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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
熙菱信息 (300588)
- 20.41
- +0.07+0.34%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
39.08億總市值-86.48市盈率TTM
20.76最高價20.03最低價2.62萬手成交量20.54今開20.34昨收5315.96萬成交額1.48%換手率虧損市盈率(靜)1.91億總股本33.3652周最高15.25市淨率36.09億流通值11.8752周最低24.41漲停價1.77億流通股34.25歷史最高16.27跌停價3.59%振幅3.59歷史最低--股息TTM20.28平均價1.21萬手內盤--股息率TTM100股每手1.30萬手外盤
熙菱信息 (300588) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -10.68%4,694.25萬 | 103.22%4.45億 | 136.54%3.09億 | 97.10%1.26億 | 124.83%5,255.25萬 | -29.14%2.19億 | -20.54%1.31億 | -46.78%6,400.66萬 | -53.84%2,337.42萬 | 16.84%3.09億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -93.17%4.36萬 | -89.31%4.36萬 | -86.60%4.36萬 | ---- | -52.02%63.92萬 | -53.22%40.81萬 | -3.58%32.56萬 | ---- | -61.87%133.21萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -10.17%295.53萬 | -24.07%2,132.8萬 | -43.18%1,334.92萬 | -62.66%711.14萬 | 109.91%328.98萬 | -16.82%2,808.83萬 | -15.66%2,349.32萬 | -14.79%1,904.71萬 | -74.18%156.73萬 | 85.55%3,376.98萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -10.65%4,989.78萬 | 88.27%4.66億 | 108.65%3.23億 | 59.89%1.33億 | 123.89%5,584.23萬 | -28.02%2.48億 | -19.99%1.55億 | -41.67%8,337.92萬 | -56.14%2,494.15萬 | 20.25%3.44億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 3.76%3,195.01萬 | 44.34%1.82億 | 34.23%1.22億 | 28.73%8,167.22萬 | 8.78%3,079.17萬 | -24.15%1.26億 | -11.02%9,090.37萬 | 0.99%6,344.67萬 | -11.93%2,830.73萬 | 36.12%1.66億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.30%4,126.93萬 | 57.14%1.55億 | 52.43%1.16億 | 50.00%7,893.31萬 | 46.73%4,074.11萬 | 1.98%9,831.89萬 | 5.14%7,632.42萬 | 5.58%5,262.08萬 | 4.90%2,776.66萬 | -0.46%9,640.8萬 |
| 支付的各項稅費 | 111.05%823.62萬 | 112.16%2,322.23萬 | 154.54%1,646.97萬 | 36.43%619.2萬 | 48.81%390.25萬 | -26.78%1,094.55萬 | -39.63%647.03萬 | -31.29%453.87萬 | -35.39%262.25萬 | -20.56%1,494.83萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -48.14%499.85萬 | 24.79%4,595.27萬 | 0.83%3,004.71萬 | -0.85%2,286.47萬 | -38.85%963.92萬 | 5.66%3,682.4萬 | 13.69%2,979.9萬 | 12.17%2,306.16萬 | 89.28%1,576.22萬 | 56.54%3,485.26萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 1.62%8,645.41萬 | 49.05%4.06億 | 39.99%2.85億 | 32.01%1.9億 | 14.26%8,507.45萬 | -12.89%2.72億 | -3.87%2.03億 | 2.75%1.44億 | 4.87%7,445.87萬 | 20.15%3.13億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -25.06%-3,655.63萬 | 345.02%6,040.09萬 | 177.55%3,785.86萬 | 6.54%-5,634.78萬 | 40.97%-2,923.21萬 | -178.39%-2,465.15萬 | -165.69%-4,881.78萬 | -2,027.68%-6,028.85萬 | -250.53%-4,951.72萬 | 21.23%3,144.87萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 9.43%1.16億 | -48.82%4.33億 | -49.03%3.43億 | -59.50%1.96億 | -63.95%1.06億 | -49.91%8.46億 | -49.46%6.73億 | -50.89%4.84億 | -39.26%2.94億 | 46.46%16.89億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 35.72%31.9萬 | -52.94%95.41萬 | -50.44%83.49萬 | -58.26%49.52萬 | -62.63%23.5萬 | -33.67%202.76萬 | -33.41%168.48萬 | -38.26%118.63萬 | -37.14%62.88萬 | -10.59%305.7萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --111.92萬 | -48.32%4.66萬 | -48.32%4.66萬 | -48.32%4.66萬 | ---- | -58.22%9.01萬 | -56.60%9.01萬 | -10.46%9.01萬 | ---- | 814.04%21.57萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | -52.25%47萬 | --47萬 | --20萬 | ---- | -69.71%98.43萬 | ---- | ---- | ---- | -7.14%325萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 10.55%1.17億 | -48.83%4.34億 | -48.97%3.44億 | -59.46%1.97億 | -63.94%1.06億 | -49.92%8.49億 | -49.46%6.75億 | -50.86%4.85億 | -39.25%2.95億 | 46.15%16.96億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 247.18%17.77萬 | -78.16%78.15萬 | -81.17%60.23萬 | -83.74%44.67萬 | -97.42%5.12萬 | -93.60%357.89萬 | -94.01%319.91萬 | 295.03%274.7萬 | 407.44%198.61萬 | 2,590.48%5,592.82萬 |
