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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
電聲股份 (300805)
- 10.59
- +0.19+1.83%
已收盤 05/06 15:00 (北京)
44.95億總市值135.77市盈率TTM
10.74最高價10.48最低價7.64萬手成交量10.50今開10.40昨收8134.32萬成交額2.65%換手率129.15市盈率(靜)4.24億總股本16.1052周最高2.88市淨率30.54億流通值9.4852周最低12.48漲停價2.88億流通股43.86歷史最高8.32跌停價2.50%振幅5.04歷史最低0.02股息TTM10.64平均價3.49萬手內盤0.19%股息率TTM100股每手4.04萬手外盤
電聲股份 (300805) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 12.38%7.41億 | 11.44%27.51億 | 6.15%20.38億 | 4.14%13.11億 | 6.18%6.6億 | -8.20%24.69億 | -5.23%19.2億 | -9.56%12.59億 | -5.16%6.21億 | -8.19%26.89億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | --372.85萬 | --372.85萬 | --52.39萬 | --9.17 | ---- | ---- | ---- | --0 | --5,173.31 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -48.50%437.36萬 | -14.41%4,051.32萬 | -18.93%2,941.17萬 | -8.94%2,199.61萬 | -57.95%849.29萬 | -26.08%4,733.66萬 | -12.67%3,627.9萬 | -20.48%2,415.63萬 | 89.33%2,019.86萬 | 11.79%6,403.48萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 11.60%7.46億 | 11.10%27.95億 | 5.88%20.71億 | 3.94%13.34億 | 4.16%6.68億 | -8.62%25.16億 | -5.37%19.56億 | -9.79%12.83億 | -3.64%6.41億 | -7.81%27.54億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 37.06%5.31億 | 21.04%15.71億 | 22.10%11.4億 | 23.52%7.28億 | 33.17%3.87億 | -11.67%12.98億 | -16.66%9.34億 | -20.36%5.9億 | -21.37%2.91億 | -8.96%14.69億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -6.54%2.62億 | -0.31%10.05億 | 1.67%7.67億 | 2.90%5.28億 | 2.22%2.81億 | 2.95%10.08億 | 2.14%7.54億 | 2.60%5.13億 | 3.00%2.75億 | -5.69%9.79億 |
| 支付的各項稅費 | -34.68%1,374.68萬 | 19.73%8,551.64萬 | 23.85%6,219.45萬 | 42.38%4,724.21萬 | 42.61%2,104.43萬 | -19.28%7,142.26萬 | -23.77%5,021.9萬 | -25.16%3,318.03萬 | -27.03%1,475.62萬 | 2.49%8,848.58萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 259.73%5,662.08萬 | -2.05%1.48億 | -3.18%1.17億 | -25.54%6,288.54萬 | -74.14%1,573.98萬 | -10.16%1.51億 | -5.85%1.21億 | -5.84%8,445.61萬 | 31.43%6,086.5萬 | -8.72%1.68億 |
| 經營活動現金流出小計 | 22.53%8.63億 | 11.11%28.1億 | 12.21%20.87億 | 11.97%13.67億 | 9.94%7.05億 | -6.53%25.29億 | -9.45%18.59億 | -11.22%12.2億 | -8.82%6.41億 | -7.45%27.05億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -221.47%-1.18億 | -13.12%-1,427.21萬 | -115.68%-1,519.61萬 | -151.81%-3,260.37萬 | -9,876.88%-3,668.13萬 | -126.27%-1,261.73萬 | 594.12%9,690.71萬 | 30.88%6,293.29萬 | 101.00%37.52萬 | -24.53%4,802.86萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -71.03%1.55億 | 161.12%27.29億 | 9,570.13%19.34億 | --10.6億 | --5.35億 | 5,125.00%10.45億 | 100.00%2,000萬 | ---- | --0 | 300.00%2,000萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -81.59%17.53萬 | 340.14%1,220.43萬 | 2,357.78%1,035.46萬 | 426.45%206.37萬 | --95.21萬 | 5,178.74%277.28萬 | 1,812.07%42.13萬 | 2,677.01%39.2萬 | --0 | 373.87%5.25萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.91%280 | -41.01%176.29萬 | 93.20%171.59萬 | 60.83%160.57萬 | -25.02%31.98萬 | 219.87%298.86萬 | 68.77%88.82萬 | 196.85%99.84萬 | 194.00%42.65萬 | -74.75%93.43萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --40.76萬 | ---26.74萬 | ---26.74萬 | ---26.74萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -71.05%1.55億 | 161.06%27.43億 | 9,031.29%19.46億 | 76,381.84%10.63億 | 125,575.13%5.36億 | 4,906.76%10.51億 | 102.02%2,130.95萬 | -74.01%139.04萬 | 194.00%42.65萬 | 136.97%2,098.68萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1,459.69%92.49萬 | -98.29%119.69萬 | -99.06%65.06萬 | -99.72%14.45萬 | -99.88%5.93萬 | 112.06%7,011.08萬 | 131.35%6,957.24萬 | 182.08%5,079.05萬 | 510.99%5,051.41萬 | 36.56%3,306.19萬 |
