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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
華凱易佰 (300592)
- 13.90
- +0.50+3.73%
已收盤 05/07 15:00 (北京)
56.21億總市值24.09市盈率TTM
13.94最高價13.48最低價12.34萬手成交量13.59今開13.40昨收1.70億成交額3.54%換手率38.29市盈率(靜)4.04億總股本15.1652周最高2.35市淨率48.49億流通值10.0952周最低16.08漲停價3.49億流通股28.59歷史最高10.72跌停價3.43%振幅4.02歷史最低0.05股息TTM13.75平均價4.87萬手內盤0.36%股息率TTM100股每手6.73萬手外盤
華凱易佰 (300592) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -15.33%18.56億 | 0.40%91.45億 | 10.12%65.97億 | 28.47%45.09億 | 28.45%21.92億 | 39.15%91.08億 | 26.24%59.91億 | 18.03%35.1億 | 22.00%17.07億 | 49.57%65.45億 |
| 收到的稅費返還 | 262.37%871.51萬 | 24.12%6,227.78萬 | 38.03%5,133.49萬 | 94.69%3,493.95萬 | -75.50%240.5萬 | 177.68%5,017.7萬 | 227.33%3,719.19萬 | 149.59%1,794.65萬 | 252.13%981.51萬 | -15.62%1,807.04萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -26.45%1,795.59萬 | -0.25%5,379.42萬 | -61.99%2,990.94萬 | -23.65%2,407.54萬 | 201.05%2,441.23萬 | 35.19%5,392.79萬 | 259.64%7,868.36萬 | 54.52%3,153.13萬 | -4.06%810.92萬 | 11.00%3,989.14萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -15.15%18.83億 | 0.53%92.61億 | 9.36%66.78億 | 28.34%45.68億 | 28.67%22.19億 | 39.50%92.12億 | 27.79%61.07億 | 18.59%35.6億 | 22.29%17.25億 | 48.94%66.03億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -13.55%12.04億 | -18.47%54.81億 | -10.29%38.79億 | 7.02%26.91億 | 17.71%13.93億 | 55.44%67.23億 | 41.25%43.24億 | 34.78%25.14億 | 47.19%11.84億 | 56.12%43.25億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -38.86%1.36億 | -1.40%6.39億 | 6.25%5.04億 | 22.63%3.76億 | 106.72%2.22億 | 62.85%6.48億 | 69.28%4.75億 | 69.82%3.07億 | 34.99%1.07億 | 30.63%3.98億 |
| 支付的各項稅費 | -53.39%991.01萬 | -44.40%5,458.32萬 | -16.62%5,177.38萬 | -17.98%3,723.05萬 | -7.15%2,126.23萬 | 25.85%9,816.62萬 | 153.69%6,209.63萬 | 209.40%4,539.26萬 | 800.36%2,289.99萬 | 117.88%7,800.45萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -7.70%4.62億 | 2.02%21.14億 | 0.05%16.64億 | 33.59%10.97億 | 26.03%5.01億 | 44.28%20.73億 | 57.22%16.63億 | 23.74%8.21億 | 10.00%3.97億 | 38.45%14.36億 |
| 經營活動現金流出小計 | -15.20%18.12億 | -13.13%82.89億 | -6.51%60.99億 | 13.92%42.01億 | 24.90%21.37億 | 52.97%95.42億 | 47.47%65.24億 | 35.36%36.87億 | 37.18%17.11億 | 50.36%62.37億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -13.70%7,069.52萬 | 394.88%9.72億 | 239.00%5.79億 | 388.07%3.68億 | 505.25%8,191.47萬 | -190.05%-3.3億 | -217.39%-4.17億 | -146.03%-1.28億 | -91.69%1,353.41萬 | 28.28%3.66億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 340.37%2.4億 | 153.99%14.63億 | 32.66%7.58億 | -54.29%2.56億 | -83.43%5,450萬 | -55.52%5.76億 | -45.62%5.71億 | -19.90%5.6億 | 15.78%3.29億 | -4.90%12.95億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 207.81%22.41萬 | -42.10%169.36萬 | 87.24%207.26萬 | 76.61%163.14萬 | -89.90%7.28萬 | -17.29%292.5萬 | -60.54%110.69萬 | 0.00%92.38萬 | 47.10%72.09萬 | 43.59%353.65萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -91.98%149.56萬 | -86.81%265.79萬 | -93.70%105.58萬 | -99.26%13.45萬 | 155.04%1,864.14萬 | 154.07%2,015.65萬 | 12,450.96%1,676.05萬 | --1,820萬 | 465.62%730.91萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 339.11%2.4億 | 145.36%14.66億 | 28.70%7.62億 | -55.22%2.59億 | -84.28%5,470.73萬 | -54.24%5.98億 | -44.26%5.92億 | -17.50%5.78億 | 22.23%3.48億 | -4.37%13.06億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 76.71%5,879.46萬 | 68.42%2.06億 | 8.08%1.23億 | 399.95%8,168.33萬 | 242.71%3,327.1萬 | 401.57%1.22億 | 669.72%1.14億 | 96.49%1,633.81萬 | 122.05%970.82萬 | 168.15%2,433.91萬 |
