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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
中旗股份 (300575)
- 6.83
- +0.07+1.04%
已收盤 05/14 15:00 (北京)
32.58億總市值-20.89市盈率TTM
6.92最高價6.75最低價15.27萬手成交量6.76今開6.76昨收1.04億成交額4.46%換手率虧損市盈率(靜)4.77億總股本8.4952周最高1.68市淨率23.41億流通值5.5952周最低8.11漲停價3.43億流通股16.24歷史最高5.41跌停價2.52%振幅3.45歷史最低0.05股息TTM6.84平均價7.14萬手內盤0.73%股息率TTM100股每手7.94萬手外盤
中旗股份 (300575) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 28.54%5.33億 | 2.31%18.41億 | 8.85%15.27億 | 2.13%9.14億 | -7.73%4.15億 | -28.16%18億 | -31.65%14.03億 | -38.39%8.95億 | -35.11%4.49億 | -5.70%25.05億 |
| 收到的稅費返還 | -15.72%2,607.31萬 | -1.24%1.28億 | -13.31%9,426.64萬 | -7.57%6,006.7萬 | 16.83%3,093.66萬 | -35.22%1.3億 | -27.58%1.09億 | -40.93%6,498.99萬 | -58.43%2,647.95萬 | -13.78%2.01億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 271.15%1,320.2萬 | 20.89%3,319.9萬 | 33.53%3,434.78萬 | -7.14%1,212.9萬 | -54.93%355.7萬 | -29.94%2,746.3萬 | -19.89%2,572.21萬 | -51.20%1,306.18萬 | -32.05%789.2萬 | 90.28%3,919.69萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 27.41%5.72億 | 2.33%20.03億 | 7.70%16.56億 | 1.36%9.86億 | -7.16%4.49億 | -28.70%19.57億 | -31.21%15.38億 | -38.78%9.73億 | -37.00%4.84億 | -5.67%27.45億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -28.62%2.46億 | 16.12%13.77億 | 28.86%12.88億 | 47.61%8.92億 | 44.99%3.45億 | -34.42%11.86億 | -32.65%9.99億 | -44.54%6.04億 | -61.16%2.38億 | -5.55%18.08億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.22%1.2億 | 4.79%3.85億 | 3.74%2.86億 | 4.93%2.04億 | 3.09%1.18億 | 6.89%3.68億 | 3.89%2.76億 | 3.45%1.94億 | 0.08%1.15億 | 21.25%3.44億 |
| 支付的各項稅費 | -24.48%453.2萬 | -22.65%1,684.31萬 | -15.69%1,717.11萬 | -2.94%1,143.34萬 | 40.76%600.09萬 | -68.86%2,177.51萬 | -70.78%2,036.7萬 | -77.90%1,177.92萬 | -86.09%426.32萬 | -2.97%6,991.7萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -10.55%2,360.3萬 | -30.41%1.02億 | 20.24%9,939.76萬 | 28.69%6,386.94萬 | 45.82%2,638.58萬 | 22.71%1.47億 | 5.84%8,266.48萬 | -11.02%4,962.99萬 | -20.28%1,809.5萬 | -3.60%1.2億 |
| 經營活動現金流出小計 | -20.49%3.94億 | 9.24%18.81億 | 22.66%16.9億 | 36.18%11.71億 | 32.15%4.96億 | -26.47%17.22億 | -27.35%13.78億 | -37.97%8.6億 | -51.96%3.75億 | -2.20%23.42億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 482.66%1.78億 | -48.28%1.22億 | -121.54%-3,436.01萬 | -264.17%-1.85億 | -142.82%-4,653.75萬 | -41.70%2.35億 | -52.84%1.59億 | -44.35%1.13億 | 948.15%1.09億 | -21.79%4.03億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | -91.52%2,400 | -91.52%2,400 | --2,400 | 1,051.54%50.95萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | ---- | --0 | --0 | -80.99%22.03萬 | ---- | -57.27%24.93萬 | -51.19%18.35萬 | 136.73%115.85萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | --0 | ---- | --0 | --0 | -81.02%22.03萬 | ---- | -95.51%25.17萬 | -54.01%18.59萬 | 124.24%116.09萬 | -99.70%50.95萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -42.37%3,345.61萬 | -44.01%2.08億 | -28.28%1.39億 | -12.84%1.06億 | -1.73%5,805.7萬 | 6.43%3.72億 | -18.36%1.94億 | -32.68%1.21億 | -45.11%5,907.78萬 | -31.30%3.5億 |
