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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
中信出版 (300788)
- 29.92
- -1.53-4.86%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
56.89億總市值38.07市盈率TTM
31.40最高價29.50最低價6.13萬手成交量31.25今開31.45昨收1.84億成交額3.22%換手率47.95市盈率(靜)1.90億總股本39.4252周最高2.55市淨率56.89億流通值25.0952周最低37.74漲停價1.90億流通股52.73歷史最高25.16跌停價6.04%振幅15.28歷史最低0.48股息TTM30.10平均價3.43萬手內盤1.60%股息率TTM100股每手2.36萬手外盤
中信出版 (300788) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 4.48%12.75億 | 6.52%8.47億 | 13.35%4.35億 | -5.47%17.73億 | -8.05%12.2億 | -7.53%7.95億 | -2.00%3.84億 | 0.89%18.75億 | 1.10%13.27億 | 6.09%8.59億 |
| 收到的稅費返還 | 161.52%5,429.62萬 | ---- | ---- | 1.44%2,076.22萬 | 3.46%2,076.22萬 | 3.26%2,072.21萬 | ---- | -25.05%2,046.72萬 | -25.80%2,006.72萬 | -19.01%2,006.72萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 42.16%3,159.09萬 | -0.02%1,484.91萬 | 154.22%852.14萬 | -2.86%2,714.98萬 | 33.09%2,222.27萬 | 21.95%1,485.22萬 | -79.67%335.21萬 | -47.11%2,794.99萬 | -54.55%1,669.75萬 | -32.44%1,217.85萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 7.72%13.61億 | 3.74%8.61億 | 14.57%4.44億 | -5.36%18.21億 | -7.37%12.63億 | -6.89%8.3億 | -5.17%3.87億 | -0.79%19.24億 | -0.91%13.64億 | 4.55%8.92億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 1.20%8.17億 | -10.08%4.99億 | -19.54%2.31億 | -7.95%10.74億 | -5.97%8.08億 | 0.47%5.55億 | 13.37%2.87億 | -5.35%11.67億 | -7.44%8.59億 | -8.55%5.52億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.37%2.78億 | 3.05%1.99億 | -1.55%1.19億 | 0.79%3.55億 | 0.65%2.69億 | 1.82%1.93億 | 13.97%1.21億 | -6.61%3.52億 | -8.59%2.67億 | -9.41%1.9億 |
| 支付的各項稅費 | -23.18%4,699.06萬 | 1.92%3,570.54萬 | 39.82%1,735.96萬 | 47.38%8,654.34萬 | 32.78%6,116.66萬 | 1.10%3,503.27萬 | -36.31%1,241.59萬 | 2.62%5,872.16萬 | 16.03%4,606.73萬 | 43.82%3,465.02萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 13.60%1.16億 | 11.05%7,105.86萬 | 10.16%3,123.34萬 | -2.13%1.43億 | -9.44%1.02億 | -6.00%6,398.66萬 | -22.78%2,835.17萬 | 16.41%1.46億 | 8.20%1.13億 | 2.31%6,807.44萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 1.49%12.59億 | -4.99%8.05億 | -11.18%3.98億 | -3.79%16.58億 | -3.51%12.41億 | 0.28%8.47億 | 7.99%4.48億 | -3.84%17.24億 | -5.81%12.86億 | -6.56%8.45億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 349.30%1.02億 | 434.77%5,651.76萬 | 174.03%4,532.84萬 | -18.90%1.62億 | -71.02%2,261.81萬 | -136.02%-1,688.27萬 | -779.80%-6,122.95萬 | 36.63%2億 | 590.84%7,804.16萬 | 191.53%4,687.2萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -95.69%500萬 | ---- | --0 | -71.43%1.46億 | -66.86%1.16億 | -49.56%1.15億 | 7.39%4,940萬 | -31.12%5.11億 | -33.13%3.5億 | 6.85%2.28億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 831.25%740.94萬 | 767.66%630萬 | --0 | 118.41%501.73萬 | -50.98%79.56萬 | -22.42%72.61萬 | 283.18%31.95萬 | -17.00%229.71萬 | -25.28%162.31萬 | -10.21%93.59萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -53.18%3.58萬 | -92.40%5,490 | -86.55%1,349.76 | 178.89%12.03萬 | 93.02%7.64萬 | 82.47%7.22萬 | -38.00%1萬 | -88.04%4.31萬 | -82.57%3.96萬 | -80.89%3.96萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 315.78%4,814.7萬 | 64.70%1,907.2萬 | -10.81%297萬 | 85.61%1.07億 | 229.91%1,158萬 | 229.91%1,158萬 | -5.13%333萬 | -89.13%5,771.02萬 | -99.32%351萬 | -98.66%351萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -52.83%6,059.22萬 | -80.08%2,537.75萬 | -94.40%297.13萬 | -54.78%2.58億 | -63.83%1.28億 | -45.21%1.27億 | 6.95%5,305.95萬 | -55.25%5.71億 | -65.95%3.55億 | -51.22%2.32億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -23.31%1,688.14萬 | -35.37%978.79萬 | -15.36%723.41萬 | -13.91%3,025.24萬 | -6.16%2,201.21萬 | 13.54%1,514.48萬 | 32.62%854.66萬 | 33.66%3,514.21萬 | 35.75%2,345.67萬 | 13.59%1,333.84萬 |
