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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
佳禾智能 (300793)
- 14.45
- -0.58-3.86%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
54.99億總市值-30.68市盈率TTM
15.23最高價14.43最低價11.09萬手成交量15.04今開15.03昨收1.65億成交額2.98%換手率虧損市盈率(靜)3.81億總股本20.6752周最高1.97市淨率53.77億流通值13.4152周最低18.04漲停價3.72億流通股45.23歷史最高12.02跌停價5.32%振幅9.37歷史最低0.12股息TTM14.93平均價6.23萬手內盤0.83%股息率TTM100股每手4.60萬手外盤
佳禾智能 (300793) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 22.75%6.19億 | -20.41%21.59億 | -14.83%15.45億 | -5.96%10.17億 | -11.43%5.04億 | 12.17%27.12億 | 8.49%18.14億 | 9.33%10.82億 | 4.21%5.69億 | 1.78%24.18億 |
| 收到的稅費返還 | 41.16%4,151.86萬 | -33.79%1.15億 | -30.63%9,313.36萬 | -21.23%6,136.97萬 | 23.41%2,941.22萬 | -4.20%1.74億 | 11.61%1.34億 | 5.81%7,790.57萬 | -27.97%2,383.36萬 | 10.07%1.82億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -25.91%1,455.67萬 | -35.45%5,144.41萬 | -26.61%4,075.62萬 | -2.60%3,558.2萬 | 138.13%1,964.86萬 | 18.93%7,969.28萬 | 30.42%5,553.06萬 | 14.82%3,653.13萬 | 14.48%825.11萬 | 30.89%6,700.99萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 22.00%6.75億 | -21.60%23.25億 | -16.22%16.79億 | -6.85%11.14億 | -8.00%5.53億 | 11.22%29.66億 | 9.20%20.04億 | 9.25%11.96億 | 2.52%6.01億 | 2.88%26.67億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -12.65%4.02億 | -6.11%18.47億 | -1.80%12.98億 | 13.95%8.24億 | 14.91%4.61億 | 8.15%19.68億 | 6.65%13.22億 | -1.78%7.23億 | 14.14%4.01億 | -7.17%18.19億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 19.66%1.02億 | -6.57%4.49億 | -8.70%3.32億 | -3.75%2.13億 | -4.22%8,483.17萬 | 22.83%4.81億 | 26.05%3.64億 | 34.72%2.21億 | 28.76%8,856.87萬 | 18.28%3.91億 |
| 支付的各項稅費 | -41.11%1,430.56萬 | 4.68%9,423.88萬 | 8.32%6,997萬 | 17.21%4,777.9萬 | 84.77%2,429.04萬 | 62.77%9,002.49萬 | 47.13%6,459.59萬 | 27.27%4,076.31萬 | 3.41%1,314.66萬 | 7.58%5,530.85萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 17.68%2,669.98萬 | -25.10%5,783.3萬 | -4.11%8,102.9萬 | -19.05%4,928.62萬 | 24.43%2,268.75萬 | 3.23%7,721.33萬 | 25.34%8,449.99萬 | 61.17%6,088.45萬 | 213.83%1,823.29萬 | -34.29%7,479.65萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -8.03%5.45億 | -6.38%24.49億 | -2.92%17.81億 | 8.42%11.33億 | 13.75%5.93億 | 11.74%26.16億 | 11.92%18.35億 | 7.80%10.45億 | 18.77%5.21億 | -4.69%23.41億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 430.43%1.3億 | -135.15%-1.23億 | -160.96%-1.03億 | -112.68%-1,912.46萬 | -148.92%-3,932.53萬 | 7.51%3.51億 | -13.61%1.69億 | 20.48%1.51億 | -45.65%8,039.51萬 | 139.28%3.26億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -9.13%9億 | 25.85%47.38億 | 5.58%29.08億 | 15.90%19.48億 | 28.55%9.9億 | 90.56%37.65億 | 90.60%27.55億 | 68.93%16.81億 | 26.30%7.7億 | -34.73%19.76億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -29.30%405.96萬 | 31.16%2,494.67萬 | 81.14%2,126.1萬 | 212.56%1,529.78萬 | 240.67%574.17萬 | 139.45%1,901.95萬 | 198.28%1,173.71萬 | 75.28%489.44萬 | -7.02%168.54萬 | -24.78%794.29萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --62.73萬 | -63.41%12.54萬 | -58.33%10.44萬 | -57.91%10.44萬 | ---- | -30.28%34.27萬 | -46.60%25.05萬 | -47.09%24.81萬 | ---- | -48.97%49.15萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---124.62萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --208.88萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -9.19%9.05億 | 25.84%47.62億 | 5.89%29.29億 | 16.46%19.64億 | 29.02%9.96億 | 90.53%37.84億 | 90.57%27.66億 | 68.55%16.86億 | 25.78%7.72億 | -34.63%19.86億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 132.15%3,191.45萬 | -66.93%7,181.16萬 | -76.37%4,958.17萬 | -82.91%3,060.15萬 | -88.94%1,374.72萬 | -36.87%2.17億 | -35.89%2.1億 | -26.74%1.79億 | 6.74%1.24億 | 108.83%3.44億 |
