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4
百度集團-SW
09888
5
快手-W
01024
滬深市場個股詳情
壹網壹創 (300792)
- 44.30
- +0.33+0.75%
交易中 01/16 13:42 (北京)
104.97億總市值131.45市盈率TTM
46.28最高價41.40最低價29.17萬手成交量43.88今開43.97昨收12.64億成交額13.72%換手率138.01市盈率(靜)2.37億總股本49.5252周最高3.59市淨率94.15億流通值18.5552周最低52.76漲停價2.13億流通股143.07歷史最高35.18跌停價11.10%振幅14.00歷史最低0.10股息TTM43.33平均價12.30萬手內盤0.23%股息率TTM100股每手13.86萬手外盤
壹網壹創 (300792) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -15.44%9億 | -13.99%6.1億 | -2.23%3.07億 | -9.02%14.22億 | 2.05%10.64億 | 3.43%7.09億 | -5.59%3.14億 | -9.20%15.62億 | -9.77%10.43億 | -1.79%6.86億 |
| 收到的稅費返還 | -92.64%225.71萬 | -92.81%219.84萬 | --0 | 68.16%3,300.59萬 | 56.36%3,067.39萬 | 154.01%3,057.75萬 | 95.26%2,350.58萬 | 112.06%1,962.76萬 | 113.98%1,961.79萬 | 31.30%1,203.81萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 向中央銀行借款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 回購業務資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 收到再保業務現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 10.31%4.03億 | 14.38%3.17億 | 24.37%1.76億 | -1.47%7.7億 | -40.55%3.65億 | -31.08%2.77億 | -21.84%1.42億 | -7.09%7.82億 | -0.24%6.14億 | -7.56%4.02億 |
| 經營活動現金流入小計 | -10.62%13.05億 | -8.63%9.29億 | 0.83%4.83億 | -5.88%22.25億 | -12.93%14.6億 | -7.53%10.17億 | -8.88%4.79億 | -8.08%23.64億 | -5.83%16.77億 | -3.72%11億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -16.62%5.11億 | -12.49%3.31億 | -6.07%1.79億 | -24.29%7.83億 | -21.05%6.13億 | -24.48%3.78億 | -14.35%1.9億 | -8.80%10.34億 | 2.69%7.76億 | 11.60%5.01億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -3.22%1.64億 | -2.56%1.13億 | -4.54%6,162.24萬 | -3.00%2.22億 | -0.73%1.69億 | -0.23%1.16億 | -0.63%6,455.48萬 | -31.18%2.29億 | -28.98%1.71億 | -31.71%1.16億 |
| 支付的各項稅費 | -25.86%4,063.55萬 | -23.75%2,885.16萬 | -41.11%1,496.11萬 | -39.35%6,334.3萬 | -30.93%5,481.21萬 | -39.72%3,783.58萬 | -34.58%2,540.6萬 | -23.62%1.04億 | -24.49%7,935.68萬 | -21.88%6,276.99萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 拆出資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支付保單紅利的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -20.43%3.65億 | -16.49%2.74億 | -7.52%1.68億 | 0.37%9.14億 | -27.62%4.59億 | -20.88%3.28億 | 6.81%1.82億 | -9.22%9.11億 | -16.42%6.34億 | -14.23%4.14億 |
| 經營活動現金流出小計 | -16.61%10.81億 | -13.17%7.47億 | -8.36%4.23億 | -12.98%19.82億 | -21.94%12.96億 | -21.41%8.6億 | -6.88%4.62億 | -12.60%22.78億 | -10.73%16.6億 | -7.46%10.94億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 36.63%2.24億 | 16.22%1.83億 | 243.58%6,001.95萬 | 182.03%2.43億 | 886.67%1.64億 | 2,702.50%1.57億 | -41.90%1,746.89萬 | 349.23%8,610.9萬 | 121.03%1,663.84萬 | 113.97%560.33萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 477.92%7,500萬 | 461.01%7,000萬 | 363.14%3,000萬 | 2,198.45%2,298.45萬 | --1,297.75萬 | --1,247.75萬 | --647.75萬 | --100萬 | ---- | --0 |
| 取得投資收益收到的現金 | -93.32%434.82萬 | -92.96%431.06萬 | -99.93%4.26萬 | 282.21%7,102.15萬 | 2,161.57%6,513.33萬 | 2,047.37%6,120萬 | --6,120萬 | 3.34%1,858.18萬 | -82.57%288萬 | -82.75%285萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -91.17%33.59萬 | 1,231.11%33.48萬 | 509.94%15.34萬 | 698.94%381.28萬 | 19,417.13%380.39萬 | 29.06%2.52萬 | 47.96%2.52萬 | 2,211.11%47.72萬 | 82.16%1.95萬 | 386.65%1.95萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | --0 | --42.73萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4,136.89萬 | --4,309.55萬 | --4,309.55萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | --0 | --0 | --554.34萬 | --554.34萬 | --554.34萬 | 194.98%554.34萬 | --0 | --0 | --0 |
