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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
隆利科技 (300752)
- 20.00
- -0.32-1.57%
已收盤 05/14 15:00 (北京)
45.70億總市值99.50市盈率TTM
20.47最高價19.99最低價4.49萬手成交量20.38今開20.32昨收9047.89萬成交額2.85%換手率75.19市盈率(靜)2.28億總股本27.8652周最高3.64市淨率31.45億流通值15.5652周最低24.38漲停價1.57億流通股40.60歷史最高16.26跌停價2.36%振幅7.28歷史最低--股息TTM20.17平均價2.18萬手內盤--股息率TTM100股每手2.13萬手外盤
隆利科技 (300752) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 58.82%4.98億 | 1.77%15.1億 | 3.63%11.32億 | -5.30%7.62億 | -32.24%3.14億 | 65.25%14.83億 | 76.01%10.92億 | 122.86%8.05億 | 121.58%4.63億 | -49.59%8.98億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --733.01萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 1.08%193.07萬 | 36.54%1,558.56萬 | 255.86%2,842.68萬 | 8.76%384.4萬 | 34.23%191.01萬 | -46.25%1,141.49萬 | -67.55%798.82萬 | -78.04%353.44萬 | -87.30%142.31萬 | -44.52%2,123.89萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 58.47%5億 | 2.04%15.25億 | 5.46%11.6億 | -5.24%7.66億 | -32.04%3.16億 | 61.39%14.95億 | 70.53%11億 | 114.29%8.09億 | 110.94%4.64億 | -49.08%9.26億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 29.65%3.3億 | 24.09%11.56億 | 27.48%8.1億 | 27.86%5.22億 | 18.16%2.55億 | 4.09%9.32億 | -4.23%6.35億 | -6.10%4.08億 | -18.94%2.16億 | -32.75%8.95億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 22.32%5,922.01萬 | 36.73%2.31億 | 42.07%1.66億 | 40.57%1.09億 | 30.29%4,841.33萬 | 18.01%1.69億 | 19.51%1.17億 | 15.02%7,761.18萬 | 20.74%3,715.79萬 | -37.37%1.43億 |
| 支付的各項稅費 | -39.97%811.72萬 | 191.91%5,905.55萬 | 529.42%5,954.27萬 | 807.47%4,258.28萬 | 618.42%1,352.09萬 | -1.09%2,023.05萬 | -44.15%945.99萬 | -57.59%469.25萬 | -62.80%188.2萬 | -45.21%2,045.35萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 97.85%1,487.56萬 | 20.28%3,123.12萬 | -15.79%2,250.45萬 | -27.04%1,295.13萬 | -28.20%751.85萬 | 44.36%2,596.47萬 | 19.82%2,672.56萬 | 4.74%1,775.19萬 | -21.07%1,047.21萬 | -60.13%1,798.6萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 27.23%4.13億 | 28.83%14.78億 | 34.20%10.58億 | 35.07%6.87億 | 22.29%3.24億 | 6.52%11.47億 | -1.49%7.89億 | -4.14%5.09億 | -15.85%2.65億 | -34.43%10.77億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 1,109.17%8,751.97萬 | -86.35%4,745.91萬 | -67.36%1.02億 | -73.56%7,934.78萬 | -104.35%-867.24萬 | 330.75%3.48億 | 300.07%3.11億 | 295.95%3億 | 309.72%1.99億 | -185.30%-1.51億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -66.67%5,000萬 | 135.27%21.79億 | 226.52%16.59億 | 581.47%9.2億 | 11.11%1.5億 | 143.63%9.26億 | 408.08%5.08億 | --1.35億 | --1.35億 | 7,433.83%3.8億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -96.57%1.59萬 | -7.41%190.85萬 | -5.68%145.62萬 | 96.08%82.67萬 | 9.52%46.18萬 | 102.44%206.13萬 | 616.73%154.4萬 | --42.16萬 | --42.16萬 | 348.85%101.82萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 152.00%7.56萬 | 335.21%104.89萬 | 134.78%27.24萬 | 414.00%7.71萬 | --3萬 | -83.19%24.1萬 | -80.62%11.6萬 | -97.05%1.5萬 | ---- | 1,240.14%143.35萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -66.71%5,009.15萬 | 135.01%21.82億 | 225.80%16.61億 | 579.94%9.21億 | 11.13%1.5億 | 142.67%9.28億 | 405.62%5.1億 | 26,534.54%1.35億 | 26,531.59%1.35億 | 7,011.93%3.83億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 7.53%5,361.34萬 | 17.38%1.55億 | 7.63%1.1億 | 26.03%8,709.79萬 | 29.81%4,985.76萬 | 10.30%1.32億 | 77.88%1.02億 | 47.13%6,910.81萬 | 23.98%3,840.78萬 | 26.65%1.2億 |
