萬 | 45.74%5,881.13萬 | 128.76%4,824.88萬 | 252.27%3,188.5萬 | -45.97%5,119.84萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -78.87%2,856.03萬 | 98.81%9.89億 | 102.87%8.07億 | -35.39%2.09億 | -27.30%1.35億 | 18.47%4.98億 | 46.60%3.98億 | 59.16%3.23億 | 30.86%1.86億 | -24.68%4.2億 |
| 償還債務支付的現金 | -48.07%3,750萬 | 37.81%5.45億 | -31.44%2.14億 | -50.02%1.26億 | -55.93%7,220.73萬 | 3.45%3.95億 | 20.92%3.12億 | 25.42%2.52億 | 10.67%1.64億 | -14.23%3.82億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -69.92%103.6萬 | 31.52%4,031.77萬 | 50.59%3,943.8萬 | 60.57%3,588.04萬 | 48.82%344.38萬 | 10.76%3,065.56萬 | -0.03%2,618.83萬 | -4.77%2,234.53萬 | -4.75%231.42萬 | -6.23%2,767.77萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --113.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -93.43%132萬 | -91.03%386.64萬 | -24.17%3,972.1萬 | -87.13%515.59萬 | -2.14%2,007.97萬 | -29.80%4,311.05萬 | 90.52%5,237.82萬 | 179.13%4,005.22萬 | 231.12%2,051.95萬 | -44.04%6,141.24萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -58.37%3,985.6萬 | 25.55%5.89億 | -24.96%2.93億 | -46.89%1.67億 | -48.72%9,573.08萬 | -0.46%4.69億 | 25.31%3.9億 | 31.70%3.14億 | 19.15%1.87億 | -19.42%4.71億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -128.66%-1,129.58萬 | 1,293.40%4.01億 | 6,575.36%5.14億 | 356.21%4,205.72萬 | 4,976.52%3,940.78萬 | 156.40%2,875.84萬 | 119.28%770.44萬 | 126.07%921.89萬 | 94.48%-80.81萬 | -89.58%-5,098.67萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -672.90%-24.71萬 | -51.89%75.6萬 | -140.04%-53.3萬 | -60.63%51.92萬 | -91.34%4.31萬 | 199.88%157.14萬 | 91.81%133.13萬 | 408.16%131.86萬 | 264.74%49.79萬 | -88.81%52.4萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -66.17%652.01萬 | 260.53%5,454.88萬 | 439.16%1.41億 | 147.59%1,650.79萬 | 164.89%1,927.15萬 | -290.47%-3,398.14萬 | -44.82%-4,147.23萬 | -107.19%-3,469.04萬 | -102.83%-2,969.66萬 | 307.48%1,784.05萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 124.13%9,825.49萬 | -43.67%4,383.8萬 | -43.67%4,383.8萬 | -43.67%4,383.8萬 | -3.31%4,383.8萬 | 29.74%7,781.95萬 | 29.74%7,781.95萬 | 29.74%7,781.95萬 | -24.41%4,533.79萬 | -12.54%5,997.9萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 66.02%1.05億 | 124.43%9,838.69萬 | 407.59%1.84億 | 39.92%6,034.59萬 | 303.48%6,310.95萬 | -43.67%4,383.8萬 | 15.97%3,634.72萬 | -0.25%4,312.91萬 | -65.50%1,564.13萬 | 29.74%7,781.95萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
