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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
金太陽 (300606)
- 38.24
- +1.10+2.96%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
52.90億總市值263.72市盈率TTM
38.87最高價36.63最低價16.76萬手成交量37.10今開37.14昨收6.38億成交額14.24%換手率265.56市盈率(靜)1.38億總股本45.6852周最高7.71市淨率45.00億流通值17.4852周最低44.57漲停價1.18億流通股45.68歷史最高29.71跌停價6.03%振幅5.91歷史最低0.20股息TTM38.10平均價7.60萬手內盤0.52%股息率TTM100股每手8.18萬手外盤
金太陽 (300606) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -5.91%1.09億 | 17.57%5.71億 | 4.34%3.99億 | 4.43%2.6億 | 9.92%1.16億 | 5.46%4.85億 | 11.20%3.82億 | -2.30%2.49億 | 34.54%1.05億 | 16.60%4.6億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -95.07%3.69萬 | --3.69萬 | --3.69萬 | -84.08%3.69萬 | -60.59%74.82萬 | ---- | --0 | -41.18%23.19萬 | --189.84萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -29.40%33.78萬 | -50.21%755.97萬 | 3.05%273.94萬 | -8.92%115.16萬 | 58.45%47.84萬 | -32.39%1,518.25萬 | -16.90%265.82萬 | -44.51%126.45萬 | -54.30%30.19萬 | 382.93%2,245.45萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -6.04%1.09億 | 15.35%5.78億 | 4.35%4.01億 | 4.38%2.61億 | 9.85%1.16億 | 3.45%5.01億 | 10.74%3.85億 | -2.68%2.5億 | 33.42%1.06億 | 21.34%4.85億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 91.95%1.08億 | 1.86%2.92億 | -9.83%2.06億 | -14.85%1.27億 | -6.83%5,649.55萬 | 35.88%2.86億 | 15.05%2.29億 | 39.69%1.49億 | 42.15%6,063.5萬 | -20.50%2.11億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -16.90%1,802.02萬 | -17.69%8,439.57萬 | -10.12%6,624.45萬 | 0.36%4,539.83萬 | 47.89%2,168.45萬 | 24.68%1.03億 | 44.34%7,370.14萬 | 62.43%4,523.62萬 | 129.58%1,466.24萬 | 65.53%8,223.53萬 |
| 支付的各項稅費 | 189.43%1,003.92萬 | -6.00%1,411.04萬 | 1.12%965.42萬 | 30.96%778.84萬 | 19.16%346.86萬 | -50.47%1,501.18萬 | -57.99%954.74萬 | -66.72%594.7萬 | -79.43%291.08萬 | 53.96%3,030.61萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -66.77%253.46萬 | -7.86%3,995.96萬 | 14.99%2,761.86萬 | -10.67%1,561.86萬 | -38.75%762.82萬 | -8.23%4,337.03萬 | 114.45%2,401.87萬 | 52.29%1,748.4萬 | 2,381.37%1,245.47萬 | 7.92%4,726.14萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 55.73%1.39億 | -3.83%4.3億 | -7.81%3.1億 | -10.10%1.96億 | -1.53%8,927.67萬 | 20.70%4.47億 | 18.39%3.36億 | 32.84%2.18億 | 42.35%9,066.3萬 | -2.04%3.71億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -212.28%-3,002.37萬 | 174.24%1.48億 | 88.05%9,172.32萬 | 102.13%6,521.73萬 | 78.83%2,674.07萬 | -52.64%5,399.26萬 | -23.37%4,877.69萬 | -65.30%3,226.47萬 | -3.34%1,495.32萬 | 440.99%1.14億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -24.29%6,700萬 | 548.26%1.6億 | 1,340.53%2.25億 | --1.65億 | --8,850萬 | -63.82%2,460.6萬 | -76.71%1,560.6萬 | --0 | --0 | -79.36%6,800.1萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 91.33%27.79萬 | 3,672.51%59.16萬 | 4,415.60%46.54萬 | --35.74萬 | --14.53萬 | -82.04%1.57萬 | -87.00%1.03萬 | --0 | --0 | -93.38%8.73萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---14.92萬 | 41.25%10萬 | 52.55%8.7萬 | --0 | ---- | -25.48%7.08萬 | -39.97%5.7萬 | ---2.55萬 | --0 | --9.5萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --1.24萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -24.26%6,714.11萬 | 548.79%1.6億 | 1,337.87%2.25億 | 647,776.03%1.65億 | --8,864.53萬 | -63.79%2,469.25萬 | -76.67%1,567.34萬 | -100.07%-2.55萬 | --0 | -79.45%6,818.33萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -44.75%1,880.61萬 | -49.28%6,181.48萬 | -32.67%5,570.4萬 | -35.10%4,006.41萬 | -30.53%3,403.66萬 | -27.85%1.22億 | -33.37%8,273.77萬 | -33.34%6,173.49萬 | 96.47%4,899.13萬 | 65.13%1.69億 |
