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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
鵬鷂環保 (300664)
- 5.30
- +0.19+3.72%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
40.08億總市值36.81市盈率TTM
5.38最高價5.10最低價14.37萬手成交量5.16今開5.11昨收7517.86萬成交額1.91%換手率23.56市盈率(靜)7.56億總股本6.5652周最高0.92市淨率39.88億流通值4.9252周最低6.13漲停價7.52億流通股19.48歷史最高4.09跌停價5.48%振幅3.65歷史最低0.10股息TTM5.23平均價6.02萬手內盤1.89%股息率TTM100股每手8.16萬手外盤
鵬鷂環保 (300664) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 23.27%5.96億 | -16.40%16.12億 | -22.74%12.18億 | -26.17%8.29億 | -30.65%4.84億 | -12.70%19.29億 | 6.44%15.76億 | 16.50%11.23億 | 18.68%6.98億 | 18.41%22.09億 |
| 收到的稅費返還 | --0 | 145.54%562.47萬 | 338.53%483.4萬 | 514.69%483.54萬 | 1,238.70%293.16萬 | 51.48%229.07萬 | 85.83%110.23萬 | 32.61%78.66萬 | 48.50%21.9萬 | -96.85%151.22萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 11.87%1,110.57萬 | -47.36%2,003.26萬 | 94.42%5,436.16萬 | 35.73%2,712.08萬 | 5.15%992.75萬 | 4.65%3,805.75萬 | -51.52%2,796.03萬 | -56.78%1,998.13萬 | 10.26%944.15萬 | -38.49%3,636.54萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 22.32%6.07億 | -16.81%16.38億 | -20.45%12.77億 | -24.72%8.61億 | -29.77%4.97億 | -12.37%19.69億 | 4.30%16.05億 | 13.16%11.44億 | 18.56%7.07億 | 13.91%22.47億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 0.03%3.83億 | -28.04%9.94億 | -32.49%7.93億 | -34.07%5.39億 | -38.08%3.83億 | -19.24%13.81億 | 9.83%11.75億 | 13.22%8.18億 | 33.94%6.18億 | 27.29%17.1億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.09%5,382.9萬 | -9.50%1.53億 | -15.15%1.17億 | -16.97%8,235.34萬 | -22.69%4,802.31萬 | 5.00%1.69億 | 8.56%1.38億 | 6.49%9,918.79萬 | 9.87%6,212.15萬 | 5.44%1.61億 |
| 支付的各項稅費 | 0.81%3,569.92萬 | 9.53%1.82億 | 10.37%1.5億 | 24.30%1.3億 | -3.75%3,541.32萬 | -0.81%1.66億 | 2.64%1.36億 | -0.98%1.05億 | -30.88%3,679.3萬 | 8.44%1.68億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 93.22%7,423.06萬 | -22.14%9,581.91萬 | -14.81%8,602.16萬 | -2.65%8,383.94萬 | 34.12%3,841.86萬 | 2.96%1.23億 | -23.07%1.01億 | -16.54%8,612.12萬 | 219.81%2,864.6萬 | 37.85%1.2億 |
| 經營活動現金流出小計 | 8.32%5.47億 | -22.54%14.25億 | -26.04%11.46億 | -24.59%8.35億 | -32.33%5.05億 | -14.77%18.4億 | 6.11%15.5億 | 8.15%11.08億 | 28.52%7.46億 | 24.22%21.58億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 849.85%6,073.15萬 | 64.61%2.13億 | 135.42%1.31億 | -28.62%2,574.56萬 | 79.08%-809.92萬 | 45.68%1.3億 | -29.45%5,550.56萬 | 366.99%3,606.63萬 | -341.04%-3,872.42萬 | -62.21%8,896.92萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --0 | -46.61%2,969.61萬 | -49.14%2,500萬 | -21.88%2,500萬 | --0 | 226.00%5,561.62萬 | 573.79%4,915.46萬 | 338.64%3,200萬 | --2,400萬 | -30.70%1,706.01萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --15萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | -93.89%55.92萬 | ---- | --0 | -41.38%915.47萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --0 | 540.13%2.98億 | 527.97%2.98億 | 955.54%1.78億 | --1.86億 | 37,554.43%4,656.05萬 | 52,850.64%4,740.98萬 | 19,756.08%1,682.98萬 | --0 | -91.64%12.37萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | -44.30%1,167.91萬 | -37.96%1,155萬 | -27.38%1,130萬 | --0 | -93.09%2,096.66萬 | -93.55%1,861.78萬 | -90.85%1,556.05萬 | --113.77萬 | 998.56%3.04億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | 42.16%1,100萬 | --0 | ---- | --0 | 54.17%773.79萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -99.92%15萬 | 153.03%3.39億 | 188.81%3.34億 | 232.26%2.14億 | 638.98%1.86億 | -60.28%1.34億 | -62.07%1.16億 | -65.48%6,439.02萬 | --2,513.77萬 | 354.07%3.38億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -48.94%1,774.23萬 | -50.18%7,865.44萬 | -40.73%7,051.23萬 | -39.63%5,686.75萬 | -46.80%3,474.85萬 | -28.08%1.58億 | -46.64%1.19億 | -23.42%9,419.27萬 | 16.70%6,531.38萬 | -22.74%2.2億 |
