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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
電工合金 (300697)
- 16.58
- -0.26-1.54%
已收盤 05/15 15:00 (北京)
71.73億總市值38.74市盈率TTM
16.95最高價16.50最低價7.80萬手成交量16.78今開16.84昨收1.30億成交額2.36%換手率43.18市盈率(靜)4.33億總股本22.8852周最高5.47市淨率54.92億流通值10.9252周最低20.21漲停價3.31億流通股22.88歷史最高13.47跌停價2.67%振幅2.34歷史最低0.14股息TTM16.71平均價4.07萬手內盤0.83%股息率TTM100股每手3.57萬手外盤
電工合金 (300697) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 62.88%11.98億 | 16.72%32.68億 | 14.61%23.89億 | 13.66%15.24億 | 14.43%7.36億 | 10.88%27.99億 | 8.56%20.84億 | -3.90%13.41億 | -2.83%6.43億 | 5.94%25.25億 |
| 收到的稅費返還 | 805.00%713.37萬 | -41.78%487.12萬 | 88.85%1,292.55萬 | -35.24%291.14萬 | -65.71%78.83萬 | -6.58%836.7萬 | -24.89%684.43萬 | -49.78%449.53萬 | 115.09%229.88萬 | -15.44%895.63萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 225.06%416.94萬 | 556.08%1.36億 | 582.88%5,697.51萬 | 1,051.25%5,491.56萬 | -92.00%128.27萬 | -33.64%2,079.74萬 | -20.87%834.33萬 | -46.79%477.01萬 | 326.24%1,604.33萬 | -52.33%3,134.13萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 63.95%12.09億 | 20.51%34.09億 | 17.11%24.58億 | 17.17%15.82億 | 11.57%7.38億 | 10.27%28.29億 | 8.24%20.99億 | -4.47%13.5億 | -0.78%6.61億 | 4.29%25.65億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 63.18%10.67億 | 11.92%29.81億 | 14.89%21.58億 | 24.06%14.05億 | 3.18%6.54億 | 21.61%26.63億 | 20.57%18.78億 | -3.79%11.33億 | 11.69%6.33億 | 4.68%21.9億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 13.59%3,619.64萬 | 26.46%1.08億 | 24.79%8,070.3萬 | 35.18%5,627.06萬 | 16.60%3,186.56萬 | 7.73%8,550.27萬 | 5.61%6,467.19萬 | -5.49%4,162.62萬 | 5.13%2,732.85萬 | 5.32%7,936.65萬 |
| 支付的各項稅費 | 113.84%703.78萬 | 10.65%4,224.65萬 | -0.65%3,188.45萬 | -7.04%1,786.7萬 | -73.73%329.11萬 | -28.82%3,817.89萬 | 5.40%3,209.34萬 | -11.94%1,922.11萬 | 196.94%1,252.73萬 | -9.19%5,363.69萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 716.23%8,947.04萬 | 77.62%1.2億 | 145.35%1.35億 | -11.33%7,266.08萬 | 89.44%1,096.15萬 | -19.63%6,777.77萬 | -7.24%5,493.2萬 | 122.74%8,194.43萬 | 207.08%578.62萬 | -23.15%8,432.86萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 71.39%11.99億 | 13.90%32.51億 | 18.49%24.05億 | 21.68%15.52億 | 3.03%7億 | 18.58%28.55億 | 18.80%20.3億 | -0.35%12.76億 | 13.32%6.79億 | 3.05%24.07億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -73.36%1,009.18萬 | 707.55%1.57億 | -23.27%5,328.57萬 | -60.17%2,966.38萬 | 310.50%3,788.9萬 | -116.42%-2,592.31萬 | -69.91%6,944.88萬 | -44.06%7,447.47萬 | -126.84%-1,799.96萬 | 27.72%1.58億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 18.78%2.26億 | 38.42%2.26億 | 670.92%2.19億 | 351.85%1.07億 | -5.24%1.9億 | 3,451.52%1.63億 | 688.06%2,837萬 | 3,828.33%2,357萬 | -82.59%2.01億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -72.39%15.57萬 | -8.66%15.57萬 | 183.46%14.15萬 | 107.91%5.51萬 | 40.39%56.41萬 | 1,813.61%17.05萬 | 924.64%4.99萬 | 6,247.23%2.65萬 | -63.40%40.18萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --5.86萬 | -89.02%30.89萬 | 113.50%4.33萬 | 113.50%4.33萬 | ---- | 401.24%281.33萬 | -92.95%2.03萬 | -90.57%2.03萬 | -99.54%500 | 28.13%56.13萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -42.93%12.44萬 | -24.52%55萬 | -24.52%55萬 | ---- | -80.96%21.79萬 | 12,045.00%72.87萬 | 12,045.00%72.87萬 | ---- | 906.85%114.43萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -99.95%5.86萬 | 16.89%2.27億 | 38.10%2.27億 | 652.32%2.19億 | 351.56%1.07億 | -4.45%1.94億 | 3,250.88%1.64億 | 662.35%2,916.89萬 | 3,225.78%2,359.7萬 | -82.43%2.03億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 33.87%660.69萬 | 46.71%5,261.57萬 | 229.21%1,905.72萬 | 575.60%1,049.5萬 | 497.26%493.55萬 | 188.33%3,586.26萬 | -46.15%578.87萬 | -82.93%155.34萬 | -87.87%82.63萬 | -56.12%1,243.81萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | 18.78%2.26億 | 37.57%2.26億 | 550.89%2.24億 | 352.74%1.07億 | -5.24%1.9億 | 120.34%1.64億 | 854.72%3,437萬 | 3,828.33%2,357萬 | -82.44%2.01億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 55.27%65.41萬 | ---- | ---- | ---- | --42.