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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
天邁科技 (300807)
- 51.26
- +0.67+1.32%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
34.88億總市值-97.45市盈率TTM
51.60最高價49.80最低價2.20萬手成交量50.05今開50.59昨收1.12億成交額4.24%換手率虧損市盈率(靜)6803.96萬總股本67.2252周最高7.77市淨率26.62億流通值36.8052周最低60.71漲停價5194.00萬流通股70.55歷史最高40.47跌停價3.56%振幅12.98歷史最低--股息TTM50.99平均價1.06萬手內盤--股息率TTM100股每手1.05萬手外盤
天邁科技 (300807) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -41.55%3,072.02萬 | 3.48%1.96億 | 42.28%1.55億 | 50.31%1.11億 | 70.11%5,256.02萬 | -7.63%1.9億 | -20.20%1.09億 | -26.10%7,382.28萬 | -17.93%3,089.77萬 | -22.20%2.06億 |
| 收到的稅費返還 | -45.04%23.14萬 | -11.14%102.49萬 | -63.49%42.11萬 | -31.91%42.11萬 | --42.11萬 | -42.57%115.33萬 | -23.78%115.33萬 | -54.34%61.84萬 | ---- | -85.40%200.82萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -79.72%147.14萬 | 0.58%589.63萬 | 110.57%796.6萬 | 111.01%549.17萬 | 315.25%725.44萬 | -46.73%586.21萬 | -57.26%378.3萬 | 5.49%260.26萬 | 19.41%174.7萬 | -45.67%1,100.54萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -46.17%3,242.3萬 | 3.31%2.03億 | 43.48%1.63億 | 51.70%1.17億 | 84.52%6,023.57萬 | -9.92%1.97億 | -22.47%1.14億 | -25.72%7,704.38萬 | -17.61%3,264.47萬 | -26.71%2.19億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -72.13%1,189.05萬 | 10.84%8,076.87萬 | 73.58%8,288.97萬 | 116.03%6,583.38萬 | 116.21%4,266.61萬 | -26.03%7,286.7萬 | -35.60%4,775.32萬 | -43.18%3,047.48萬 | -41.23%1,973.38萬 | -26.66%9,850.61萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.38%1,880.46萬 | -14.78%5,958.54萬 | -15.94%4,514.42萬 | -14.53%3,187.34萬 | -12.42%1,767.74萬 | -24.39%6,992.11萬 | -24.08%5,370.2萬 | -21.49%3,729.03萬 | -27.15%2,018.45萬 | 6.96%9,247.64萬 |
| 支付的各項稅費 | -31.47%447.64萬 | 1.32%1,172.48萬 | 5.07%879.06萬 | 13.37%807.12萬 | 6.34%653.21萬 | -45.52%1,157.23萬 | -41.09%836.63萬 | -38.37%711.93萬 | -38.69%614.27萬 | 3.31%2,124.16萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -35.47%453.78萬 | -21.84%2,660.96萬 | -20.39%1,824.61萬 | -6.53%1,337.68萬 | -8.77%703.16萬 | -26.96%3,404.53萬 | -33.43%2,291.95萬 | -34.70%1,431.09萬 | -24.75%770.76萬 | 27.30%4,660.97萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -46.27%3,970.93萬 | -5.16%1.79億 | 16.82%1.55億 | 33.59%1.19億 | 37.45%7,390.71萬 | -27.21%1.88億 | -31.41%1.33億 | -33.74%8,919.54萬 | -34.06%5,376.86萬 | -6.88%2.59億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 46.70%-728.63萬 | 192.46%2,467.53萬 | 144.69%840.43萬 | 81.21%-228.29萬 | 35.28%-1,367.14萬 | 120.93%843.71萬 | 59.62%-1,880.59萬 | 60.66%-1,215.16萬 | 49.62%-2,112.39萬 | -299.30%-4,030.4萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 99,900.00%2,000萬 | 329,650.00%6,595萬 | 50,000.00%1,002萬 | --2萬 | --2萬 | -99.95%2萬 | -99.95%2萬 | ---- | ---- | -56.11%4,000萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --2.52萬 | --6.95萬 | --1.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.07%9.25萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --330 | --21.16萬 | --38.73萬 | --37.97萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.19%5,000 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.22萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 100,027.41%2,002.55萬 | 331,055.58%6,623.11萬 | 52,011.25%1,042.23萬 | --39.97萬 | --2萬 | -99.95%2萬 | -99.95%2萬 | ---- | ---- | -55.98%4,022.97萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -99.29%6,080 | -83.07%107.25萬 | -63.54%207.93萬 | -66.82%129.29萬 | -76.73%85.05萬 | -47.09%633.61萬 | -29.32%570.26萬 | -10.68%389.64萬 | 132.31%365.52萬 | 146.28%1,197.49萬 |
