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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
正元智慧 (300645)
- 15.34
- +0.28+1.86%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
21.80億總市值164.95市盈率TTM
15.46最高價14.91最低價3.37萬手成交量15.21今開15.06昨收5121.64萬成交額2.42%換手率166.74市盈率(靜)1.42億總股本24.9352周最高2.07市淨率21.37億流通值13.8852周最低18.07漲停價1.39億流通股44.82歷史最高12.05跌停價3.65%振幅8.14歷史最低0.02股息TTM15.22平均價1.56萬手內盤0.13%股息率TTM100股每手1.63萬手外盤
正元智慧 (300645) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 25.08%2.42億 | 27.69%15.02億 | 19.43%8.4億 | 7.45%4.31億 | 3.69%1.93億 | -3.60%11.76億 | -13.18%7.04億 | -9.60%4.01億 | 2.07%1.86億 | 18.16%12.2億 |
| 收到的稅費返還 | 35.17%656.17萬 | 32.89%2,290.17萬 | 25.94%1,402.68萬 | 4.43%738.64萬 | -2.15%485.44萬 | -27.36%1,723.41萬 | -33.94%1,113.78萬 | -33.36%707.31萬 | -36.47%496.08萬 | -25.83%2,372.41萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 35.34%3,078.37萬 | -8.88%1.06億 | -3.91%1.4億 | 1.11%4,301.91萬 | -21.33%2,274.55萬 | -12.13%1.16億 | -27.17%1.45億 | -0.70%4,254.58萬 | 58.64%2,891.27萬 | 59.17%1.32億 |
| 經營活動現金流入小計 | 26.36%2.79億 | 24.51%16.31億 | 15.57%9.94億 | 6.80%4.82億 | 0.28%2.21億 | -4.83%13.1億 | -16.24%8.6億 | -9.34%4.51億 | 5.57%2.2億 | 19.91%13.76億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 14.40%2.11億 | 43.75%7.15億 | 5.98%5.23億 | -18.36%2.9億 | -1.80%1.84億 | -22.88%4.97億 | -7.52%4.93億 | -0.19%3.55億 | 0.19%1.87億 | -1.71%6.45億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.78%1.02億 | 10.96%3.68億 | 12.08%2.72億 | 12.31%1.87億 | -5.13%9,383.94萬 | 11.32%3.31億 | 9.84%2.42億 | 10.00%1.67億 | 15.14%9,891.82萬 | 20.81%2.98億 |
| 支付的各項稅費 | -2.25%2,172.71萬 | 25.79%7,003.26萬 | 19.45%4,751.68萬 | 20.11%3,397.01萬 | 6.44%2,222.66萬 | -11.38%5,567.49萬 | -14.03%3,977.85萬 | -8.43%2,828.19萬 | -8.50%2,088.13萬 | 13.70%6,282.24萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -7.94%6,746.05萬 | -11.31%2.06億 | -13.78%2.29億 | 16.90%1.23億 | 15.59%7,327.77萬 | 6.96%2.33億 | -14.98%2.65億 | 3.47%1.05億 | 20.55%6,339.27萬 | 45.51%2.18億 |
| 經營活動現金流出小計 | 7.61%4.02億 | 21.65%13.59億 | 2.88%10.7億 | -3.24%6.34億 | 0.75%3.73億 | -8.65%11.17億 | -6.44%10.4億 | 2.41%6.55億 | 6.38%3.71億 | 10.45%12.23億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 19.50%-1.23億 | 41.05%2.72億 | 57.68%-7,624.91萬 | 25.40%-1.53億 | -1.44%-1.53億 | 25.60%1.93億 | -111.98%-1.8億 | -43.39%-2.05億 | -7.60%-1.5億 | 276.48%1.54億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 0.00%3,000萬 | 4,123.23%1.12億 | 14,757.14%5,200萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | --265.2萬 | --35萬 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -65.64%5.15萬 | 266.34%92.9萬 | 439.13%92.14萬 | 1,797.91%15萬 | 10,416,566.67%15萬 | -83.99%25.36萬 | -87.76%17.09萬 | -99.43%7,903.44 | -99.95%1.44 | -18.41%158.38萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -86.61%1.47萬 | -47.32%61.66萬 | -86.47%22.26萬 | 819.39%19.45萬 | 2,400.00%11萬 | -25.58%117.05萬 | 3,138.56%164.58萬 | -58.36%2.12萬 | -90.02%4,400 | 838.84%157.27萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --29.68萬 | 58,259.50%116.72萬 | 54,900.00%110萬 | ---- | ---- | -100.00%2,000 | -100.00%2,000 | -99.80%2,000 | -3.95%1.14億 |
| 投資活動現金流入小計 | -0.64%3,006.63萬 | 2,692.94%1.14億 | 2,404.28%5,431.12萬 | 101,126.85%3,144.45萬 | 472,606.14%3,026萬 | -96.51%407.61萬 | -98.07%216.87萬 | -99.97%3.11萬 | -99.39%6,401.44 | -49.32%1.17億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 19.74%3,397.55萬 | -20.18%2.43億 | -8.14%1.55億 | -17.69%6,840.06萬 | -6.45%2,837.52萬 | 46.73%3.04億 | 8.88%1.69億 | -2.55%8,310.34萬 | -23.93%3,033.16萬 | 258.54%2.07億 |