| 投資支付的現金 | -62.96%5,000萬 | 140.55%22.64億 | 216.08%18.24億 | 500.58%10.45億 | -17.68%1.35億 | 146.92%9.41億 | 161.12%5.77億 | 17,300.00%1.74億 | --1.64億 | --3.81億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --271.09萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -43.95%1.04億 | 125.41%24.19億 | 184.65%19.34億 | 365.68%11.32億 | -8.67%1.85億 | 113.14%10.73億 | 141.56%6.8億 | 379.67%2.43億 | 553.08%2.02億 | 433.25%5.03億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -55.74%-5,352.19萬 | -63.82%-2.37億 | -61.10%-2.74億 | -96.16%-2.11億 | 48.70%-3,436.58萬 | -19.66%-1.45億 | 5.93%-1.7億 | -114.60%-1.08億 | -119.74%-6,698.62萬 | -35.72%-1.21億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --4,085.65萬 | --4,085.65萬 | --4,085.65萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29,300.00%2.94億 |
| 取得借款收到的現金 | 511.88%3,059.39萬 | 1,701.89%6,591萬 | --3,591萬 | --3,591萬 | --500萬 | -95.43%365.78萬 | ---- | ---- | ---- | -56.04%8,000萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --3,011.56萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --549.7萬 | -90.69%551.71萬 | -99.95%2.01萬 | -99.89%1.82萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 1,114.19%6,070.95萬 | 1,066.23%1.07億 | 1,291.44%7,676.65萬 | 382,413.53%7,676.65萬 | 27,406.25%500萬 | -97.55%915.48萬 | -98.73%551.71萬 | -99.99%2.01萬 | -99.96%1.82萬 | 6.01%3.74億 |
| 償還債務支付的現金 | 205.94%3,059.39萬 | -90.18%1,002萬 | -85.92%1,000萬 | -29.43%1,000萬 | 42.86%1,000萬 | -31.08%1.02億 | -43.65%7,100萬 | -84.92%1,417.11萬 | -83.38%700萬 | -20.39%1.48億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 99.39%17.5萬 | -84.02%51.73萬 | -87.83%35.03萬 | -91.85%17.63萬 | -91.24%8.77萬 | -49.86%323.78萬 | -43.91%287.95萬 | -38.61%216.26萬 | -41.45%100.21萬 | -18.97%645.79萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 93.75%6,197.07萬 | 104.87%6,183.73萬 | 110.88%6,113.84萬 | 50.38%2,680.44萬 | 47.54%3,198.52萬 | -50.92%3,018.41萬 | -15.30%2,899.23萬 | 16.51%1,782.46萬 | -86.88%2,167.94萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -16.60%3,076.89萬 | -47.16%7,250.8萬 | -30.63%7,218.77萬 | 57.34%7,131.47萬 | 42.84%3,689.21萬 | -22.09%1.37億 | -45.98%1.04億 | -65.60%4,532.6萬 | -56.32%2,582.67萬 | -50.95%1.76億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 193.88%2,994.06萬 | 126.75%3,425.85萬 | 104.65%457.89萬 | 112.03%545.18萬 | -23.57%-3,189.21萬 | -164.73%-1.28億 | -140.95%-9,854.65萬 | -119.70%-4,530.6萬 | -105.56%-2,580.85萬 | 3,224.41%1.98億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -2,823.61%-172.58萬 | 1.13%-81.21萬 | 20.09%-77.54萬 | -972.40%-25.87萬 | -164.10%-5.9萬 | -72.55%-82.14萬 | -641.86%-97.02萬 | -30.22%2.97萬 | 211.82%9.21萬 | -136.32%-47.6萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 182.96%6,221.26萬 | -310.26%-1.56億 | -500.43%-1.68億 | -186.10%-1.27億 | -170.44%-7,498.94萬 | 200.09%7,417.34萬 | 144.06%4,198.96萬 | 450.26%1.47億 | 177.10%1.06億 | -189.76%-7,410.97萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -40.67%2.27億 | 23.98%3.83億 | 23.98%3.83億 | 23.98%3.83億 | 23.98%3.83億 | -19.33%3.09億 | -19.33%3.09億 | -19.33%3.09億 | -19.33%3.09億 | 27.45%3.83億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -6.08%2.9億 | -40.67%2.27億 | -38.71%2.15億 | -43.74%2.57億 | -25.80%3.08億 | 23.98%3.83億 | 21.93%3.51億 | 11.28%4.56億 | 69.48%4.16億 | -19.33%3.09億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
