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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
立華股份 (300761)
- 20.02
- -0.54-2.63%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
167.62億總市值31.83市盈率TTM
20.85最高價19.80最低價9.41萬手成交量20.70今開20.56昨收1.90億成交額1.50%換手率29.01市盈率(靜)8.37億總股本25.4052周最高1.77市淨率125.73億流通值17.8452周最低24.67漲停價6.28億流通股52.44歷史最高16.45跌停價5.11%振幅12.46歷史最低0.35股息TTM20.19平均價5.14萬手內盤1.75%股息率TTM100股每手4.00萬手外盤
立華股份 (300761) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 13.10%46.3億 | 6.72%188.36億 | 6.39%135.67億 | 7.03%83.96億 | 10.99%40.94億 | 14.46%176.51億 | 13.78%127.52億 | 12.11%78.44億 | 7.46%36.88億 | 6.55%154.2億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | -71.71%967.59萬 | ---- | --0 | --0 | --3,419.89萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -43.33%1.12億 | -6.99%8.53億 | -4.77%3.96億 | -8.56%2.35億 | 14.54%1.98億 | -33.57%9.17億 | 25.76%4.15億 | 19.53%2.57億 | 62.57%1.73億 | 10.06%13.8億 |
| 經營活動現金流入小計 | 10.50%47.42億 | 5.99%196.89億 | 6.04%139.63億 | 6.54%86.3億 | 11.15%42.92億 | 10.35%185.77億 | 14.13%131.68億 | 12.33%81.01億 | 9.12%38.61億 | 7.05%168.34億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 15.72%38.58億 | 10.94%154.34億 | 10.44%111.62億 | 7.02%71.2億 | 4.33%33.34億 | 6.59%139.12億 | 6.60%101.08億 | 4.85%66.52億 | -0.49%31.95億 | 10.63%130.53億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.05%2.88億 | 25.67%11.53億 | 29.18%8.97億 | 40.60%6.31億 | 29.89%2.71億 | 6.52%9.17億 | 5.59%6.95億 | -1.90%4.49億 | -2.38%2.09億 | 18.40%8.61億 |
| 支付的各項稅費 | 8.71%761.49萬 | -4.67%3,101.36萬 | 9.36%2,044.79萬 | 13.38%1,428.23萬 | 12.62%700.46萬 | -8.43%3,253.32萬 | 31.73%1,869.72萬 | 29.69%1,259.73萬 | 23.71%621.95萬 | -4.49%3,552.91萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -19.39%2.35億 | -6.40%12.23億 | 0.09%5.41億 | -1.00%3.07億 | 25.52%2.92億 | -8.90%13.06億 | 12.08%5.41億 | -4.83%3.1億 | 11.93%2.32億 | 8.93%14.34億 |
| 經營活動現金流出小計 | 12.41%43.88億 | 10.34%178.41億 | 11.09%126.22億 | 8.73%80.72億 | 7.16%39.04億 | 5.10%161.69億 | 6.82%113.62億 | 4.01%74.24億 | 0.14%36.43億 | 10.83%153.84億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -8.79%3.54億 | -23.26%18.48億 | -25.75%13.41億 | -17.47%5.59億 | 77.78%3.88億 | 66.02%24.08億 | 100.40%18.06億 | 811.23%6.77億 | 319.90%2.18億 | -21.41%14.5億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 取得投資收益收到的現金 | -54.34%1,616.12萬 | 46.42%3,955.91萬 | 568.82%5,708.37萬 | 623.42%4,264.63萬 | 369.16%3,539.58萬 | -47.84%2,701.73萬 | -76.27%853.5萬 | -39.38%589.51萬 | 359.56%754.45萬 | 40.30%5,179.49萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 132.55%1,777.06萬 | 138.17%1,137.32萬 | -37.91%1,094.24萬 | 83.54%1,859.27萬 | 36.58%764.16萬 | -93.39%477.52萬 | 37.91%1,762.37萬 | -63.08%1,013.02萬 | -43.49%559.49萬 | 104.31%7,227.17萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 6.28%13.25億 | 15.85%44.49億 | 32.38%34.03億 | 41.28%27.01億 | 37.33%12.46億 | 20.21%38.41億 | 40.71%25.7億 | 64.17%19.12億 | 41.81%9.08億 | -37.91%31.95億 |
| 投資活動現金流入小計 | 5.37%13.59億 | 16.21%45億 | 33.66%34.71億 | 43.28%27.62億 | 40.05%12.89億 | 16.67%38.72億 | 38.45%25.97億 | 60.42%19.28億 | 41.32%9.21億 | -36.39%33.19億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -25.73%4.03億 | -2.31%16.53億 | -7.27%14.73億 | 2.59%10.29億 | 34.09%5.43億 | -28.14%16.92億 | -5.86%15.88億 | 5.96%10.03億 | 9.04%4.05億 | -2.78%23.54億 |