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -94.08%660.69萬 | 23.27%2.79億 | 44.09%2.45億 | 551.96%2.34億 | 357.63%1.12億 | 6.24%2.27億 | 99.37%1.7億 | 182.85%3,592.34萬 | 229.15%2,439.63萬 | -81.84%2.13億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -28.64%-654.83萬 | -61.16%-5,268.08萬 | -211.94%-1,830.82萬 | -118.52%-1,476.01萬 | -536.83%-509.03萬 | -216.42%-3,268.85萬 | 92.70%-586.92萬 | 23.89%-675.45萬 | 88.07%-79.93萬 | 45.47%-1,033.07萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 95.95%3.9億 | -16.85%6.87億 | 30.37%5.59億 | 29.96%3.75億 | -16.63%1.99億 | 69.98%8.26億 | -3.43%4.29億 | -1.77%2.89億 | 6.13%2.39億 | -10.86%4.86億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -60.00%2,000萬 | --1,025.13萬 | --2,025.13萬 | 60.08%2,025.13萬 | 45,354.55%5,000萬 | ---- | ---- | --1,265.04萬 | --11萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 77.85%3.9億 | -19.32%7.07億 | 32.76%5.69億 | 36.98%3.95億 | -12.77%2.19億 | 80.23%8.76億 | -3.43%4.29億 | -1.77%2.89億 | 11.75%2.51億 | -10.84%4.86億 |
| 償還債務支付的現金 | -5.00%1.9億 | 9.26%7.24億 | 7.60%4.38億 | 13.05%2.8億 | 19.27%2億 | 18.05%6.62億 | -16.92%4.07億 | -17.43%2.48億 | -11.70%1.68億 | -1.80%5.61億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 4.94%278.46萬 | -11.39%7,046.83萬 | -11.36%6,727.39萬 | -8.57%6,473.96萬 | 0.73%265.36萬 | 11.19%7,952.53萬 | 8.16%7,589.74萬 | 5.97%7,080.66萬 | -15.78%263.43萬 | 3.93%7,152.32萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -39.22%90.28萬 | -76.92%1,474.55萬 | 236.84%1,413.37萬 | 705.09%2,681.74萬 | 3.66%148.53萬 | 1,870.53%6,389.95萬 | 8.10%419.59萬 | -2.09%333.1萬 | 43.84%143.29萬 | -14.00%324.28萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -5.12%1.94億 | 0.39%8.09億 | 6.62%5.19億 | 15.46%3.72億 | 18.86%2.04億 | 26.73%8.06億 | -13.63%4.87億 | -13.06%3.22億 | -11.48%1.72億 | -1.26%6.36億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,198.60%1.96億 | -244.70%-1.02億 | 185.03%4,970.53萬 | 172.06%2,387.59萬 | -81.01%1,511.24萬 | 147.08%7,042.86萬 | 51.33%-5,845.92萬 | 56.56%-3,313.17萬 | 157.77%7,958.91萬 | -51.65%-1.5億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -271.37%-73.65萬 | -208.40%-91.88萬 | -24.20%40.06萬 | 48.02%61.29萬 | 81.46%42.98萬 | -3.46%84.75萬 | -16.45%52.85萬 | 156.76%41.41萬 | 199.88%23.68萬 | -50.37%87.79萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 311.78%1.99億 | -84.31%198.66萬 | 1,406.21%8,508.35萬 | 12.54%3,939.24萬 | -20.79%4,834.08萬 | 1,197.46%1,266.46萬 | -81.68%564.89萬 | -27.30%3,500.26萬 | -32.93%6,102.7萬 | -114.79%-115.4萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 1.84%1.1億 | 13.32%1.08億 | 13.32%1.08億 | 13.32%1.08億 | 13.32%1.08億 | -1.20%9,507.82萬 | -1.20%9,507.82萬 | -1.20%9,507.82萬 | -1.20%9,507.82萬 | 8.82%9,623.22萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 97.83%3.09億 | 1.84%1.1億 | 91.43%1.93億 | 13.11%1.47億 | -0.01%1.56億 | 13.32%1.08億 | -20.73%1.01億 | -9.90%1.3億 | -16.62%1.56億 | -1.20%9,507.82萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
