滬深市場個股詳情
會暢科技 (300578)
- 16.27
- -0.13-0.79%
已收盤 07/10 15:00 (北京)
32.26億總市值-99.21市盈率TTM
17.05最高價16.06最低價5.92萬手成交量16.64今開16.40昨收9794.62萬成交額2.99%換手率虧損市盈率(靜)1.98億總股本33.3052周最高2.80市淨率32.25億流通值15.0052周最低19.68漲停價1.98億流通股86.14歷史最高13.12跌停價6.04%振幅5.88歷史最低--股息TTM16.53平均價2.62萬手內盤--股息率TTM100股每手3.08萬手外盤
會暢科技 (300578) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -1.77%1.08億 | -7.59%4.82億 | -15.11%3.25億 | -16.87%2.05億 | -23.11%1.09億 | 0.23%5.21億 | 0.96%3.83億 | -3.14%2.47億 | -9.44%1.42億 | -25.40%5.2億 |
| 收到的稅費返還 | 68.40%349.23萬 | 35.64%1,179.75萬 | 8.41%1,068.52萬 | 23.91%704.08萬 | 38.15%207.38萬 | -34.52%869.77萬 | 60.96%985.65萬 | 9.29%568.24萬 | -14.79%150.11萬 | -3.73%1,328.33萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -40.19%230.37萬 | -27.53%783.08萬 | -34.18%715.74萬 | -57.81%392.32萬 | -52.65%385.14萬 | -53.29%1,080.58萬 | -62.91%1,087.43萬 | -55.43%929.89萬 | -31.59%813.43萬 | 177.92%2,313.61萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -1.79%1.13億 | -7.30%5.01億 | -15.05%3.43億 | -17.44%2.16億 | -24.09%1.15億 | -2.82%5.41億 | -2.67%4.03億 | -6.79%2.62億 | -11.04%1.52億 | -22.63%5.56億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 70.67%8,832.91萬 | -2.92%3.03億 | -8.73%2.19億 | 4.76%1.38億 | -17.62%5,175.45萬 | 12.72%3.13億 | 21.05%2.39億 | 5.38%1.32億 | -30.83%6,282.42萬 | -24.12%2.77億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.70%4,848.45萬 | 4.80%1.35億 | 7.78%1.04億 | 4.74%7,195.13萬 | 5.72%4,227.03萬 | -21.03%1.29億 | -27.19%9,690.44萬 | -31.23%6,869.45萬 | -36.19%3,998.23萬 | -16.25%1.64億 |
| 支付的各項稅費 | -26.88%228.17萬 | -3.17%1,377.14萬 | -15.10%985.85萬 | -25.84%736.37萬 | -29.57%312.06萬 | -14.65%1,422.16萬 | -21.50%1,161.13萬 | -6.91%992.89萬 | -7.76%443.04萬 | -47.31%1,666.35萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -24.50%641.02萬 | 10.79%2,681.99萬 | -9.20%2,432.6萬 | -9.02%1,559.63萬 | -14.43%849.05萬 | -50.38%2,420.8萬 | -27.68%2,679.03萬 | -29.42%1,714.23萬 | -16.22%992.22萬 | -27.16%4,878.44萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 37.74%1.46億 | -0.16%4.79億 | -4.69%3.57億 | 2.39%2.33億 | -9.84%1.06億 | -5.16%4.8億 | -2.09%3.75億 | -12.43%2.28億 | -31.14%1.17億 | -23.21%5.06億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -431.09%-3,220.73萬 | -63.81%2,193.62萬 | -150.48%-1,446.59萬 | -149.81%-1,698.76萬 | -72.05%972.76萬 | 20.79%6,061.93萬 | -9.71%2,865.85萬 | 63.55%3,410.76萬 | 4,881.85%3,480.92萬 | -16.18%5,018.43萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 20.84%6.99億 | 72.30%31.46億 | 137.74%21.98億 | 276.91%14.97億 | 226.70%5.78億 | 1,360.96%18.26億 | 1,748.82%9.24億 | 694.40%3.97億 | 254.00%1.77億 | -87.96%1.25億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -45.55%75.07萬 | 20.44%530.35萬 | 119.21%390.62萬 | 151.43%286.92萬 | 215.93%137.86萬 | 582.86%440.36萬 | 4,324.57%178.19萬 | 2,733.47%114.11萬 | 983.47%43.64萬 | -93.47%64.49萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -91.55%2,454 | -93.60%288 | -80.80%288 | -80.80%288 | -99.80%2.9萬 | -99.87%4,500 | -99.96%1,500 | --1,500 | 2,689.29%1,423.57萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.65%1,198.38萬 | -55.75%1,201.85萬 | -24.21%1,201.85萬 | ---- | 865.33%3,593.22萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 0.60%178.77萬 | --178.77萬 | --178.77萬 | ---- | --177.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 20.68%7億 | 70.98%31.54億 | 134.85%22.03億 | 265.96%15.02億 | 226.67%5.8億 | 949.07%18.44億 | 1,062.94%9.38億 | 491.50%4.1億 | 177.07%1.77億 | -83.29%1.76億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 229.62%172.91萬 | -35.35%322.85萬 | -46.79%220.83萬 | -63.20%141.61萬 | -65.65%52.46萬 | -89.15%499.39萬 | -89.76%414.98萬 | -88.08%384.76萬 | -85.59%152.7萬 | -81.03%4,603.16萬 |
