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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
斯迪克 (300806)
- 74.20
- +0.61+0.83%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
336.35億總市值511.72市盈率TTM
74.80最高價72.15最低價17.19萬手成交量74.00今開73.59昨收12.66億成交額5.43%換手率557.89市盈率(靜)4.53億總股本74.8052周最高14.41市淨率234.78億流通值14.8952周最低88.31漲停價3.16億流通股74.80歷史最高58.87跌停價3.60%振幅3.56歷史最低0.01股息TTM73.64平均價7.87萬手內盤0.01%股息率TTM100股每手7.96萬手外盤
斯迪克 (300806) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -22.71%3.53億 | -17.00%18.57億 | 23.71%14.05億 | -13.16%8.28億 | 18.77%4.57億 | 27.13%22.37億 | 9.48%11.36億 | 34.85%9.54億 | 12.53%3.85億 | 14.89%17.6億 |
| 收到的稅費返還 | -16.35%558.96萬 | -5.34%2,364.27萬 | -43.96%980.05萬 | -41.21%719.85萬 | 21.71%668.23萬 | -29.42%2,497.63萬 | -78.22%1,748.97萬 | -84.37%1,224.51萬 | -51.34%549.02萬 | -79.25%3,538.67萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -56.64%722.83萬 | -79.18%3,345萬 | -84.07%2,232.41萬 | -31.47%2,016.57萬 | -41.66%1,667.04萬 | 1.32%1.61億 | 43.38%1.4億 | 13.86%2,942.73萬 | 197.43%2,857.59萬 | 27.49%1.59億 |
| 經營活動現金流入小計 | -23.80%3.66億 | -21.01%19.14億 | 11.12%14.38億 | -14.04%8.56億 | 14.68%4.8億 | 24.01%24.23億 | 6.41%12.94億 | 22.66%9.95億 | 15.44%4.19億 | 6.96%19.54億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 8.52%2.83億 | -40.09%10.32億 | 0.01%6.86億 | -32.79%3.97億 | 3.32%2.61億 | 33.19%17.22億 | -23.46%6.86億 | -6.43%5.91億 | -21.13%2.53億 | -2.97%12.93億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 31.23%1.1億 | 11.68%3.82億 | 16.91%2.94億 | 16.76%1.94億 | 5.09%8,412.69萬 | 11.43%3.42億 | 11.31%2.52億 | 12.68%1.66億 | 16.09%8,005.25萬 | 18.67%3.07億 |
| 支付的各項稅費 | 170.50%2,769.46萬 | -21.40%4,500.5萬 | -0.94%4,649.41萬 | -9.59%3,103.28萬 | -2.91%1,023.82萬 | 10.03%5,725.92萬 | -5.09%4,693.36萬 | 0.50%3,432.4萬 | -48.56%1,054.53萬 | -56.58%5,203.87萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 2.84%4,502.38萬 | -11.98%1.86億 | -15.38%1.34億 | -20.02%7,904.94萬 | 2.71%4,378.1萬 | 32.78%2.12億 | 39.95%1.58億 | 91.38%9,883.34萬 | 31.17%4,262.4萬 | 32.91%1.59億 |
| 經營活動現金流出小計 | 16.84%4.66億 | -29.49%16.45億 | 1.57%11.61億 | -21.25%7.01億 | 3.45%3.99億 | 28.80%23.33億 | -11.06%11.43億 | 2.94%8.9億 | -12.75%3.86億 | -1.08%18.11億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -223.64%-1億 | 199.50%2.69億 | 83.39%2.77億 | 47.02%1.54億 | 146.01%8,113.96萬 | -36.94%8,980.12萬 | 318.71%1.51億 | 296.29%1.05億 | 141.54%3,298.19萬 | 3,397.30%1.42億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --400.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --23.92萬 | 480.17%12.34萬 | 16,751.35%4.72萬 | 2,855.75%8,271.66 | ---- | -72.19%2.13萬 | -99.57%279.85 | --279.85 | 113.09%279.85 | -83.07%7.65萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.54%249.87萬 | ---- | ---- | ---- | -35.79%442.6萬 |
| 投資活動現金流入小計 | --424.12萬 | -95.10%12.34萬 | 16,751.35%4.72萬 | 2,855.75%8,271.66 | ---- | -44.03%252萬 | -99.57%279.85 | --279.85 | 101.65%279.85 | -46.58%450.25萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -42.56%5,638.32萬 | -68.57%8,446.52萬 | -29.76%2.74億 | -52.77%1.26億 | -22.26%9,815.77萬 | -58.16%2.69億 | -36.80%3.91億 | -22.40%2.66億 | -29.19%1.26億 | -54.00%6.42億 |
