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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
新晨科技 (300542)
- 15.27
- +0.14+0.93%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
45.59億總市值-186.22市盈率TTM
15.36最高價15.10最低價3.16萬手成交量15.13今開15.13昨收4815.94萬成交額1.27%換手率虧損市盈率(靜)2.99億總股本26.6652周最高8.55市淨率37.81億流通值14.8152周最低18.16漲停價2.48億流通股37.00歷史最高12.10跌停價1.72%振幅2.87歷史最低--股息TTM15.26平均價1.34萬手內盤--股息率TTM100股每手1.78萬手外盤
新晨科技 (300542) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -42.80%1.65億 | -28.00%12.23億 | 0.50%8.4億 | 11.07%5.87億 | 34.90%2.89億 | -5.58%16.99億 | 15.34%8.36億 | 6.99%5.28億 | -16.23%2.14億 | 30.45%17.99億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | 5.53%89.09萬 | 5.53%89.09萬 | 5.53%89.09萬 | ---- | -85.24%84.43萬 | -85.24%84.43萬 | -85.24%84.43萬 | -89.55%52.47萬 | 233.42%572.09萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -54.92%1,028.94萬 | 805.27%1.75億 | -49.84%1,539.43萬 | 181.42%2,563.47萬 | 332.93%2,282.27萬 | -89.01%1,930.9萬 | -82.12%3,069.29萬 | -36.49%910.9萬 | -29.43%527.17萬 | 466.20%1.76億 |
| 經營活動現金流入小計 | -43.69%1.75億 | -18.62%13.99億 | -1.28%8.57億 | 13.94%6.13億 | 41.73%3.11億 | -13.21%17.19億 | -3.84%8.68億 | 4.75%5.38億 | -17.97%2.2億 | 40.27%19.8億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -13.45%2.5億 | -4.21%9.03億 | 7.75%7.24億 | 9.46%5.35億 | -27.62%2.89億 | 3.77%9.42億 | 55.61%6.72億 | 32.99%4.89億 | 60.27%3.99億 | 11.87%9.08億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -12.37%1.13億 | -12.60%4.84億 | -12.11%3.75億 | -12.66%2.54億 | -15.67%1.29億 | -9.53%5.53億 | -6.82%4.26億 | -2.56%2.91億 | 3.20%1.53億 | 17.55%6.12億 |
| 支付的各項稅費 | -33.21%1,486.33萬 | -9.53%5,164.51萬 | 1.09%4,793.3萬 | 4.52%4,172.1萬 | -23.28%2,225.39萬 | 76.11%5,708.22萬 | 114.56%4,741.63萬 | 125.79%3,991.65萬 | 157.82%2,900.7萬 | -15.33%3,241.35萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 27.56%1,511.04萬 | 272.07%2.27億 | -27.16%4,469.33萬 | -0.90%2,866.86萬 | -8.91%1,184.57萬 | -73.54%6,104.48萬 | -70.91%6,136.02萬 | -16.79%2,892.86萬 | -30.00%1,300.39萬 | 235.01%2.31億 |
| 經營活動現金流出小計 | -13.04%3.93億 | 3.18%16.65億 | -1.30%11.92億 | 1.28%8.6億 | -23.92%4.52億 | -9.48%16.14億 | 7.55%12.08億 | 18.08%8.49億 | 39.08%5.95億 | 23.88%17.83億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -54.69%-2.18億 | -354.16%-2.66億 | 1.35%-3.35億 | 20.64%-2.47億 | 62.40%-1.41億 | -46.88%1.05億 | -54.21%-3.4億 | -51.45%-3.11億 | -134.82%-3.75億 | 818.58%1.97億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 133.33%3,500萬 | 400.00%1.05億 | 627.27%8,000萬 | --5,500萬 | --1,500萬 | --2,100萬 | --1,100萬 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | 11.09%5.15萬 | 591.14%33.9萬 | 1,222.21%26.89萬 | --14.68萬 | --4.63萬 | --4.91萬 | --2.03萬 | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --529.55 | -99.99%1,306.72 | ---- | ---- | ---- | --1,204.25萬 | --1,204.25萬 | --1,152.15萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 132.96%3,505.2萬 | 218.33%1.05億 | 248.04%8,026.89萬 | 378.64%5,514.68萬 | --1,504.63萬 | --3,309.15萬 | --2,306.28萬 | --1,152.15萬 | ---- | ---- |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -25.73%20.54萬 | -20.19%169.53萬 | -0.05%159.36萬 | -65.65%40.9萬 | 29.77%27.65萬 | -62.69%212.42萬 | -25.29%159.45萬 | -41.22%119.07萬 | -39.59%21.31萬 | 244.22%569.31萬 |
