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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
潤禾材料 (300727)
- 34.18
- -0.37-1.07%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
61.57億總市值49.97市盈率TTM
34.58最高價33.66最低價1.98萬手成交量34.58今開34.55昨收6742.51萬成交額1.22%換手率51.32市盈率(靜)1.80億總股本48.7852周最高4.46市淨率55.41億流通值24.8052周最低41.46漲停價1.62億流通股48.78歷史最高27.64跌停價2.66%振幅4.91歷史最低0.23股息TTM34.10平均價1.06萬手內盤0.68%股息率TTM100股每手8472.60手外盤
潤禾材料 (300727) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 32.30%2.81億 | -2.12%9.24億 | 2.69%7.28億 | 4.37%4.65億 | -0.83%2.12億 | 14.33%9.44億 | 15.69%7.09億 | 8.56%4.46億 | 14.72%2.14億 | -10.26%8.25億 |
| 收到的稅費返還 | -12.27%1,295.54萬 | -6.73%3,699.13萬 | -0.22%3,355.49萬 | 37.57%2,427.15萬 | 67.59%1,476.76萬 | 14.87%3,966.09萬 | 52.15%3,362.82萬 | 26.09%1,764.24萬 | 29.35%881.17萬 | -6.98%3,452.57萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -37.16%419.67萬 | 29.89%855.09萬 | -19.06%715.57萬 | 52.94%1,088.2萬 | -18.23%667.84萬 | -67.00%658.32萬 | 47.72%884.1萬 | -46.40%711.52萬 | -46.60%816.72萬 | -18.99%1,994.83萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 27.50%2.98億 | -2.09%9.69億 | 2.30%7.69億 | 6.34%5.01億 | 1.17%2.34億 | 12.51%9.9億 | 17.25%7.51億 | 7.45%4.71億 | 10.70%2.31億 | -10.36%8.8億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -19.63%1.56億 | -5.70%5.52億 | 4.24%4.45億 | 5.90%3.39億 | -4.03%1.94億 | 34.82%5.85億 | 50.69%4.27億 | 28.62%3.2億 | 30.11%2.02億 | -40.46%4.34億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 15.17%6,453.37萬 | 5.48%1.55億 | 6.58%1.2億 | 6.59%8,738.68萬 | 8.70%5,603.4萬 | 18.04%1.47億 | 17.40%1.13億 | 18.17%8,198.21萬 | 13.89%5,155.06萬 | 9.44%1.24億 |
| 支付的各項稅費 | 50.42%1,347.49萬 | 13.60%6,784.99萬 | 12.83%5,258.45萬 | 13.90%3,597.06萬 | -33.40%895.83萬 | 13.26%5,972.64萬 | 6.35%4,660.56萬 | 7.40%3,158.17萬 | -3.73%1,345.06萬 | -1.73%5,273.26萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 7.42%4,100.57萬 | -1.50%1.43億 | -9.23%1.01億 | -7.14%6,578.85萬 | 36.90%3,817.39萬 | 27.77%1.45億 | 38.67%1.12億 | 43.18%7,084.89萬 | 12.54%2,788.41萬 | 26.47%1.14億 |
| 經營活動現金流出小計 | -7.48%2.75億 | -2.07%9.18億 | 3.04%7.19億 | 4.68%5.28億 | 0.72%2.97億 | 29.27%9.37億 | 38.56%6.98億 | 27.04%5.05億 | 23.25%2.95億 | -26.51%7.25億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 136.60%2,317.35萬 | -2.46%5,132.01萬 | -7.39%4,941萬 | 18.35%-2,777.43萬 | 0.87%-6,331.02萬 | -66.00%5,261.35萬 | -61.07%5,335.51萬 | -183.46%-3,401.66萬 | -108.83%-6,386.56萬 | 3,152.35%1.55億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -51.31%2.65億 | -11.70%11.59億 | 12.77%9.29億 | 107.79%7.79億 | 275.32%5.44億 | 165.19%13.13億 | 132.11%8.24億 | 87.50%3.75億 | 141.67%1.45億 | 21.03%4.95億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -46.40%52.36萬 | -25.14%332.65萬 | -21.74%211.8萬 | -7.68%150.13萬 | 28.61%97.69萬 | 53.04%444.35萬 | 598.40%270.62萬 | 398.88%162.62萬 | 405.13%75.95萬 | 168.40%290.34萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 95.77%4.3萬 | -89.08%13.82萬 | -93.53%5.86萬 | -88.57%9.71萬 | -91.34%2.2萬 | 276.69%126.59萬 | 143.88%90.61萬 | 631.19%84.97萬 | 120.00%25.37萬 | -85.87%33.61萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 26.15%123.66萬 | -20.20%402.17萬 | -26.47%315.48萬 | -18.41%211.42萬 | 7.65%98.02萬 | 0.46%503.98萬 | 34.66%429.04萬 | 78.33%259.14萬 | 34.31%91.05萬 | 211.90%501.66萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -51.15%2.67億 | -11.85%11.67億 | 12.34%9.35億 | 106.00%7.83億 | 271.76%5.46億 | 162.98%13.24億 | 131.76%8.32億 | 88.25%3.8億 | 141.08%1.47億 | 21.55%5.03億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -60.94%724.85萬 | 44.45%9,379.45萬 | 26.23%5,784.1萬 | -4.01%2,852.66萬 | 17.99%1,855.77萬 | 98.84%6,493.4萬 | 50.83%4,582.21萬 | 157.03%2,971.82萬 | 4.58%1,572.89萬 | -15.85%3,265.64萬 |
