Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
寒銳鈷業 (300618)
- 41.91
- +0.15+0.36%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
129.79億總市值46.93市盈率TTM
42.28最高價40.80最低價7.44萬手成交量41.55今開41.76昨收3.09億成交額2.73%換手率50.99市盈率(靜)3.10億總股本58.8852周最高2.34市淨率114.20億流通值30.7052周最低50.11漲停價2.72億流通股151.12歷史最高33.41跌停價3.54%振幅4.45歷史最低0.15股息TTM41.48平均價3.76萬手內盤0.36%股息率TTM100股每手3.29萬手外盤
寒銳鈷業 (300618) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -1.86%16.26億 | 17.45%69.46億 | 12.14%45.26億 | 27.33%31億 | 24.82%16.57億 | 24.20%59.14億 | 8.04%40.36億 | -4.94%24.34億 | 30.15%13.27億 | -16.48%47.62億 |
| 收到的稅費返還 | 1,764.72%7,230.79萬 | 81.40%4,049.44萬 | 296.03%3,753.86萬 | -5.46%636.77萬 | 120.70%387.77萬 | -64.44%2,232.32萬 | -84.65%947.87萬 | -87.54%673.54萬 | 5.99%175.7萬 | -47.97%6,277.99萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 185.71%4,240.59萬 | -79.96%7,054.75萬 | -51.03%3,628.94萬 | -35.34%1,850.35萬 | -19.71%1,484.23萬 | 127.62%3.52億 | -32.43%7,411.03萬 | -37.38%2,861.48萬 | 130.18%1,848.62萬 | -46.34%1.55億 |
| 經營活動現金流入小計 | 3.89%17.41億 | 12.22%70.57億 | 11.66%46億 | 26.52%31.25億 | 24.33%16.75億 | 26.30%62.89億 | 5.44%41.2億 | -7.17%24.7億 | 30.89%13.48億 | -18.51%49.79億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 53.66%17.35億 | 32.23%62.91億 | 17.46%38.9億 | 8.26%22.05億 | 3.64%11.29億 | 17.65%47.58億 | 15.39%33.12億 | 5.69%20.37億 | 53.53%10.9億 | 11.75%40.44億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 20.56%1.12億 | 6.84%3.1億 | 5.19%2.32億 | 9.80%1.6億 | 7.96%9,322.38萬 | 40.48%2.9億 | 41.74%2.2億 | 34.67%1.46億 | 41.65%8,634.85萬 | 27.89%2.07億 |
| 支付的各項稅費 | 40.85%1.25億 | 64.19%5.53億 | 33.22%3.36億 | 27.63%2.04億 | 16.30%8,859.31萬 | -5.91%3.37億 | -6.15%2.52億 | -9.33%1.6億 | -14.39%7,617.31萬 | -29.09%3.58億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -40.27%1.08億 | 9.73%3.66億 | 125.39%3.68億 | 96.28%2.78億 | 42.59%1.81億 | 70.72%3.34億 | -21.08%1.63億 | 74.71%1.42億 | 62.34%1.27億 | -4.58%1.95億 |
| 經營活動現金流出小計 | 39.43%20.81億 | 31.51%75.2億 | 22.25%48.25億 | 14.62%28.48億 | 8.20%14.92億 | 19.04%57.18億 | 12.75%39.47億 | 8.34%24.85億 | 47.05%13.79億 | 7.00%48.03億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -285.78%-3.4億 | -180.95%-4.62億 | -230.67%-2.25億 | 1,925.03%2.77億 | 676.50%1.83億 | 224.24%5.71億 | -57.55%1.72億 | -104.13%-1,515.2萬 | -134.69%-3,175.67萬 | -89.14%1.76億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --1,208.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.89%2,341.02萬 | -99.32%1,220.39萬 | -99.99%26.39萬 | ---- | -20.62%21.08億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --365.88萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.83%12.28萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.16萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 2,030.29%1.13億 | -29.61%2.6億 | --8,673.53萬 | -71.82%327.05萬 | -89.23%531.64萬 | -85.35%3.7億 | ---- | -97.22%1,160.6萬 | -82.04%4,938.11萬 | --25.25億 |
| 投資活動現金流入小計 | 2,257.56%1.25億 | -32.87%2.64億 | 610.72%8,673.53萬 | -72.45%327.05萬 | -89.23%531.64萬 | -91.51%3.93億 | -99.43%1,220.39萬 | -99.47%1,186.99萬 | -96.13%4,938.11萬 | 74.45%46.34億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -2.49%1.66億 | 205.70%12.54億 | 364.23%10.96億 | 74.02%7.5億 | -34.13%1.7億 | -8.80%4.1億 | -45.22%2.36億 | 159.81%4.31億 | 304.23%2.59億 | 44.90%4.5億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.12%6,038.46萬 | -96.66%6,007.09萬 | -95.35%6,039.23萬 | -29.24%20.99億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -98.04%177.69萬 | 73.35%6.72億 | 292.90%2.95億 | --1.22億 | 180.36%9,068.57萬 | -82.18%3.88億 | 1,690.68%7,520.84萬 | ---- | --3,234.67萬 | 432.53%21.77億 |