| 投資支付的現金 | 9.43%1.16億 | -49.12%4.33億 | -49.03%3.43億 | -59.50%1.96億 | -63.95%1.06億 | -49.61%8.51億 | -49.46%6.73億 | -50.89%4.84億 | -53.04%2.94億 | 60.37%16.89億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --1.07億 | --1.07億 | --1.07億 | --1.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -60.99%53萬 | --53萬 | --53萬 | ---- | --135.88萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -45.36%1.16億 | -36.82%5.41億 | -33.35%4.51億 | -37.64%3.04億 | -28.17%2.13億 | -50.94%8.56億 | -51.18%6.76億 | -50.64%4.87億 | -52.75%2.96億 | 65.35%17.45億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 101.18%126.05萬 | -1,436.39%-1.06億 | -7,366.78%-1.06億 | -7,162.10%-1.07億 | -7,737.32%-1.06億 | 85.98%-692.54萬 | 97.14%-142.42萬 | -210.84%-147.06萬 | 99.04%-135.73萬 | -147.11%-4,940.55萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | --6,500萬 | --6,500萬 | --6,500萬 | --6,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.00%200萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -99.98%131 | -99.98%131 | ---- | ---- | --62.5萬 | --62.5萬 | --62.5萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | 10,300.02%6,500.01萬 | 10,300.02%6,500.01萬 | 10,300.00%6,500萬 | --6,500萬 | -68.75%62.5萬 | -68.75%62.5萬 | -68.75%62.5萬 | ---- | -80.00%200萬 |
| 償還債務支付的現金 | --650萬 | --650萬 | --650萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.00%1,200萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 6.87%49.99萬 | 1,512.41%225.89萬 | 1,308.00%170.41萬 | 1,194.26%111.98萬 | 962.09%46.78萬 | -61.32%14.01萬 | -60.37%12.1萬 | -64.67%8.65萬 | -77.58%4.4萬 | -82.41%36.22萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -82.29%99.03萬 | -32.26%781.19萬 | -37.08%675.71萬 | -38.12%585.47萬 | 21.56%559.07萬 | 49.97%1,153.15萬 | 59.57%1,073.87萬 | 56.13%946.15萬 | 447.22%459.9萬 | -27.36%768.9萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 31.88%799.02萬 | 41.97%1,657.08萬 | 37.77%1,496.11萬 | -26.95%697.45萬 | 30.48%605.85萬 | -41.79%1,167.16萬 | -36.25%1,085.97萬 | -41.44%954.8萬 | 347.79%464.31萬 | -78.36%2,005.12萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -113.56%-799.02萬 | 538.41%4,842.94萬 | 588.92%5,003.9萬 | 750.29%5,802.55萬 | 1,369.45%5,894.15萬 | 38.80%-1,104.66萬 | 31.93%-1,023.47萬 | 37.62%-892.3萬 | -582.09%-464.31萬 | 78.16%-1,805.12萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 43.54%-4,328.6萬 | 105.70%242.94萬 | 69.50%-1,844.32萬 | -48.72%-1.05億 | -38.09%-7,666.68萬 | -18.37%-4,262.35萬 | 27.33%-6,047.67萬 | -617.54%-7,068.21萬 | 64.08%-5,551.76萬 | -174.76%-3,600.8萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 1.03%2.39億 | -15.25%2.37億 | -15.25%2.37億 | -15.25%2.37億 | -15.25%2.37億 | -11.41%2.79億 | -11.41%2.79億 | -11.41%2.79億 | -11.41%2.79億 | 18.02%3.15億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 22.36%1.96億 | 1.03%2.39億 | -0.27%2.18億 | -36.91%1.32億 | -28.47%1.6億 | -15.25%2.37億 | -5.71%2.19億 | -31.68%2.09億 | 39.16%2.24億 | -11.41%2.79億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
