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4
中國石油化工股份
00386
5
上海石油化工股份
00338
滬深市場個股詳情
星源材質 (300568)
- 16.58
- +0.02+0.12%
已收盤 05/18 15:00 (北京)
223.12億總市值1184.29市盈率TTM
16.88最高價15.91最低價59.50萬手成交量16.27今開16.56昨收9.81億成交額4.92%換手率614.07市盈率(靜)13.46億總股本18.7252周最高2.29市淨率200.38億流通值9.7352周最低19.87漲停價12.09億流通股40.44歷史最高13.25跌停價5.86%振幅3.09歷史最低0.01股息TTM16.48平均價29.45萬手內盤0.06%股息率TTM100股每手28.11萬手外盤
星源材質 (300568) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -1.89%7.75億 | 6.73%32.25億 | -0.41%25.11億 | 1.15%17.11億 | 8.94%7.9億 | 1.44%30.21億 | 2.51%25.22億 | 23.16%16.91億 | 14.23%7.25億 | 13.65%29.78億 |
| 收到的稅費返還 | 2,008.49%3,268.47萬 | 1,849.74%2.89億 | 1,059.55%2.44億 | 1,995.79%1.79億 | -78.17%155.01萬 | -13.09%1,482.16萬 | -65.59%2,107.78萬 | -72.37%854.44萬 | -71.15%710.02萬 | -79.63%1,705.36萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -41.14%1,711.3萬 | -32.33%1.39億 | -29.85%1.14億 | -54.14%6,827.27萬 | -56.03%2,907.25萬 | -44.93%2.05億 | -40.41%1.62億 | 70.10%1.49億 | 76.40%6,612.61萬 | 35.38%3.73億 |
| 經營活動現金流入小計 | 0.52%8.25億 | 12.68%36.53億 | 6.08%28.7億 | 5.92%19.58億 | 2.79%8.2億 | -3.77%32.41億 | -3.17%27.05億 | 23.94%18.49億 | 14.56%7.98億 | 13.04%33.68億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 12.31%4.15億 | -9.24%15.67億 | -2.76%14.5億 | -7.05%8.74億 | 12.17%3.7億 | 49.98%17.26億 | 59.73%14.91億 | 32.34%9.41億 | 34.04%3.29億 | 32.02%11.51億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 27.51%2.3億 | 66.84%8.44億 | 29.08%5.65億 | 12.72%3.8億 | 16.10%1.8億 | 0.38%5.06億 | 9.08%4.38億 | 39.73%3.37億 | 5.80%1.55億 | 46.75%5.04億 |
| 支付的各項稅費 | 53.77%3,824.95萬 | -32.68%1.54億 | -42.19%1.02億 | -50.04%7,102.47萬 | -73.18%2,487.37萬 | -13.79%2.28億 | -38.19%1.76億 | 14.76%1.42億 | 14.46%9,273.12萬 | 46.66%2.65億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 59.96%7,348.2萬 | -18.69%3.35億 | -20.72%2.11億 | -51.27%9,640.8萬 | -49.00%4,593.74萬 | 31.21%4.12億 | 2.15%2.66億 | 58.84%1.98億 | 45.94%9,006.98萬 | 8.03%3.14億 |
| 經營活動現金流出小計 | 21.91%7.57億 | 0.94%29億 | -1.83%23.27億 | -12.12%14.22億 | -7.02%6.21億 | 28.59%28.73億 | 26.09%23.7億 | 34.76%16.18億 | 24.70%6.68億 | 32.45%22.34億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -65.95%6,802.56萬 | 104.24%7.53億 | 62.05%5.43億 | 132.41%5.36億 | 52.91%2億 | -67.51%3.68億 | -63.36%3.35億 | -20.73%2.31億 | -19.06%1.31億 | -12.29%11.34億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -61.22%1.37億 | -72.75%36.87億 | -86.32%15.31億 | -75.96%8.94億 | -52.99%3.53億 | 53.42%135.29億 | 135.82%111.94億 | -2.38%37.2億 | -54.05%7.5億 | 167.62%88.18億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 230.96%499.1萬 | 480.01%1.28億 | 544.14%1.22億 | -60.90%324.81萬 | -60.80%150.81萬 | -50.64%2,201.04萬 | -50.89%1,891.63萬 | -57.08%830.67萬 | -59.75%384.72萬 | 350.32%4,459.04萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --16.1萬 | -82.07%299.61萬 | --141.56萬 | --0 | --0 | 34,230.56%1,670.96萬 | ---- | --0 | ---- | -94.59%4.87萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --3.4萬 | --0 |
| 投資活動現金流入小計 | -59.93%1.42億 | -71.86%38.17億 | -85.25%16.54億 | -75.92%8.98億 | -53.03%3.54億 | 53.08%135.67億 | 134.31%112.13億 | -2.65%37.28億 | -54.08%7.54億 | 168.10%88.63億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -69.55%3.48億 | -16.95%37.81億 | -5.29%29.28億 | 18.44%22.74億 | 13.52%11.44億 | 8.14%45.53億 | 14.11%30.92億 | 15.83%19.2億 | 22.26%10.07億 | 79.25%42.1億 |
