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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
天宇股份 (300702)
- 19.56
- +0.41+2.14%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
68.06億總市值71.13市盈率TTM
19.77最高價19.20最低價3.04萬手成交量19.51今開19.15昨收5929.00萬成交額1.45%換手率48.66市盈率(靜)3.48億總股本31.2052周最高1.85市淨率41.16億流通值19.0752周最低22.98漲停價2.10億流通股71.54歷史最高15.32跌停價2.98%振幅6.67歷史最低0.05股息TTM19.48平均價1.43萬手內盤0.26%股息率TTM100股每手1.50萬手外盤
天宇股份 (300702) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 14.19%7.24億 | 21.38%27.31億 | 3.01%20.31億 | -10.96%12.06億 | -11.29%6.34億 | 5.85%22.5億 | 11.76%19.72億 | 15.64%13.54億 | 13.33%7.14億 | -10.52%21.26億 |
| 收到的稅費返還 | 6.97%3,657.72萬 | -42.63%6,152.41萬 | -45.37%4,914.1萬 | -34.57%4,237.39萬 | -4.01%3,419.48萬 | -21.44%1.07億 | -10.92%8,995.39萬 | -17.68%6,475.84萬 | -2.49%3,562.33萬 | -59.83%1.37億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -79.78%560.48萬 | 85.09%8,979.01萬 | 183.67%9,722.74萬 | 181.35%6,992.05萬 | 36.99%2,771.38萬 | -60.69%4,851.04萬 | -45.15%3,427.49萬 | -28.19%2,485.2萬 | 133.95%2,023.05萬 | 225.76%1.23億 |
| 經營活動現金流入小計 | 10.10%7.66億 | 19.81%28.83億 | 3.89%21.78億 | -8.71%13.18億 | -9.69%6.96億 | 0.84%24.06億 | 8.72%20.96億 | 12.42%14.44億 | 14.02%7.7億 | -13.36%23.86億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -21.23%3.07億 | 34.40%14億 | 20.28%11.42億 | 40.36%7.85億 | 4.64%3.9億 | -29.74%10.42億 | -28.26%9.5億 | -31.25%5.59億 | -20.68%3.72億 | -16.60%14.83億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.99%2.15億 | 12.26%7.02億 | 18.94%5.45億 | 17.08%3.7億 | 13.91%1.92億 | -0.08%6.26億 | -1.23%4.58億 | -3.36%3.16億 | -3.18%1.69億 | -8.19%6.26億 |
| 支付的各項稅費 | 62.51%3,419.45萬 | -32.84%7,558.36萬 | -35.64%5,975.45萬 | -50.46%4,012.93萬 | -56.39%2,104.18萬 | 7.94%1.13億 | 1.03%9,284.88萬 | 18.86%8,101.06萬 | 44.91%4,825.41萬 | 96.08%1.04億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 2.20%7,865.27萬 | -17.94%2.31億 | -18.35%2.15億 | -24.34%1.41億 | -5.79%7,696.01萬 | 29.92%2.81億 | 42.20%2.63億 | 46.86%1.86億 | 33.23%8,169.18萬 | -25.15%2.16億 |
| 經營活動現金流出小計 | -6.59%6.35億 | 16.87%24.09億 | 11.23%19.62億 | 16.93%13.36億 | 1.32%6.8億 | -15.16%20.61億 | -14.57%17.64億 | -14.45%11.43億 | -9.11%6.71億 | -13.30%24.3億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 738.73%1.31億 | 37.41%4.74億 | -35.13%2.15億 | -105.89%-1,776.78萬 | -84.27%1,557.6萬 | 884.97%3.45億 | 342.16%3.32億 | 690.68%3.01億 | 257.10%9,900.45萬 | 9.85%-4,390.49萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | 717.57%62.9萬 | 199.24%29.92萬 | 1.40%27.19萬 | 11.69%21.27萬 | 113.72%7.69萬 | --10萬 | -68.74%26.81萬 | -76.66%19.04萬 | 14.29%3.6萬 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 7.36%60.33萬 | 232.43%471.83萬 | 142.21%234.66萬 | 92.69%119.91萬 | 76.49%56.19萬 | -60.08%141.93萬 | -45.28%96.88萬 | -30.77%62.23萬 | -24.65%31.84萬 | -13.53%355.55萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | 78.82%243.89萬 | -62.51%200萬 | 14.77%200萬 | --0 | -89.38%136.39萬 | 63.66%533.41萬 | -46.53%174.26萬 | -26.47%174.26萬 | -76.20%1,284.11萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 92.89%123.23萬 | 158.61%745.65萬 | -29.72%461.84萬 | 33.52%341.18萬 | -69.53%63.89萬 | -82.42%288.32萬 | -39.65%657.1萬 | -67.95%255.53萬 | -25.74%209.7萬 | -71.95%1,639.67萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 27.40%5,307.88萬 | 111.76%3.58億 | 81.62%1.97億 | 68.89%1.27億 | 4.90%4,166.28萬 | -46.67%1.69億 | -54.59%1.08億 | -64.59%7,508.91萬 | -66.49%3,971.5萬 | -39.89%3.17億 |