| 投資支付的現金 | 40.00%3,500萬 | 47.85%1.1億 | 36.89%9,500萬 | 54.96%7,500萬 | --2,500萬 | 53.72%7,440萬 | 43.39%6,940萬 | 0.00%4,840萬 | ---- | 3,063.40%4,840萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 39.28%3,520.54萬 | 45.96%1.12億 | 36.06%9,659.36萬 | 52.06%7,540.9萬 | 11,761.08%2,527.65萬 | 41.47%7,652.42萬 | 40.49%7,099.45萬 | -1.66%4,959.07萬 | -39.59%21.31萬 | 1,598.94%5,409.31萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 98.50%-15.34萬 | 85.37%-635.5萬 | 65.94%-1,632.47萬 | 46.78%-2,026.22萬 | -4,700.55%-1,023.02萬 | 19.71%-4,343.27萬 | 5.15%-4,793.17萬 | 24.50%-3,806.92萬 | 39.59%-21.31萬 | -2,168.30%-5,409.31萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 191.10%1.54億 | 9.45%4.39億 | -17.83%2.62億 | -33.38%1.61億 | -63.56%5,300萬 | -1.96%4.01億 | 1.26%3.19億 | 5.60%2.41億 | 3.35%1.45億 | 23.52%4.09億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --220萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 191.10%1.54億 | 10.00%4.42億 | -17.83%2.62億 | -33.38%1.61億 | -63.56%5,300萬 | -1.96%4.01億 | 1.26%3.19億 | 5.60%2.41億 | 3.35%1.45億 | 23.52%4.09億 |
| 償還債務支付的現金 | 68.25%8,470.73萬 | -35.97%3.04億 | -19.63%1.75億 | -33.99%9,828.54萬 | -18.97%5,034.6萬 | 38.95%4.74億 | 71.46%2.18億 | 23.90%1.49億 | 6.92%6,213.01萬 | 77.68%3.41億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 40.33%280.16萬 | -46.33%977.09萬 | -51.36%694.75萬 | -35.00%429.69萬 | -17.62%199.63萬 | -8.43%1,820.67萬 | -7.85%1,428.39萬 | -45.67%661.1萬 | -9.67%242.33萬 | -55.60%1,988.25萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.00%4.5萬 | -90.00%4.5萬 | ---- | ---- | -91.67%45萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -29.04%29.14萬 | 65.80%187.98萬 | 71.81%125.14萬 | 57.42%82.76萬 | 978.08%41.07萬 | -87.91%113.38萬 | -66.66%72.84萬 | -50.59%52.57萬 | -92.79%3.81萬 | 392.84%937.9萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 66.44%8,780.03萬 | -36.12%3.15億 | -21.29%1.83億 | -33.72%1.03億 | -18.33%5,275.31萬 | 33.19%4.93億 | 60.90%2.33億 | 16.96%1.56億 | 5.34%6,459.15萬 | 55.19%3.7億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 26,822.96%6,648.53萬 | 237.31%1.26億 | -8.43%7,849.32萬 | -32.75%5,746.1萬 | -99.69%24.69萬 | -336.00%-9,201.46萬 | -49.58%8,571.57萬 | -10.30%8,544.06萬 | 1.82%8,085.12萬 | -57.97%3,898.87萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,015.91%-5.75萬 | -268.39%-8.08萬 | 3.87%-4.2萬 | -189.77%-1.51萬 | -837.47%-5,154.62 | 79.89%4.8萬 | -189.57%-4.37萬 | 8,737.29%1.68萬 | 103.33%698.96 | -79.94%2.67萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -0.54%-1.52億 | -379.89%-1.47億 | 9.59%-2.73億 | 20.48%-2.09億 | 48.70%-1.51億 | -116.75%-3,054.57萬 | -199.58%-3.02億 | -64.24%-2.63億 | -265.02%-2.94億 | 167.90%1.82億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -30.58%3.33億 | -5.99%4.79億 | -5.99%4.79億 | -5.99%4.79億 | -5.99%4.79億 | 55.66%5.1億 | 55.66%5.1億 | 55.66%5.1億 | 55.66%5.1億 | 26.23%3.28億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -44.89%1.81億 | -30.58%3.33億 | -0.75%2.06億 | 9.50%2.7億 | 52.28%3.28億 | -5.99%4.79億 | -8.33%2.08億 | 47.43%2.46億 | -12.68%2.16億 | 55.66%5.1億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
