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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
上海瀚訊 (300762)
- 40.18
- +0.58+1.46%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
252.32億總市值-140.49市盈率TTM
40.30最高價38.88最低價22.16萬手成交量40.22今開39.60昨收8.83億成交額3.53%換手率虧損市盈率(靜)6.28億總股本60.7752周最高11.10市淨率252.32億流通值20.3452周最低47.52漲停價6.28億流通股60.77歷史最高31.68跌停價3.59%振幅4.67歷史最低--股息TTM39.83平均價10.12萬手內盤--股息率TTM100股每手10.81萬手外盤
上海瀚訊 (300762) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -2.77%6,214.99萬 | 22.83%4.62億 | 58.81%2.33億 | 61.96%1.24億 | 152.57%6,391.75萬 | 23.89%3.76億 | -18.23%1.46億 | -40.35%7,683.16萬 | -41.81%2,530.71萬 | -33.44%3.04億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -58.28%1,124萬 | 7.97%1.38億 | 25.59%7,408.85萬 | 35.91%5,560.74萬 | 191.33%2,694.09萬 | 135.17%1.28億 | 82.26%5,899.4萬 | 44.82%4,091.55萬 | 370.69%924.75萬 | -65.56%5,425.3萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -19.23%7,339萬 | 19.07%6億 | 49.27%3.07億 | 52.91%1.8億 | 162.94%9,085.84萬 | 40.74%5.04億 | -2.85%2.05億 | -25.03%1.18億 | -23.99%3,455.46萬 | -41.68%3.58億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 115.77%1.46億 | -23.48%2.69億 | 3.41%2.49億 | 31.28%1.65億 | 60.61%6,788.79萬 | -7.85%3.52億 | -9.01%2.41億 | -8.23%1.26億 | -43.23%4,226.96萬 | 3.31%3.82億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -6.65%5,343.69萬 | 3.18%1.9億 | 23.71%1.5億 | 22.82%1.02億 | 3.93%5,724.11萬 | -12.57%1.84億 | -15.43%1.21億 | -13.48%8,340.01萬 | -9.45%5,507.69萬 | 38.80%2.11億 |
| 支付的各項稅費 | -16.41%134.74萬 | 152.27%674.62萬 | 213.04%588.19萬 | 330.13%506.57萬 | 259.47%161.19萬 | 433.59%267.42萬 | -64.35%187.9萬 | -77.75%117.77萬 | -90.61%44.84萬 | -99.14%50.12萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -1.70%1,467.43萬 | 24.53%8,992.07萬 | -35.50%4,355.68萬 | -38.60%2,332.93萬 | -9.67%1,492.87萬 | 5.47%7,220.81萬 | 23.37%6,752.69萬 | 6.32%3,799.85萬 | -15.15%1,652.7萬 | 58.43%6,846.47萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 52.43%2.16億 | -9.00%5.56億 | 3.93%4.48億 | 19.17%2.96億 | 23.92%1.42億 | -7.64%6.12億 | -7.81%4.31億 | -9.52%2.48億 | -28.34%1.14億 | 6.15%6.62億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -180.55%-1.43億 | 140.68%4,371.55萬 | 37.32%-1.42億 | 11.22%-1.16億 | 36.30%-5,081.12萬 | 64.65%-1.07億 | 11.90%-2.26億 | -11.21%-1.31億 | 30.07%-7,976.74萬 | -3,040.36%-3.04億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 2,252.00%4.7億 | 839.02%14.09億 | --8.17億 | --2.96億 | --2,000萬 | --1.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | 10,612.97%203.4萬 | 2,558.79%717.42萬 | --363.54萬 | --142.72萬 | --1.9萬 | -9.12%26.98萬 | ---- | ---- | ---- | --29.69萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --1.04萬 | -99.42%1,300 | ---- | ---- | ---- | 47,580.87%22.33萬 | ---- | ---- | ---- | --468.28 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --3.84萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 2,260.17%4.72億 | 840.71%14.16億 | --8.2億 | --2.97億 | --2,001.9萬 | 50,505.91%1.5億 | ---- | ---- | ---- | --29.74萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 150.53%4,483.86萬 | -43.61%8,871.23萬 | -55.25%5,629.5萬 | -8.74%4,345.64萬 | -28.45%1,789.78萬 | 48.31%1.57億 | 36.75%1.26億 | -37.84%4,762.06萬 | -41.47%2,501.29萬 | -45.34%1.06億 |
