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4
昆侖能源
00135
5
上海石油化工股份
00338
滬深市場個股詳情
迪普科技 (300768)
- 17.11
- +0.21+1.24%
交易中 05/22 09:58 (北京)
110.16億總市值56.10市盈率TTM
17.23最高價16.90最低價2.51萬手成交量16.98今開16.90昨收4270.42萬成交額0.60%換手率60.89市盈率(靜)6.44億總股本25.5852周最高3.11市淨率71.98億流通值14.9352周最低20.28漲停價4.21億流通股38.58歷史最高13.52跌停價1.95%振幅8.49歷史最低0.08股息TTM17.05平均價1.69萬手內盤0.47%股息率TTM100股每手7092.50手外盤
迪普科技 (300768) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -8.38%2.04億 | -10.46%12.61億 | -16.64%8.19億 | -21.18%5.11億 | -19.77%2.23億 | 27.47%14.08億 | 41.96%9.82億 | 39.50%6.48億 | 7.47%2.77億 | 4.32%11.05億 |
| 收到的稅費返還 | 42.73%2,507.49萬 | -41.49%4,763.33萬 | -23.79%4,336.2萬 | -28.64%2,528.66萬 | -19.28%1,756.77萬 | 42.01%8,140.8萬 | 19.48%5,690.14萬 | -2.58%3,543.53萬 | 5.58%2,176.43萬 | 5.14%5,732.42萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 73.83%3,750.96萬 | 20.45%1.05億 | -1.52%5,507.47萬 | 21.49%4,966.95萬 | -7.68%2,157.89萬 | -29.95%8,690.91萬 | -12.40%5,592.21萬 | -12.95%4,088.28萬 | 8.55%2,337.51萬 | 3.59%1.24億 |
| 經營活動現金流入小計 | 1.83%2.66億 | -10.36%14.13億 | -16.24%9.17億 | -19.14%5.86億 | -18.86%2.62億 | 22.58%15.77億 | 36.30%10.95億 | 32.21%7.25億 | 7.42%3.23億 | 4.28%12.86億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 16.24%1.34億 | 28.69%4.87億 | 24.84%3.73億 | 23.45%2.44億 | 24.09%1.15億 | -0.36%3.78億 | 11.33%2.99億 | 3.12%1.98億 | -11.89%9,292.55萬 | 2.06%3.79億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -8.00%1.01億 | -1.37%4.98億 | -0.20%3.92億 | 0.51%2.86億 | 1.02%1.09億 | 4.36%5.05億 | 5.22%3.93億 | 7.00%2.85億 | 13.55%1.08億 | 18.91%4.84億 |
| 支付的各項稅費 | 7.55%3,059.88萬 | -18.42%9,497萬 | -19.88%7,047.92萬 | -17.20%5,331.48萬 | -8.03%2,845.11萬 | 27.61%1.16億 | 19.73%8,796.29萬 | 12.95%6,438.88萬 | -8.27%3,093.37萬 | -14.12%9,122.32萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -14.22%4,383.94萬 | -27.30%1.81億 | -29.87%1.35億 | -17.06%9,943.34萬 | -16.28%5,110.64萬 | 21.00%2.49億 | 30.12%1.93億 | 23.93%1.2億 | 25.26%6,104.19萬 | 22.89%2.06億 |
| 經營活動現金流出小計 | 1.59%3.09億 | 0.97%12.61億 | -0.16%9.72億 | 2.45%6.83億 | 3.78%3.04億 | 7.60%12.49億 | 12.62%9.73億 | 9.02%6.67億 | 3.49%2.93億 | 10.26%11.6億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -0.14%-4,261.56萬 | -53.44%1.53億 | -144.63%-5,440.06萬 | -268.13%-9,721.8萬 | -245.02%-4,255.53萬 | 160.69%3.28億 | 300.85%1.22億 | 190.93%5,782.19萬 | 73.02%2,934.47萬 | -30.44%1.26億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 110.94%7.62億 | 1,430.01%27.58億 | --19.12億 | --10.74億 | --3.61億 | --1.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --2.05萬 | 114.93%2.71萬 | -93.02%2,900.87 | 122.45%2,521.62 | ---- | 71.17%1.26萬 | 318.85%4.15萬 | -69.18%1,133.57 | -11.19%899.34 | -67.69%7,369.55 |
| 投資活動現金流入小計 | 110.94%7.62億 | 1,429.92%27.58億 | 4,603,373.10%19.12億 | 94,783,266.90%10.74億 | 40,183,101.81%3.61億 | 2,445,657.38%1.8億 | 318.85%4.15萬 | -69.18%1,133.57 | -11.19%899.34 | -67.69%7,369.55 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -13.87%1,786.73萬 | 1.58%8,158.13萬 | -5.88%5,859.25萬 | -34.17%2,782.98萬 | -40.87%2,074.34萬 | 66.53%8,031.39萬 | 72.39%6,224.98萬 | 123.82%4,227.58萬 | 176.19%3,508.13萬 | -54.22%4,822.83萬 |
