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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
華信新材 (300717)
- 20.39
- -0.63-3.00%
已收盤 05/25 15:00 (北京)
20.96億總市值40.62市盈率TTM
21.53最高價20.08最低價2.16萬手成交量21.07今開21.02昨收4436.36萬成交額2.13%換手率38.04市盈率(靜)1.03億總股本27.6552周最高2.87市淨率20.77億流通值16.3152周最低25.22漲停價1.02億流通股31.29歷史最高16.82跌停價6.90%振幅7.52歷史最低0.20股息TTM20.50平均價1.13萬手內盤0.98%股息率TTM100股每手8386.00手外盤
華信新材 (300717) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 12.13%9,567.84萬 | 21.06%3.76億 | 26.39%2.68億 | 21.44%1.72億 | 31.79%8,533.01萬 | -5.19%3.1億 | -2.52%2.12億 | 5.37%1.41億 | -2.81%6,474.67萬 | -6.48%3.27億 |
| 收到的稅費返還 | -92.74%23.99萬 | 217.77%745.95萬 | 256.53%678.97萬 | 356.89%620.65萬 | 795.28%330.7萬 | -49.82%234.74萬 | -50.60%190.44萬 | -64.51%135.84萬 | -76.43%36.94萬 | 15.67%467.84萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 66.64%212.88萬 | 345.68%4,802.35萬 | 99.38%1,462.54萬 | 101.42%1,252.18萬 | 20.80%127.75萬 | 25.11%1,077.52萬 | 43.47%733.54萬 | 65.31%621.68萬 | -1.97%105.76萬 | 312.31%861.27萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 9.04%9,804.72萬 | 33.30%4.31億 | 30.79%2.9億 | 27.83%1.9億 | 35.88%8,991.46萬 | -5.04%3.24億 | -2.30%2.22億 | 5.08%1.49億 | -4.46%6,617.37萬 | -4.36%3.41億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -33.17%5,145.8萬 | 25.83%2.44億 | 17.52%1.78億 | 23.11%1.24億 | 23.00%7,699.55萬 | 2.27%1.94億 | 8.89%1.51億 | 0.57%1.01億 | 34.13%6,259.9萬 | -11.93%1.9億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.40%1,498.86萬 | 7.88%4,774.96萬 | 7.49%3,599.19萬 | 7.23%2,429.2萬 | 4.82%1,333.52萬 | 6.73%4,426.24萬 | 4.55%3,348.42萬 | 3.85%2,265.34萬 | 1.79%1,272.22萬 | 5.55%4,147.24萬 |
| 支付的各項稅費 | 106.38%538.49萬 | -8.36%1,618.45萬 | -15.86%1,219.75萬 | -35.32%730.39萬 | -46.00%260.92萬 | 18.25%1,766.18萬 | 39.91%1,449.67萬 | 131.37%1,129.24萬 | 76.78%483.23萬 | 106.66%1,493.66萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -72.19%293.23萬 | 113.83%4,056.54萬 | 349.28%3,665.96萬 | 322.33%3,423.86萬 | 282.11%1,054.55萬 | 141.22%1,897.1萬 | 45.82%815.97萬 | 129.06%810.7萬 | 84.16%275.98萬 | 31.17%786.46萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -27.75%7,476.37萬 | 26.82%3.49億 | 26.62%2.63億 | 32.97%1.9億 | 24.81%1.03億 | 8.24%2.75億 | 10.98%2.07億 | 9.52%1.43億 | 30.77%8,291.33萬 | -5.21%2.54億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 271.57%2,328.35萬 | 70.18%8,229.8萬 | 91.50%2,722.04萬 | -86.05%89.77萬 | 18.93%-1,357.08萬 | -44.08%4,835.89萬 | -64.40%1,421.45萬 | -44.64%643.55萬 | -385.66%-1,673.97萬 | -1.77%8,647.18萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 0.00%3.54萬 | 0.00%3.54萬 | 0.00%3.54萬 | ---- | -16.67%3.54萬 | -16.67%3.54萬 | -16.67%3.54萬 | ---- | 56.00%4.24萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --2,178.93萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | --2,178.93萬 | 0.00%3.54萬 | 0.00%3.54萬 | 0.00%3.54萬 | ---- | -20.42%3.54萬 | -20.42%3.54萬 | -16.67%3.54萬 | ---- | -98.53%4.44萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 46.80%4,842.25萬 | -63.24%4,938.73萬 | 156.04%4,409.44萬 | 162.79%4,133.84萬 | 126.39%3,298.54萬 | 231.38%1.34億 | -56.50%1,722.15萬 | -39.65%1,573.09萬 | -13.45%1,456.99萬 | -19.01%4,054.41萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --2,178.93萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 46.80%4,842.25萬 | -47.02%7,117.66萬 | 156.04%4,409.44萬 | 162.79%4,133.84萬 | 126.39%3,298.54萬 | 231.38%1.34億 | -56.50%1,722.15萬 | -39.65%1,573.09萬 | -13.45%1,456.99萬 | -19.01%4,054.41萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 19.26%-2,663.32萬 | 47.04%-7,114.12萬 | -156.36%-4,405.9萬 | -163.15%-4,130.3萬 | -126.39%-3,298.54萬 | -231.66%-1.34億 | 56.54%-1,718.62萬 | 39.69%-1,569.55萬 | 13.45%-1,456.99萬 | 13.89%-4,049.97萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -35.04%152萬 | --234萬 | --234萬 | --234萬 | --234萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | --234萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 103.56%7,005.11萬 | 170.42%2.49億 | --1.72億 | --1.21億 | --3,441.23萬 | 88.20%9,222萬 | ---- | ---- | ---- | --4,900萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --323.6萬 | --323.6萬 | --323.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 94.74%7,157.11萬 | 176.47%2.55億 | --1.77億 | --1.26億 | --3,675.23萬 | 88.20%9,222萬 | ---- | ---- | ---- | 1,774.70%4,900萬 |
| 償還債務支付的現金 | --5,110萬 | --2.15億 | --1.27億 | --9,257萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,900萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --1,027.75萬 | 0.00%2,055.56萬 | 0.00%2,055.5萬 | ---- | ---- | -0.38%2,055.5萬 | -0.24%2,055.5萬 | -0.12%2,055.5萬 | ---- | 302.99%2,063.31萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --323.6萬 | --536.63萬 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | --6,137.75萬 | 888.47%2.35億 | 470.01%1.48億 | 350.35%9,257萬 | ---- | -65.83%2,379.1萬 | -36.16%2,592.13萬 | -0.12%2,055.5萬 | ---- | 1,260.02%6,963.31萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -72.26%1,019.36萬 | -71.08%1,979.25萬 | 214.00%2,955.04萬 | 264.64%3,384.24萬 | --3,675.23萬 | 431.65%6,842.9萬 | -408.72%-2,592.13萬 | -3,448.04%-2,055.5萬 | ---- | -723.26%-2,063.31萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -459.70%-294.48萬 | -182.56%-313.43萬 | -306.00%-203.16萬 | -136.16%-33.65萬 | 297.79%81.87萬 | 94.92%379.65萬 | -74.32%98.62萬 | -79.57%93.07萬 | 108.94%20.58萬 | -82.18%194.78萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 143.39%389.91萬 | 302.48%2,781.5萬 | 138.27%1,068.02萬 | 76.11%-689.95萬 | 71.11%-898.52萬 | -150.34%-1,373.69萬 | -321.01%-2,790.68萬 | -177.16%-2,888.43萬 | -134.29%-3,110.37萬 | -44.79%2,728.68萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 8.25%2.1億 | -7.03%1.82億 | -7.03%1.82億 | -7.03%1.82億 | -0.97%1.94億 | 16.23%1.95億 | 16.23%1.95億 | 16.23%1.95億 | 16.23%1.95億 | 41.63%1.68億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 15.64%2.13億 | 15.31%2.1億 | 14.83%1.92億 | 4.95%1.75億 | 12.31%1.85億 | -7.03%1.82億 | -7.33%1.68億 | 5.59%1.67億 | 6.11%1.64億 | 16.23%1.95億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