| 投資支付的現金 | 296.59%8.13億 | 768.55%21.54億 | 2,155.20%14.1億 | 973.60%6.71億 | --2.05億 | --2.48億 | --6,250萬 | --6,250萬 | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --394.91萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 284.86%8.58億 | 447.98%22.43億 | 678.45%14.66億 | 548.79%7.14億 | 791.13%2.23億 | 285.84%4.09億 | 104.69%1.88億 | 43.74%1.1億 | -41.47%2,501.29萬 | -51.06%1.06億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -89.94%-3.85億 | -219.59%-8.27億 | -242.88%-6.46億 | -278.70%-4.17億 | -711.10%-2.03億 | -144.65%-2.59億 | -105.35%-1.88億 | -43.74%-1.1億 | 41.47%-2,501.29萬 | 51.20%-1.06億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -26.56%3,000萬 | ---- | ---- | ---- | 631.80%4,085萬 | 285.13%85萬 | ---- | ---- | -31.22%558.21萬 |
| 取得借款收到的現金 | 105.02%3.39億 | -15.88%9.96億 | -6.49%7.28億 | 36.45%4.26億 | -16.07%1.66億 | 83.59%11.84億 | 75.66%7.78億 | 20.90%3.12億 | -5.19%1.97億 | 102.24%6.45億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 105.02%3.39億 | -16.24%10.26億 | -6.60%7.28億 | 36.45%4.26億 | -16.07%1.66億 | 88.29%12.25億 | 76.03%7.79億 | 21.12%3.12億 | -7.67%1.97億 | 98.93%6.51億 |
| 償還債務支付的現金 | 25.92%1.97億 | 2.55%8.93億 | 23.33%6.17億 | 101.21%3.29億 | 37.59%1.56億 | 219.85%8.71億 | 155.40%5.01億 | 70.40%1.64億 | 305.66%1.14億 | 93.30%2.72億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -12.00%579.68萬 | 30.07%2,515.81萬 | 41.20%1,922.71萬 | 50.66%1,287.58萬 | 63.61%658.7萬 | -11.74%1,934.2萬 | -19.72%1,361.7萬 | -38.26%854.65萬 | 52.42%402.59萬 | -17.72%2,191.49萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -3.74%489.86萬 | ---- | ---- | ---- | -15.76%508.91萬 | ---- | ---- | ---- | --604.13萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 24.39%2.03億 | 3.11%9.24億 | 23.80%6.37億 | 98.70%3.42億 | 38.48%1.63億 | 198.21%8.96億 | 141.45%5.14億 | 56.71%1.72億 | 283.83%1.18億 | 79.26%3億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 5,101.54%1.37億 | -68.84%1.03億 | -65.62%9,102.5萬 | -40.21%8,357.63萬 | -96.70%262.81萬 | -5.97%3.29億 | 15.34%2.65億 | -5.35%1.4億 | -56.50%7,957.41萬 | 119.59%3.5億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -55.82%-3.91億 | -1,742.31%-6.81億 | -366.17%-6.96億 | -344.82%-4.49億 | -896.03%-2.51億 | 37.93%-3,694.88萬 | -26.08%-1.49億 | -117.48%-1.01億 | -196.51%-2,520.62萬 | 11.09%-5,952.78萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -51.87%6.32億 | -2.74%13.12億 | -4.82%13.12億 | -2.74%13.12億 | -2.74%13.12億 | -4.23%13.49億 | -2.13%13.79億 | -4.23%13.49億 | -4.23%13.49億 | -4.54%14.09億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -77.35%2.4億 | -51.87%6.32億 | -49.89%6.16億 | -30.88%8.63億 | -19.85%10.61億 | -2.74%13.12億 | -4.72%12.29億 | -8.38%12.48億 | -7.73%13.24億 | -4.23%13.49億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