| 投資活動現金流入小計 | -8.89%7,968.4萬 | -5.81%7,464.54萬 | -58.19%3,062.33萬 | 68.27%1.03億 | 90.15%8,745.81萬 | 72.41%7,924.6萬 | 62.80%7,324.6萬 | 174.14%6,142.79萬 | 143.60%4,599.5萬 | 143.52%4,596.5萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -23.53%1,082.93萬 | -14.05%990.83萬 | -0.41%866.26萬 | -78.65%1,679.22萬 | -75.63%1,416.09萬 | -78.41%1,152.75萬 | -79.30%869.8萬 | -54.93%7,865.09萬 | -61.77%5,811.88萬 | -49.12%5,340.05萬 |
| 投資支付的現金 | 67.81%7,500萬 | 337.50%7,000萬 | --6,000萬 | 214.33%5,469.34萬 | 156.86%4,469.34萬 | -8.05%1,600萬 | --0 | -80.75%1,740萬 | -80.75%1,740萬 | --1,740萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 質押貸款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -27.69%60.29萬 | -27.69%60.29萬 | --103.02萬 | -90.76%1,119.52萬 | -99.32%83.38萬 | -99.32%83.38萬 | --0 | 1,512.80%1.21億 | 4,059.70%1.23億 | 4,059.70%1.23億 |
| 投資活動現金流出小計 | 44.81%8,643.22萬 | 183.88%8,051.12萬 | 701.25%6,969.28萬 | -61.93%8,268.09萬 | -69.91%5,968.81萬 | -85.36%2,836.13萬 | -94.73%869.8萬 | -20.26%2.17億 | -19.14%1.98億 | 79.47%1.94億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -124.30%-674.82萬 | -111.53%-586.58萬 | -160.53%-3,906.95萬 | 113.28%2,068.14萬 | 118.22%2,777萬 | 134.45%5,088.47萬 | 153.83%6,454.8萬 | 37.69%-1.56億 | 32.71%-1.52億 | -65.90%-1.48億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --85萬 | --50萬 | --50萬 | --50萬 | --0 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --85萬 | --50萬 | --50萬 | --50萬 | --0 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -35.11%5,000萬 | -34.71%5,000萬 | -33.33%5,000萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --7,976.39萬 | --4,986.31萬 | --0 | -57.02%800萬 | --0 | --0 | --0 | -6.96%1,861.23萬 | 339.88%1,561.17萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 15,852.79%7,976.39萬 | 9,872.62%4,986.31萬 | --0 | -87.10%885萬 | -99.24%50萬 | -99.00%50萬 | -99.00%50萬 | -29.31%6,861.23萬 | -18.11%6,561.17萬 | -35.20%5,000萬 |
| 償還債務支付的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -68.87%5,164.37萬 | -52.45%5,158.74萬 | -37.25%5,158.74萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -25.99%2,366.03萬 | -25.99%2,366.03萬 | --0 | -12.23%3,196.75萬 | -10.58%3,196.75萬 | -10.53%3,196.75萬 | --0 | -54.31%3,642.15萬 | -53.21%3,574.99萬 | -39.43%3,572.87萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 257.09%5,181.88萬 | 272.94%5,135.13萬 | -95.39%59.91萬 | -51.54%1,811.99萬 | 34.96%1,451.15萬 | 33.45%1,376.93萬 | 37.72%1,300.35萬 | -32.54%3,738.99萬 | -78.17%1,075.27萬 | -77.28%1,031.77萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 62.39%7,547.91萬 | 64.01%7,501.16萬 | -95.39%59.91萬 | -60.08%5,008.74萬 | -52.62%4,647.9萬 | -53.15%4,573.67萬 | -38.98%1,300.35萬 | -58.32%1.25億 | -58.11%9,809萬 | -47.68%9,763.38萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 109.32%428.48萬 | 44.41%-2,514.85萬 | 95.21%-59.91萬 | 27.45%-4,123.74萬 | -41.57%-4,597.9萬 | 5.03%-4,523.67萬 | -143.58%-1,250.35萬 | 72.13%-5,684.28萬 | 78.91%-3,247.82萬 | 56.48%-4,763.38萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 52.19%-196.07萬 | -47.33%-65.69萬 | 139.34%25.92萬 | -115.94%-50.19萬 | -158.99%-410.15萬 | -104.99%-44.58萬 | 81.14%-65.88萬 | -78.17%314.8萬 | 244.50%695.3萬 | 60.09%892.63萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 54.99%2.2億 | -7.03%1.51億 | -70.07%2,061萬 | 279.80%2.22億 | 187.95%1.42億 | 189.72%1.62億 | 206.52%6,885.46萬 | 73.98%-1.23億 | 64.75%-1.61億 | 22.41%-1.81億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 24.05%11.44億 | 24.05%11.44億 | 24.05%11.44億 | -11.80%9.22億 | -11.80%9.22億 | -11.80%9.22億 | -11.80%9.22億 | -31.20%10.45億 | -31.20%10.45億 | -31.20%10.45億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 28.18%13.64億 | 19.40%12.95億 | 17.51%11.65億 | 24.05%11.44億 | 20.33%10.64億 | 25.41%10.84億 | 1.03%9.91億 | -11.80%9.22億 | -16.74%8.84億 | -32.79%8.65億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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