| 投資支付的現金 | ---- | 139.77%7,241.07萬 | -92.98%141.07萬 | -86.03%141.07萬 | --0 | -87.62%3,020萬 | -90.43%2,010.07萬 | -90.82%1,010萬 | --210萬 | 1,050.99%2.44億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | ---- | -99.94%891.31 | -99.92%891.31 | --891.31 | ---- | --148.5萬 | --115.46萬 | --0 | --0 |
| 投資活動現金流出小計 | -48.94%1,774.23萬 | -19.68%1.51億 | -48.82%7,192.39萬 | -44.73%5,827.91萬 | -48.45%3,474.94萬 | -59.42%1.88億 | -67.54%1.41億 | -54.74%1.05億 | 20.45%6,741.38萬 | 16.96%4.64億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -111.65%-1,759.23萬 | 449.20%1.88億 | 1,157.69%2.62億 | 479.15%1.56億 | 457.21%1.51億 | 57.14%-5,394萬 | 80.59%-2,480.34萬 | 11.60%-4,105.7萬 | 24.46%-4,227.61萬 | 60.91%-1.26億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -66.89%100萬 | -58.43%478.5萬 | -56.07%478.5萬 | 13.99%472.5萬 | -14.57%302萬 | -87.14%1,151.2萬 | -87.43%1,089.2萬 | -94.59%414.5萬 | -94.77%353.5萬 | -70.98%8,949.68萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | -58.43%478.5萬 | -56.07%478.5萬 | --0 | --0 | -55.23%1,151.2萬 | -52.31%1,089.2萬 | ---- | --0 | 59.02%2,571.28萬 |
| 取得借款收到的現金 | 21.74%3.9億 | -35.92%6.73億 | -37.69%5.83億 | -43.12%4.81億 | -40.13%3.2億 | 32.14%10.5億 | 32.62%9.35億 | 19.86%8.45億 | 57.35%5.35億 | -45.30%7.95億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --500萬 | -70.73%69.5萬 | --69.5萬 | --0 | --0 | -11.57%237.41萬 | --0 | ---- | --86萬 | --268.47萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 22.46%3.96億 | -36.24%6.79億 | -37.82%5.88億 | -42.85%4.85億 | -40.06%3.23億 | 19.97%10.64億 | 19.49%9.46億 | 8.64%8.49億 | 32.35%5.39億 | -49.64%8.87億 |
| 償還債務支付的現金 | 14.01%3.95億 | -12.93%8.49億 | -13.67%7.11億 | -15.58%6.15億 | -14.46%3.47億 | -4.23%9.75億 | -5.13%8.24億 | 2.85%7.29億 | 11.02%4.05億 | -3.96%10.18億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -16.20%1,062.66萬 | -18.34%1.4億 | -23.49%1.16億 | -9.24%3,191.81萬 | -6.67%1,268.14萬 | -6.40%1.72億 | -11.83%1.52億 | -77.82%3,516.94萬 | -14.46%1,358.77萬 | 45.63%1.84億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 67.36%28.38萬 | -75.68%3,300.39萬 | -83.46%2,280.07萬 | -92.76%948.8萬 | -99.66%16.96萬 | -29.23%1.36億 | -24.01%1.38億 | -27.69%1.31億 | 112,930.45%4,976.51萬 | 674.34%1.92億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 12.97%4.06億 | -20.30%10.22億 | -23.65%8.5億 | -26.63%6.57億 | -23.28%3.59億 | -7.96%12.83億 | -8.88%11.14億 | -14.63%8.95億 | 23.01%4.69億 | 15.07%13.93億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 71.93%-1,014.54萬 | -57.53%-3.44億 | -56.29%-2.62億 | -273.18%-1.71億 | -151.05%-3,614.85萬 | 56.91%-2.18億 | 61.04%-1.68億 | 82.79%-4,592.71萬 | 166.02%7,080.52萬 | -191.93%-5.06億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -85,301.18%-13.66萬 | -39.48%37.9萬 | -24.20%47.26萬 | -24.22%47.38萬 | ---159.95 | 22,285.97%62.63萬 | 22,185.43%62.34萬 | 22,251.75%62.53萬 | --0 | -111.76%-2,822.81 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -69.22%3,285.72萬 | 141.23%5,846.96萬 | 196.30%1.31億 | 120.87%1,049.53萬 | 1,147.21%1.07億 | 73.89%-1.42億 | 71.56%-1.36億 | 84.61%-5,029.25萬 | 23.27%-1,019.52萬 | -217.01%-5.43億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 30.93%2.48億 | -42.87%1.89億 | -42.87%1.89億 | -42.87%1.89億 | -42.67%1.89億 | -62.14%3.31億 | -62.14%3.31億 | -62.14%3.31億 | -62.28%3.3億 | 113.27%8.74億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -5.22%2.8億 | 30.93%2.48億 | 64.75%3.2億 | -28.88%2億 | -7.42%2.96億 | -42.87%1.89億 | -50.69%1.94億 | -48.72%2.81億 | -62.88%3.2億 | -62.14%3.31億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