| 投資支付的現金 | --1,649.3萬 | -96.76%111.6萬 | -96.62%111.6萬 | ---- | ---- | -23.42%3,442.08萬 | 32.26%3,300萬 | 0.00%2,000萬 | 0.00%2,000萬 | -3.83%4,495萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.60%1.49萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -25.76%7,287.62萬 | -71.77%8,558.12萬 | -34.97%2.75億 | -56.06%1.26億 | -32.89%9,815.77萬 | -55.89%3.03億 | -34.12%4.24億 | -21.17%2.86億 | -26.25%1.46億 | -52.50%6.87億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 30.08%-6,863.5萬 | 71.57%-8,545.77萬 | 34.98%-2.75億 | 56.07%-1.26億 | 32.89%-9,815.77萬 | 55.97%-3.01億 | 34.11%-4.24億 | 21.17%-2.86億 | 26.25%-1.46億 | 52.53%-6.83億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --8,000萬 | --2.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --8,000萬 | --2.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 17.59%7.11億 | 12.65%22.77億 | 10.81%18.34億 | 13.56%11.96億 | -9.33%6.05億 | 27.58%20.21億 | 51.21%16.55億 | 47.16%10.54億 | 16.30%6.67億 | -46.31%15.84億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 3,268.70%1,121.04萬 | -1.81%1.66億 | 103.89%3,554.6萬 | --1,026.84萬 | --33.28萬 | 120.66%1.69億 | -29.21%1,743.37萬 | ---- | ---- | -13.71%7,667.87萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 32.60%8.03億 | 22.95%26.93億 | 11.78%18.7億 | 14.53%12.07億 | -9.28%6.05億 | 31.88%21.9億 | 49.44%16.73億 | 47.16%10.54億 | 16.30%6.67億 | -53.06%16.61億 |
| 償還債務支付的現金 | -5.79%4.93億 | 28.50%24.91億 | 8.87%15.49億 | 13.91%10.92億 | -16.27%5.23億 | 58.85%19.39億 | 80.96%14.22億 | 46.81%9.58億 | 10.67%6.24億 | -22.54%12.2億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -6.06%2,909.6萬 | -27.19%1.05億 | 1.38%9,639.53萬 | 1.82%6,622.9萬 | 20.96%3,097.35萬 | -6.29%1.44億 | 64.01%9,508.52萬 | 48.67%6,504.64萬 | 114.95%2,560.64萬 | 12.27%1.53億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 116.99%1.13億 | ---- | ---- | ---- | -27.92%5,210.72萬 | --499.79萬 | -78.16%611.77萬 | -27.33%2,402.42萬 | 30.83%7,229.34萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -5.80%5.22億 | 26.92%27.09億 | 8.04%16.45億 | 12.47%11.58億 | -17.84%5.54億 | 47.61%21.34億 | 80.39%15.23億 | 42.10%10.29億 | 10.65%6.74億 | -18.19%14.46億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 446.35%2.81億 | -128.26%-1,583.35萬 | 49.65%2.25億 | 102.45%4,883.35萬 | 838.87%5,140.03萬 | -73.94%5,602.03萬 | -45.43%1.5億 | 383.08%2,412.17萬 | 80.47%-695.66萬 | -87.86%2.15億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -5,501.08%-108.15萬 | -153.31%-102.24萬 | -266.54%-51.76萬 | -273.31%-12.79萬 | -186.44%-1.93萬 | -54.99%191.78萬 | -116.23%-14.12萬 | -93.26%7.38萬 | 103.36%2.23萬 | -18.85%426.08萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 222.40%1.11億 | 209.01%1.67億 | 284.66%2.26億 | 149.21%7,731.11萬 | 128.59%3,436.29萬 | 52.40%-1.53億 | 71.91%-1.22億 | 62.96%-1.57億 | 61.72%-1.2億 | -196.31%-3.21億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 173.25%2.63億 | -61.38%9,618.47萬 | -61.38%9,618.47萬 | -61.38%9,618.47萬 | -61.38%9,618.47萬 | -56.32%2.49億 | -56.32%2.49億 | -56.32%2.49億 | -56.32%2.49億 | 140.84%5.7億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 186.19%3.74億 | 173.25%2.63億 | 154.29%3.22億 | 88.72%1.73億 | 1.33%1.31億 | -61.38%9,618.47萬 | -5.83%1.27億 | -37.05%9,193.26萬 | -49.71%1.29億 | -56.32%2.49億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
