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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
欣天科技 (300615)
- 14.05
- +0.18+1.30%
交易中 05/22 11:23 (北京)
27.11億總市值-70.25市盈率TTM
14.16最高價13.68最低價4.67萬手成交量13.95今開13.87昨收6494.81萬成交額3.05%換手率虧損市盈率(靜)1.93億總股本17.3952周最高5.90市淨率21.51億流通值11.9552周最低16.64漲停價1.53億流通股31.34歷史最高11.10跌停價3.46%振幅6.62歷史最低0.05股息TTM13.90平均價2.20萬手內盤0.36%股息率TTM100股每手2.33萬手外盤
欣天科技 (300615) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 63.51%1.36億 | 94.37%5.17億 | 69.12%3.28億 | 60.80%2.05億 | 44.26%8,287.38萬 | -67.41%2.66億 | -71.40%1.94億 | -67.03%1.27億 | -71.04%5,744.76萬 | 120.13%8.15億 |
| 收到的稅費返還 | 323.15%567.97萬 | -22.04%1,455.47萬 | -55.55%820.55萬 | 20.54%384.02萬 | 31.26%134.23萬 | -57.56%1,866.89萬 | -45.77%1,846.16萬 | -88.17%318.58萬 | -64.89%102.26萬 | 278.57%4,399.07萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 228.34%239.48萬 | 80.34%1,304.58萬 | 250.59%1,174.67萬 | 303.90%817.76萬 | -35.90%72.94萬 | -20.25%723.42萬 | -46.41%335.06萬 | -53.25%202.47萬 | -71.28%113.79萬 | -10.65%907.05萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 69.03%1.44億 | 86.58%5.44億 | 61.26%3.48億 | 63.55%2.17億 | 42.51%8,494.54萬 | -66.42%2.92億 | -69.97%2.16億 | -68.25%1.32億 | -70.96%5,960.82萬 | 121.44%8.69億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 133.07%1.24億 | 113.06%3.72億 | 82.50%2.32億 | 70.07%1.51億 | 0.32%5,328.51萬 | -68.89%1.75億 | -69.25%1.27億 | -66.76%8,881.94萬 | -59.19%5,311.56萬 | 132.40%5.61億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 24.16%3,110.57萬 | 27.42%1.06億 | 22.80%7,661.37萬 | 14.10%4,895.66萬 | 7.45%2,505.24萬 | -12.45%8,352.58萬 | -20.24%6,238.98萬 | -23.55%4,290.64萬 | -20.65%2,331.51萬 | 14.95%9,540.33萬 |
| 支付的各項稅費 | 161.15%306.61萬 | 63.36%1,276.04萬 | 158.21%990.85萬 | 63.73%381.57萬 | -7.53%117.41萬 | -84.58%781.11萬 | -91.05%383.73萬 | -90.74%233.04萬 | -88.26%126.97萬 | 211.15%5,065.23萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 16.74%895.43萬 | 24.74%3,330.98萬 | 58.85%3,162.54萬 | 35.26%1,836.73萬 | 14.76%767萬 | 18.34%2,670.28萬 | -50.33%1,990.94萬 | -52.80%1,357.89萬 | -46.64%668.35萬 | 6.81%2,256.48萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 91.92%1.67億 | 79.23%5.24億 | 64.19%3.5億 | 50.50%2.22億 | 3.32%8,718.16萬 | -59.90%2.93億 | -62.89%2.13億 | -60.86%1.48億 | -53.86%8,438.39萬 | 101.67%7.3億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -961.54%-2,373.74萬 | 2,197.23%1,973.96萬 | -206.55%-248.64萬 | 62.79%-567.45萬 | 90.97%-223.61萬 | -100.68%-94.12萬 | -98.37%233.35萬 | -138.34%-1,524.97萬 | -210.72%-2,477.58萬 | 357.28%1.39億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 27,267.72%9.31萬 | 15,520.00%5.31萬 | --5.31萬 | ---- | -99.51%340 | -99.51%340 | ---- | ---- | -14.57%6.94萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -75.89%2,180.54萬 | -28.20%1.63億 | 61.05%1.63億 | 594.39%1.41億 | --9,045.76萬 | 41.23%2.27億 | -22.09%1.01億 | -79.51%2,026萬 | ---- | -45.14%1.6億 |
| 投資活動現金流入小計 | -75.89%2,180.54萬 | -28.16%1.63億 | 61.10%1.63億 | 594.65%1.41億 | --9,045.76萬 | 41.17%2.27億 | -22.13%1.01億 | -79.52%2,026萬 | ---- | -45.13%1.61億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 278.17%2,696.61萬 | 103.39%5,922.53萬 | 297.19%5,115.28萬 | 159.20%2,238.26萬 | 67.62%713.06萬 | 31.53%2,911.89萬 | -29.79%1,287.86萬 | -39.29%863.52萬 | -17.03%425.4萬 | 39.40%2,213.93萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | 197.62%6,250萬 | 101.43%4,230萬 | --4,230萬 | --2,820萬 | 154.55%2,100萬 | 250.00%2,100萬 | ---- | ---- | 3.13%825萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -25.00%3,000萬 | -71.43%6,000萬 | -45.45%6,000萬 | 20.00%6,000萬 | --4,000萬 | 77.97%2.1億 | 9.73%1.1億 | -37.69%5,000萬 | ---- | -69.74%1.18億 |
