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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
天能重工 (300569)
- 5.72
- +0.08+1.42%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
58.50億總市值60.21市盈率TTM
5.77最高價5.60最低價18.69萬手成交量5.66今開5.64昨收1.07億成交額1.83%換手率53.46市盈率(靜)10.23億總股本8.9552周最高1.12市淨率58.32億流通值4.7252周最低6.77漲停價10.20億流通股17.81歷史最高4.51跌停價3.01%振幅1.66歷史最低0.03股息TTM5.70平均價8.03萬手內盤0.49%股息率TTM100股每手10.62萬手外盤
天能重工 (300569) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 9.16%4.2億 | 13.80%27.16億 | 8.99%17.88億 | -8.03%10.12億 | -45.09%3.85億 | 11.99%23.87億 | 15.01%16.4億 | 13.46%11.01億 | 101.80%7.01億 | -30.39%21.31億 |
| 收到的稅費返還 | 477.17%3,013.31萬 | 101.85%3,556.57萬 | 269.08%853.12萬 | 178.55%642.75萬 | 613.00%522.09萬 | -66.56%1,761.98萬 | -94.35%231.15萬 | -72.08%230.75萬 | -89.95%73.22萬 | -16.98%5,268.64萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 98.23%2,214.43萬 | -31.44%4,677.46萬 | -39.79%3,174.03萬 | -33.94%1,958.94萬 | -38.86%1,117.11萬 | -33.66%6,822.52萬 | -9.33%5,271.73萬 | -33.04%2,965.45萬 | -8.56%1,827.27萬 | -9.39%1.03億 |
| 經營活動現金流入小計 | 17.73%4.72億 | 13.18%27.98億 | 7.83%18.28億 | -8.33%10.38億 | -44.26%4.01億 | 8.12%24.72億 | 11.15%16.95億 | 10.76%11.33億 | 92.18%7.2億 | -29.40%22.87億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 83.63%6.69億 | 12.34%18.07億 | -4.46%12.43億 | -9.05%8.16億 | -19.02%3.64億 | -31.89%16.08億 | -21.40%13.01億 | -24.06%8.97億 | -18.72%4.5億 | -19.63%23.61億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 29.56%4,022.45萬 | -0.22%1.31億 | -1.59%9,991.28萬 | 0.04%7,100.56萬 | -4.31%3,104.61萬 | 7.85%1.31億 | 12.72%1.02億 | 12.53%7,098.01萬 | -0.07%3,244.56萬 | 3.63%1.22億 |
| 支付的各項稅費 | 28.98%4,372.52萬 | -0.87%1.2億 | -12.12%8,745.83萬 | 10.13%6,316.02萬 | 16.12%3,390.06萬 | -46.48%1.21億 | -31.42%9,951.99萬 | -44.96%5,735.07萬 | -55.47%2,919.34萬 | 34.87%2.26億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 67.35%5,249.02萬 | -10.86%1.32億 | 25.31%9,702.51萬 | 23.14%7,458.26萬 | -29.15%3,136.48萬 | 36.51%1.48億 | 18.68%7,742.97萬 | 37.66%6,056.96萬 | 29.34%4,427.11萬 | -14.13%1.09億 |
| 經營活動現金流出小計 | 74.86%8.06億 | 9.01%21.9億 | -3.30%15.27億 | -5.65%10.25億 | -17.12%4.61億 | -28.71%20.09億 | -19.24%15.79億 | -22.02%10.86億 | -18.95%5.56億 | -15.87%28.18億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -459.82%-3.33億 | 31.28%6.08億 | 159.56%3.01億 | -71.23%1,332.87萬 | -136.32%-5,952.98萬 | 187.23%4.63億 | 126.91%1.16億 | 112.51%4,632.1萬 | 152.65%1.64億 | -378.93%-5.31億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --289.97萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --21.59萬 | 201.37%53.91萬 | 201.37%53.91萬 | -99.80%351.43 | ---- | -58.62%17.89萬 | -18.42%17.89萬 | -18.42%17.89萬 | --5,000 | -12.70%43.23萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.73%248.18萬 |