| 投資支付的現金 | 317.39%2.4億 | 156.22%14.63億 | 34.39%7.68億 | -54.29%2.56億 | -86.65%5,750萬 | -56.66%5.71億 | -49.35%5.71億 | -30.12%5.6億 | -16.39%4.31億 | 8.67%13.18億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -98.04%300萬 | -99.47%300萬 | --300萬 | ---- | --1.53億 | --5.65億 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --732.5萬 | -17.78%4,441.74萬 | 50.45%2,678.66萬 | -29.04%1,263.38萬 | ---- | -45.98%5,402.34萬 | -95.05%1,780.38萬 | --1,780.38萬 | ---- | --1億 |
| 投資活動現金流出小計 | 237.24%3.06億 | 90.66%17.16億 | -27.41%9.2億 | -40.54%3.53億 | -79.38%9,077.1萬 | -37.58%9億 | -15.62%12.68億 | -26.63%5.94億 | -15.22%4.4億 | 18.04%14.42億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -82.72%-6,589.55萬 | 17.41%-2.5億 | 76.61%-1.58億 | -472.10%-9,462.71萬 | 60.96%-3,606.37萬 | -122.42%-3.02億 | -53.55%-6.75億 | 84.91%-1,654.04萬 | 60.64%-9,238.73萬 | -194.44%-1.36億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -98.28%50萬 | ---- | ---- | ---- | --2,902.24萬 | --1,460.78萬 | --960.78萬 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -98.28%50萬 | ---- | ---- | ---- | --2,902.24萬 | ---- | --960.78萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -79.67%355.38萬 | -86.11%7,653.76萬 | -81.48%7,408.22萬 | -87.98%2,718.29萬 | --1,747.93萬 | 139.50%5.51億 | 73.95%4億 | -1.70%2.26億 | ---- | 279.74%2.3億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,701.31%1.76億 | --1.64億 | --1.64億 | --1.64億 | -83.37%979.17萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -79.67%355.38萬 | -89.81%7,703.76萬 | -87.19%7,408.22萬 | -93.20%2,718.29萬 | -89.36%1,747.93萬 | 215.37%7.56億 | 151.45%5.78億 | 73.88%4億 | 447.37%1.64億 | 100.75%2.4億 |
| 償還債務支付的現金 | 4.65%257.71萬 | 500.77%3.56億 | 3,069.72%3.36億 | 1,439.79%1.54億 | --246.27萬 | -41.55%5,933.83萬 | -88.35%1,059.24萬 | -75.56%1,000萬 | ---- | 1,460.01%1.02億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -49.90%224.99萬 | -72.49%3,518.28萬 | -74.06%3,190.46萬 | -91.87%874.73萬 | 167.18%449.11萬 | 2,254.95%1.28億 | 3,384.99%1.23億 | 7,152.33%1.08億 | 215.56%168.1萬 | 225.18%543.17萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --80萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -34.29%538.87萬 | 265.05%1.96億 | 453.87%1.6億 | 327.96%9,189.07萬 | 3,238.14%820.05萬 | -92.63%5,372.26萬 | -90.19%2,890.26萬 | -96.43%2,147.19萬 | -99.82%24.57萬 | 278.06%7.29億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -32.59%1,021.57萬 | 143.92%5.88億 | 224.78%5.28億 | 83.06%2.55億 | 686.57%1,515.44萬 | -71.18%2.41億 | -58.25%1.62億 | -78.38%1.39億 | -98.80%192.66萬 | 315.87%8.36億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -386.54%-666.19萬 | -199.12%-5.11億 | -209.09%-4.54億 | -187.20%-2.27億 | -98.57%232.49萬 | 186.38%5.15億 | 361.26%4.16億 | 163.10%2.61億 | 224.78%1.62億 | -630.60%-5.96億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -76.54%221.49萬 | 295.82%3,589.38萬 | 962.30%6,558.14萬 | 200.33%3,769.58萬 | 37.61%944.21萬 | -65.43%906.82萬 | -64.45%617.35萬 | -34.71%1,255.15萬 | 991.30%686.14萬 | 117.24%2,623.38萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -99.39%35.28萬 | 329.47%2.47億 | 104.97%3,331.12萬 | -35.42%8,341.22萬 | -36.19%5,761.81萬 | 68.34%-1.08億 | -195.77%-6.7億 | 157.05%1.29億 | 144.55%9,029.17萬 | -194.58%-3.4億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 63.37%6.37億 | -21.64%3.9億 | -59.04%3.9億 | -21.64%3.9億 | -21.64%3.9億 | -40.60%4.98億 | 13.60%9.52億 | -40.60%4.98億 | -40.62%4.98億 | 75.21%8.38億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 42.43%6.38億 | 63.37%6.37億 | 50.00%4.23億 | -24.48%4.74億 | -23.87%4.48億 | -21.64%3.9億 | -53.86%2.82億 | 2.51%6.27億 | -7.49%5.88億 | -40.60%4.98億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