| 投資支付的現金 | -73.65%1.69億 | -71.15%33.06億 | -84.13%14.17億 | -73.05%10.39億 | -38.80%6.43億 | 35.70%114.59億 | 102.33%89.28億 | -0.86%38.57億 | -34.32%10.51億 | 35.03%84.44億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資活動現金流出小計 | -71.03%5.18億 | -55.74%70.87億 | -63.85%43.45億 | -42.64%33.13億 | -13.19%17.87億 | 26.53%160.12億 | 68.76%120.2億 | 4.13%57.77億 | -15.09%20.58億 | 47.10%126.54億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 73.77%-3.76億 | -33.77%-32.7億 | -233.45%-26.91億 | -17.91%-24.16億 | -9.83%-14.33億 | 35.53%-24.44億 | 65.47%-8.07億 | -19.24%-20.49億 | -66.74%-13.04億 | 28.42%-37.92億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --2,306.03萬 | --2,306.03萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 724.04%8,900萬 | -76.35%8.35億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 取得借款收到的現金 | 147.63%27.24億 | -24.58%33.5億 | -32.56%25.08億 | -5.91%23.88億 | -41.95%11億 | 128.86%44.43億 | 37.16%37.19億 | 150.62%25.38億 | 79.35%18.95億 | -24.65%19.41億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 138.81%8.39億 | 34.79%36.86億 | 508.02%11.56億 | 347.68%6.51億 | 39.35%3.52億 | 39.33%27.35億 | 112.86%1.9億 | -89.70%1.46億 | 799.20%2.52億 | 111.97%19.63億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 145.49%35.64億 | -1.64%70.6億 | -5.69%36.86億 | 13.26%30.4億 | -35.09%14.52億 | 51.46%71.78億 | 24.99%39.09億 | 10.18%26.84億 | 104.14%22.36億 | -32.61%47.39億 |
| 償還債務支付的現金 | 42.39%6.57億 | 79.35%22.56億 | 81.04%13.92億 | 192.11%11.19億 | -37.15%4.61億 | 156.46%12.58億 | -19.12%7.69億 | 36.44%3.83億 | 90.44%7.34億 | -61.90%4.91億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -13.91%4,635.23萬 | -42.47%3.08億 | -48.17%2.33億 | -64.75%1.27億 | 124.91%5,384.15萬 | 91.03%5.36億 | 134.08%4.5億 | 77.97%3.59億 | -1.52%2,393.92萬 | 111.56%2.8億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,296.19%14.84億 | 45.98%34.34億 | 25.68%5.94億 | 170.16%4.23億 | -45.90%1.06億 | 165.39%23.53億 | 8.82%4.72億 | -83.55%1.57億 | -52.01%1.97億 | -9.88%8.87億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 251.98%21.87億 | 44.67%59.99億 | 31.18%22.2億 | 85.60%16.69億 | -34.89%6.21億 | 150.17%41.47億 | 7.26%16.92億 | -37.34%8.99億 | 16.51%9.54億 | -31.04%16.58億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 65.79%13.77億 | -65.00%10.61億 | -33.83%14.67億 | -23.19%13.71億 | -35.24%8.3億 | -1.63%30.31億 | 43.04%22.17億 | 78.33%17.85億 | 363.80%12.82億 | -33.42%30.81億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 186.46%268.36萬 | 85.91%-688.65萬 | 16.80%-1,802.6萬 | -853.22%-3,507.99萬 | 53.03%-310.38萬 | -283.96%-4,888.2萬 | -317.40%-2,166.61萬 | -74.68%465.73萬 | -73.56%-660.74萬 | 47.11%2,657.22萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 364.13%10.71億 | -261.43%-14.63億 | -140.59%-6.99億 | -1,780.30%-5.44億 | -499.01%-4.06億 | 101.21%9.06億 | 1,158.30%17.23億 | 92.91%-2,893.38萬 | 129.19%1.02億 | -29.91%4.5億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -55.19%11.88億 | 51.96%26.51億 | 51.96%26.51億 | 51.96%26.51億 | 51.96%26.51億 | 34.81%17.44億 | 34.81%17.44億 | 34.81%17.44億 | 34.81%17.44億 | 98.69%12.94億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 0.63%22.59億 | -55.19%11.88億 | -43.72%19.51億 | 22.81%21.07億 | 21.61%22.45億 | 51.96%26.51億 | 142.32%34.67億 | 93.65%17.15億 | 95.21%18.46億 | 34.81%17.44億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