| 投資支付的現金 | -57.30%2.4億 | -5.98%11.47億 | 26.60%10.47億 | 157.45%8.47億 | 332.31%5.62億 | 94.69%12.2億 | 70.52%8.27億 | -4.64%3.29億 | -31.73%1.3億 | 48.19%6.27億 |
| 投資活動現金流出小計 | -57.41%2.47億 | -3.44%12.41億 | 26.58%11.05億 | 144.07%8.76億 | 298.38%5.81億 | 94.90%12.85億 | 69.36%8.73億 | 0.60%3.59億 | -29.08%1.46億 | 42.80%6.59億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 156.91%1,955.47萬 | -291.96%-7,408.89萬 | -316.16%-1.7億 | -533.72%-9,259.47萬 | -2,975.42%-3,435.94萬 | 124.74%3,859.59萬 | 73.84%-4,091.93萬 | 113.80%2,134.91萬 | 100.83%119.49萬 | -227.69%-1.56億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --959.58萬 | --694.89萬 | --694.89萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.11%1,120.56萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | --959.58萬 | --694.89萬 | --694.89萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -96.63%1,120.56萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | --96.4萬 | --96.4萬 | --96.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.30%110.53萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 14.88%2.02萬 | 51.77%4,153.84萬 | 62.54%4,159.18萬 | 62.56%4,156.92萬 | 31.78%1.75萬 | 26.38%2,736.87萬 | 24.91%2,558.85萬 | 60,311.47%2,557.2萬 | -36.83%1.33萬 | 9.97%2,165.65萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -3.64%65.35萬 | -10.87%86.19萬 | -8.47%73.17萬 | -2.66%73.17萬 | 11.52%67.82萬 | 33.15%96.69萬 | -61.73%79.94萬 | -55.57%75.17萬 | -14.12%60.81萬 | -80.91%72.62萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -3.18%67.36萬 | 53.04%4,336.43萬 | 64.04%4,328.75萬 | 64.36%4,326.49萬 | 11.96%69.57萬 | 20.64%2,833.56萬 | 16.84%2,638.79萬 | 1,409.27%2,632.36萬 | -15.93%62.14萬 | -73.46%2,348.8萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 3.18%-67.36萬 | -19.17%-3,376.85萬 | -37.71%-3,633.86萬 | -37.96%-3,631.6萬 | -11.96%-69.57萬 | -130.70%-2,833.56萬 | -88.07%-2,638.79萬 | -486.54%-2,632.36萬 | 15.93%-62.14萬 | -105.03%-1,228.24萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -492.43%-248.89萬 | -156.32%-249.36萬 | -66.30%80.46萬 | -53.99%106.21萬 | -52.42%63.42萬 | 308.08%442.75萬 | 104.08%238.76萬 | 105.22%230.84萬 | 237.62%133.29萬 | -144.05%-212.78萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 140.48%3,956.57萬 | -187.71%-5,903.09萬 | -1,252.53%-1.56億 | -324.24%-1.56億 | -57.73%-9,773.11萬 | 530.36%6,730.13萬 | 64.12%-1,156.45萬 | 65.38%-3,668.28萬 | 64.96%-6,195.92萬 | -107.96%-1,563.83萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -17.34%2.81億 | 24.64%3.4億 | 24.64%3.4億 | 24.64%3.4億 | 24.64%3.4億 | -5.42%2.73億 | -5.42%2.73億 | -5.42%2.73億 | -5.42%2.73億 | 213.17%2.89億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 32.25%3.21億 | -17.34%2.81億 | -29.65%1.84億 | -21.84%1.85億 | 14.93%2.43億 | 24.64%3.4億 | 1.96%2.62億 | 29.35%2.36億 | 88.63%2.11億 | -5.42%2.73億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