| 投資活動現金流出小計 | -24.38%5,696.61萬 | -30.14%1.82億 | 6.65%1.53億 | 112.64%1.25億 | 1,670.80%7,533.06萬 | 75.29%2.6億 | 15.48%1.44億 | -37.94%5,863.52萬 | -94.18%425.4萬 | -64.15%1.48億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -332.44%-3,516.07萬 | 43.55%-1,887.93萬 | 121.84%935.33萬 | 141.83%1,605.35萬 | 455.59%1,512.7萬 | -374.73%-3,344.7萬 | -924.30%-4,281.89萬 | -964.58%-3,837.52萬 | 81.20%-425.4萬 | 110.04%1,217.45萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -88.16%123.44萬 | -63.08%123.44萬 | -63.08%123.44萬 | --123.44萬 | -10.37%1,042.63萬 | -67.44%334.37萬 | --334.37萬 | ---- | 57.30%1,163.25萬 |
| 取得借款收到的現金 | 391.73%4,917.28萬 | 275.60%1.22億 | 26.67%3,800萬 | -6.67%2,800萬 | -66.67%1,000萬 | --3,256.17萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 5.00%34.73萬 | 5,776.41%7,700.45萬 | -7.89%88.2萬 | 5.00%66.15萬 | 5.00%33.08萬 | 11.03%131.04萬 | 12.84%95.76萬 | 18.06%63萬 | 47.61%31.5萬 | 299.30%118.02萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 328.18%4,952.01萬 | 352.70%2.01億 | 16.95%4,011.64萬 | -12.00%2,989.59萬 | -61.85%1,156.51萬 | 245.74%4,429.84萬 | 208.56%3,430.13萬 | 6,266.38%3,397.37萬 | 14,105.83%3,031.5萬 | -27.57%1,281.28萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -58.45%1,246.6萬 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | ---- | 200.00%3,000萬 | 0.00%1,000萬 | --1,000萬 | ---- | --1,000萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 197.57%80.86萬 | -42.96%1,111.68萬 | -50.17%1,043.36萬 | -49.67%1,023.15萬 | -46.93%27.17萬 | -0.94%1,948.81萬 | -2.52%2,093.9萬 | -1.43%2,032.92萬 | -11.75%51.21萬 | 74.71%1,967.33萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 15.54%331.56萬 | 284.38%9,045.28萬 | -40.83%1,098.82萬 | 57.94%766.84萬 | 17.36%286.97萬 | -75.41%2,353.2萬 | -79.57%1,857.15萬 | -88.28%485.52萬 | 58.13%244.53萬 | 1,508.34%9,569.91萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 31.28%412.42萬 | 56.17%1.14億 | -36.54%3,142.18萬 | -20.70%2,789.99萬 | 6.22%314.14萬 | -41.76%7,302.01萬 | -59.55%4,951.06萬 | -43.30%3,518.45萬 | 39.06%295.73萬 | 628.45%1.25億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 438.91%4,539.59萬 | 401.18%8,650.53萬 | 157.17%869.46萬 | 264.85%199.59萬 | -69.21%842.37萬 | 74.48%-2,872.18萬 | 86.33%-1,520.92萬 | 98.03%-121.07萬 | 1,529.94%2,735.77萬 | -23,557.44%-1.13億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -354.12%-98.24萬 | -156.80%-47.74萬 | 248.56%39.7萬 | 261.18%85.82萬 | 23.73%38.66萬 | -41.34%84.06萬 | -116.61%-26.72萬 | -65.67%23.76萬 | 140.88%31.25萬 | -48.48%143.29萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -166.75%-1,448.47萬 | 239.54%8,688.82萬 | 128.52%1,595.85萬 | 124.24%1,323.32萬 | 1,696.04%2,170.12萬 | -256.71%-6,226.93萬 | -243.86%-5,596.19萬 | -228.67%-5,459.8萬 | 53.50%-135.97萬 | 145.32%3,973.65萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 175.88%1.36億 | -55.76%4,940.23萬 | -55.76%4,940.23萬 | -55.76%4,940.23萬 | -55.75%4,940.23萬 | 55.24%1.12億 | 55.24%1.12億 | 55.24%1.12億 | 55.22%1.12億 | -54.93%7,193.51萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 71.31%1.22億 | 175.88%1.36億 | 17.32%6,536.08萬 | 9.75%6,263.55萬 | -35.53%7,110.35萬 | -55.76%4,940.23萬 | -49.74%5,570.97萬 | 3.16%5,707.36萬 | 59.82%1.1億 | 55.24%1.12億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
