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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
國林科技 (300786)
- 19.19
- -0.09-0.47%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
35.31億總市值-417.17市盈率TTM
19.60最高價18.92最低價16.76萬手成交量19.29今開19.28昨收3.21億成交額11.45%換手率虧損市盈率(靜)1.84億總股本22.1452周最高3.16市淨率28.09億流通值13.3652周最低23.14漲停價1.46億流通股29.21歷史最高15.42跌停價3.53%振幅7.52歷史最低--股息TTM19.16平均價7.60萬手內盤--股息率TTM100股每手8.14萬手外盤
國林科技 (300786) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 9.08%1.74億 | 10.59%6.09億 | -1.01%4.17億 | 4.20%2.84億 | 44.79%1.6億 | 16.53%5.5億 | 13.61%4.21億 | 14.95%2.72億 | 11.14%1.1億 | 18.22%4.72億 |
| 收到的稅費返還 | -50.89%104.84萬 | -33.93%435.7萬 | 137.35%217.96萬 | 165.13%218.64萬 | 293.79%213.48萬 | -43.22%659.43萬 | -86.96%91.83萬 | -83.40%82.47萬 | -67.62%54.21萬 | 208.79%1,161.38萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -34.51%303.51萬 | 67.37%1,302萬 | 157.16%1,389.13萬 | -5.82%515.34萬 | 87.90%463.44萬 | -12.08%777.92萬 | 7.80%540.17萬 | 18.67%547.17萬 | 58.52%246.64萬 | 28.15%884.76萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 7.10%1.78億 | 10.85%6.26億 | 1.28%4.33億 | 4.48%2.91億 | 46.92%1.67億 | 14.61%5.65億 | 11.69%4.28億 | 13.03%2.79億 | 10.58%1.13億 | 20.14%4.93億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 14.67%1.25億 | 4.50%4.44億 | -3.05%3.26億 | -5.00%2.15億 | 2.67%1.09億 | 20.73%4.25億 | 28.71%3.36億 | 22.39%2.26億 | 21.23%1.06億 | 64.58%3.52億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.27%2,754.84萬 | -11.56%9,324.33萬 | -16.23%7,105.13萬 | -11.48%5,071.95萬 | -12.92%2,790.25萬 | 7.20%1.05億 | 14.09%8,481.45萬 | 12.49%5,729.88萬 | 10.43%3,204.39萬 | 16.49%9,834.69萬 |
| 支付的各項稅費 | -20.27%759.97萬 | -1.29%2,533.8萬 | 20.62%2,157.39萬 | 48.29%1,785.47萬 | 112.81%953.15萬 | -4.78%2,567萬 | -9.98%1,788.63萬 | -24.40%1,204萬 | -50.36%447.88萬 | -10.99%2,695.78萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -22.18%763.46萬 | -12.20%3,423.41萬 | -0.64%2,263.56萬 | 16.01%1,727.83萬 | 62.64%981.05萬 | 20.28%3,899.21萬 | 14.69%2,278.03萬 | -12.22%1,489.4萬 | 13.01%603.2萬 | 35.65%3,241.81萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 7.36%1.67億 | 0.31%5.97億 | -4.43%4.41億 | -3.12%3.01億 | 5.06%1.56億 | 16.74%5.95億 | 23.02%4.62億 | 15.55%3.1億 | 13.55%1.48億 | 44.60%5.1億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 3.20%1,109.56萬 | 196.66%2,921.67萬 | 75.92%-823.31萬 | 69.90%-954.22萬 | 130.77%1,075.19萬 | -78.99%-3,022.61萬 | -556.67%-3,418.38萬 | -43.63%-3,169.92萬 | -24.42%-3,494.74萬 | -129.26%-1,688.71萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --978.97萬 | -72.33%720萬 | -85.29%250萬 | -93.08%90萬 | ---- | 160.20%2,601.99萬 | --1,700萬 | --1,300萬 | --1,000萬 | -75.00%1,000萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --1.14萬 | -44.05%140.89萬 | -96.89%3.91萬 | -99.23%9,297.05 | ---- | 2,050.09%251.81萬 | --125.84萬 | --121.29萬 | --118.24萬 | -86.57%11.71萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --3.64萬 | 101.72%17.35萬 | 24.77%10.39萬 | -69.73%2.99萬 | ---- | -1.60%8.6萬 | --8.33萬 | -82.13%9.89萬 | --3.4萬 | -85.32%8.74萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,860.17萬 |
