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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
國瑞科技 (300600)
- 11.70
- +0.20+1.74%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
34.43億總市值-62.90市盈率TTM
11.79最高價11.47最低價4.15萬手成交量11.63今開11.50昨收4841.01萬成交額1.41%換手率虧損市盈率(靜)2.94億總股本23.8752周最高2.87市淨率34.43億流通值8.4052周最低13.80漲停價2.94億流通股29.85歷史最高9.20跌停價2.78%振幅4.84歷史最低--股息TTM11.66平均價1.83萬手內盤--股息率TTM100股每手2.18萬手外盤
國瑞科技 (300600) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 44.35%4,761.05萬 | 9.61%2.59億 | 2.03%1.44億 | -0.86%1.05億 | -22.21%3,298.31萬 | -12.37%2.37億 | -15.09%1.41億 | -22.61%1.06億 | -50.45%4,239.98萬 | -5.93%2.7億 |
| 收到的稅費返還 | --3.86萬 | --5,134.8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -25.59%751.69萬 | 199.16%2,062.76萬 | 31.71%1,853.54萬 | 285.97%1,425.55萬 | 167.58%1,010.2萬 | -38.15%689.51萬 | 12.85%1,407.25萬 | -60.06%369.34萬 | -53.90%377.54萬 | -38.00%1,114.88萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 28.04%5,516.61萬 | 14.98%2.8億 | 4.73%1.62億 | 8.79%1.19億 | -6.69%4,308.51萬 | -13.39%2.44億 | -13.13%1.55億 | -24.97%1.1億 | -50.75%4,617.51萬 | -9.08%2.81億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 33.08%4,426.17萬 | -0.06%1.29億 | 23.58%9,482.84萬 | 82.62%7,668.22萬 | 85.96%3,326.03萬 | -8.73%1.29億 | -8.70%7,673.31萬 | -29.86%4,198.95萬 | -43.88%1,788.6萬 | -10.88%1.41億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.94%2,469.1萬 | 3.99%7,429.37萬 | 7.11%5,567.03萬 | 10.16%3,928.76萬 | 33.78%2,330.7萬 | 1.59%7,144.53萬 | 7.86%5,197.41萬 | 6.21%3,566.38萬 | -3.49%1,742.18萬 | 0.62%7,033.01萬 |
| 支付的各項稅費 | 60.28%937.09萬 | 2.86%1,580.24萬 | -7.37%1,103.86萬 | -19.88%811萬 | 32.39%584.67萬 | -5.30%1,536.35萬 | 11.01%1,191.69萬 | 11.95%1,012.23萬 | -25.67%441.61萬 | 103.13%1,622.42萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 261.17%2,013.61萬 | 3.39%2,811.65萬 | -10.07%2,415.79萬 | -35.15%1,210.67萬 | -51.09%557.53萬 | -0.12%2,719.44萬 | 1.41%2,686.19萬 | 0.32%1,866.8萬 | 11.70%1,139.94萬 | -25.96%2,722.59萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 44.82%9,845.97萬 | 1.70%2.47億 | 10.87%1.86億 | 27.94%1.36億 | 32.99%6,798.93萬 | -4.75%2.43億 | -1.16%1.67億 | -12.10%1.06億 | -22.62%5,112.33萬 | -6.63%2.55億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -73.84%-4,329.37萬 | 5,021.04%3,300.17萬 | -86.57%-2,346.05萬 | -599.61%-1,673.79萬 | -403.30%-2,490.42萬 | -97.54%64.44萬 | -241.64%-1,257.44萬 | -86.73%335.02萬 | -117.87%-494.82萬 | -27.59%2,619.47萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 381.23%6.5億 | 895.61%20.41億 | --12.05億 | --5.25億 | --1.35億 | 575.83%2.05億 | ---- | ---- | ---- | --3,033.3萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 302.44%80.65萬 | 568.12%202.72萬 | --179.19萬 | --68.57萬 | --20.04萬 | -52.19%30.34萬 | ---- | ---- | ---- | --63.46萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -90.70%3.16萬 | 29,629.74%57.08萬 | 32,831.04%63.23萬 | 32,596.67%62.78萬 | --33.99萬 | -99.99%1,920 | -85.78%1,920 | -85.78%1,920 | ---- | 8.07%3,776.34萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --37.12萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 379.93%6.5億 | 895.39%20.44億 | 62,886,577.21%12.07億 | 27,412,062.41%5.26億 | --1.36億 | 197.10%2.05億 | -85.78%1,920 | -85.78%1,920 | ---- | 97.76%6,910.22萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 46.64%562.88萬 | 93.02%2,617.99萬 | 69.69%1,535.29萬 | 30.14%885.5萬 | -17.51%383.84萬 | 74.79%1,356.35萬 | -22.20%904.74萬 | -38.69%680.41萬 | -57.91%465.34萬 | -30.27%775.98萬 |