| 投資支付的現金 | -94.90%500萬 | ---- | --0 | -85.13%9,800萬 | -83.10%9,800萬 | -71.01%9,800萬 | -53.93%8,200萬 | -20.46%6.59億 | -22.36%5.8億 | -18.94%3.38億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 9,682.31%2.54億 | 8,528.46%2.24億 | --7,434萬 | 2.22%8,262.41萬 | --260萬 | --260萬 | --0 | -79.79%8,082.63萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 125.28%2.76億 | 102.28%2.34億 | -9.91%8,157.41萬 | -72.79%2.11億 | -79.68%1.23億 | -67.06%1.16億 | -50.91%9,054.66萬 | -38.24%7.75億 | -43.30%6.03億 | -42.28%3.51億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -3,792.33%-2.16億 | -1,894.39%-2.09億 | -109.68%-7,860.28萬 | 123.23%4,737.77萬 | 102.35%583.99萬 | 109.79%1,163.35萬 | 72.20%-3,748.71萬 | -1,054.93%-2.04億 | -1,066.45%-2.48億 | 10.08%-1.19億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 1.89%6,046.82萬 | ---- | ---- | -14.53%5,934.84萬 | -14.53%5,934.84萬 | 220.14%40.14萬 | ---- | -28.11%6,944.12萬 | -28.11%6,944.12萬 | --12.54萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | -83.99%40.14萬 | -83.99%40.14萬 | 220.14%40.14萬 | ---- | --250.78萬 | --250.78萬 | --12.54萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 0.83%4,578.34萬 | 2.25%2,874.64萬 | -14.01%1,468.16萬 | 26.70%6,272.18萬 | 59.65%4,540.86萬 | 535.56%2,811.51萬 | 136.08%1,707.29萬 | -40.17%4,950.33萬 | -57.79%2,844.22萬 | -91.41%442.37萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 1.43%1.06億 | 0.81%2,874.64萬 | -14.01%1,468.16萬 | 2.63%1.22億 | 7.02%1.05億 | 526.87%2,851.65萬 | 136.08%1,707.29萬 | -33.68%1.19億 | -40.31%9,788.34萬 | -91.16%454.91萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -1.43%-1.06億 | -0.81%-2,874.64萬 | 14.01%-1,468.16萬 | -2.63%-1.22億 | -7.02%-1.05億 | -526.87%-2,851.65萬 | -136.08%-1,707.29萬 | 33.68%-1.19億 | 40.31%-9,788.34萬 | 91.16%-454.91萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 8.58%-161.03萬 | 0.24%-137.96萬 | -473.32%-126.25萬 | 18.20%-147.71萬 | 5.73%-176.13萬 | -81.36%-138.29萬 | -71.21%-22.02萬 | 10.32%-180.58萬 | -151.01%-186.85萬 | -80.64%-76.25萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -184.23%-2.22億 | -418.82%-1.82億 | 57.57%-4,921.84萬 | 169.04%8,604.92萬 | 71.09%-7,806.04萬 | 54.53%-3,514.86萬 | 22.22%-1.16億 | -815.86%-1.25億 | -54.53%-2.7億 | 67.15%-7,729.25萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 24.25%4.41億 | 24.25%4.41億 | 24.25%4.41億 | -25.99%3.55億 | -25.99%3.55億 | -25.99%3.55億 | -25.99%3.55億 | -2.76%4.8億 | -2.76%4.8億 | -2.76%4.8億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -20.86%2.19億 | -19.13%2.59億 | 63.98%3.92億 | 24.25%4.41億 | 32.11%2.77億 | -20.51%3.2億 | -27.70%2.39億 | -25.99%3.55億 | -34.20%2.1億 | 56.00%4.02億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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