| 投資支付的現金 | 47.01%7.37億 | 1,673.95%33.71億 | --25.37億 | --15.6億 | --5.01億 | --1.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --464.43 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 44.59%7.54億 | 1,177.06%34.52億 | 4,069.64%25.96億 | 3,655.88%15.88億 | 1,387.24%5.22億 | 460.49%2.7億 | 72.39%6,224.98萬 | 123.82%4,227.58萬 | 176.19%3,508.13萬 | -54.22%4,822.83萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 104.95%793.79萬 | -671.08%-6.95億 | -999.08%-6.84億 | -1,114.42%-5.13億 | -357.12%-1.6億 | -86.79%-9,007.26萬 | -72.33%-6,220.83萬 | -123.86%-4,227.47萬 | -176.21%-3,508.04萬 | 54.21%-4,822.09萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 4.22%2,818.03萬 | 4.22%2,818.03萬 | 4.22%2,818.03萬 | ---- | --2,704.02萬 | --2,704.02萬 | --2,704.02萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 500.00%12億 | --12億 | --12億 | --10億 | --2億 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | -97.70%2,818.03萬 | -97.70%2,818.03萬 | -97.70%2,818.03萬 | ---- | 513.52%12.27億 | --12.27億 | --12.27億 | --10億 | --2億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 500.00%12億 | --12億 | --12億 | --10億 | 272.92%2億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 0.50%5,086.75萬 | 0.50%5,086.75萬 | 0.50%5,086.75萬 | ---- | -0.67%5,061.42萬 | 10.85%5,061.42萬 | 10.85%5,061.42萬 | ---- | -16.72%5,095.38萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -11.81%437.6萬 | -82.74%1,856.74萬 | -87.17%1,329.77萬 | -90.35%950.01萬 | -94.69%496.22萬 | 342.71%1.08億 | 417.26%1.04億 | 607.89%9,841.82萬 | 922.40%9,337.32萬 | -78.68%2,430.2萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -11.81%437.6萬 | -94.89%6,943.49萬 | -95.26%6,416.52萬 | -95.53%6,036.76萬 | -99.55%496.22萬 | 393.43%13.58億 | 1,961.33%13.54億 | 2,164.93%13.49億 | 11,871.96%10.93億 | 20.30%2.75億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 11.81%-437.6萬 | 68.55%-4,125.45萬 | 71.72%-3,598.49萬 | 73.62%-3,218.73萬 | 94.69%-496.22萬 | -74.29%-1.31億 | -93.66%-1.27億 | -104.82%-1.22億 | -922.40%-9,337.32萬 | 67.11%-7,525.59萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 70.05%-9.16萬 | 47.95%-47.9萬 | 31.66%-52萬 | 30.71%-44.94萬 | -20.93%-30.59萬 | -35.36%-92.02萬 | -4,064.51%-76.09萬 | -3,479.10%-64.85萬 | -228.33%-25.29萬 | 8.08%-67.98萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 81.20%-3,914.53萬 | -650.16%-5.83億 | -1,033.91%-7.75億 | -500.64%-6.43億 | -109.52%-2.08億 | 5,986.70%1.06億 | 57.95%-6,831.45萬 | 24.59%-1.07億 | -2,024.88%-9,936.18萬 | 101.13%174.23萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -19.62%23.9億 | 3.70%29.73億 | 3.70%29.73億 | 3.70%29.73億 | 3.70%29.73億 | 0.06%28.67億 | 0.06%28.67億 | 0.06%28.67億 | 0.06%28.67億 | -5.10%28.66億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -14.99%23.51億 | -19.62%23.9億 | -21.45%21.99億 | -15.58%23.3億 | -0.10%27.65億 | 3.70%29.73億 | 3.55%27.99億 | 1.35%27.6億 | -3.25%27.68億 | 0.06%28.67億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