| 投資支付的現金 | -41.32%4,900萬 | 272.87%1.78億 | 1,153.38%2.46億 | 4,969.54%1.83億 | 16,602.00%8,351萬 | -29.47%4,760.6萬 | -70.94%1,961.25萬 | -90.75%360.6萬 | -92.86%50萬 | -79.57%6,750萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -42.32%6,780.61萬 | 41.21%2.39億 | 194.60%3.02億 | 241.09%2.23億 | 137.51%1.18億 | -28.31%1.69億 | -49.92%1.02億 | -50.35%6,534.1萬 | 54.97%4,949.13萬 | -45.37%2.36億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 97.70%-66.5萬 | 45.35%-7,912.31萬 | 12.13%-7,616.15萬 | 11.70%-5,771.67萬 | 41.60%-2,890.14萬 | 13.94%-1.45億 | 36.83%-8,667.69萬 | 29.40%-6,536.65萬 | -98.49%-4,949.13萬 | -66.53%-1.68億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --800萬 | --200萬 | --200萬 | --200萬 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -10.66%6,851.92萬 | -43.70%1.32億 | -41.05%9,888.98萬 | -40.73%9,339.16萬 | -35.86%7,669.91萬 | 74.50%2.34億 | 63.74%1.68億 | 144.28%1.58億 | 141.58%1.2億 | 171.16%1.34億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -10.66%6,851.92萬 | -45.56%1.32億 | -41.74%9,888.98萬 | -41.47%9,339.16萬 | -36.91%7,669.91萬 | 80.46%2.42億 | 65.69%1.7億 | 147.38%1.6億 | 145.62%1.22億 | 146.93%1.34億 |
| 償還債務支付的現金 | -19.83%5,972.97萬 | 93.62%1.44億 | 39.93%1.04億 | 61.63%1.04億 | 50.51%7,450萬 | 50.51%7,450萬 | 49.38%7,450萬 | 30.12%6,450萬 | 67.80%4,950萬 | 11.39%4,950萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -6.77%190.1萬 | 3.18%2,482.66萬 | -3.66%2,228.35萬 | -7.51%2,053.95萬 | 198.17%203.9萬 | 815.62%2,406.13萬 | 1,236.96%2,313.03萬 | 1,962.17%2,220.67萬 | 39.92%68.38萬 | -92.37%262.79萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -90.47%34.5萬 | -88.34%34.5萬 | -83.50%34.5萬 | -62.00%34.5萬 | 2.27%362.13萬 | 13.63%295.87萬 | 20.45%209.08萬 | 56.91%90.79萬 | -84.92%354.08萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -19.84%6,163.07萬 | 65.80%1.69億 | 26.14%1.27億 | 40.92%1.25億 | 50.48%7,688.4萬 | 83.55%1.02億 | 85.57%1.01億 | 69.52%8,879.75萬 | 67.14%5,109.17萬 | -45.61%5,566.87萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 3,825.45%688.86萬 | -126.83%-3,756.79萬 | -140.47%-2,798.87萬 | -144.86%-3,174.28萬 | -100.26%-18.49萬 | 78.27%1.4億 | 43.36%6,915.63萬 | 483.93%7,076.11萬 | 272.31%7,048.85萬 | 263.69%7,855.32萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -4,441.50%-31.13萬 | -264.82%-45.38萬 | -203.13%-19.04萬 | -133.16%-5.68萬 | -104.80%-6,855.08 | 29.08%27.53萬 | 17.69%18.46萬 | 141.30%17.13萬 | 239.45%14.28萬 | -79.75%21.33萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -924.93%-2,411.15萬 | -37.55%3,092.17萬 | -140.13%-1,261.73萬 | -164.23%-2,429.91萬 | -106.52%-235.25萬 | 101.72%4,951.55萬 | 224.94%3,144.1萬 | 200.35%3,783.06萬 | 285.38%3,609.32萬 | 119.35%2,454.62萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 17.03%1.48億 | 73.83%1.17億 | 73.83%1.17億 | 73.83%1.17億 | 87.93%1.26億 | 57.73%6,706.48萬 | 58.24%6,706.48萬 | 58.24%6,706.48萬 | 58.24%6,706.48萬 | -74.90%4,251.86萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -0.24%1.23億 | 26.52%1.48億 | 5.54%1.04億 | -12.03%9,228.12萬 | 19.90%1.24億 | 73.83%1.17億 | 472.18%9,850.58萬 | 90.80%1.05億 | 99.35%1.03億 | 57.73%6,706.48萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中喜會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中喜會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中喜會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