| 投資活動現金流出小計 | -35.67%1.68億 | 141.38%19.27億 | 274.40%13.92億 | 77.66%8.73億 | -25.71%2.61億 | -83.11%7.98億 | -85.33%3.72億 | -78.12%4.91億 | -74.23%3.52億 | 28.23%47.26億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 83.33%-4,265.22萬 | -310.78%-16.63億 | -262.99%-13.05億 | -81.38%-8.69億 | 15.33%-2.56億 | -337.63%-4.05億 | 4.04%-3.6億 | -2,157.12%-4.79億 | -244.18%-3.02億 | 91.02%-9,248.22萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --339.56萬 | -38.32%9,157.56萬 | 2,117.36%2,235.74萬 | 3,294.21%2,235.74萬 | ---- | 31.72%1.48億 | -98.75%100.83萬 | -85.36%65.87萬 | ---- | --1.13億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -48.76%7,607.09萬 | ---- | ---- | ---- | 115.37%1.48億 | ---- | ---- | ---- | --6,893.84萬 |
| 取得借款收到的現金 | 448.69%17.39億 | 73.47%26.28億 | 19.43%17.28億 | -17.51%10.7億 | -60.69%3.17億 | -40.21%15.15億 | -25.93%14.47億 | -33.75%12.97億 | -48.20%8.06億 | 3.31%25.34億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -74.40%1,316萬 | -53.29%3,253.47萬 | -62.38%9,561.69萬 | -40.67%9,986.63萬 | --5,141.35萬 | 9.74%6,965.26萬 | --2.54億 | 150.27%1.68億 | ---- | -4.30%6,347.25萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 376.61%17.56億 | 58.80%27.52億 | 8.46%18.46億 | -18.68%11.92億 | -54.32%3.68億 | -36.05%17.33億 | -16.32%17.02億 | -27.76%14.66億 | -48.20%8.06億 | 7.59%27.1億 |
| 償還債務支付的現金 | 211.99%12.67億 | 7.97%16.11億 | -0.49%10.57億 | 14.76%9.18億 | 26.91%4.06億 | -43.92%14.92億 | -50.52%10.62億 | -59.51%8億 | -78.80%3.2億 | 7.32%26.61億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 111.72%1,597.15萬 | -7.43%8,045.53萬 | 8.80%7,016.11萬 | -1.39%6,185.46萬 | -23.17%754.38萬 | 6.09%8,691.75萬 | -16.51%6,448.91萬 | -4.59%6,272.35萬 | -10.25%981.94萬 | -59.34%8,192.7萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -55.57%1.04億 | -89.67%3,070.78萬 | -57.32%6,399.86萬 | 49.29%1.16億 | 230.26%2.34億 | --2.97億 | 122.92%1.5億 | 494.44%7,787.78萬 | 287.90%7,084.6萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 142.11%12.83億 | -0.97%17.95億 | -18.69%11.58億 | 3.09%10.44億 | 29.98%5.3億 | -35.56%18.13億 | -35.97%14.24億 | -51.98%10.13億 | -73.41%4.08億 | 4.25%28.13億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 392.87%4.73億 | 1,299.80%9.57億 | 147.27%6.89億 | -67.29%1.48億 | -140.50%-1.61億 | 22.78%-7,975.16萬 | 247.04%2.78億 | 674.63%4.54億 | 1,603.32%3.99億 | 42.56%-1.03億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -392.79%-338.24萬 | -282.09%-1,054.06萬 | 78.93%-257.15萬 | 57.56%-235.75萬 | 82.22%-68.64萬 | -137.87%-275.87萬 | -178.95%-1,220.22萬 | -126.52%-555.55萬 | 15.59%-385.94萬 | -81.76%728.38萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 136.95%8,681.51萬 | -1,505.00%-11.79億 | -1,166.95%-8.44億 | -861.47%-4.47億 | -485.21%-2.35億 | 780.35%8,388.28萬 | 155.57%7,914.95萬 | -116.15%-4,648.03萬 | 169.91%6,098.86萬 | -102.73%-1,232.94萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -68.94%5.31億 | 5.16%17.1億 | 5.16%17.1億 | 5.16%17.1億 | 5.16%17.1億 | -0.75%16.26億 | -0.75%16.26億 | -0.75%16.26億 | -0.75%16.26億 | 38.11%16.38億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -58.10%6.18億 | -68.94%5.31億 | -49.26%8.65億 | -20.04%12.63億 | -12.57%14.75億 | 5.16%17.1億 | 13.99%17.05億 | -18.00%15.79億 | 1.57%16.87億 | -0.75%16.26億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