| 投資活動現金流入小計 | --983.75萬 | -69.32%878.23萬 | -85.59%264.3萬 | -93.44%93.92萬 | ---- | -51.32%2,862.4萬 | -62.26%1,834.17萬 | -70.88%1,431.18萬 | --1,121.64萬 | 41.81%5,880.62萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 295.13%362.77萬 | -86.72%441.16萬 | -93.55%244.13萬 | -95.16%131.17萬 | -95.18%91.81萬 | -47.76%3,322.76萬 | -44.95%3,783.06萬 | -26.37%2,712.18萬 | 11.09%1,905.38萬 | -61.92%6,361.09萬 |
| 投資支付的現金 | 25.00%500萬 | -31.82%1,500萬 | -70.59%500萬 | -61.54%500萬 | --400萬 | -68.57%2,200萬 | -57.50%1,700萬 | -35.00%1,300萬 | ---- | --7,000萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --5,194.54萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --308.03萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 1,131.63%6,057.31萬 | -64.85%1,941.16萬 | -86.43%744.13萬 | -84.27%631.17萬 | -77.78%491.81萬 | -58.67%5,522.76萬 | -49.57%5,483.06萬 | -29.41%4,012.18萬 | 29.05%2,213.42萬 | -20.02%1.34億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -931.61%-5,073.56萬 | 60.05%-1,062.93萬 | 86.85%-479.83萬 | 79.18%-537.25萬 | 54.95%-491.81萬 | 64.44%-2,660.36萬 | 39.31%-3,648.88萬 | -236.13%-2,581萬 | 36.35%-1,091.78萬 | 40.44%-7,480.47萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,402.35%5,002.83萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,402.35%5,002.83萬 |
| 取得借款收到的現金 | -12.12%5,009.25萬 | -25.86%8,600萬 | -34.26%7,650萬 | -50.92%5,700萬 | -28.93%5,700萬 | 923.08%1.16億 | 1,063.71%1.16億 | 1,061.36%1.16億 | --8,019.86萬 | -91.75%1,133.83萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -12.12%5,009.25萬 | -25.86%8,600萬 | -34.26%7,650萬 | -50.92%5,700萬 | -28.93%5,700萬 | 89.03%1.16億 | 93.86%1.16億 | 1,044.20%1.16億 | 53,365.70%8,019.86萬 | -56.47%6,136.66萬 |
| 償還債務支付的現金 | -52.08%1,725萬 | -13.61%7,775萬 | -11.44%6,775萬 | -45.58%4,000萬 | 20.00%3,600萬 | 233.33%9,000萬 | 363.64%7,650萬 | 1,533.33%7,350萬 | --3,000萬 | -44.69%2,700萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -1.30%113.08萬 | -12.15%388.29萬 | -2.72%335.73萬 | -9.99%201.61萬 | 32.22%114.57萬 | -41.50%442.01萬 | -48.05%345.12萬 | -60.77%223.97萬 | -9.36%86.65萬 | -58.32%755.63萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 20.19%4,056.03萬 | 15.91%3,944.02萬 | 19.02%3,978.5萬 | 47.56%2,979.8萬 | 194.44%3,374.66萬 | 1,117.72%3,402.76萬 | 1,234.52%3,342.69萬 | 71,972.54%2,019.44萬 | 74.33%1,146.13萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -72.54%1,838.08萬 | -4.66%1.22億 | -3.01%1.11億 | -25.07%8,180.11萬 | 31.11%6,694.37萬 | 178.52%1.28億 | 339.44%1.14億 | 758.66%1.09億 | 5,089.11%5,106.09萬 | -37.41%4,601.76萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 418.91%3,171.17萬 | -197.48%-3,619.33萬 | -1,523.45%-3,404.74萬 | -455.86%-2,480.11萬 | -134.13%-994.37萬 | -179.27%-1,216.67萬 | -92.98%239.19萬 | 371.85%696.93萬 | 3,593.73%2,913.77萬 | -77.24%1,534.9萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -92.90%-792.83萬 | 74.48%-1,760.58萬 | 31.05%-4,707.89萬 | 21.42%-3,971.58萬 | 75.43%-411萬 | 9.62%-6,899.64萬 | -268.21%-6,828.08萬 | -56.41%-5,053.99萬 | 63.69%-1,672.75萬 | -18,002.54%-7,634.27萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -42.57%9,427.77萬 | -38.14%1.12億 | -38.14%1.12億 | -38.14%1.12億 | -9.25%1.64億 | -29.68%1.81億 | -29.68%1.81億 | -29.68%1.81億 | -29.68%1.81億 | -0.16%2.57億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -46.05%8,634.94萬 | -15.74%9,427.77萬 | -42.45%6,480.46萬 | -44.63%7,216.77萬 | -2.50%1.6億 | -38.14%1.12億 | -52.82%1.13億 | -42.05%1.3億 | -22.26%1.64億 | -29.68%1.81億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