| 投資活動現金流入小計 | --21.59萬 | 201.37%53.91萬 | 201.37%53.91萬 | -99.80%351.43 | ---- | -96.92%17.89萬 | -94.27%17.89萬 | -94.27%17.89萬 | -99.83%5,000 | -92.38%581.38萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -65.25%1,929.11萬 | -1.33%2.4億 | -0.54%1.54億 | -31.24%8,980.33萬 | -7.68%5,551.73萬 | -36.56%2.43億 | -49.61%1.55億 | -47.99%1.31億 | -59.04%6,013.53萬 | -53.31%3.84億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 475.12%3.19億 | -1.33%2.4億 | -0.54%1.54億 | -31.24%8,980.33萬 | -7.68%5,551.73萬 | -36.56%2.43億 | -49.61%1.55億 | -47.99%1.31億 | -59.04%6,013.53萬 | -57.13%3.84億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -474.73%-3.19億 | 1.47%-2.4億 | 0.78%-1.53億 | 31.15%-8,980.29萬 | 7.67%-5,551.73萬 | 35.63%-2.43億 | 49.15%-1.54億 | 47.41%-1.3億 | 58.22%-6,013.03萬 | 53.85%-3.78億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,902.97%15.01億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --30萬 |
| 取得借款收到的現金 | 86.81%11.32億 | 60.39%19.13億 | 61.72%16.05億 | 42.38%11.28億 | 102.58%6.06億 | -14.23%11.93億 | -6.40%9.93億 | 2.87%7.93億 | -12.06%2.99億 | -37.54%13.9億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 478.70%1.98億 | 54.18%5.4億 | 79.88%5.4億 | 141.19%4.34億 | --3,413.98萬 | -39.55%3.5億 | 50.00%3億 | -10.00%1.8億 | ---- | -34.01%5.79億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 107.72%13.29億 | 58.98%24.52億 | 65.94%21.45億 | 60.67%15.63億 | 113.99%6.4億 | -55.55%15.43億 | -53.18%12.93億 | -60.64%9.73億 | -12.18%2.99億 | 10.48%34.7億 |
| 償還債務支付的現金 | -2.29%4.64億 | 80.42%19.19億 | 103.10%15.3億 | 142.68%9.35億 | 385.91%4.75億 | -33.01%10.63億 | -45.76%7.54億 | -51.20%3.85億 | -18.93%9,769.23萬 | 186.61%15.88億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -3.43%2,098.31萬 | -39.29%1.09億 | -50.90%7,450.81萬 | -64.58%4,333.44萬 | 1.91%2,172.82萬 | 1.37%1.8億 | 4.31%1.52億 | -0.28%1.22億 | -11.55%2,132.18萬 | -16.17%1.77億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 15.61%1.55億 | 34.72%9.02億 | 58.64%8.16億 | -23.20%3.69億 | 200.79%1.34億 | -11.81%6.7億 | 0.83%5.14億 | 22.28%4.8億 | -50.25%4,444.09萬 | -23.75%7.59億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 1.47%6.39億 | 53.17%29.3億 | 70.53%24.21億 | 36.35%13.47億 | 285.49%6.3億 | -24.22%19.13億 | -30.58%14.2億 | -24.29%9.88億 | -30.13%1.63億 | 43.31%25.24億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 6,984.02%6.9億 | -28.97%-4.78億 | -117.30%-2.76億 | 1,500.20%2.16億 | -92.82%973.62萬 | -139.17%-3.71億 | -117.74%-1.27億 | -101.32%-1,539.21萬 | 27.24%1.36億 | -31.44%9.46億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -138.74%-12.39萬 | -306.19%-93.14萬 | --42.74萬 | --40.65萬 | --32萬 | --45.17萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 135.48%3,725.5萬 | 26.58%-1.1億 | 22.60%-1.28億 | 240.16%1.39億 | -143.87%-1.05億 | -508.81%-1.5億 | -818.32%-1.66億 | -118.17%-9,949.79萬 | 168.63%2.39億 | -91.86%3,663.63萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -13.38%7.12億 | -15.42%8.22億 | -15.42%8.22億 | -15.42%8.22億 | -15.42%8.22億 | 3.92%9.71億 | 3.92%9.71億 | 3.92%9.71億 | 3.92%9.71億 | 92.80%9.35億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 4.50%7.49億 | -13.38%7.12億 | -13.94%6.94億 | 10.23%9.61億 | -40.81%7.17億 | -15.42%8.22億 | -12.10%8.06億 | -41.18%8.72億 | 106.58%12.11億 | 3.92%9.71億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
