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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
天邁科技 (300807)
- 59.45
- +2.19+3.82%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
40.45億總市值-185.78市盈率TTM
59.56最高價57.01最低價3.84萬手成交量57.60今開57.26昨收2.25億成交額7.40%換手率虧損市盈率(靜)6803.96萬總股本65.8852周最高8.61市淨率30.88億流通值27.9952周最低68.71漲停價5194.15萬流通股70.55歷史最高45.81跌停價4.45%振幅12.98歷史最低--股息TTM58.51平均價1.71萬手內盤--股息率TTM100股每手1.97萬手外盤
天邁科技 (300807) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 42.28%1.55億 | 50.31%1.11億 | 70.11%5,256.02萬 | -7.63%1.9億 | -20.20%1.09億 | -26.10%7,382.28萬 | -17.93%3,089.77萬 | -22.20%2.06億 | -30.31%1.37億 | 46.78%9,989.23萬 |
| 收到的稅費返還 | -63.49%42.11萬 | -31.91%42.11萬 | --42.11萬 | -42.57%115.33萬 | -23.78%115.33萬 | -54.34%61.84萬 | ---- | -85.40%200.82萬 | -88.39%151.33萬 | -89.07%135.44萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 110.57%796.6萬 | 111.01%549.17萬 | 315.25%725.44萬 | -46.73%586.21萬 | -57.26%378.3萬 | 5.49%260.26萬 | 19.41%174.7萬 | -45.67%1,100.54萬 | -52.93%885.18萬 | -76.27%246.72萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 43.48%1.63億 | 51.70%1.17億 | 84.52%6,023.57萬 | -9.92%1.97億 | -22.47%1.14億 | -25.72%7,704.38萬 | -17.61%3,264.47萬 | -26.71%2.19億 | -35.50%1.47億 | 14.17%1.04億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 73.58%8,288.97萬 | 116.03%6,583.38萬 | 116.21%4,266.61萬 | -26.03%7,286.7萬 | -35.60%4,775.32萬 | -43.18%3,047.48萬 | -41.23%1,973.38萬 | -26.66%9,850.61萬 | -31.07%7,414.85萬 | -31.50%5,363.71萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -15.94%4,514.42萬 | -14.53%3,187.34萬 | -12.42%1,767.74萬 | -24.39%6,992.11萬 | -24.08%5,370.2萬 | -21.49%3,729.03萬 | -27.15%2,018.45萬 | 6.96%9,247.64萬 | 4.48%7,073.94萬 | 5.51%4,749.97萬 |
| 支付的各項稅費 | 5.07%879.06萬 | 13.37%807.12萬 | 6.34%653.21萬 | -45.52%1,157.23萬 | -41.09%836.63萬 | -38.37%711.93萬 | -38.69%614.27萬 | 3.31%2,124.16萬 | -1.26%1,420.26萬 | 27.94%1,155.18萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -20.39%1,824.61萬 | -6.53%1,337.68萬 | -8.77%703.16萬 | -26.96%3,404.53萬 | -33.43%2,291.95萬 | -34.70%1,431.09萬 | -24.75%770.76萬 | 27.30%4,660.97萬 | 12.33%3,443.16萬 | 2.84%2,191.66萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 16.82%1.55億 | 33.59%1.19億 | 37.45%7,390.71萬 | -27.21%1.88億 | -31.41%1.33億 | -33.74%8,919.54萬 | -34.06%5,376.86萬 | -6.88%2.59億 | -12.16%1.94億 | -12.40%1.35億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 144.69%840.43萬 | 81.21%-228.29萬 | 35.28%-1,367.14萬 | 120.93%843.71萬 | 59.62%-1,880.59萬 | 60.66%-1,215.16萬 | 49.62%-2,112.39萬 | -299.30%-4,030.4萬 | -718.34%-4,656.84萬 | 50.83%-3,089.13萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 50,000.00%1,002萬 | --2萬 | --2萬 | -99.95%2萬 | -99.95%2萬 | ---- | ---- | -56.11%4,000萬 | -43.77%4,000萬 | -34.36%4,000萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --1.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.07%9.25萬 | -49.32%9.25萬 | -41.27%9.25萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --38.73萬 | --37.97萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.19%5,000 | -72.19%5,000 | -72.19%5,000 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.22萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 52,011.25%1,042.23萬 | --39.97萬 | --2萬 | -99.95%2萬 | -99.95%2萬 | ---- | ---- | -55.98%4,022.97萬 | -43.79%4,009.75萬 | -34.39%4,009.75萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -63.54%207.93萬 | -66.82%129.29萬 | -76.73%85.05萬 | -47.09%633.61萬 | -29.32%570.26萬 | -10.68%389.64萬 | 132.31%365.52萬 | 146.28%1,197.49萬 | 69.96%806.77萬 | -4.02%436.25萬 |