| 投資支付的現金 | -32.85%6,000萬 | 372.46%1.49億 | 96.26%6,209.81萬 | 189.03%9,145.28萬 | 182.40%8,935.48萬 | 110.94%3,164.08萬 | -51.90%3,164.08萬 | 13.00%3,164.08萬 | 86.12%3,164.08萬 | 225.56%1,500萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.17%803.96萬 | 1,030.84%340.76萬 | ---- | ---- | -40.01%6,265.67萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.73%30萬 | ---- | ---- | ---- | -6.98%1.11億 |
| 投資活動現金流出小計 | -20.18%9,397.55萬 | 13.99%3.92億 | 6.54%2.17億 | 39.31%1.6億 | 89.97%1.18億 | -13.12%3.44億 | -39.09%2.04億 | -48.69%1.15億 | -62.86%6,197.24萬 | 38.33%3.96億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 26.94%-6,390.92萬 | 18.12%-2.78億 | 19.26%-1.63億 | -11.94%-1.28億 | -41.16%-8,746.99萬 | -21.71%-3.4億 | 9.22%-2.02億 | -3.16%-1.15億 | 62.63%-6,196.6萬 | -398.24%-2.79億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --2,963.97萬 | -66.56%167.22萬 | -51.13%244.35萬 | -51.13%244.35萬 | ---- | -84.78%500萬 | 231.95%500萬 | 2,007.55%500萬 | -57.85%10萬 | -27.51%3,284.39萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --125萬 | -66.56%167.22萬 | -51.13%244.35萬 | -51.13%244.35萬 | ---- | 294.01%500萬 | --500萬 | --500萬 | --10萬 | 13.30%126.9萬 |
| 取得借款收到的現金 | -18.45%3.17億 | 19.93%9.18億 | 14.16%7.54億 | 19.87%6.22億 | 45.50%3.89億 | -32.20%7.65億 | -12.10%6.6億 | -12.54%5.19億 | -45.09%2.67億 | 60.34%11.28億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 100.50%5,193萬 | 74.58%4,190萬 | ---- | ---- | 95.86%2,590萬 | --2,400萬 | ---- | ---- | 535.75%1,322.35萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -10.83%3.47億 | 22.01%9.71億 | 15.79%7.98億 | 19.20%6.25億 | 45.45%3.89億 | -32.23%7.96億 | -37.27%6.89億 | -44.24%5.24億 | -45.09%2.67億 | 56.36%11.74億 |
| 償還債務支付的現金 | 5.21%3.37億 | 27.97%8.36億 | 37.76%6.39億 | 26.24%4.72億 | 10.68%3.2億 | -17.99%6.53億 | -28.12%4.64億 | -29.73%3.74億 | -26.10%2.89億 | 21.28%7.97億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -15.44%437.69萬 | 71.99%5,796.67萬 | -19.01%2,297.39萬 | -31.97%1,499.2萬 | -7.39%517.58萬 | 11.33%3,370.44萬 | 9.83%2,836.78萬 | 6.53%2,203.88萬 | 36.61%558.89萬 | 6.59%3,027.47萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 487.52%3,088.4萬 | -73.11%97.9萬 | ---- | ---- | 46.68%525.67萬 | 8.78%364.08萬 | 0.00%334.68萬 | ---- | 48.95%358.37萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 2,044.54%1,068.34萬 | -29.63%5,864.37萬 | -48.16%4,546.81萬 | -86.54%679.11萬 | -98.60%49.82萬 | 172.31%8,333.69萬 | 496.31%8,770.37萬 | 289.85%5,044.56萬 | --3,554.17萬 | -24.03%3,060.37萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 8.00%3.52億 | 23.66%9.53億 | 21.99%7.08億 | 10.63%4.94億 | -1.38%3.26億 | -10.16%7.7億 | -15.45%5.8億 | -21.10%4.47億 | -16.47%3.3億 | 18.19%8.58億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -108.12%-512.22萬 | -27.95%1,834.04萬 | -17.08%9,079.51萬 | 68.55%1.31億 | 200.11%6,308.7萬 | -91.97%2,545.4萬 | -73.50%1.1億 | -79.26%7,756.99萬 | -168.90%-6,301.49萬 | 1,145.14%3.17億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | 568.58%61.54萬 | ---- | ---- | ---- | -115.78%-13.13萬 | ---- | ---- | ---- | -40.93%83.25萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -8.41%-1.92億 | 110.32%1,257.43萬 | 45.57%-1.48億 | 37.83%-1.5億 | 35.73%-1.77億 | -163.54%-1.22億 | -356.39%-2.72億 | -301.01%-2.42億 | -28.59%-2.75億 | 1,558.45%1.92億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 3.00%4.32億 | -22.52%4.19億 | -22.52%4.19億 | -22.52%4.19億 | -22.52%4.19億 | 54.91%5.41億 | 54.91%5.41億 | 54.91%5.41億 | 54.91%5.41億 | 3.42%3.49億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -0.95%2.4億 | 3.00%4.32億 | 0.82%2.71億 | -10.17%2.69億 | -8.82%2.42億 | -22.52%4.19億 | -40.97%2.69億 | -36.22%2.99億 | 96.65%2.66億 | 54.91%5.41億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