| 投資支付的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -42.58%1,200萬 | -4.52%1,900萬 | 71.72%1,700萬 | --0 | -87.91%2,089.69萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --764.1萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | -97.57%72.85萬 | ---- | -94.78%104.46萬 | --0 | 91.62%2,997.85萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -42.37%3,345.61萬 | -45.86%2.08億 | -34.68%1.39億 | -24.13%1.06億 | -1.73%5,805.7萬 | -5.71%3.85億 | -24.62%2.13億 | -33.67%1.39億 | -49.74%5,907.78萬 | -41.48%4.08億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 42.15%-3,345.61萬 | 45.86%-2.08億 | 34.60%-1.39億 | 24.03%-1.06億 | 0.14%-5,783.67萬 | 5.59%-3.85億 | 23.19%-2.13億 | 33.63%-1.39億 | 50.51%-5,791.68萬 | 22.69%-4.08億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --4,007.51萬 | --4,023.43萬 | --4,023.43萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --3,110萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --300萬 | --300萬 | --300萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --3,110萬 |
| 取得借款收到的現金 | -46.79%1.41億 | 52.46%11.37億 | 41.59%8.32億 | 74.63%6.85億 | 64.73%2.64億 | 36.23%7.45億 | 15.60%5.87億 | -17.03%3.92億 | -52.25%1.61億 | -1.60%5.47億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -56.01%1,215.96萬 | --0 | 53.70%2,123.29萬 | 119.41%2,530.96萬 | 157.13%2,764.32萬 | -96.79%315萬 | -85.35%1,381.42萬 | -78.32%1,153.55萬 | -69.79%1,075.07萬 | --9,805.74萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -47.66%1.53億 | 57.17%11.77億 | 48.57%8.93億 | 85.87%7.51億 | 70.53%2.92億 | 10.68%7.49億 | -2.00%6.01億 | -23.91%4.04億 | -54.66%1.71億 | 21.62%6.76億 |
| 償還債務支付的現金 | 2.51%2.5億 | 98.18%8.89億 | 29.60%5.41億 | 33.65%4.32億 | 12.47%2.44億 | -6.67%4.48億 | -12.29%4.18億 | 317.05%3.23億 | 1,466.98%2.17億 | 35.13%4.8億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 24.79%1,102.13萬 | -25.39%6,963.95萬 | -34.91%5,535.49萬 | -42.28%4,343.12萬 | 0.23%883.21萬 | -36.78%9,333.2萬 | -35.90%8,504.18萬 | -57.14%7,524.29萬 | -20.88%881.17萬 | 57.89%1.48億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 154.89%6,053.88萬 | -77.45%1,709.16萬 | -79.13%813.49萬 | 58.00%2,035.65萬 | 109.95%2,375.09萬 | 384.32%7,578.98萬 | 193.52%3,898.51萬 | -9.05%1,288.35萬 | -59.72%1,131.25萬 | -41.43%1,564.88萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 16.33%3.21億 | 57.95%9.75億 | 11.65%6.05億 | 20.52%4.95億 | 16.67%2.76億 | -4.07%6.18億 | -12.93%5.42億 | 53.88%4.11億 | 346.15%2.37億 | 35.30%6.44億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -1,153.82%-1.68億 | 53.51%2.01億 | 385.21%2.88億 | 3,694.49%2.55億 | 124.43%1,597.15萬 | 301.07%1.31億 | 779.25%5,941.11萬 | -102.69%-710.7萬 | -120.13%-6,537.19萬 | -59.34%3,268.95萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -410.20%-971.44萬 | -126.93%-420.22萬 | -96.94%29.1萬 | -64.28%420.94萬 | -51.04%313.16萬 | -1.77%1,560.27萬 | -44.54%949.53萬 | -5.99%1,178.56萬 | 3,302.76%639.59萬 | 78.96%1,588.43萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 60.83%-3,340.1萬 | 3,719.38%1.1億 | 626.57%1.15億 | -43.87%-3,121.11萬 | -937.65%-8,527.11萬 | -106.89%-304.76萬 | -77.30%1,585.61萬 | -108.05%-2,169.42萬 | -104.22%-821.77萬 | -43.03%4,421.5萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 29.86%4.8億 | -0.82%3.69億 | -0.82%3.69億 | -0.82%3.69億 | -0.82%3.69億 | 13.47%3.72億 | 13.47%3.72億 | 13.47%3.72億 | 13.47%3.72億 | 30.96%3.28億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 57.07%4.46億 | 29.86%4.8億 | 24.80%4.85億 | -3.58%3.38億 | -21.99%2.84億 | -0.82%3.69億 | -2.46%3.88億 | -41.30%3.51億 | -30.34%3.64億 | 13.47%3.72億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