| 投資支付的現金 | 47.79%15.37億 | -17.01%39.7億 | -27.79%26.6億 | -30.37%18.8億 | -34.18%10.4億 | 162.83%47.84億 | 143.94%36.84億 | 150.00%27億 | 55.67%15.8億 | -45.13%18.2億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --3億 | --124.62萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 48.89%15.69億 | -13.17%43.42億 | -30.37%27.11億 | -33.64%19.11億 | -38.17%10.54億 | 131.09%50.01億 | 111.90%38.93億 | 117.38%28.79億 | 50.63%17.04億 | -37.88%21.64億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,054.07%-6.64億 | 134.54%4.2億 | 119.40%2.19億 | 104.43%5,290.07萬 | 93.83%-5,755.54萬 | -584.08%-12.16億 | -192.21%-11.27億 | -268.02%-11.93億 | -80.10%-9.32億 | 60.05%-1.78億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.96億 | --9.96億 | --9.96億 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | -82.28%2.49億 | -39.02%2.5億 | -23.08%2億 | -37.50%1億 | 406.21%14.07億 | 47.15%4.1億 | 0.78%2.6億 | -5.88%1.6億 | -19.19%2.78億 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | -82.28%2.49億 | -82.22%2.5億 | -84.08%2億 | -91.35%1億 | 406.21%14.07億 | 404.60%14.06億 | 386.81%12.56億 | 579.98%11.56億 | -19.19%2.78億 |
| 償還債務支付的現金 | -66.67%5,000萬 | 17.45%3.5億 | 155.10%2.5億 | 294.74%1.5億 | --1.5億 | -42.36%2.98億 | -76.53%9,800萬 | -84.62%3,800萬 | ---- | 16.37%5.17億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 140.91%180.16萬 | -12.46%4,756.98萬 | -15.07%4,676.06萬 | -14.39%4,645.45萬 | -75.36%74.78萬 | -1.53%5,433.89萬 | 0.03%5,505.53萬 | -0.53%5,426.39萬 | -8.27%303.55萬 | 751.60%5,518.23萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 24,459.59%1.49萬 | -91.31%550萬 | -99.98%1.5萬 | -99.98%1.49萬 | -100.00%60.87 | 35,468.36%6,327.62萬 | 22,788.84%6,325.05萬 | 234,422.00%6,325.03萬 | --6,322.08萬 | -77.62%17.79萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -65.63%5,181.66萬 | -3.02%4.03億 | 37.20%2.97億 | 26.34%1.96億 | 127.52%1.51億 | -27.39%4.16億 | -54.26%2.16億 | -48.43%1.56億 | 24.29%6,625.63萬 | 26.76%5.72億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -2.11%-5,181.66萬 | -115.51%-1.54億 | -103.93%-4,677.67萬 | -99.68%353.06萬 | -104.66%-5,074.79萬 | 436.88%9.92億 | 712.24%11.9億 | 2,625.06%11億 | 833.85%10.9億 | -173.79%-2.94億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -285.74%-782.97萬 | -62.37%533.46萬 | 966.22%491.73萬 | 632.75%656.9萬 | 500.48%421.53萬 | 180.80%1,417.66萬 | -96.47%46.12萬 | -109.31%-123.3萬 | -67.85%70.2萬 | 171.33%504.86萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -314.14%-5.94億 | 6.05%1.48億 | -68.08%7,400.49萬 | -22.82%4,387.57萬 | -160.10%-1.43億 | 199.27%1.4億 | 162.37%2.32億 | 124.78%5,684.8萬 | 195.14%2.39億 | 66.70%-1.41億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 49.52%13.75億 | 17.96%9.19億 | 17.96%9.19億 | 17.96%9.19億 | 17.96%9.19億 | -15.32%7.79億 | -15.32%7.79億 | -15.32%7.79億 | -15.32%7.79億 | -31.51%9.2億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 0.61%7.81億 | 16.15%10.68億 | -1.77%9.93億 | 15.19%9.63億 | -23.78%7.76億 | 17.96%9.19億 | 84.31%10.11億 | 21.02%8.36億 | 52.04%10.18億 | -15.32%7.79億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