| 投資支付的現金 | 24.45%8.26億 | 70.16%31.46億 | 105.96%22.3億 | 204.90%15.35億 | 180.14%6.63億 | 1,136.80%18.49億 | 624.09%10.83億 | 575.86%5.04億 | 291.43%2.37億 | -85.94%1.5億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --1,500萬 | --8,857.16萬 | 83,940.69%2,912.23萬 | ---- | ---- | ---- | --3.47萬 | --3.47萬 | --3.47萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 26.87%8.42億 | 74.66%32.38億 | 108.05%22.61億 | 202.85%15.37億 | 178.53%6.64億 | 848.19%18.54億 | 471.90%10.87億 | 375.22%5.07億 | 235.30%2.38億 | -85.04%1.96億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -69.39%-1.43億 | -779.37%-8,458.14萬 | 61.27%-5,751.14萬 | 64.05%-3,488.39萬 | -38.36%-8,431.68萬 | 51.22%-961.84萬 | -35.81%-1.48億 | -159.50%-9,703.91萬 | -763.95%-6,094.18萬 | 92.26%-1,971.92萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 55.00%3,100萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.64%4,000萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.47%125萬 | ---- | ---- | ---- | 133.50%233.5萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 55.00%3,100萬 | 1,500.00%2,000萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | -97.05%125萬 | ---- | ---- | ---- | -67.11%4,233.5萬 |
| 償還債務支付的現金 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%4,000萬 | -50.00%4,000萬 | -66.67%2,000萬 | ---- | 166.67%8,000萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 700.00%10.22萬 | -47.78%36.42萬 | -62.31%24.79萬 | -78.67%13.03萬 | -95.72%1.28萬 | -65.51%69.74萬 | -58.77%65.78萬 | -52.89%61.11萬 | -59.56%29.83萬 | -14.63%202.17萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -9.96%114.37萬 | -57.19%583.06萬 | -65.76%437.46萬 | -72.12%310.59萬 | -86.88%127.02萬 | -30.41%1,361.87萬 | -29.46%1,277.76萬 | -30.76%1,113.86萬 | 212.24%968.37萬 | -44.31%1,956.98萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 1,555.97%2,124.59萬 | -88.59%619.48萬 | -91.35%462.25萬 | -89.81%323.62萬 | -87.15%128.3萬 | -46.53%5,431.6萬 | -46.41%5,343.54萬 | -58.97%3,174.97萬 | 160.02%998.2萬 | 50.49%1.02億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -47.89%975.41萬 | 126.02%1,380.52萬 | 128.78%1,537.75萬 | 152.80%1,676.38萬 | 287.51%1,871.7萬 | 10.45%-5,306.6萬 | 9.24%-5,343.54萬 | 43.85%-3,174.97萬 | -160.02%-998.2萬 | -196.80%-5,925.65萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -4,630.12%-122.34萬 | -313.77%-244.3萬 | -163.95%-70.96萬 | -135.91%-23.13萬 | -106.51%-2.59萬 | 3,256.24%114.28萬 | 810.92%110.96萬 | 2,612.99%64.39萬 | 204.25%39.73萬 | -92.21%3.41萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -197.87%-1.67億 | -5,460.48%-5,128.3萬 | 66.71%-5,730.94萬 | 62.42%-3,533.9萬 | -56.50%-5,589.81萬 | 96.79%-92.23萬 | -26.26%-1.72億 | -28.70%-9,403.73萬 | -237.75%-3,571.73萬 | 78.43%-2,875.73萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -9.66%4.8億 | -0.17%5.31億 | -0.17%5.31億 | -0.17%5.31億 | -0.17%5.31億 | -5.13%5.32億 | -5.13%5.32億 | -5.13%5.32億 | -5.13%5.32億 | -19.21%5.61億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -34.07%3.13億 | -9.66%4.8億 | 31.66%4.74億 | 13.19%4.96億 | -4.25%4.75億 | -0.17%5.31億 | -15.21%3.6億 | -10.20%4.38億 | -9.80%4.96億 | -5.13%5.32億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。