| 投資支付的現金 | 501.48%8.12億 | 821.54%20.73億 | --14.27億 | --6.67億 | --1.35億 | 649.83%2.25億 | ---- | ---- | ---- | --3,000萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 488.91%8.18億 | 780.11%20.99億 | 15,842.20%14.42億 | 9,832.98%6.76億 | 2,883.56%1.39億 | 531.66%2.39億 | -22.20%904.74萬 | -38.69%680.41萬 | -57.91%465.34萬 | 237.96%3,775.98萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -4,967.41%-1.67億 | -67.37%-5,558.2萬 | -2,497.20%-2.35億 | -2,098.42%-1.5億 | 29.12%-329.82萬 | -205.95%-3,320.82萬 | 22.12%-904.55萬 | 38.63%-680.22萬 | 57.91%-465.34萬 | 31.86%3,134.24萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | -61.67%2,000萬 | 11.11%2,000萬 | 11.11%2,000萬 | 11.11%2,000萬 | -62.16%5,217.23萬 | -81.49%1,800萬 | -77.29%1,800萬 | -55.00%1,800萬 | -18.56%1.38億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 156.52%2.57億 | --2.57億 | --2.57億 | ---- | -4.76%1億 | ---- | ---- | ---- | 301.82%1.05億 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | 81.72%2.77億 | 1,436.22%2.77億 | 1,436.22%2.77億 | 11.11%2,000萬 | -37.34%1.52億 | -91.10%1,800萬 | -78.64%1,800萬 | -55.00%1,800萬 | 23.65%2.43億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -58.59%4,000萬 | -47.37%4,000萬 | -28.57%2,000萬 | 11.11%2,000萬 | -59.51%9,660萬 | -58.60%7,600萬 | -80.29%2,800萬 | -80.00%1,800萬 | 36.31%2.39億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -80.18%32.86萬 | -76.38%34.76萬 | -69.90%34.76萬 | -48.03%34.76萬 | -58.70%165.81萬 | -50.88%147.16萬 | -50.55%115.48萬 | -58.17%66.89萬 | -45.69%401.48萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --50.72萬 | 82.36%181.62萬 | --120.24萬 | --101.44萬 | ---- | --99.59萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | -97.51%50.72萬 | -57.54%4,214.48萬 | -46.37%4,155萬 | -26.73%2,136.2萬 | 8.99%2,034.76萬 | -59.08%9,925.4萬 | -58.47%7,747.16萬 | -79.81%2,915.48萬 | -79.62%1,866.89萬 | 19.82%2.43億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -45.92%-50.72萬 | 342.90%2.34億 | 495.10%2.35億 | 2,387.42%2.55億 | 48.03%-34.76萬 | 17,241.66%5,291.83萬 | -478.45%-5,947.16萬 | 81.44%-1,115.48萬 | 98.70%-66.89萬 | 105.06%30.52萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -136.31%-1.44萬 | -1,994.68%-5.31萬 | 2,356.91%7.62萬 | 69,055.90%7.93萬 | 24,937.26%3.98萬 | -147.93%-2,533.26 | 74.95%-3,374.9 | 100.89%114.6 | 113.24%158.88 | 110.07%5,285.09 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -639.90%-2.11億 | 940.40%2.12億 | 71.22%-2,334.3萬 | 709.02%8,895.8萬 | -177.60%-2,851.02萬 | -64.82%2,035.21萬 | -725.56%-8,109.48萬 | 68.22%-1,460.67萬 | 70.63%-1,027.03萬 | 7.40%5,784.75萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 98.62%4.26億 | 10.47%2.15億 | 10.47%2.15億 | 10.47%2.15億 | 10.47%2.15億 | 42.38%1.94億 | 42.38%1.94億 | 42.38%1.94億 | 42.38%1.94億 | 65.18%1.36億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 15.74%2.15億 | 98.62%4.26億 | 68.97%1.91億 | 68.94%3.04億 | 1.15%1.86億 | 10.47%2.15億 | -24.23%1.13億 | 98.51%1.8億 | 81.31%1.84億 | 42.38%1.94億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