| 投資支付的現金 | --3,000萬 | 7,114.21%6,500萬 | 2,674.69%2,500萬 | ---- | ---- | -97.75%90.1萬 | -97.75%90.1萬 | -99.75%10.1萬 | -99.75%10.1萬 | -55.56%4,000萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --675.06萬 | --540萬 | --540萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 3,428.15%3,000.61萬 | 906.25%7,282.31萬 | 391.84%3,247.93萬 | 67.43%669.29萬 | -77.36%85.05萬 | -86.08%723.71萬 | -86.26%660.36萬 | -90.99%399.74萬 | -90.96%375.62萬 | -45.21%5,197.49萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,101.79%-998.06萬 | 8.66%-659.2萬 | -235.03%-2,205.71萬 | -57.43%-629.32萬 | 77.89%-83.05萬 | 38.55%-721.71萬 | 17.40%-658.36萬 | 6.27%-399.74萬 | -153.64%-375.62萬 | -238.26%-1,174.52萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.88%34萬 | -86.88%34萬 | ---- | ---- | --259.12萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --34萬 | --34萬 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 0.00%1,500萬 | -41.67%3,500萬 | -20.74%4,359.49萬 | -25.34%3,359.49萬 | -40.00%1,500萬 | -7.41%6,000萬 | 0.18%5,500萬 | 12.50%4,500萬 | 25.00%2,500萬 | -13.60%6,480萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --10.97萬 | 4,167.15%2,074.59萬 | 112.16%48.97萬 | 112.16%48.97萬 | ---- | -75.48%48.62萬 | -87.92%23.08萬 | -86.51%23.08萬 | ---- | -85.96%198.31萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 0.73%1,510.97萬 | -8.35%5,574.59萬 | -20.67%4,408.46萬 | -24.64%3,408.46萬 | -40.00%1,500萬 | -12.32%6,082.62萬 | -6.45%5,557.08萬 | 8.44%4,523.08萬 | 15.15%2,500萬 | -22.16%6,937.43萬 |
| 償還債務支付的現金 | -39.01%1,540萬 | -8.93%5,100萬 | -17.94%4,575萬 | -12.35%3,550萬 | 24.69%2,525萬 | 24.44%5,600萬 | 23.89%5,575萬 | 15.71%4,050萬 | 1.25%2,025萬 | -40.00%4,500萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -13.60%41.79萬 | -0.34%164.42萬 | -9.84%117.96萬 | 3.67%92.66萬 | 3.27%48.36萬 | -6.65%164.98萬 | -12.93%130.84萬 | -21.79%89.38萬 | 177.87%46.83萬 | -47.59%176.73萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -92.03%27.98萬 | 231.60%1,601.39萬 | 101.78%508.45萬 | 1,552.10%507.75萬 | 15,501.16%351.03萬 | 163.47%482.93萬 | 165.57%251.98萬 | -55.19%30.73萬 | -93.75%2.25萬 | -65.32%183.3萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -44.95%1,609.77萬 | 9.89%6,865.81萬 | -12.70%5,201.41萬 | -0.47%4,150.41萬 | 41.00%2,924.39萬 | 28.56%6,247.9萬 | 25.56%5,957.82萬 | 13.23%4,170.11萬 | 1.03%2,074.08萬 | -41.91%4,860.03萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 93.06%-98.8萬 | -681.21%-1,291.22萬 | -97.87%-792.95萬 | -310.20%-741.95萬 | -434.43%-1,424.39萬 | -107.96%-165.29萬 | -133.53%-400.74萬 | -27.71%352.97萬 | 260.16%425.92萬 | 280.33%2,077.4萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 36.50%-1,825.49萬 | 1,294.51%517.11萬 | 26.58%-2,158.23萬 | -26.75%-1,599.55萬 | -39.40%-2,874.58萬 | 98.62%-43.29萬 | 30.97%-2,939.69萬 | 58.32%-1,261.93萬 | 51.16%-2,062.09萬 | -240.88%-3,127.51萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 6.58%8,370.63萬 | -0.55%7,853.52萬 | -0.55%7,853.52萬 | -0.55%7,853.52萬 | -0.55%7,853.52萬 | -28.37%7,896.81萬 | -28.37%7,896.81萬 | -28.37%7,896.81萬 | -28.37%7,896.81萬 | 25.21%1.1億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 31.46%6,545.14萬 | 6.58%8,370.63萬 | 14.89%5,695.29萬 | -5.74%6,253.97萬 | -14.67%4,978.94萬 | -0.55%7,853.52萬 | -26.73%4,957.12萬 | -17.03%6,634.88萬 | -14.22%5,834.72萬 | -28.37%7,896.81萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