| 投資支付的現金 | 100.00%500萬 | 45.45%2,000萬 | 122.22%5,900萬 | --500萬 | --250萬 | 83.33%1,375萬 | 254.00%2,655萬 | --0 | ---- | -70.59%750萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | --0 | -99.18%31.94萬 | -99.16%31.94萬 | -98.75%31.94萬 | -21.00%3,748.34萬 | 19.02%3,900.61萬 | 159.30%3,820.63萬 | 230.33%2,561.7萬 | 77.33%4,744.54萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 30.57%5,807.88萬 | 71.57%3.78億 | 47.27%2.56億 | 16.63%1.32億 | -31.91%4,448.22萬 | -40.77%2.2億 | -37.64%1.74億 | -51.55%1.13億 | -50.23%6,533.2萬 | -35.82%3.72億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -29.66%-5,684.65萬 | -70.42%-3.7億 | -50.29%-2.52億 | -16.24%-1.29億 | 30.67%-4,384.34萬 | 38.85%-2.17億 | 37.56%-1.67億 | 50.97%-1.11億 | 50.77%-6,323.5萬 | 31.77%-3.55億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --1,303.87萬 | --1,303.87萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -39.28%5.88億 | 11.55%21.16億 | 24.67%18.22億 | 93.82%11.77億 | 89.53%9.68億 | -13.16%18.97億 | -7.42%14.61億 | -25.64%6.07億 | -10.64%5.11億 | 54.96%21.84億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --0 | -86.32%1,272.85萬 | -83.42%1,326.25萬 | --0 | --0 | --9,303.87萬 | --8,000萬 | --8,000萬 | --8,000萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -39.28%5.88億 | 6.97%21.28億 | 18.06%18.35億 | 68.07%11.77億 | 63.85%9.68億 | -8.90%19.9億 | -1.53%15.54億 | -14.25%7億 | 3.36%5.91億 | 54.96%21.84億 |
| 償還債務支付的現金 | -40.25%5.75億 | 17.15%21.76億 | 21.93%18.86億 | 45.52%11.77億 | 62.83%9.62億 | 10.61%18.57億 | 40.05%15.47億 | 62.00%8.09億 | 131.57%5.91億 | 123.03%16.79億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -17.01%981.55萬 | -17.42%5,796.31萬 | -15.50%5,056.09萬 | -10.91%3,841.87萬 | -19.47%1,182.73萬 | 37.32%7,019.37萬 | 69.25%5,983.71萬 | 99.86%4,312.53萬 | 34.20%1,468.69萬 | -26.36%5,111.65萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --0 | -57.82%1,656.02萬 | -62.28%1,343.87萬 | -84.56%517.15萬 | --0 | -56.53%3,926.33萬 | 262.00%3,562.98萬 | 314.77%3,349.71萬 | 680.41%2,800萬 | 33.28%9,031.67萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -39.97%5.84億 | 14.42%22.5億 | 18.74%19.5億 | 37.85%12.21億 | 53.72%9.73億 | 8.03%19.67億 | 42.85%16.42億 | 67.40%8.86億 | 134.92%6.33億 | 104.55%18.21億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 154.23%315.44萬 | -633.99%-1.22億 | -30.75%-1.15億 | 76.38%-4,375.52萬 | 86.38%-581.73萬 | -93.71%2,285.35萬 | -120.58%-8,818.46萬 | -164.40%-1.85億 | -114.15%-4,269.69萬 | -30.04%3.63億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -172.28%-536.8萬 | -109.92%-202.71萬 | -6.17%1,028.37萬 | -23.95%1,016.65萬 | 49.23%742.7萬 | 1,180.49%2,042.7萬 | 137.42%1,095.99萬 | 475.30%1,336.78萬 | 295.90%497.7萬 | -114.62%-189.05萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 368.52%7,158.1萬 | -112.19%-2,080.48萬 | -261.56%-1.41億 | -1,055.31%-1.8億 | -1,266.71%-2,665.76萬 | 551.44%1.71億 | 211.05%8,738.91萬 | 43.76%1,885.04萬 | -101.81%-195.05萬 | -1.47%-3,779.45萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -5.17%3.82億 | 73.41%4.03億 | 73.41%4.03億 | 73.41%4.03億 | 73.42%4.03億 | -13.99%2.32億 | -13.99%2.32億 | -13.99%2.32億 | -13.99%2.32億 | -12.11%2.7億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 20.56%4.54億 | -5.16%3.82億 | -18.12%2.62億 | -11.27%2.23億 | 63.32%3.76億 | 73.41%4.03億 | 7.21%3.2億 | -11.31%2.51億 | -39.02%2.3億 | -13.99%2.32億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
