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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
數字認證 (300579)
- 25.29
- +0.22+0.88%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
68.28億總市值-82.11市盈率TTM
26.11最高價24.90最低價3.79萬手成交量25.68今開25.07昨收9598.34萬成交額1.46%換手率虧損市盈率(靜)2.70億總股本43.2152周最高8.63市淨率65.87億流通值24.9052周最低30.08漲停價2.60億流通股45.20歷史最高20.06跌停價4.83%振幅4.20歷史最低0.03股息TTM25.33平均價1.85萬手內盤0.12%股息率TTM100股每手1.72萬手外盤
數字認證 (300579) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -1.97%1.74億 | 4.60%11.89億 | 5.58%7.05億 | 6.80%4.43億 | 19.33%1.78億 | 7.57%11.36億 | 14.84%6.68億 | 18.29%4.14億 | 2.26%1.49億 | 16.49%10.56億 |
| 收到的稅費返還 | -19.12%121.01萬 | -13.17%514.96萬 | -62.18%222.49萬 | -60.28%178.03萬 | -45.03%149.62萬 | 13.76%593.09萬 | 41.49%588.28萬 | 43.12%448.16萬 | 11.90%272.19萬 | -48.69%521.35萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -56.07%156.5萬 | 161.39%1,870.95萬 | 242.90%1,407.83萬 | 107.60%797.29萬 | -55.51%356.23萬 | -57.55%715.76萬 | -9.73%410.56萬 | 12.38%384.05萬 | 564.30%800.6萬 | -37.62%1,686.07萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -3.16%1.77億 | 5.49%12.12億 | 6.43%7.22億 | 7.01%4.52億 | 14.48%1.83億 | 6.58%11.49億 | 14.84%6.78億 | 18.45%4.23億 | 6.95%1.6億 | 14.24%10.78億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -14.09%1.05億 | 3.04%4.07億 | -9.04%2.63億 | 13.55%1.9億 | 41.88%1.23億 | 14.99%3.95億 | 25.21%2.89億 | -0.00%1.67億 | 14.54%8,646.21萬 | 20.18%3.44億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.97%1.26億 | 1.90%5.53億 | 6.65%4.2億 | 6.45%2.93億 | -2.70%1.23億 | 4.08%5.43億 | 0.97%3.94億 | 4.86%2.75億 | -4.57%1.26億 | 3.05%5.21億 |
| 支付的各項稅費 | -19.83%1,519.44萬 | 8.26%7,423.23萬 | 9.43%5,501.6萬 | 7.01%3,700.03萬 | -12.76%1,895.35萬 | -6.18%6,856.98萬 | -11.19%5,027.72萬 | -18.68%3,457.52萬 | -13.03%2,172.64萬 | 15.57%7,308.28萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 4.54%1,412.99萬 | 1.51%9,963.13萬 | -27.97%5,445.13萬 | -24.79%3,516.67萬 | -47.17%1,351.64萬 | -15.38%9,814.64萬 | -4.42%7,559.69萬 | 0.59%4,675.57萬 | 34.25%2,558.31萬 | 7.97%1.16億 |
| 經營活動現金流出小計 | -6.04%2.61億 | 2.67%11.34億 | -2.02%7.92億 | 5.97%5.55億 | 6.91%2.78億 | 4.79%11.05億 | 6.89%8.09億 | 0.98%5.24億 | 3.26%2.6億 | 9.51%10.54億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 11.57%-8,406.39萬 | 75.15%7,839.53萬 | 45.88%-7,073.34萬 | -1.61%-1.03億 | 5.16%-9,506.69萬 | 84.66%4,475.86萬 | 21.33%-1.31億 | 37.50%-1.01億 | 2.12%-1億 | 229.93%2,423.89萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 209.09%3.4億 | 240.00%3.4億 | 137.00%2.37億 | 40.00%1.4億 | -35.29%1.1億 | -33.33%1億 | -33.33%1億 | -33.33%1億 | -22.37%1.7億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -73.16%206.71萬 | -64.45%205.64萬 | -56.32%167.93萬 | -75.83%67.13萬 | 107.63%770.11萬 | 55.95%578.44萬 | 43.40%384.48萬 | 99.25%277.74萬 | 25.51%370.91萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -16.34%6,510.08 | ---- | ---- | ---- | -73.25%7,782 | ---- | ---- | ---- | 20.22%2.91萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --3,074.53萬 | --3,074.53萬 | --3,074.53萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | 216.73%3.73億 | 252.42%3.73億 | 159.45%2.69億 | 36.87%1.41億 | -32.25%1.18億 | -31.19%1.06億 | -32.00%1.04億 | -32.11%1.03億 | -21.73%1.74億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 114.93%17.76萬 | -77.49%712.53萬 | -86.48%335.85萬 | -92.62%176.53萬 | -99.66%8.26萬 | -0.39%3,165.64萬 | 18.47%2,484.9萬 | 51.92%2,393.12萬 | 114.52%2,425.71萬 | 7.05%3,178.12萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | 29.87%2億 | 29.87%2億 | 29.87%2億 | 29.03%1.6億 | 28.33%1.54億 | 54.00%1.54億 | 54.00%1.54億 | -27.06%1.24億 | -41.25%1.2億 |
| 投資活動現金流出小計 | -99.89%17.76萬 | 11.56%2.07億 | 13.70%2.03億 | 13.40%2.02億 | 7.98%1.6億 | 22.32%1.86億 | 47.84%1.79億 | 53.72%1.78億 | -18.23%1.48億 | -35.12%1.52億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 99.08%-17.76萬 | 343.86%1.66億 | 331.91%1.69億 | 191.32%6,765.93萬 | 57.32%-1,941.13萬 | -409.46%-6,794.75萬 | -323.01%-7,306.46萬 | -300.47%-7,408.65萬 | -52.04%-4,547.97萬 | 283.61%2,195.7萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 262.17%1,016.96萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 262.17%1,016.96萬 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | ---- | ---- | 0.00%1,000萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.42%1,000萬 | -50.06%1,000萬 | ---- | ---- | 57.48%2,016.96萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | --1,000萬 | ---- | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | ---- | ---- | 0.00%1,000萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 1,083.60%848.35萬 | 1,247.56%848.35萬 | 5,497.23%848.35萬 | 25.56%8.63萬 | -92.81%71.68萬 | -93.67%62.95萬 | -98.46%15.16萬 | -25.74%6.87萬 | -46.65%996.29萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -42.86%21萬 | -42.86%21萬 | --21萬 | ---- | 66.67%36.75萬 | 66.67%36.75萬 | ---- | ---- | -40.00%22.05萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -25.65%483.81萬 | -14.04%2,017.62萬 | -15.14%1,450.31萬 | -12.26%966.34萬 | 15.95%650.71萬 | -11.65%2,347.12萬 | -9.83%1,709.06萬 | -9.43%1,101.4萬 | -11.98%561.22萬 | 16.53%2,656.58萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -26.62%483.81萬 | 13.08%3,865.96萬 | 19.00%3,298.65萬 | 152.09%2,814.68萬 | 16.06%659.33萬 | -26.52%3,418.79萬 | -28.74%2,772.01萬 | -65.10%1,116.55萬 | -12.18%568.08萬 | -9.60%4,652.87萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 26.62%-483.81萬 | -59.83%-3,865.96萬 | -86.15%-3,298.65萬 | -152.09%-2,814.68萬 | -16.06%-659.33萬 | 8.24%-2,418.79萬 | 6.13%-1,772.01萬 | 6.70%-1,116.55萬 | 12.18%-568.08萬 | 31.82%-2,635.91萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 26.42%-8,907.96萬 | 533.61%2.05億 | 129.67%6,572.32萬 | 66.02%-6,337.18萬 | 20.03%-1.21億 | -338.83%-4,737.69萬 | -45.47%-2.21億 | -36.12%-1.87億 | -9.09%-1.51億 | 128.63%1,983.68萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 60.94%5.43億 | -12.32%3.37億 | -12.32%3.37億 | -12.32%3.37億 | -12.32%3.37億 | 5.44%3.84億 | 5.44%3.84億 | 5.44%3.84億 | 5.44%3.84億 | -15.97%3.65億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 109.90%4.53億 | 60.94%5.43億 | 147.13%4.03億 | 38.26%2.74億 | -7.32%2.16億 | -12.32%3.37億 | -23.25%1.63億 | -13.03%1.98億 | 3.20%2.33億 | 5.44%3.84億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
