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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
百川暢銀 (300614)
- 12.58
- -0.60-4.55%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
20.18億總市值-4.93市盈率TTM
13.39最高價12.52最低價3.11萬手成交量13.16今開13.18昨收4031.22萬成交額1.94%換手率虧損市盈率(靜)1.60億總股本17.3252周最高2.79市淨率20.18億流通值10.9052周最低15.82漲停價1.60億流通股73.68歷史最高10.54跌停價6.60%振幅7.72歷史最低--股息TTM12.95平均價1.72萬手內盤--股息率TTM100股每手1.23萬手外盤
百川暢銀 (300614) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -29.58%7,637.03萬 | -7.63%4.41億 | 1.98%3.47億 | -2.36%2.02億 | 2.26%1.08億 | -5.07%4.77億 | -8.80%3.4億 | -16.48%2.07億 | -11.63%1.06億 | 6.01%5.03億 |
| 收到的稅費返還 | 106.18%155.49萬 | -47.91%904.98萬 | -46.80%632.91萬 | -41.80%380.54萬 | -66.59%75.41萬 | -52.40%1,737.51萬 | -54.22%1,189.79萬 | -60.00%653.86萬 | -75.22%225.74萬 | -38.95%3,650.44萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -53.07%411.07萬 | -44.76%350.73萬 | -55.71%1,374.94萬 | -46.06%1,165.15萬 | -91.33%875.96萬 | -75.79%634.94萬 | -23.36%3,104.32萬 | -32.52%2,159.91萬 | 1,268.91%1.01億 | 252.50%2,623.14萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -30.46%8,203.6萬 | -9.50%4.53億 | -4.20%3.67億 | -7.47%2.17億 | -43.67%1.18億 | -11.41%5.01億 | -12.83%3.83億 | -20.62%2.35億 | 53.40%2.09億 | 4.44%5.65億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 2.33%3,921.76萬 | -22.87%1.61億 | -33.23%1.15億 | -31.83%7,612.69萬 | -31.21%3,832.43萬 | 8.57%2.08億 | 12.16%1.72億 | 17.43%1.12億 | 67.28%5,571.29萬 | 30.32%1.92億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.66%3,231.05萬 | -22.94%1億 | -21.78%8,493.7萬 | -24.46%5,727.02萬 | -25.63%3,178.27萬 | -6.28%1.3億 | -1.97%1.09億 | 1.25%7,581.79萬 | 31.75%4,273.79萬 | 13.40%1.39億 |
| 支付的各項稅費 | -39.82%309.01萬 | -31.59%2,032.41萬 | -28.66%1,667.96萬 | -32.86%1,087.89萬 | -39.85%513.45萬 | -42.75%2,970.93萬 | -43.13%2,338.21萬 | -46.85%1,620.41萬 | -49.22%853.67萬 | -14.40%5,189.1萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -39.97%986.06萬 | -21.61%5,702.94萬 | -16.83%4,353.68萬 | -22.30%2,676.7萬 | -84.39%1,642.48萬 | 5.40%7,275.34萬 | -32.26%5,234.59萬 | -37.10%3,444.8萬 | 825.46%1.05億 | 53.28%6,902.45萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -7.84%8,447.89萬 | -23.27%3.39億 | -27.03%2.6億 | -28.18%1.71億 | -56.80%9,166.63萬 | -2.37%4.41億 | -6.86%3.56億 | -6.70%2.38億 | 125.91%2.12億 | 20.33%4.52億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -109.29%-244.29萬 | 92.58%1.15億 | 293.65%1.07億 | 1,569.60%4,638.95萬 | 1,046.82%2,629.59萬 | -47.44%5,952.23萬 | -52.53%2,728.26萬 | -107.74%-315.66萬 | -106.52%-277.73萬 | -31.62%1.13億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --0 | --800萬 | --800萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --500萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --0 | --290.66萬 | 576.68%290.66萬 | -89.29%4.6萬 | --0 | ---- | --42.95萬 | --42.95萬 | --0 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 75,789.81%1,000萬 | 180.14%2,607.23萬 | 221,860.58%2,114.62萬 | 2,020.21%13.19萬 | 175.38%1.32萬 | -76.25%930.69萬 | -99.98%9,526.99 | -99.98%6,220 | -99.97%4,785 | 617,878.25%3,917.98萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | --29.69萬 | --50萬 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -92.57%67.94萬 | 2,031.98%25.42萬 | 2,373.76%24.97萬 | 2,802.61%19.6萬 | 503.36%914.88萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 75,789.81%1,000萬 | 273.27%3,727.58萬 | 4,595.46%3,255.27萬 | -74.05%17.79萬 | -93.44%1.32萬 | -81.27%998.62萬 | -98.41%69.33萬 | -98.43%68.55萬 | -98.68%20.08萬 | 3,402.38%5,332.86萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -65.11%558.28萬 | -71.78%4,097萬 | -67.36%3,488.68萬 | -68.12%2,172.42萬 | -60.65%1,600萬 | -68.23%1.45億 | -71.46%1.07億 | -67.53%6,814.06萬 | -57.15%4,065.55萬 | 100.23%4.57億 |
