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4
中國石油股份
00857
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
理工光科 (300557)
- 29.16
- -3.19-9.86%
已收盤 06/12 15:00 (北京)
45.82億總市值97.20市盈率TTM
32.99最高價29.16最低價15.80萬手成交量32.50今開32.35昨收4.94億成交額10.18%換手率98.51市盈率(靜)1.57億總股本37.2952周最高4.63市淨率45.26億流通值19.1052周最低38.82漲停價1.55億流通股50.61歷史最高25.88跌停價11.84%振幅6.73歷史最低0.15股息TTM31.24平均價8.90萬手內盤0.53%股息率TTM100股每手5.98萬手外盤
理工光科 (300557) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 38.96%2.15億 | 27.25%7.35億 | 22.55%3.95億 | 17.22%2.5億 | 25.75%1.54億 | 12.57%5.78億 | -2.16%3.22億 | -2.96%2.13億 | -13.08%1.23億 | 2.32%5.13億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.21%39.81萬 | 31.44%27.39萬 | 563.87%27.39萬 | --27.39萬 | --71.36萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -69.50%167.84萬 | 90.34%4,037.9萬 | 118.11%2,467.05萬 | 100.44%1,896.82萬 | 35.81%550.35萬 | -41.53%2,121.38萬 | -45.35%1,131.1萬 | -7.71%946.33萬 | -20.65%405.23萬 | -5.78%3,627.9萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 35.23%2.16億 | 29.40%7.76億 | 25.69%4.19億 | 20.61%2.69億 | 25.80%1.6億 | 8.93%5.99億 | -4.69%3.34億 | -3.07%2.23億 | -13.16%1.27億 | 1.88%5.5億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 9.12%1.45億 | 38.51%4.41億 | 22.34%2.88億 | 11.07%1.95億 | 31.55%1.33億 | 3.46%3.18億 | 3.75%2.35億 | 7.66%1.76億 | 12.86%1.01億 | -12.07%3.08億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 19.28%4,700.8萬 | 13.36%1.08億 | 11.53%7,932.96萬 | 10.37%5,762.52萬 | 6.62%3,940.91萬 | 12.48%9,505.09萬 | 9.02%7,112.86萬 | 10.88%5,220.98萬 | 11.96%3,696.14萬 | 11.11%8,450.72萬 |
| 支付的各項稅費 | 4.92%2,016.15萬 | 87.42%4,375.62萬 | 83.31%3,444.9萬 | 64.35%2,480.68萬 | 102.33%1,921.52萬 | -23.31%2,334.66萬 | -16.18%1,879.24萬 | -13.25%1,509.37萬 | -23.58%949.68萬 | 49.66%3,044.2萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -2.38%1,795.55萬 | 0.21%9,342.88萬 | 35.12%5,827.16萬 | 37.72%4,059.32萬 | -31.98%1,839.42萬 | 38.24%9,323.46萬 | -15.97%4,312.51萬 | -20.99%2,947.49萬 | 21.62%2,704.39萬 | 8.31%6,744.49萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 9.63%2.3億 | 29.42%6.86億 | 24.86%4.6億 | 16.78%3.18億 | 20.27%2.1億 | 8.14%5.3億 | 0.70%3.68億 | 2.82%2.72億 | 11.03%1.74億 | -3.64%4.9億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 72.71%-1,357.41萬 | 29.27%8,961.59萬 | -16.90%-4,068.62萬 | 0.43%-4,946.96萬 | -5.35%-4,973.52萬 | 15.41%6,932.29萬 | -120.26%-3,480.29萬 | -41.31%-4,968.18萬 | -344.32%-4,720.77萬 | 91.23%6,006.47萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -60.00%2,000萬 | ---- | ---- | ---- | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -44.30%171.31萬 | ---- | ---- | ---- | --307.56萬 | --250.54萬 | --250.54萬 | --250.54萬 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --1.