| 投資支付的現金 | ---- | 6,172.56%1.88億 | ---- | --0 | ---- | --300萬 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | 951.15%3,153.44萬 | 2,302.13%2,402.13萬 | 6,433.67%6,533.67萬 | ---- | --300萬 | --100萬 | --100萬 | 5,463.64%3,060萬 |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 63.44%14.68億 | 27.45%48.17億 | 48.48%37.89億 | 53.67%23.09億 | 57.57%8.98億 | 46.32%37.79億 | 58.26%25.52億 | 39.56%15.03億 | -38.29%5.7億 | -52.67%25.83億 |
| 投資活動現金流出小計 | 24.22%18.71億 | 21.62%66.58億 | 27.76%52.93億 | 34.12%33.62億 | 54.37%15.06億 | 10.19%54.74億 | 25.57%41.43億 | 23.88%25.07億 | -24.65%9.76億 | -36.95%49.68億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -136.24%-5.13億 | -34.71%-21.58億 | -17.85%-18.22億 | -3.65%-6億 | -293.56%-2.17億 | 2.85%-16.02億 | -8.60%-15.46億 | 29.53%-5.79億 | 91.43%-5,512.7萬 | 38.04%-16.49億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --1.07億 | --1.06億 | --1.06億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -99.58%577萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --783.2萬 | --753.2萬 | --679.7萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -94.11%577萬 |
| 取得借款收到的現金 | 1.28%12.69億 | 21.65%34.06億 | 26.15%34.06億 | 27.42%22.17億 | 33.30%12.53億 | -16.50%28億 | -5.37%27億 | -19.94%17.4億 | -15.57%9.4億 | -0.81%33.53億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 籌資活動現金流入小計 | 1.28%12.69億 | 25.46%35.13億 | 30.09%35.12億 | 33.49%23.23億 | 33.30%12.53億 | -16.64%28億 | -5.37%27億 | -19.94%17.4億 | -15.57%9.4億 | -29.26%33.59億 |
| 償還債務支付的現金 | -32.99%6.72億 | -26.95%25.05億 | -19.18%22.06億 | -14.34%15.41億 | 53.41%10.03億 | 20.78%34.3億 | 61.28%27.29億 | 33.35%17.99億 | 49.38%6.54億 | -18.57%28.39億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 4.41%2,072.69萬 | 80.28%5.56億 | 82.29%5.44億 | 1,052.63%4.42億 | -2.96%1,985.15萬 | -32.25%3.08億 | -31.08%2.99億 | -90.75%3,830.87萬 | -0.23%2,045.81萬 | 443.38%4.55億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 60.88%1,600.14萬 | 2.71%5,711.07萬 | 8.67%4,230.88萬 | 20.56%2,778.58萬 | 58.16%994.6萬 | 8.21%5,560.62萬 | 13.69%3,893.22萬 | -4.58%2,304.65萬 | -33.03%628.86萬 | -15.61%5,138.84萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -31.37%7.09億 | -17.79%31.19億 | -8.94%27.92億 | 8.07%20.1億 | 51.76%10.32億 | 13.37%37.94億 | 42.00%30.66億 | 4.08%18.6億 | 45.55%6.8億 | -7.86%33.46億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 154.06%5.6億 | 139.68%3.94億 | 296.66%7.2億 | 360.82%3.13億 | -15.06%2.21億 | -7,768.82%-9.94億 | -152.79%-3.66億 | -131.04%-1.2億 | -59.79%2.6億 | -98.84%1,295.64萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 0.00%0.38 | -70.54%0.38 | 141.76%0.38 | -29.63%0.38 | 153.33%0.38 | 100.50%1.29 | 99.65%-0.91 | -99.26%0.54 | 100.59%0.15 | -59.13%-260.2 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 2.60%4.02億 | 145.10%8,452.51萬 | 324.29%2.39億 | 1,318.37%2.71億 | -7.39%3.92億 | -1.11%-1.87億 | -162.20%-1.07億 | 93.85%-2,223.72萬 | 536.85%4.23億 | -161.47%-1.85億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 51.31%2.49億 | -53.22%1.65億 | -53.22%1.65億 | -53.22%1.65億 | -53.22%1.65億 | -34.49%3.52億 | -34.49%3.52億 | -34.49%3.52億 | -34.49%3.52億 | 127.80%5.37億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 17.02%6.51億 | 51.31%2.49億 | 64.50%4.04億 | 32.06%4.36億 | -28.22%5.56億 | -53.22%1.65億 | -65.37%2.46億 | 87.32%3.3億 | 75.83%7.75億 | -34.49%3.52億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