| 投資支付的現金 | --0 | -91.13%200萬 | --0 | --0 | --0 | -10.65%2,256萬 | 124.48%7,912.8萬 | 19.82%4,175.8萬 | --0 | 41.06%2,525萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --894.42萬 |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | 20,181.99%1,405.16萬 | --1,419.61萬 | ---- | --0 | -99.18%6.93萬 | --0 | ---- | --0 | 199.68%840.67萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -65.11%558.28萬 | -66.02%5,702.15萬 | -73.61%4,908.29萬 | -80.23%2,172.42萬 | -60.65%1,600萬 | -66.41%1.68億 | -54.62%1.86億 | -55.12%1.1億 | -60.76%4,065.55萬 | 100.69%4.99億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 127.63%441.72萬 | 87.49%-1,974.57萬 | 91.08%-1,653.01萬 | 80.27%-2,154.63萬 | 60.48%-1,598.68萬 | 64.63%-1.58億 | 49.41%-1.85億 | 45.75%-1.09億 | 54.25%-4,045.47萬 | -80.37%-4.46億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | --205.12萬 | --156.12萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | -95.48%30萬 | --30萬 | 18,250.00%1,101萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | --205.12萬 | --156.12萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | -95.48%30萬 | --0 | 18,233.33%1,100萬 |
| 取得借款收到的現金 | -24.66%504.37萬 | -37.76%2.3億 | -37.38%1.83億 | -66.00%4,765.55萬 | -89.10%669.44萬 | -42.67%3.69億 | 91.00%2.92億 | -69.87%1.4億 | -85.83%6,139.11萬 | 232.16%6.44億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -70.60%2,400萬 | 19.36%4,315.1萬 | --4,741.43萬 | --2,508.46萬 | --8,163.6萬 | -53.05%3,615.1萬 | --0 | --0 | --0 | --7,700.42萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -67.12%2,904.37萬 | -32.16%2.75億 | -20.58%2.32億 | -48.21%7,274.02萬 | 43.18%8,833.04萬 | -44.62%4.05億 | -51.38%2.92億 | -71.93%1.4億 | -85.76%6,169.11萬 | 277.43%7.32億 |
| 償還債務支付的現金 | -56.20%1,543.18萬 | 0.36%3.33億 | 7.68%2.54億 | -0.47%1.04億 | -25.45%3,523.3萬 | 80.92%3.32億 | 76.47%2.36億 | 16.80%1.05億 | 110.05%4,726.09萬 | 144.59%1.84億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 20.21%676.82萬 | 2.13%1,462.18萬 | -10.61%1,186.4萬 | -7.99%883.21萬 | 1.83%563.03萬 | -28.50%1,431.62萬 | -14.50%1,327.24萬 | -22.02%959.87萬 | 121.30%552.89萬 | 22.76%2,002.13萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -84.78%1,286.25萬 | -41.11%5,771.66萬 | 2,111.03%3,200.69萬 | --1,592.62萬 | --8,450.82萬 | -18.77%9,801.19萬 | -94.41%144.76萬 | --0 | --0 | 113.01%1.21億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -72.03%3,506.24萬 | -8.73%4.06億 | 18.85%2.98億 | 12.84%1.29億 | 137.49%1.25億 | 37.06%4.44億 | 43.17%2.51億 | -12.79%1.14億 | 70.82%5,278.98萬 | 119.07%3.24億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 83.75%-601.88萬 | -235.21%-1.31億 | -263.31%-6,653.48萬 | -314.46%-5,618.21萬 | -516.13%-3,704.11萬 | -109.55%-3,893.58萬 | -90.40%4,074.11萬 | -92.91%2,619.65萬 | -97.79%890.13萬 | 787.22%4.08億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 138.47%101.17萬 | 1,492.27%75.48萬 | -36.14%152.68萬 | 13.90%261.87萬 | -433.52%-262.96萬 | -89.04%4.74萬 | 160.13%239.06萬 | 170.29%229.9萬 | -32,347.17%-49.29萬 | 103.64%43.27萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 89.67%-303.27萬 | 74.57%-3,488.06萬 | 122.51%2,586.13萬 | 65.76%-2,872.02萬 | 15.68%-2,936.16萬 | -282.00%-1.37億 | -202.92%-1.15億 | -140.80%-8,387.43萬 | -109.77%-3,482.35萬 | 311.91%7,537.21萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -63.38%2,015.09萬 | -71.37%5,503.15萬 | -71.37%5,503.15萬 | -71.37%5,503.15萬 | -71.37%5,503.15萬 | 64.51%1.92億 | 64.51%1.92億 | 64.51%1.92億 | 65.56%1.92億 | -22.96%1.17億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -33.31%1,711.82萬 | -63.38%2,015.09萬 | 4.64%8,089.29萬 | -75.71%2,631.13萬 | -83.69%2,566.99萬 | -71.37%5,503.15萬 | -66.17%7,730.45萬 | -66.40%1.08億 | -66.69%1.57億 | 65.56%1.92億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