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 318.89%16.7萬 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | -59.06%2,172.71萬 | ---- | ---- | ---- | 31,691.34%5,307.56萬 | 1,400.71%250.54萬 | 1,451.26%250.54萬 | --250.54萬 | -99.96%16.7萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 3.93%56.22萬 | -71.72%418.32萬 | -51.39%318.08萬 | -61.60%143.78萬 | -78.79%54.09萬 | -17.27%1,479.44萬 | -55.70%654.33萬 | -47.96%374.44萬 | -37.80%255.03萬 | 47.42%1,788.29萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | 137.47%1.19億 | --2,873.43萬 | --2,873.43萬 | ---- | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 3.93%56.22萬 | 89.70%1.23億 | 387.75%3,191.51萬 | 705.79%3,017.22萬 | -78.79%54.09萬 | 262.33%6,479.44萬 | -55.70%654.33萬 | -47.96%374.44萬 | -37.80%255.03萬 | -95.32%1,788.29萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -3.93%-56.22萬 | -763.49%-1.01億 | -690.40%-3,191.51萬 | -2,335.23%-3,017.22萬 | -1,105.47%-54.09萬 | 33.85%-1,171.87萬 | 72.35%-403.79萬 | 82.39%-123.9萬 | 98.91%-4.49萬 | -88.78%-1,771.59萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.89%504.37萬 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | 19.52%1,195.19萬 | ---- | ---- | ---- | 25.00%1,000萬 | 25.00%1,000萬 | ---- | ---- | -76.48%800萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | 19.52%1,195.19萬 | ---- | ---- | ---- | -23.33%1,000萬 | -23.33%1,000萬 | ---- | ---- | -97.32%1,304.37萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,800萬 | 35.46%800萬 | 35.46%800萬 | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -6.92%2,450.62萬 | -25.31%1,960.62萬 | -8.23%1,954.62萬 | ---- | 64.64%2,632.69萬 | 64.82%2,625.19萬 | 35.96%2,129.86萬 | --496.47萬 | -14.10%1,599.04萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -49.99%589.9萬 | -91.53%99.9萬 | -79.61%99.9萬 | ---- | 687.73%1,179.68萬 | 687.70%1,179.64萬 | --490萬 | --490萬 | -76.95%149.76萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --108.41萬 | --36.27萬 | --36.27萬 | --32.54萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | ---- | -42.27%2,559.03萬 | -41.70%1,996.89萬 | -32.05%1,990.89萬 | -93.45%32.54萬 | 177.21%4,432.69萬 | 56.87%3,425.19萬 | 35.82%2,929.86萬 | -15.94%496.47萬 | -80.77%1,599.04萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | ---- | 60.27%-1,363.84萬 | 17.66%-1,996.89萬 | 32.05%-1,990.89萬 | 93.45%-32.54萬 | -1,064.91%-3,432.69萬 | -175.90%-2,425.19萬 | -243.58%-2,929.86萬 | 15.94%-496.47萬 | -100.73%-294.67萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 72.06%-1,413.63萬 | -208.32%-2,521.29萬 | -46.72%-9,257.02萬 | -24.10%-9,955.07萬 | 3.09%-5,060.15萬 | -40.92%2,327.74萬 | -60.97%-6,309.26萬 | -58.16%-8,021.94萬 | -153.10%-5,221.72萬 | -90.75%3,940.2萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -3.72%6.53億 | 3.56%6.78億 | 3.56%6.78億 | 3.56%6.78億 | 3.56%6.78億 | 6.41%6.54億 | 6.41%6.54億 | 6.41%6.54億 | 6.41%6.54億 | 225.39%6.15億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 1.79%6.38億 | -3.72%6.53億 | -1.05%5.85億 | 0.69%5.78億 | 4.14%6.27億 | 3.56%6.78億 | 2.69%5.91億 | 1.75%5.74億 | 1.31%6.02億 | 6.41%6.54億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