| 投資支付的現金 | 2,674.69%2,500萬 | ---- | ---- | -97.75%90.1萬 | -97.75%90.1萬 | -99.75%10.1萬 | -99.75%10.1萬 | -55.56%4,000萬 | -55.56%4,000萬 | -33.33%4,000萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --540萬 | --540萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 391.84%3,247.93萬 | 67.43%669.29萬 | -77.36%85.05萬 | -86.08%723.71萬 | -86.26%660.36萬 | -90.99%399.74萬 | -90.96%375.62萬 | -45.21%5,197.49萬 | -49.27%4,806.77萬 | -31.27%4,436.25萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -235.03%-2,205.71萬 | -57.43%-629.32萬 | 77.89%-83.05萬 | 38.55%-721.71萬 | 17.40%-658.36萬 | 6.27%-399.74萬 | -153.64%-375.62萬 | -238.26%-1,174.52萬 | 65.95%-797.02萬 | -24.37%-426.5萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -86.88%34萬 | -86.88%34萬 | ---- | ---- | --259.12萬 | --259.12萬 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --34萬 | --34萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -20.74%4,359.49萬 | -25.34%3,359.49萬 | -40.00%1,500萬 | -7.41%6,000萬 | 0.18%5,500萬 | 12.50%4,500萬 | 25.00%2,500萬 | -13.60%6,480萬 | -26.80%5,490萬 | -38.46%4,000萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 112.16%48.97萬 | 112.16%48.97萬 | ---- | -75.48%48.62萬 | -87.92%23.08萬 | -86.51%23.08萬 | ---- | -85.96%198.31萬 | -58.86%191.11萬 | 2,316.90%171.11萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -20.67%4,408.46萬 | -24.64%3,408.46萬 | -40.00%1,500萬 | -12.32%6,082.62萬 | -6.45%5,557.08萬 | 8.44%4,523.08萬 | 15.15%2,500萬 | -22.16%6,937.43萬 | -25.42%5,940.23萬 | -35.90%4,171.11萬 |
| 償還債務支付的現金 | -17.94%4,575萬 | -12.35%3,550萬 | 24.69%2,525萬 | 24.44%5,600萬 | 23.89%5,575萬 | 15.71%4,050萬 | 1.25%2,025萬 | -40.00%4,500萬 | -40.00%4,500萬 | -12.50%3,500萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -9.84%117.96萬 | 3.67%92.66萬 | 3.27%48.36萬 | -6.65%164.98萬 | -12.93%130.84萬 | -21.79%89.38萬 | 177.87%46.83萬 | -47.59%176.73萬 | -52.78%150.27萬 | -51.98%114.28萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 101.78%508.45萬 | 1,552.10%507.75萬 | 15,501.16%351.03萬 | 163.47%482.93萬 | 165.57%251.98萬 | -55.19%30.73萬 | -93.75%2.25萬 | -65.32%183.3萬 | -82.13%94.88萬 | -75.10%68.58萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -12.70%5,201.41萬 | -0.47%4,150.41萬 | 41.00%2,924.39萬 | 28.56%6,247.9萬 | 25.56%5,957.82萬 | 13.23%4,170.11萬 | 1.03%2,074.08萬 | -41.91%4,860.03萬 | -43.17%4,745.15萬 | -18.40%3,682.87萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -97.87%-792.95萬 | -310.20%-741.95萬 | -434.43%-1,424.39萬 | -107.96%-165.29萬 | -133.53%-400.74萬 | -27.71%352.97萬 | 260.16%425.92萬 | 280.33%2,077.4萬 | 410.62%1,195.08萬 | -75.51%488.25萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 26.58%-2,158.23萬 | -26.75%-1,599.55萬 | -39.40%-2,874.58萬 | 98.62%-43.29萬 | 30.97%-2,939.69萬 | 58.32%-1,261.93萬 | 51.16%-2,062.09萬 | -240.88%-3,127.51萬 | -115.80%-4,258.77萬 | 34.66%-3,027.39萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -0.55%7,853.52萬 | -0.55%7,853.52萬 | -0.55%7,853.52萬 | -28.37%7,896.81萬 | -28.37%7,896.81萬 | -28.37%7,896.81萬 | -28.37%7,896.81萬 | 25.21%1.1億 | 25.21%1.1億 | 25.21%1.1億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 14.89%5,695.29萬 | -5.74%6,253.97萬 | -14.67%4,978.94萬 | -0.55%7,853.52萬 | -26.73%4,957.12萬 | -17.03%6,634.88萬 | -14.22%5,834.72萬 | -28.37%7,896.81萬 | -0.96%6,765.55萬 | 91.72%7,996.93萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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