| 投資支付的現金 | -54.82%3.75億 | 152.51%27.18億 | 8,417.24%22.23億 | 23,391.80%14.33億 | 13,733.33%8.3億 | 1,069.08%10.76億 | -67.92%2,610萬 | -92.05%610萬 | -91.64%600萬 | 157.54%9,207.21萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.7萬 | --2.7萬 | --2.7萬 | --2.7萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -54.71%3.76億 | 137.17%27.19億 | 2,223.58%22.24億 | 2,417.94%14.33億 | 1,368.06%8.3億 | 816.25%11.47億 | -14.11%9,569.94萬 | -39.93%5,691.75萬 | -29.34%5,654.11萬 | 108.69%1.25億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 24.93%-2.21億 | 124.96%2,390.32萬 | -273.47%-2.78億 | -565.88%-3.7億 | -424.03%-2.94億 | 8.04%-9,577.64萬 | 26.25%-7,438.99萬 | 37.89%-5,552.71萬 | 29.74%-5,611.46萬 | -103.79%-1.04億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --21.68萬 | -71.85%209.81萬 | 118.35%21.84萬 | ---- | ---- | 6.12%745.22萬 | -97.22%10萬 | --10萬 | --10萬 | 515.97%702.21萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -75.49%21.84萬 | 118.35%21.84萬 | ---- | ---- | -87.31%89.09萬 | -97.22%10萬 | --10萬 | ---- | --702.21萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 17.79%2.34億 | 459.11%7.27億 | --5.79億 | --3.82億 | --1.98億 | 72,233.46%1.3億 | ---- | ---- | ---- | --17.97萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 17.89%2.34億 | 430.32%7.29億 | 579,443.90%5.8億 | 381,900.73%3.82億 | 198,222.75%1.98億 | 1,808.76%1.37億 | -97.24%10萬 | --10萬 | --10萬 | 531.74%720.18萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 298.77%325萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -50.53%848.51萬 | -50.53%848.51萬 | 3,705.14%848.51萬 | ---- | --1,715.22萬 | --1,715.22萬 | --22.3萬 | ---- | ---- |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --22.3萬 | --22.3萬 | --22.3萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 90.67%2.06億 | 1,670.27%5.49億 | 6,089.32%3.67億 | 5,062.96%2.04億 | 6,127.12%1.08億 | 203.51%3,101.48萬 | -26.08%593.42萬 | -33.96%395.77萬 | -35.02%173.54萬 | -38.95%1,021.88萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 90.67%2.06億 | 1,057.49%5.58億 | 1,527.68%3.76億 | 4,990.53%2.13億 | 6,127.12%1.08億 | 257.62%4,816.7萬 | 178.89%2,308.64萬 | -33.03%418.07萬 | -40.58%173.54萬 | -23.27%1,346.88萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -69.24%2,775.96萬 | 92.03%1.71億 | 986.49%2.04億 | 4,245.96%1.69億 | 5,618.93%9,025.69萬 | 1,524.92%8,929.91萬 | -394.49%-2,298.64萬 | 34.64%-408.07萬 | 44.01%-163.54萬 | 61.82%-626.7萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -798.68%-4.38萬 | -267.15%-7.69萬 | -21.74%-3.97萬 | -208.93%-2.32萬 | -181.91%-4,870.38 | -18.58%4.6萬 | -131.56%-3.26萬 | -83.06%2.13萬 | 112.69%5,946.05 | -80.79%5.65萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -29.30%-3.11億 | 1,050.40%1.81億 | -17,690.75%-8,928.64萬 | -7,068.18%-2.33億 | -319.19%-2.4億 | 69.44%-1,904.86萬 | 99.45%-50.19萬 | 107.05%334.65萬 | 52.26%-5,736.89萬 | -1,639.21%-6,232.9萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 21.64%10.18億 | -2.23%8.37億 | -2.23%8.37億 | -2.23%8.37億 | -2.23%8.37億 | -6.79%8.56億 | -6.79%8.56億 | -6.79%8.56億 | -6.79%8.56億 | -0.39%9.18億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 18.54%7.07億 | 21.64%10.18億 | -12.61%7.47億 | -29.75%6.04億 | -25.32%5.96億 | -2.23%8.37億 | 3.46%8.55億 | -1.33%8.59億 | 0.06%7.98億 | -6.79%8.56億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
